广东光华科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
广东光华科技股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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广东光华科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑创发、主管会计工作负责人陈汉昭及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡雯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 259,749,437.02 199,541,799.31 30.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,785,617.71 6,183,911.57 42.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,949,942.12 4,507,186.30 32.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 10,279,061.26 12,241,637.27 -16.03%
基本每股收益（元/股） 0.0244 0.0172 41.86%
稀释每股收益（元/股） 0.0244 0.0172 41.86%
加权平均净资产收益率 1.10% 0.85% 0.25%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,065,877,446.08 995,484,835.98 7.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） 800,851,893.43 792,082,341.11 1.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,296,131.53 固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,222,831.80 政府补助及科技项目经费
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -649,267.64
减：所得税影响额 441,757.04
合计 2,835,675.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 43,182 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郑创发 境内自然人 35.88% 129,180,000 129,180,000
郑靭 境内自然人 6.53% 23,490,000 23,490,000 质押 19,200,000
郑侠 境内自然人 6.53% 23,490,000 23,490,000 质押 13,367,000
陈汉昭 境内自然人 6.53% 23,490,000 17,617,500 质押 14,000,000
汕头市锦煌投资
境内非国有法人 4.80% 17,280,000 10,800,000 质押 17,280,000
有限公司
新余市创景投资
境内非国有法人 3.33% 12,000,000 7,500,000
有限公司
郑若龙 境内自然人 1.76% 6,345,950 0 质押 2,665,000
苏安静 境内自然人 0.87% 3,144,905 0
郑家杰 境内自然人 0.39% 1,398,901 0
吕懿璇 境内自然人 0.29% 1,054,200 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
汕头市锦煌投资有限公司 6,480,000 人民币普通股 6,480,000
郑若龙 6,345,950 人民币普通股 6,345,950
陈汉昭 5,872,500 人民币普通股 5,872,500
新余市创景投资有限公司 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
苏安静 3,144,905 人民币普通股 3,144,905
郑家杰 1,398,901 人民币普通股 1,398,901
吕懿璇 1,054,200 人民币普通股 1,054,200
杜少伟 834,900 人民币普通股 834,900
罗远良 829,500 人民币普通股 829,500
陶明达 699,300 人民币普通股 699,300
上述股东关联关系或一致行动的 郑创发、郑靭、郑侠为公司实际控制人与一致行动人。郑靭、郑侠系郑创发之子。新余
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说明 市创景投资有限公司部分股东为公司高管及员工。实际控制人与其他前 10 名股东之间
不存在关联关系与一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致
行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、再融资
公司于2016年6月29日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161664号）文件，对公司非公开发行股票进行受
理。该公告（公告编号：2016-021）已于2016年6月30日发布至指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年7月27日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161664号）文件，对公司提交的《广东光华科
技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，需要公司及相关中介机构就有关问题作书面说明和解释。该公告（公
告编号：2016-025）已于2016年7月28日发布至指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司及相关中介机构已经按照中国证监会的要求对《反馈意见》逐项进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要
求对相关事项进行了补充说明和答复。具体内容详见公司于2016年8月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《广东光华科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
2016年11月18日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结
果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。截至2017年3月31日止，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。
二、投资设立子公司
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公司于2016年8月16日召开第二届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于投资设立子公司的议案》，同意公司以
自有资金3000万元在上海设立上海扣点化工科技有限公司（具体名称以工商注册为准）。本次设立子公司尚在办理中，待登
记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。
三、对外投资台湾恩巨恩科技股份有限公司
公司于2017年3月27日召开第三届董事会第四会议，审议并通过了《关于对外投资台湾恩巨恩科技股份有限公司的议案》，
同意公司自有资金不超过新台币4400万元（约合人民币1000万元，届时根据汇率相应调整）参与台湾恩巨恩科技股份有限公
司新增股份的认购。本次交易完成后，公司持有恩巨恩51%股权。本次交易尚需要办理相关行政核准和备案手续。待相关事
宜办理完成后，公司将另行公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
公司非公开发行股票申请获得中国证监
2016 年 06 月 30 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12024
会受理
37595?announceTime=2016-06-30
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
收到《中国证监会行政许可项目审查反
2016 年 07 月 28 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12025
馈意见通知书》
11084?announceTime=2016-07-28
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
公司非公开发行股票申请文件反馈意见
2016 年 08 月 05 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12025
的回复
39392?announceTime=2016-08-05
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
