广东光华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广东光华科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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广东光华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑创发、主管会计工作负责人陈汉昭及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡雯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 171,763,425.32 142,313,594.94 20.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,621,104.78 4,474,344.94 25.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,118,937.01 4,650,692.74 10.07%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -40,697,653.47 -23,196,745.11 75.45%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00%
加权平均净资产收益率 1.17% 1.42% -0.25%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 935,511,264.09 699,718,600.63 33.70%
归属于上市公司股东的净资产（元） 700,350,906.42 366,979,519.13 90.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 30,151.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
697,428.56
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -136,794.52
减：所得税影响额 88,617.84
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 502,167.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 17,728
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郑创发 境内自然人 35.88% 43,060,000 43,060,000
郑侠 境内自然人 6.53% 7,830,000 7,830,000
郑靭 境内自然人 6.53% 7,830,000 7,830,000
陈汉昭 境内自然人 6.53% 7,830,000 7,830,000
汕头市锦煌投资
境内非国有法人 6.00% 7,200,000 7,200,000
有限公司
汕头市创为投资
境内非国有法人 4.17% 5,000,000 5,000,000
有限公司
郑若龙 境内自然人 3.00% 3,600,000 3,600,000
郑家杰 境内自然人 2.63% 3,150,000 3,150,000
广东新价值投资
境内非国有法人 1.88% 2,250,000 2,250,000 质押 2,250,000
有限公司
广东众友创业投
境内非国有法人 1.88% 2,250,000 2,250,000
资有限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国对外经济贸易信托有限公司
－昀沣证券投资集合资金信托计 525,464 人民币普通股 525,464
划
北京千石创富－光大银行－千石
423,000 人民币普通股 423,000
资本－千纸鹤 1 号资产管理计划
中铁宝盈资产－招商银行－外贸
信托－昀沣 3 号证券投资集合资 344,000 人民币普通股 344,000
金信托计划
赵健 180,577 人民币普通股 180,577
兴业国际信托有限公司－兴云彩
180,000 人民币普通股 180,000
虹 1 号集合资金信托计划
杨启明 151,100 人民币普通股 151,100
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华润深国投信托有限公司－润金
140,000 人民币普通股 140,000
111 号集合资金信托计划
李凤鸣 121,000 人民币普通股 121,000
广东粤财信托有限公司－菁英汇 2
116,950 人民币普通股 116,950
期证券投资集合资金信托计划
薛小燕 114,200 人民币普通股 114,200
郑创发、郑靭、郑侠为公司实际控制人与一致行动人。郑靭、郑侠系郑创发之子。汕头
上述股东关联关系或一致行动的 市创为投资有限公司部分股东为公司高管及员工。实际控制人与其他前 10 名股东之间
说明 不存在关联关系与一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致
行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
变动幅度
资产负债表项目 期末数 期初数 增减额 变动原因说明
（%）
货币资金 275,551,793.51 114,747,265.76 160,804,527.75 140.14% 主要是发行新股取得募集资金
主要是报告期内应收票据背书增加，余
应收票据 12,042,159.45 18,537,059.57 -6,494,900.12 -35.04%
额减少
主要是报告期内预付账款完成结算，余
预付款项 15,251,991.57 38,086,631.39 -22,834,639.82 -59.95%
额减少
计提报告期内固化收益理财产品应收
应收利息 142,408.68 142,408.68
利息
主要是报告期内应收 IPO 发行费用已
其他应收款 4,399,787.02 7,442,338.47 -3,042,551.45 -40.88%
结转
主要是报告期内收入增长，库存适当增
存货 139,748,937.70 91,308,169.50 48,440,768.20 53.05%
加
可供出售金融资
30,000,000.00 30,000,000.00 报告期内购买固化收益理财产品
产
主要是报告期应付票据到期承兑，余额
应付票据 48,090,828.64 81,114,511.92 -33,023,683.28 -40.71%
减少
主要是报告期内收入增长，应付账款相
应付账款 39,393,203.61 25,013,163.50 14,380,040.11 57.49%
应增长
主要是报告期内预收客户备货款有所
预收款项 2,244,171.18 723,682.88 1,520,488.30 210.10%
增加
长期借款 34,150,000.00 -34,150,000.00 -100.00% 主要是报告期内提前归还长期借款
股本 120,000,000.00 90,000,000.00 30,000,000.00 33.33% 主要是报告期内发行新股股本增加
主要是报告期内发行新股形成的股本
资本公积 324,698,484.77 26,951,261.25 297,747,223.52 1104.76%
溢价
