广东光华科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
广东光华科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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广东光华科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑创发、主管会计工作负责人陈汉昭及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡雯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 996,362,166.90 900,310,802.15 10.67%
归属于上市公司股东的净资产
777,144,296.33 728,725,298.07 6.64%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 269,303,550.75 21.67% 699,065,238.58 13.54%
归属于上市公司股东的净利润
16,076,736.86 36.90% 48,397,098.38 12.67%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
19,047,405.28 20.07% 43,046,813.09 2.15%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 41,642,840.83
（元）
基本每股收益（元/股） 0.04 -60.00% 0.13 -63.89%
稀释每股收益（元/股） 0.04 -60.00% 0.13 -63.89%
加权平均净资产收益率 2.47% 0.60% 6.43% -0.25%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 214,564.27 固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,018,303.54 科技项目经费及其他补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,685.48
减：所得税影响额 937,268.00
合计 5,350,285.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 51,216 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郑创发 境内自然人 35.88% 129,180,000 129,180,000
郑靭 境内自然人 6.53% 23,490,000 23,490,000 质押 19,200,000
郑侠 境内自然人 6.53% 23,490,000 23,490,000 质押 8,000,000
陈汉昭 境内自然人 6.53% 23,490,000 18,792,000 质押 12,000,000
汕头市锦煌投资
境内非国有法人 4.80% 17,280,000 17,280,000 质押 17,280,000
有限公司
新余市创景投资
境内非国有法人 3.33% 12,000,000 12,000,000
有限公司
郑若龙 境内自然人 1.75% 6,301,586
苏安静 境内自然人 0.90% 3,254,605
郑家杰 境内自然人 0.39% 1,398,901
罗远良 境内自然人 0.21% 758,500
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
郑若龙 6,301,586 人民币普通股 6,301,586
陈汉昭 4,698,000 人民币普通股 4,698,000
苏安静 3,254,605 人民币普通股 3,254,605
郑家杰 1,398,901 人民币普通股 1,398,901
罗远良 758,500 人民币普通股 758,500
中国建设银行股份有限公司-长城
改革红利灵活配置混合型证券投 399,962 人民币普通股 399,962
资基金
马靖阳 397,400 人民币普通股 397,400
黄全胜 392,700 人民币普通股 392,700
王忠平 354,993 人民币普通股 354,993
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唐付平 349,150 人民币普通股 349,150
郑创发、郑靭、郑侠为公司实际控制人与一致行动人。郑靭、郑侠系郑创发之子。新余
上述股东关联关系或一致行动的 市创景投资有限公司部分股东为公司高管及员工。实际控制人与其他前 10 名股东之间
说明 不存在关联关系与一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致
行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、再融资
公司于2016年6月29日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161664号）文件，对公司非公开发行股票进行受
理。该公告（公告编号：2016-021）已于2016年6月30日发布至指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年7月27日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161664号）文件，对公司提交的《广东光华科
技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，需要公司及相关中介机构就有关问题作书面说明和解释。该公告（公
告编号：2016-025）已于2016年7月28日发布至指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司及相关中介机构已经按照中国证监会的要求对《反馈意见》逐项进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要
求对相关事项进行了补充说明和答复。具体内容详见公司于2016年8月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《广东光华科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
二、投资设立子公司
公司于2016年8月16日召开第二届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于投资设立子公司的议案》，同意公司以
自有资金3000万元在上海设立上海扣点化工科技有限公司（具体名称以工商注册为准）。本次设立子公司尚在办理中，待登
记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
公司非公开发行股票申请获得中国证监
2016 年 06 月 30 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12024
会受理
37595?announceTime=2016-06-30
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
收到《中国证监会行政许可项目审查反
2016 年 07 月 28 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12025
馈意见通知书》
11084?announceTime=2016-07-28
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
公司非公开发行股票申请文件反馈意见
2016 年 08 月 05 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12025
的回复
39392?announceTime=2016-08-05
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
公司投资设立子公司 2016 年 8 月 17 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12025
71537?announceTime=2016-08-17
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
自发行人股