非公开发行股票申请获得中国证监会发
2016 年 11 月 19 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12028
行审核委员会审核通过
35976?announceTime=2016-11-19
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
公司投资设立子公司 2016 年 08 月 17 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12025
71537?announceTime=2016-08-17
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
对外投资台湾恩巨恩科技股份有限公司 2017 年 03 月 28 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12032
10890?announceTime=2017-03-28
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
自发行人股
郑创发;郑靭; 股份限售承 2015 年 02 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 票上市之日 36 个月 正常履行中
郑侠 诺 16 日
起 36 个月内，
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不转让或者
委托他人管
理本人持有
的发行人公
开发行股票
前已发行的
股份，也不由
发行人回购
本人持有的
发行人公开
发行股票前
已发行的股
份。锁定期届
满后，在本人
任职期间，每
年转让的股
份不超过本
人持有股份
总数的 25%，
且在离职后
半年内，不转
让本人所持
有的股份；在
申报离职 6 个
月后的 12 个
月内通过证
券交易所挂
牌交易出售
公司股票的
数量占本人
所持有公司
股票总数的
比例不超过
50%。本人不
会因职务变
更、离职等原
因而拒绝履
行上述承诺。
自发行人股
陈汉昭;新余
票上市之日
市创景投资
股份限售承 起 12 2015 年 02 月
有限公司;汕 36 个月 正常履行中
诺 不 转 让 本 人 15 日
头市锦煌投
持有的发行
资有限公司
人公开发行
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股票前已发
行的股份。在
锁定期满后
的 12 个月内，
减持股份数
量不超过持
有股份总数
的 20%；在锁
定期满后的
24 个月内，减
持股份数量
累计不超过
持有股份总
数的 50%。
本次发行的
招股说明书
若有虚假记
载、误导性陈
述或者重大
遗漏，对判断
本公司是否
符合法律规
定的发行条
件构成重大、
实质影响的，
本公司将依
法回购首次
公开发行的
广东光华科
股份回购承 全部新股。本 2015 年 02 月
技股份有限 长期 正常履行中
诺 公 司 将 在 国 16 日
公司
务院证券监
督管理机构
或司法机关
认定本公司
招股说明书
存在本款前
述违法违规
情形之日起
的 30 个交易
日内公告回
购新股的回
购方案，包括
回购股份数
量、价格区
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间、完成时间
等信息，股份
回购方案还
应经本公司
股东大会审
议批准。本公
司将在股份
回购义务触
发之日起 6 个
月内完成回
购，回购价格
不低于下列
两者中的孰
高者：（1）新
股发行价格
加新股上市
日至回购或
购回要约发
出日期间的
同期银行活
期存款利息；
或（2）国务
院证券监督
管理机构或
司法机关认
定本公司招
股说明书存
在本款前述
违法违规情
形之日公司
股票二级市
场的收盘价
格。公司上市
后如有派息、
送股、资本公
积金转增股
本、配股等除
权除息事项，
上述发行价
格及回购股
份数量相应
进行调整。
郑创发;郑靭; 关于同业竞 本人（包括本 2015 年 02 月
长期 正常履行中
郑侠 争、关联交 人 控 制 的 全 16 日
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易、资金占用 资、控股企业
方面的承诺 或其他关联
企业）不从事
或参与任何
可能与广东
光华科技股
份有限公司
及其控股子
公司从事的
经营业务构
成竞争的业
务，以避免与
广东光华科
技股份有限
公司构成同
业竞争，如因
本人未履行
本承诺函所
作的承诺而
给广东光华
科技股份有
限公司造成
损失的，本人
对因此给广
东光华科技
股份有限公
司造成的损
失予以赔偿。
在持有广东
光华科技股
陈汉昭;广东
份有限公司
新价值投资
股份期间，自
有限公司;广
身及其控制
东众友创业
关于同业竞 的企业不直
投资有限公
争、关联交 接 或 间 接 地 2015 年 02 月
司;汕头市创 长期 正常履行中
易、资金占用 从 事 与 广 东 16 日
为投资有限
方面的承诺 光华科技股
公司;汕头市
份有限公司
锦煌投资有
主营业务构
限公司;郑家
成竞争的相
杰;郑若龙
同或相似的
业务。
广东光华科 1、由公司回
IPO 稳定股价 2015 年 02 月 36 个月 正常履行中
技股份有限 购股票；2、
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公司;郑创发; 承诺 控股股东、实 16 日
郑靭;郑侠;陈 际控制人增
汉昭;蔡雯;杨 持；3、董事、
荣政;杨应喜; 高级管理人
洪朝辉;谢少 员增持
贤;余军文
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
20.00% 至 50.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
3,878.44 至 4,848.05
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,232.04
元）
业绩变动的原因说明 公司将继续加大技术创新及市场开发力度，保持公司的稳定持续发展。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东光华科技股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 83,345,856.91 87,983,512.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 45,627,189.78 35,217,159.84
应收账款 277,781,407.48 282,251,530.93
预付款项 23,109,525.30 19,819,750.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,593,756.86 2,656,313.38
买入返售金融资产
存货 166,542,299.68 152,383,827.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,419,828.99 16,293,281.57
流动资产合计 619,419,865.00 596,605,376.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,000,000.00 0.00
投资性房地产
固定资产 241,652,527.32 249,049,316.18
在建工程 67,272,828.17 36,315,995.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,988,359.62 21,593,258.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,610,588.17 2,777,936.36
递延所得税资产 1,101,605.52 1,041,272.77
其他非流动资产 110,831,672.28 88,101,680.56
非流动资产合计 446,457,581.08 398,879,459.44
资产总计 1,065,877,446.08 995,484,835.98
流动负债：
短期借款 109,827,285.31 89,479,865.31
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 42,260,652.81 15,904,004.50
应付账款 60,996,405.54 41,238,198.18
预收款项 3,444,913.19 4,377,505.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 295,548.13 931,198.28
应交税费 2,119,729.86 5,484,483.08
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应付利息 748,896.86 327,649.81
应付股利
其他应付款 4,925,350.55 6,020,754.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,666,421.41 5,840,486.18