变动幅度
损益表项目 本期发生数 上期发生数 增减额 变动原因说明
（%）
主要公司业务增长，人工费用及运输费
销售费用 14,733,491.05 11,118,050.89 3,615,440.16 32.52%
用相应增加
主要是业务增长需要，募集资金到位前
财务费用 1,514,901.56 1,019,889.84 495,011.72 48.54%
短期借款增加
主要是报告期内收入增长应收账款增
资产减值损失 121,446.61 -14,317.77 135,764.38 948.22%
加
主要是报告期内结转的政府补贴收入
营业外收入 763,783.23 87,389.34 676,393.89 774.00%
增加
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主要是上期确认因受浸造成的存货损
营业外支出 -41.33%
172,997.62 294,857.34 -121,859.72 失
变动幅度
现金流量表项目 本期发生数 上期发生数 增减额 变动原因说明
（%）
经营活动产生的 主要是报告期汇票结算比例增加导致
-40,697,653.47 -23,196,745.11 -17,500,908.36 75.45%
现金流量净额 现金回款减少
处置固定资产、无
形资产和其他长 主要是报告期内处置固定资产收回现
35,700.00 10,000.00 25,700.00 257.00%
期资产收回的现 金
金净额
投资活动现金流 主要是报告期内处置固定资产收回现
35,700.00 10,000.00 25,700.00 257.00%
入小计 金
支付其他与投资
30,000,000.00 30,000,000.00 报告期内购买固化收益理财产品
活动有关的现金
投资活动现金流 主要是报告期内购买固化收益理财产
46,084,582.65 14,432,042.74 31,652,539.91 219.32%
出小计 品
投资活动产生的 主要是报告期内购买固化收益理财产
-46,048,882.65 -14,422,042.74 -31,626,839.91 219.30%
现金流量净额 品
吸收投资收到的
336,300,000.00 336,300,000.00 报告期内发行新股取得募集资金
现金
取得借款收到的
140,862,439.29 79,680,900.00 61,181,539.29 76.78% 报告期内借款增加
现金
收到其他与筹资
4,255,584.02 4,255,584.02 主要是报告期内收回保证金增加
活动有关的现金
筹资活动现金流
481,418,023.31 79,680,900.00 401,737,123.31 504.18% 主要是报告期内收到募集资金及借款
入小计
偿还债务支付的
218,971,054.11 48,750,000.00 170,221,054.11 349.17% 报告期内偿还借款增加
现金
支付其他与筹资
8,495,337.29 4,268,086.15 4,227,251.14 99.04% 主要是报告期内支付 IPO 发行费用
活动有关的现金
筹资活动现金流 主要是报告期偿还借款及支付发行费
229,614,107.93 54,706,215.90 174,907,892.03 319.72%
出小计 用
筹资活动产生的
251,803,915.38 24,974,684.10 226,829,231.28 908.24% 主要是报告期内发行新股的影响
现金流量净额
现金及现金等价
165,060,111.77 -12,633,737.19 177,693,848.96 1406.50% 主要是报告期内发行新股的影响
物净增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自发行人股票
上市之日起 36
个月内，不转让
或者委托他人
管理本人持有
的发行人公开
发行股票前已
发行的股份，也
不由发行人回
购本人持有的
发行人公开发
行股票前已发
行的股份。发行
人上市后 6 个
月内如发行人
股票连续 20 个
交易日的收盘 自公司上市之
郑创发、郑靭、 2015 年 02 月 16
首次公开发行或再融资时所作承诺 价均低于本次 日起三十六个 正在履行
郑侠 日
发行的发行价， 月内
或者上市后 6
个月期末收盘
价低于本次发
行的发行价，本
人持有的发行
人股票将在上
述锁定期届满
后自动延长 6
个月的锁定期；
本人在上述锁
定期满后两年
内无减持意向。
锁定期届满后，
在本人任职期
间，每年转让的
股份不超过本
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人持有股份总
数的 25%，且在
离职后半年内，
不转让本人所
持有的股份；在
申报离职 6 个
月后的 12 个月
内通过证券交
易所挂牌交易
出售公司股票
的数量占本人
所持有公司股
票总数的比例
不超过 50%。本
人不会因职务
变更、离职等原
因而拒绝履行
上述承诺。
自发行人股票
上市之日起 12
个月内，不转让
本人持有的发
行人公开发行
股票前已发行
的股份。在锁定
期满后的 12 个 自公司上市之
2015 年 02 月 16
陈汉昭 月内，减持股份 日起十二个月 正在履行
日
数量不超过持 内
有股份总数的
20%；在锁定期
满后的 24 个月
内，减持股份数
量累计不超过
持有股份总数
的 50%。
自发行人股票
上市之日起 12
个月内，不转让
本人持有的发 自公司上市之
汕头市锦煌投 2015 年 02 月 16
行人公开发行 日起十二个月 正在履行
资有限公司 日
股票前已发行 内
的股份。在锁定
期满后的 12 个
月内，减持股份
9
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数量不超过持
有股份总数的
20%；在锁定期
满后的 24 个月
内，减持股份数
量累计不超过
持有股份总数
的 50%。
自发行人股票
上市之日起 12
个月内，不转让
本人持有的发
行人公开发行
股票前已发行
的股份。在锁定
期满后的 12 个 自公司上市之
汕头市创为投 2015 年 02 月 16
月内，减持股份 日起十二个月 正在履行
资有限公司 日
数量不超过持 内
有股份总数的
20%；在锁定期
满后的 24 个月
内，减持股份数
量累计不超过
持有股份总数
的 50%。
本次发行的招
股说明书若有
虚假记载、误导
性陈述或者重
大遗漏，对判断
本公司是否符
合法律规定的
发行条件构成
重大、实质影响
2015 年 02 月 16
公司 的，本公司将依 长期 正在履行
日
法回购首次公
开发行的全部
新股。本公司将
在国务院证券
监督管理机构
或司法机关认
定本公司招股
说明书存在本
款前述违法违
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规情形之日起
的 30 个交易日
内公告回购新
股的回购方案，
包括回购股份
数量、价格区
间、完成时间等
信息，股份回购
方案还应经本
公司股东大会
审议批准。本公
司将在股份回
购义务触发之
日起 6 个月内
完成回购，回购
价格不低于下
列两者中的孰
高者：（1）新股
发行价格加新
股上市日至回
购或购回要约
发出日期间的
同期银行活期
存款利息；或
（2）国务院证
券监督管理机
构或司法机关
认定本公司招
股说明书存在
本款前述违法
违规情形之日
公司股票二级
市场的收盘价
格。公司上市后
如有派息、送
股、资本公积金
转增股本、配股
等除权除息事
项，上述发行价
格及回购股份
数量相应进行
调整
其他对公司中小股东所作承诺