票上市之日
起 12 个月内，
不转让本人
持有的发行
人公开发行
股票前已发
陈汉昭;汕头
行的股份。在
市锦煌投资 自公司上市
股 份 限 售 承 锁 定 期 满 后 2015 年 02 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 有 限 公 司 ; 新 之日起三十 正常履行中
诺 的 12 个月内，16 日
余市创景投 六个月内
减持股份数
资有限公司
量不超过持
有股份总数
的 20%；在锁
定期满后的
24 个月内，减
持股份数量
累计不超过
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持有股份总
数的 50%。
自发行人股
票上市之日
起 36 个月内，
不转让或者
委托他人管
理本人持有
的发行人公
开发行股票
前已发行的
股份，也不由
发行人回购
本人持有的
发行人公开
发行股票前
已发行的股
份。锁定期届
满后，在本人
任职期间，每
年转让的股
份不超过本 自公司上市
郑创发;郑靭; 股 份 限 售 承 2015 年 02 月
人持有股份 之日起三十 正常履行中
郑侠 诺 16 日
总数的 25%， 六个月内
且在离职后
半年内，不转
让本人所持
有的股份；在
申报离职 6 个
月后的 12 个
月内通过证
券交易所挂
牌交易出售
公司股票的
数量占本人
所持有公司
股票总数的
比例不超过
50%。本人不
会因职务变
更、离职等原
因而拒绝履
行上述承诺。
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在锁定期满
后的 12 个月
内，减持股份
数量不超过
陈汉昭;汕头
持有股份总
市锦煌投资 自公司上市
股 份 减 持 承 数的 20%；在 2015 年 02 月
有限公司;新 之日起三十 正常履行中
诺 锁 定 期 满 后 16 日
余市创景投 六个月内
的 24 个月内，
资有限公司
减持股份数
量累计不超
过持有股份
总数的 50%。
本人（包括本
人控制的全
资、控股企业
或其他关联
企业）不从事
或参与任何
可能与广东
光华科技股
份有限公司
及其控股子
公司从事的
经营业务构
成竞争的业
关 于 同 业 竞 务，以避免与
郑创发;郑靭; 争 、 关 联 交 广 东 光 华 科 2015 年 02 月
长期 正常履行中
郑侠 易、资金占用 技 股 份 有 限 16 日
方面的承诺 公司构成同
业竞争，如因
本人未履行
本承诺函所
作的承诺而
给广东光华
科技股份有
限公司造成
损失的，本人
对因此给广
东光华科技
股份有限公
司造成的损
失予以赔偿。
陈 汉 昭 ; 汕 头 关 于 同 业 竞 在 持 有 广 东 2015 年 02 月 长期 正常履行中
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市 锦 煌 投 资 争 、 关 联 交 光 华 科 技 股 16 日
有 限 公 司 ; 新 易、资金占用 份 有 限 公 司
余 市 创 景 投 方面的承诺 股份期间，自
资有限公司; 身及其控制
郑若龙;郑家 的企业不直
杰 接或间接地
从事与广东
光华科技股
份有限公司
主营业务构
成竞争的相
同或相似的
业务。
首次公开发
行上市后三
年内公司股
价出现低于
每股净资产
广东光华科
的情况时，将
技股份有限
启动稳定股 自公司上市
公司;郑创发; IPO 稳定股价 2015 年 02 月
价的预案：1、 之日起三十 正常履行中
郑靭;郑侠;陈 承诺 16 日
由公司回购 六个月内
汉昭;蔡雯;杨
股票；2、控
荣政;杨应喜
股股东、实际
控制人增持；
3、董事、高
级管理人员
增持
本次发行的
招股说明书
若有虚假记
载、误导性陈
述或者重大
遗漏，对判断
本公司是否
广东光华科
股 份 回 购 承 符 合 法 律 规 2015 年 02 月
技股份有限 长期 正常履行中
诺 定 的 发 行 条 16 日
公司
件构成重大、
实质影响的，
本公司将依
法回购首次
公开发行的
全部新股。本
公司将在国
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务院证券监
督管理机构
或司法机关
认定本公司
招股说明书
存在本款前
述违法违规
情形之日起
的 30 个交易
日内公告回
购新股的回
购方案，包括
回购股份数
量、价格区
间、完成时间
等信息，股份
回购方案还
应经本公司
股东大会审
议批准。本公
司将在股份
回购义务触
发之日起 6 个
月内完成回
购，回购价格
不低于下列
两者中的孰
高者：（1）新
股发行价格
加新股上市
日至回购或
购回要约发
出日期间的
同期银行活
期存款利息；
或（2）国务
院证券监督
管理机构或
司法机关认
定本公司招
股说明书存
在本款前述
违法违规情
形之日公司
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股票二级市
场的收盘价
格。公司上市
后如有派息、
送股、资本公
积金转增股
本、配股等除
权除息事项，
上述发行价
格及回购股
份数量相应
进行调整。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-15.00% 至 15.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
4,926.3 至 6,665
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,795.65
公司将根据行业发展及市场需求，积极加大技术创新及市场开发力度，保
业绩变动的原因说明 持公司的稳定持续发展。公司预计 2016 年经营业绩较上年同期相比相对平
稳，增减变动幅度为 15%。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的
初始投资成 本期公允价 报告期内购 报告期内售 累计投资收
资产类别 累计公允价 期末金额 资金来源
本 值变动损益 入金额 出金额 益
值变动
期货 3,390,000.00 -326,380.00 -326,380.00 24,060,240.00 8,947,810.00 135,662.00 15,299,440.00 自有资金
合计 3,390,000.00 -326,380.00 -326,380.00 24,060,240.00 8,947,810.00 135,662.00 15,299,440.00 --
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见 2016 年 7 月 13 日刊登在巨潮资讯
2016 年 07 月 12 日 实地调研 机构
网的投资者关系活动记录表。
详见 2016 年 9 月 22 日刊登在巨潮资讯
2016 年 09 月 21 日 实地调研 机构
网的投资者关系活动记录表。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东光华科技股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 106,898,702.38 154,465,799.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
2,625,163.60
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 24,286,107.85 17,155,391.80
应收账款 267,092,801.86 247,352,515.50
预付款项 47,187,158.75 26,750,467.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,658,249.98
应收股利
其他应收款 9,539,745.62 3,315,657.86
买入返售金融资产
存货 164,687,025.69 161,662,824.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 370,270.33 494,530.90
流动资产合计 622,686,976.08 612,855,437.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 249,347,814.82 252,239,525.90
在建工程 97,541,596.45 4,019,093.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,704,599.44 22,190,330.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 202,757.89 396,837.58
