爱迪尔：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告2019-06-25
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-074 号
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 24 日
召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金，总额不超过 38,000.00 万元（含本数），使用期限自董事会审议批准之日
起不超过 12 个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项
账户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2016 年 12 月 7 日《关于核准深圳市爱迪尔珠宝
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2978 号）核准，公司非
公开发行 30,586,904.00 股新股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 13.29
元/股，募集资金总额为人民币 406,499,954.16 元。扣除从募集资金中已直接扣
减的证券承销和保荐费 600.00 万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币
400,499,954.16 元。
募集资金已于 2016 年 12 月 16 日存入中国建设银行股份有限公司深圳建设
路支行专用账户（账号：44250100003100000494）。实际募集资金净额为人民币
399,024,954.16 元。
上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
了信会师报字【2016】第 211877 号《非公开发行 A 股股票验资报告》。
1、发行募集资金投入项目情况：
序号 项目名称 计划投资（元） 拟用募集资金投入（元）
1 互联网+珠宝开放平台 400,650,000.00 400,650,000.00
合计 400,650,000.00 400,650,000.00
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2、截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 399,024,954.16
募集资金投资项目投资总额 20,339,076.00
流动资金归还募集资金（+） 200,000,000.00
募集资金补充流动资金（—） 380,000,000.00
理财产品到期归还募集资金（+） 30,000,000.00
募集资金转至理财产品金额（—） 30,000,000.00
超募资金归还银行借款（—） -
募集资金专项帐户利息收入（+） 3,402,256.76
募集资金专项帐户手续费支出（—） 1,131.20
其他流入（+） -
募集资金专项帐户实际余额 2,087,003.72
二、前次使用闲置募集资金补充流动资金及归还情况
1、公司于 2018 年 6 月 25 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关
于 增 加 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案 》， 决 定 增 加 不 超 过
18,000.00 万元非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在额度范
围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
2、公司于 2018 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数），使用
期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
公司已于 2019 年 6 月 24 日将上述募集资金合计 38,000.00 万元归还至募集
资金专项账户，使用期限均未超过 12 个月。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来 12 个月内部分募集
资金将会出现闲置，为避免资金闲置，充分发挥募集资金使用效益，降低公司的
财务费用支出。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资
金管理制度》的规定，公司本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
总额不超过 38,000.00 万元（含本数），使用期限自董事会审议批准之日起不超
过 12 个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。
四、公司承诺
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1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之前，公司前次使用闲置
募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专户；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集
资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过十二个月；
4、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行
风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、
不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
5、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营
业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、独立董事、监事会以及保荐机构出具的相关意见
1、独立董事独立意见
经审核，独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金38,000.00万元（含本
数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，符合
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等
相关法律法规的规定，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况，且有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符
合公司全体股东的利益。因此，同意公司本次使用38,000.00万元（含本数）闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，
到期前归还至募集资金专项账户。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金38,000.00万元（含本数）
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，符合《公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法
律法规的要求，决策程序合法、有效；且有利于提高募集资金的使用效益，降低
公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司本次使用部分闲置
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募集资金暂时补充流动资金。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、爱迪尔本次使用不超过38,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充
流动资金事项已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第六次会
议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程
序；
2、爱迪尔本次使用不超过38,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充
流动资金不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的
正常运行和不存在损害股东利益的情况；
综上，本保荐机构对本次爱迪尔使用不超过38,000.00万元（含本数）闲置
募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
3、第四届监事会第六次会议决议
4、《海通证券股份有限公司关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2019年6月24日
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