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承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10.00% 至 30.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
3,115 至 3,682
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
2,832
（万元）
公司主营业务稳定增长，内部管理不断加强，从而使公司业绩较上年同期
业绩变动的原因说明
有所增加。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东光华科技股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 275,551,793.51 114,747,265.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,042,159.45 18,537,059.57
应收账款 197,417,936.25 176,875,287.85
预付款项 15,251,991.57 38,086,631.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 142,408.68
应收股利
其他应收款 4,399,787.02 7,442,338.47
买入返售金融资产
存货 139,748,937.70 91,308,169.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 991,347.75 1,405,837.19
流动资产合计 645,546,361.93 448,402,589.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 174,500,160.42 175,267,847.94
在建工程 60,311,657.78 50,847,995.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,816,699.87 23,025,489.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 865,065.06 960,219.12
递延所得税资产 1,471,319.03 1,214,458.36
其他非流动资产
非流动资产合计 289,964,902.16 251,316,010.90
资产总计 935,511,264.09 699,718,600.63
流动负债：
短期借款 117,543,502.21 161,301,805.87
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 48,090,828.64 81,114,511.92
应付账款 39,393,203.61 25,013,163.50
预收款项 2,244,171.18 723,682.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 95,445.27 85,848.41
应交税费 -18,733,690.17 -17,026,566.37
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应付利息 212,191.64 249,060.99
应付股利
其他应付款 4,619,070.57 4,411,417.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,403,915.35 3,727,009.08
流动负债合计 196,868,638.30 259,599,933.57
非流动负债：
长期借款 34,150,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 38,291,719.37 38,989,147.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 38,291,719.37 73,139,147.93
负债合计 235,160,357.67 332,739,081.50
所有者权益：
股本 120,000,000.00 90,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 324,698,484.77 26,951,261.25
减：库存股
其他综合收益 -39,120.41 -42,179.40
专项储备 439,778.61 439,778.61
15
广东光华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 20,427,406.39 20,427,406.39
一般风险准备
未分配利润 234,824,357.06 229,203,252.28
归属于母公司所有者权益合计 700,350,906.42 366,979,519.13
少数股东权益
所有者权益合计 700,350,906.42 366,979,519.13
负债和所有者权益总计 935,511,264.09 699,718,600.63
法定代表人：郑创发 主管会计工作负责人：陈汉昭 会计机构负责人：蔡雯
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 229,501,761.73 96,272,911.80
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 30,586,934.53 12,541,227.46
应收账款 136,728,523.79 126,036,764.87
预付款项 16,734,967.90 8,707,851.71
应收利息 142,408.68
应收股利
其他应收款 841,933.67 4,972,359.38
存货 124,347,018.94 78,314,419.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 958,140.07 1,392,822.74
流动资产合计 539,841,689.31 328,238,357.61
非流动资产：
可供出售金融资产 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,868,400.75 36,868,400.75
投资性房地产
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广东光华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 164,584,032.53 164,914,642.93
在建工程 59,092,466.78 49,758,953.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,558,853.87 12,695,141.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 865,065.06 960,219.12
递延所得税资产 645,093.73 645,093.73
其他非流动资产
非流动资产合计 304,613,912.72 265,842,451.99
资产总计 844,455,602.03 594,080,809.60
流动负债：