流动负债合计 230,285,203.66 169,604,145.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 34,740,348.99 33,798,348.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 34,740,348.99 33,798,348.99
负债合计 265,025,552.65 203,402,494.87
所有者权益：
股本 360,000,000.00 360,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 84,698,484.77 84,698,484.77
减：库存股
其他综合收益 83,317.29 99,382.68
专项储备 513,062.96 513,062.96
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盈余公积 29,175,331.67 29,175,331.67
一般风险准备
未分配利润 326,381,696.74 317,596,079.03
归属于母公司所有者权益合计 800,851,893.43 792,082,341.11
少数股东权益
所有者权益合计 800,851,893.43 792,082,341.11
负债和所有者权益总计 1,065,877,446.08 995,484,835.98
法定代表人：郑创发 主管会计工作负责人：陈汉昭 会计机构负责人：蔡雯
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 53,360,294.49 79,177,990.78
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 35,051,168.05 22,051,918.75
应收账款 228,886,299.37 214,778,881.53
预付款项 2,343,642.45 21,036,990.93
应收利息
应收股利
其他应收款 1,549,602.49 506,410.72
存货 137,391,380.19 137,368,114.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,264,136.78 14,895,903.17
流动资产合计 474,846,523.82 489,816,210.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 37,868,400.75 36,868,400.75
投资性房地产
16
广东光华科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 225,256,670.91 232,843,014.72
在建工程 66,006,237.17 35,049,404.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,396,158.35 11,688,914.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,610,588.17 2,777,936.36
递延所得税资产 654,402.95 654,402.95
其他非流动资产 107,385,022.28 83,532,284.40
非流动资产合计 451,177,480.58 403,414,358.10
资产总计 926,024,004.40 893,230,568.63
流动负债：
短期借款 109,827,285.31 89,479,865.31
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,229,329.44 15,904,004.50
应付账款 60,151,485.98 51,410,460.76
预收款项 2,488,281.30 3,524,083.16
应付职工薪酬 62,942.05 585,855.52
应交税费 460,593.06 2,256,716.74
应付利息 748,896.86 327,649.81
应付股利 0.00
其他应付款 1,166,431.72 1,520,092.94
划分为持有待售的负债 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00
其他流动负债 2,371,599.04 2,101,583.31
流动负债合计 189,506,844.76 167,110,312.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
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广东光华科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 34,651,460.09 33,709,460.09
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 34,651,460.09 33,709,460.09
负债合计 224,158,304.85 200,819,772.14
所有者权益：
股本 360,000,000.00 360,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 87,350,345.52 87,350,345.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备 513,062.96 513,062.96
盈余公积 29,104,738.79 29,104,738.79
未分配利润 224,897,552.28 215,442,649.22
所有者权益合计 701,865,699.55 692,410,796.49
负债和所有者权益总计 926,024,004.40 893,230,568.63
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 259,749,437.02 199,541,799.31
其中：营业收入 259,749,437.02 199,541,799.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 252,294,915.53 193,821,966.94
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其中：营业成本 204,192,062.92 153,197,199.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,106,259.69 342,103.52
销售费用 20,814,475.87 17,385,936.42
管理费用 24,369,526.75 22,624,252.19
财务费用 1,778,046.65 371,453.77
资产减值损失 34,543.65 -98,977.96
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,454,521.49 5,719,832.37
加：营业外收入 7,276,817.75 1,997,206.53
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,999,385.12 24,327.92
其中：非流动资产处置损失 3,177.91 3,177.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,731,954.12 7,692,710.98
减：所得税费用 1,946,336.41 1,508,799.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,785,617.71 6,183,911.57
归属于母公司所有者的净利润 8,785,617.71 6,183,911.57
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -16,065.39 -14,593.47
归属母公司所有者的其他综合收益
-16,065.39 -14,593.47
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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广东光华科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-16,065.39 -14,593.47
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -16,065.39 -14,593.47
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 8,769,552.32 6,169,318.10
归属于母公司所有者的综合收益
8,769,552.32 6,169,318.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0244 0.0172
（二）稀释每股收益 0.0244 0.0172
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郑创发 主管会计工作负责人：陈汉昭 会计机构负责人：蔡雯
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 227,073,950.10 170,616,254.44