递延所得税资产 876,479.22 899,663.05
其他非流动资产 4,001,943.00 7,709,913.56
非流动资产合计 373,675,190.82 287,455,364.27
资产总计 996,362,166.90 900,310,802.15
流动负债：
短期借款 67,512,866.00 60,879,668.76
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 26,086,165.38 20,016,046.16
应付账款 72,356,343.95 65,840,925.86
预收款项 3,700,360.44 3,279,749.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 284,527.98 492,196.75
应交税费 -9,576,666.06 -25,136,145.88
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应付利息 149,718.91 1,953,527.89
应付股利
其他应付款 18,067,055.27 3,317,174.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,598,521.68 4,135,020.63
流动负债合计 183,178,893.55 134,778,163.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 36,038,977.02 36,807,340.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 36,038,977.02 36,807,340.56
负债合计 219,217,870.57 171,585,504.08
所有者权益：
股本 360,000,000.00 360,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 84,698,484.77 84,698,484.77
减：库存股
其他综合收益 -1,202.54 -23,102.42
专项储备 462,753.20 462,753.20
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盈余公积 24,331,441.24 24,331,441.24
一般风险准备
未分配利润 307,652,819.66 259,255,721.28
归属于母公司所有者权益合计 777,144,296.33 728,725,298.07
少数股东权益
所有者权益合计 777,144,296.33 728,725,298.07
负债和所有者权益总计 996,362,166.90 900,310,802.15
法定代表人：郑创发 主管会计工作负责人：陈汉昭 会计机构负责人：蔡雯
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 93,587,679.08 132,631,674.81
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,923,069.42 8,095,866.70
应收账款 226,235,598.34 202,267,544.12
预付款项 45,036,735.52 32,233,580.02
应收利息 1,658,249.98
应收股利
其他应收款 626,296.42 705,888.40
存货 147,038,197.44 147,886,387.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 144,257.99 306,800.20
流动资产合计 532,591,834.21 525,785,992.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,868,400.75 36,868,400.75
投资性房地产
17
广东光华科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 237,387,021.90 242,358,111.71
在建工程 96,275,005.45 2,370,842.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,804,183.68 12,149,990.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 202,757.89 396,837.58
递延所得税资产 573,076.78 538,413.24
其他非流动资产 4,001,943.00 6,947,913.56
非流动资产合计 387,112,389.45 301,630,510.23
资产总计 919,704,223.66 827,416,502.27
流动负债：
短期借款 67,512,866.00 60,879,668.76
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 26,086,165.38 20,016,046.16
应付账款 91,265,357.15 85,349,456.52
预收款项 3,259,989.39 2,430,924.09
应付职工薪酬 67,085.07 62,064.60
应交税费 -8,246,890.59 -25,968,783.43
应付利息 149,718.91 1,953,527.89
应付股利
其他应付款 17,445,977.66 1,769,489.24
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,163,132.90 2,182,476.10
流动负债合计 199,703,401.87 148,674,869.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
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广东光华科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 35,905,643.68 35,998,707.22
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 35,905,643.68 35,998,707.22
负债合计 235,609,045.55 184,673,577.15
所有者权益：
股本 360,000,000.00 360,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 87,350,345.52 87,350,345.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备 462,753.20 462,753.20
盈余公积 24,142,982.63 24,142,982.63
未分配利润 212,139,096.76 170,786,843.77
所有者权益合计 684,095,178.11 642,742,925.12
负债和所有者权益总计 919,704,223.66 827,416,502.27
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 269,303,550.75 221,336,819.08
其中：营业收入 269,303,550.75 221,336,819.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 251,263,229.95 206,042,903.94
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广东光华科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 206,079,717.16 166,503,726.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,228,385.97 1,156,740.45
销售费用 20,626,690.68 15,198,085.26
管理费用 22,393,346.26 21,431,759.58
财务费用 477,398.83 1,346,156.50
资产减值损失 457,691.05 406,435.66