短期借款 86,562,245.41 89,482,889.92
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 48,090,828.64 81,114,511.92
应付账款 50,222,761.81 64,759,290.08
预收款项 1,852,767.54 563,483.56
应付职工薪酬 46,065.26 53,559.55
应交税费 -19,072,620.10 -18,839,286.04
应付利息 209,717.07 241,774.18
应付股利
其他应付款 3,482,585.29 2,960,072.62
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,278,261.94 1,681,474.61
流动负债合计 173,672,612.86 222,017,770.40
非流动负债：
长期借款 34,150,000.00
应付债券
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广东光华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 38,038,000.24 38,735,428.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 38,038,000.24 72,885,428.80
负债合计 211,710,613.10 294,903,199.20
所有者权益：
股本 120,000,000.00 90,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 327,350,345.52 29,603,122.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备 439,778.61 439,778.61
盈余公积 20,163,470.97 20,163,470.97
未分配利润 164,791,393.83 158,971,238.82
所有者权益合计 632,744,988.93 299,177,610.40
负债和所有者权益总计 844,455,602.03 594,080,809.60
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 171,763,425.32 142,313,594.94
其中：营业收入 171,763,425.32 142,313,594.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 165,593,733.57 136,685,446.62
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广东光华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 127,933,721.88 106,904,155.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 919,408.46 767,500.21
销售费用 14,733,491.05 11,118,050.89
管理费用 20,370,764.01 16,890,167.48
财务费用 1,514,901.56 1,019,889.84
资产减值损失 121,446.61 -14,317.77
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,169,691.75 5,628,148.32
加：营业外收入 763,783.23 87,389.34
其中：非流动资产处置利得 30,490.19
减：营业外支出 172,997.62 294,857.34
其中：非流动资产处置损失 338.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,760,477.36 5,420,680.32
减：所得税费用 1,139,372.58 946,335.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,621,104.78 4,474,344.94
归属于母公司所有者的净利润 5,621,104.78 4,474,344.94
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 3,058.99 10,110.13
归属母公司所有者的其他综合收益
3,058.99 10,110.13
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
19
广东光华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
3,058.99 10,110.13
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 3,058.99 10,110.13
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 5,624,163.77 4,484,455.07
归属于母公司所有者的综合收益
5,624,163.77 4,484,455.07
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.05
（二）稀释每股收益 0.05 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郑创发 主管会计工作负责人：陈汉昭 会计机构负责人：蔡雯
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 147,071,579.96 120,921,873.02
减：营业成本 117,719,573.96 98,043,284.99
营业税金及附加 657,372.58 594,195.27
20
广东光华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 6,749,796.75 4,547,812.91
管理费用 14,340,489.57 10,394,075.98
财务费用 1,248,257.55 646,189.80
资产减值损失 68,538.30 176,559.27
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,287,551.25 6,519,754.80
加：营业外收入 727,628.56 81,121.58
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 167,938.62 261,706.19
其中：非流动资产处置损失 338.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,847,241.19 6,339,170.19
列）
减：所得税费用 1,027,086.18 951,405.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,820,155.01 5,387,764.92
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
21