减：营业成本 191,778,091.71 140,761,695.14
税金及附加 815,080.25 50,230.57
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广东光华科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 10,446,225.39 8,202,734.96
管理费用 14,400,378.41 14,370,499.49
财务费用 1,606,688.41 266,490.53
资产减值损失 -145,602.06 -373,400.39
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,173,087.99 7,338,004.14
加：营业外收入 6,945,712.61 1,522,533.51
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,995,201.74 23,328.91
其中：非流动资产处置损失 3,028.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,123,598.86 8,837,208.74
列）
减：所得税费用 1,668,695.80 1,325,581.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,454,903.06 7,511,627.42
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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广东光华科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 9,454,903.06 7,511,627.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0263 0.0209
（二）稀释每股收益 0.0263 0.0209
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 253,936,445.25 205,908,308.49
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
8,400,260.50 4,050,389.31
金
经营活动现金流入小计 262,336,705.75 209,958,697.80
购买商品、接受劳务支付的现金 175,198,957.71 145,894,565.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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广东光华科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
28,860,100.11 26,033,676.00
现金
支付的各项税费 11,336,858.06 7,828,968.50
支付其他与经营活动有关的现
36,661,728.61 17,959,850.23
金
经营活动现金流出小计 252,057,644.49 197,717,060.53
经营活动产生的现金流量净额 10,279,061.26 12,241,637.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
58,720.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 58,720.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
62,757,980.53 10,114,338.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 63,757,980.53 10,114,338.25
投资活动产生的现金流量净额 -63,699,260.53 -10,114,338.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 79,468,859.87 0.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
367,466.92 31,666,384.14
金
筹资活动现金流入小计 79,836,326.79 31,666,384.14
偿还债务支付的现金 28,769,026.50 29,526,240.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,803,633.23 2,148,866.14
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
3,776,054.03 0.00
金
筹资活动现金流出小计 34,348,713.76 31,675,106.14
筹资活动产生的现金流量净额 45,487,613.03 -8,722.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-113,656.34 -110,740.06
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,046,242.58 2,007,836.96
加：期初现金及现金等价物余额 83,874,538.24 118,327,998.05
六、期末现金及现金等价物余额 75,828,295.66 120,335,835.01
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 160,597,989.50 169,478,334.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
8,038,380.55 3,255,218.43
金
经营活动现金流入小计 168,636,370.05 172,733,552.93
购买商品、接受劳务支付的现金 131,295,138.66 129,309,453.39
支付给职工以及为职工支付的
16,395,692.58 14,481,702.03
现金
支付的各项税费 7,239,774.70 3,504,762.07
支付其他与经营活动有关的现
25,881,533.78 9,821,131.19
金
经营活动现金流出小计 180,812,139.72 157,117,048.68
经营活动产生的现金流量净额 -12,175,769.67 15,616,504.25
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
58,720.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 58,720.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
61,499,255.81 8,296,779.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 62,499,255.81 8,296,779.75
投资活动产生的现金流量净额 -62,440,535.81 -8,296,779.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 79,468,859.87 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
367,466.92 31,666,384.14
金
筹资活动现金流入小计 79,836,326.79 31,666,384.14
偿还债务支付的现金 28,769,026.50 29,526,240.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,803,633.23 2,148,866.14
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 30,572,659.73 31,675,106.14
筹资活动产生的现金流量净额 49,263,667.06 -8,722.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-97,590.95 -96,146.59
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,450,229.37 7,214,855.91
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广东光华科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 77,586,803.04 96,493,873.04
六、期末现金及现金等价物余额 52,136,573.67 103,708,728.95
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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