加：公允价值变动收益（损失以
-190,718.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,849,602.80 15,293,915.14
加：营业外收入 1,308,882.85 114,675.07
其中：非流动资产处置利得 205,244.36 33,000.00
减：营业外支出 111,080.37 1,063,829.86
其中：非流动资产处置损失 3,856.69 441.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,047,405.28 14,344,760.35
列）
减：所得税费用 2,970,668.42 2,601,725.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,076,736.86 11,743,034.78
归属于母公司所有者的净利润 16,076,736.86 11,743,034.78
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -9,236.81 8,110.52
归属母公司所有者的其他综合收益
-9,236.81 8,110.52
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
20
广东光华科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-9,236.81 8,110.52
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -9,236.81 8,110.52
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 16,067,500.05 11,751,145.30
归属于母公司所有者的综合收益
16,067,500.05 11,751,145.30
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.10
（二）稀释每股收益 0.04 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：郑创发 主管会计工作负责人：陈汉昭 会计机构负责人：蔡雯
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 236,131,661.62 177,825,043.19
减：营业成本 193,812,982.91 142,216,653.07
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广东光华科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 875,478.17 773,078.10
销售费用 10,261,943.09 6,763,178.92
管理费用 14,534,865.02 13,239,754.93
财务费用 461,484.70 1,285,737.96
资产减值损失 244,834.71 385,862.68
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,940,073.02 13,160,777.53
加：营业外收入 1,028,785.94 74,438.56
其中：非流动资产处置利得 205,244.36
减：营业外支出 107,223.68 1,037,912.37
其中：非流动资产处置损失 441.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,861,635.28 12,197,303.72
列）
减：所得税费用 2,469,245.29 1,829,595.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,392,389.99 10,367,708.15
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
22
广东光华科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 14,392,389.99 10,367,708.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.09
（二）稀释每股收益 0.04 0.09
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 699,065,238.58 615,713,356.46
其中：营业收入 699,065,238.58 615,713,356.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 647,917,815.57 565,792,037.97
其中：营业成本 528,888,515.00 459,921,599.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,456,511.99 3,330,271.89
销售费用 51,552,611.92 41,263,884.70
管理费用 62,872,096.38 58,319,386.60
财务费用 1,534,312.68 2,431,020.26
资产减值损失 613,767.60 525,874.68
加：公允价值变动收益（损失以
-190,718.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
23
广东光华科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,956,705.01 49,921,318.49
加：营业外收入 6,528,625.20 2,592,009.07
其中：非流动资产处置利得 223,752.37 68,607.36
减：营业外支出 241,071.91 1,645,344.81
其中：非流动资产处置损失 9,188.10 304,370.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
57,244,258.30 50,867,982.75
列）
减：所得税费用 8,847,159.92 7,911,477.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,397,098.38 42,956,504.79
归属于母公司所有者的净利润 48,397,098.38 42,956,504.79
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 21,899.88 5,466.08
归属母公司所有者的其他综合收益
21,899.88 5,466.08
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
21,899.88 5,466.08
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 21,899.88 5,466.08
24
广东光华科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 48,418,998.26 42,961,970.87
归属于母公司所有者的综合收益
48,418,998.26 42,961,970.87
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.36
（二）稀释每股收益 0.13 0.36
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 600,647,498.07 495,145,715.43
减：营业成本 490,288,540.28 394,894,275.87
营业税金及附加 1,461,608.57 2,217,824.47
销售费用 24,506,144.24 18,962,796.88
管理费用 39,306,003.99 38,245,420.73
财务费用 1,423,613.75 1,838,579.12
资产减值损失 18,338.63 604,693.62
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,643,248.61 38,382,124.74
加：营业外收入 5,061,202.62 2,434,947.51