广东光华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,820,155.01 5,387,764.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.06
（二）稀释每股收益 0.05 0.06
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 156,149,614.46 186,293,419.84
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
458,074.85 413,134.22
金
经营活动现金流入小计 156,607,689.31 186,706,554.06
购买商品、接受劳务支付的现金 149,860,209.42 168,090,578.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
22
广东光华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
22,973,521.57 17,900,037.17
现金
支付的各项税费 13,166,032.77 10,176,684.75
支付其他与经营活动有关的现
11,305,579.02 13,735,998.64
金
经营活动现金流出小计 197,305,342.78 209,903,299.17
经营活动产生的现金流量净额 -40,697,653.47 -23,196,745.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
35,700.00 10,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 35,700.00 10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
16,084,582.65 14,432,042.74
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
30,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 46,084,582.65 14,432,042.74
投资活动产生的现金流量净额 -46,048,882.65 -14,422,042.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 336,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 140,862,439.29 79,680,900.00
23
广东光华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
4,255,584.02
金
筹资活动现金流入小计 481,418,023.31 79,680,900.00
偿还债务支付的现金 218,971,054.11 48,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,147,716.53 1,688,129.75
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
8,495,337.29 4,268,086.15
金
筹资活动现金流出小计 229,614,107.93 54,706,215.90
筹资活动产生的现金流量净额 251,803,915.38 24,974,684.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,732.51 10,366.56
影响
五、现金及现金等价物净增加额 165,060,111.77 -12,633,737.19
加：期初现金及现金等价物余额 75,093,408.36 57,165,817.30
六、期末现金及现金等价物余额 240,153,520.13 44,532,080.11
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 117,246,573.43 123,877,103.47
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
417,116.19 378,427.44
金
经营活动现金流入小计 117,663,689.62 124,255,530.91
购买商品、接受劳务支付的现金 201,290,353.91 112,382,448.97
支付给职工以及为职工支付的
13,589,997.89 7,910,336.98
现金
支付的各项税费 8,717,082.98 6,104,853.91
支付其他与经营活动有关的现
3,967,373.14 5,748,342.70
金
经营活动现金流出小计 227,564,807.92 132,145,982.56
经营活动产生的现金流量净额 -109,901,118.30 -7,890,451.65
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广东光华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
15,480,683.38 14,285,148.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
30,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 45,480,683.38 14,285,148.65
投资活动产生的现金流量净额 -45,480,683.38 -14,285,148.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 336,300,000.00 48,750,000.00
发行债券收到的现金 140,862,439.29
收到其他与筹资活动有关的现
4,255,584.02
金
筹资活动现金流入小计 481,418,023.31 48,750,000.00
偿还债务支付的现金 178,133,394.96 48,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,922,728.95 1,687,981.25
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
8,495,337.29 4,278,086.15
金
筹资活动现金流出小计 188,551,461.20 54,716,067.40
筹资活动产生的现金流量净额 292,866,562.11 -5,966,067.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-326.48 -13.82
影响
五、现金及现金等价物净增加额 137,484,433.95 -28,141,681.52
25
广东光华科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 56,619,054.40 45,112,350.31
六、期末现金及现金等价物余额 194,103,488.35 16,970,668.79
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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