其中：非流动资产处置利得 223,752.37
减：营业外支出 225,162.73 1,570,478.05
其中：非流动资产处置损失 3,639.05 296,172.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
48,479,288.50 39,246,594.20
列）
25
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减：所得税费用 7,127,035.51 5,498,845.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,352,252.99 33,747,749.05
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 41,352,252.99 33,747,749.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.09
（二）稀释每股收益 0.11 0.09
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 661,651,144.08 504,960,816.84
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,163,481.89
收到其他与经营活动有关的现金 7,918,526.16 3,807,187.58
经营活动现金流入小计 670,733,152.13 508,768,004.42
购买商品、接受劳务支付的现金 475,488,046.97 519,104,259.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
62,039,715.50 56,072,728.10
金
支付的各项税费 33,645,197.71 37,609,649.39
支付其他与经营活动有关的现金 57,917,351.12 47,325,548.08
经营活动现金流出小计 629,090,311.30 660,112,185.32
经营活动产生的现金流量净额 41,642,840.83 -151,344,180.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,253,380.40
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
336,894.22 83,049.02
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,590,274.62 83,049.02
购建固定资产、无形资产和其他 90,040,583.05 36,929,653.09
27
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,065,554.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,708.00 9,509,806.40
投资活动现金流出小计 94,109,845.05 46,439,459.49
投资活动产生的现金流量净额 -92,519,570.43 -46,356,410.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 336,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 51,686,480.00 176,534,966.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 25,213,832.53
筹资活动现金流入小计 76,900,312.53 512,834,966.40
偿还债务支付的现金 45,944,141.40 259,952,310.91
分配股利、利润或偿付利息支付
2,390,109.80 2,059,105.60
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 37,025,055.99
筹资活动现金流出小计 48,334,251.20 299,036,472.50
筹资活动产生的现金流量净额 28,566,061.33 213,798,493.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-42,596.64 -1,027,730.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,353,264.91 15,070,171.92
加：期初现金及现金等价物余额 118,327,998.05 75,093,408.36
六、期末现金及现金等价物余额 95,974,733.14 90,163,580.28
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 560,407,944.31 369,447,803.81
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收到的税费返还 1,011,745.23
收到其他与经营活动有关的现金 7,152,000.93 3,098,498.40
经营活动现金流入小计 568,571,690.47 372,546,302.21
购买商品、接受劳务支付的现金 435,460,501.77 511,342,992.13
支付给职工以及为职工支付的现
36,593,741.38 34,522,748.68
金
支付的各项税费 20,576,839.54 23,259,924.44
支付其他与经营活动有关的现金 31,886,201.42 25,205,378.56
经营活动现金流出小计 524,517,284.11 594,331,043.81
经营活动产生的现金流量净额 44,054,406.36 -221,784,741.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
336,894.22 1,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 336,894.22 1,800.00
购建固定资产、无形资产和其他
86,723,028.59 34,027,536.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,509,806.40
投资活动现金流出小计 86,723,028.59 43,537,342.72
投资活动产生的现金流量净额 -86,386,134.37 -43,535,542.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 336,300,000.00
取得借款收到的现金 51,686,480.00 176,534,966.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 25,213,832.53
筹资活动现金流入小计 76,900,312.53 512,834,966.40
偿还债务支付的现金 45,944,141.40 188,133,394.96
分配股利、利润或偿付利息支付
2,390,109.80 1,427,832.28
的现金
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广东光华科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 37,025,055.99
筹资活动现金流出小计 48,334,251.20 226,586,283.23
筹资活动产生的现金流量净额 28,566,061.33 286,248,683.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-64,496.52 -1,033,196.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,830,163.20 19,895,202.16
加：期初现金及现金等价物余额 96,493,873.04 56,619,054.40
六、期末现金及现金等价物余额 82,663,709.84 76,514,256.56
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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