广东光华科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
广东光华科技股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
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广东光华科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑靭、主管会计工作负责人蔡雯及会计机构负责人(会计主管人
员)黄启秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,504,111,977.58 2,471,892,378.77 1.30%
归属于上市公司股东的净资产
1,271,457,270.39 1,268,918,241.39 0.20%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 461,875,290.53 11.00% 1,250,881,630.55 4.70%
归属于上市公司股东的净利润
14,389,673.49 -66.04% 34,152,314.92 -73.89%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
7,113,425.53 -77.92% 21,682,492.38 -80.08%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-6,863,022.90 29.70% -28,241,604.07 70.98%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0385 -65.99% 0.0913 -73.88%
稀释每股收益（元/股） 0.0385 -65.99% 0.0913 -73.88%
加权平均净资产收益率 1.14% -2.44% 2.68% -8.65%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -114,103.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
14,982,291.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -248,595.64
减：所得税影响额 2,212,675.68
少数股东权益影响额（税后） -62,905.42
合计 12,469,822.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 34,728 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郑创发 境内自然人 34.52% 129,180,000 96,885,000 质押 64,999,596
郑靭 境内自然人 6.66% 24,912,880 18,684,660 质押 12,000,000
陈汉昭 境内自然人 6.66% 24,912,880 18,684,660 质押 16,100,000
郑侠 境内自然人 6.28% 23,490,000 17,617,500 质押 17,379,999
汕头市锦煌投资
境内非国有法人 4.62% 17,280,000 0 质押 17,280,000
有限公司
新余市创景投资
境内非国有法人 3.21% 12,000,000 0
有限公司
广东光华科技股
份有限公司－第
其他 2.82% 10,553,363 0
一期员工持股计
划
郑若龙 境内自然人 0.57% 2,119,852 0
郑家杰 境内自然人 0.37% 1,398,901 0
岳文峰 境内自然人 0.30% 1,119,929 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
郑创发 32,295,000 人民币普通股 32,295,000
汕头市锦煌投资有限公司 17,280,000 人民币普通股 17,280,000
新余市创景投资有限公司 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
广东光华科技股份有限公司－第
10,553,363 人民币普通股 10,553,363
一期员工持股计划
郑靭 6,228,220 人民币普通股 6,228,220
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陈汉昭 6,228,220 人民币普通股 6,228,220
郑侠 5,872,500 人民币普通股 5,872,500
郑若龙 2,119,852 人民币普通股 2,119,852
郑家杰 1,398,901 人民币普通股 1,398,901
岳文峰 1,119,929 人民币普通股 1,119,929
郑创发、郑靭、郑侠为公司实际控制人与一致行动人。郑靭、郑侠系郑创发之子。新余
上述股东关联关系或一致行动的 市创景投资有限公司部分股东为公司高管及员工。实际控制人与其他前 10 名股东之间
说明 不存在关联关系与一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致
行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情 股东新余市创景投资有限公司通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户
况说明（如有） 持有公司股票 12,000,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、公开发行可转换公司债券
公司分别于2017年8月28日和2017年9月18日召开第三届董事会第十会议和2017年第一次临时股东大会，审议并通过了关
于公司公开发行可转换公司债券的相关议案。相关公告于2017年8月29日和2017年9月19日发布至指定信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2018年5月11日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（180637号）。该公告
（公告编号：2018-029）已于2018年5月12日发布至指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
6
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潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2018年6月14日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受
理序号：180637号）。该公告（公告编号：2018-034）已于2018年6月15日发布至指定信息披露媒体《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相
关材料，在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。
2018年8月13日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审
核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。该公告（公告编号：2018-048）已于2018年8月14日发布
至指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2018年10月30日，公司取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可〔2018〕1631号）。核准公司向社会公开发行面值总额24,930万元可转换公司债券，期限6年。该
公告（公告编号：2018-059）已于2018年10月31日发布至指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于2018年12月14日公开发行了249.30万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24,930.00万元。经深交所“深
证上[2019]1号”文同意，公司24,930.00万元可转换公司债券于2019年1月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“光华转债”，债
券代码“128051”。该公告（公告编号：2019-001）已于2019年1月8日发布至指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，
即2019年6月21日至2024年12月14日。《关于光华转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2019-035）已于2019年6月18
日发布至指定信息披露媒体《中国证券报》、上海证券报》、证券时报》、证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2019年第二季度，光华转债因转股减少 42,300.00元，转股数量为2,493股，截至2019年6月28 日，光华转债余额为
249,257,700.00 元。《关于2019年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2019-037）已于2019年7月2日发
布至指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于2019年7月8日召开第三届董事会第二十六次会议 及2019年7月25日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了
《关于向下修正“光华转债”转股价格的议案》，确定将“光华转债”的转股价格向下修正为人民币12.72元/股，本次转股价格
调整实施日期为2019年7月26日。《关于向下修正“光华转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-049）已于2019年7月26日
发布至指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
公开发行可转换公司债券 2017 年 08 月 29 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12038
89939?announceTime=2017-08-29
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
关于公开发行可转换公司债券申请获得
2018 年 05 月 12 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12049
中国证监会受理的公告
32814?announceTime=2018-05-12
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
关于收到《中国证监会行政许可项目审
2018 年 06 月 15 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12050
查一次反馈意见通知书》的公告
60588?announceTime=2018-06-15
关于公开发行可转换公司债券申请获得 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
中国证监会发行审核委员会审核通过的 2018 年 08 月 14 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12052
公告 82577?announceTime=2018-08-14
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
关于公开发行可转换公司债券申请获得
2018 年 10 月 31 日 detail?plate=szse&stockCode=002741&an
中国证监会核准批复的公告
nouncementId=1205560867&announceme
7
广东光华科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
ntTime=2018-10-31
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
detail?plate=szse&stockCode=002741&an
公开发行可转换公司债券发行公告 2018 年 12 月 12 日
nouncementId=1205664244&announceme
ntTime=2018-12-12
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
detail?plate=szse&stockCode=002741&an
公开发行可转换公司债券上市公告书 2019 年 01 月 08 日
nouncementId=1205714634&announceme
ntTime=2019-01-08
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
detail?plate=szse&stockCode=002741&an
关于光华转债开始转股的提示性公告 2019 年 06 月 19 日
nouncementId=1206364087&announceme
ntTime=2019-06-19
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
关于 2019 年第二季度可转换公司债券转 detail?plate=szse&stockCode=002741&an
2019 年 07 月 02 日
股情况的公告 nouncementId=1206412013&announceme
ntTime=2019-07-02
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
关于向下修正“光华转债”转股价格的公 detail?plate=szse&stockCode=002741&an
2019 年 07 月 26 日
告 nouncementId=1206474135&announceme
ntTime=2019-07-26
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
本次发行的
招股说明书
广东光华科
股份回购承 若 有 虚 假 记 2015 年 02 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 技股份有限 长期 正常履行中
诺 载、误导性陈 16 日
公司
述或者重大
遗漏，对判断
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广东光华科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
本公司是否
符合法律规
定的发行条
件构成重大、
实质影响的，
本公司将依
法回购首次
公开发行的
全部新股。本
公司将在国
务院证券监
督管理机构
或司法机关
认定本公司
招股说明书
存在本款前
述违法违规
情形之日起
的 30 个交易
日内公告回
购新股的回
购方案，包括
回购股份数
量、价格区
间、完成时间
等信息，股份
回购方案还
应经本公司
股东大会审
议批准。本公
司将在股份
回购义务触
发之日起 6 个
月内完成回
购，回购价格
不低于下列
两者中的孰
高者：（1）新
股发行价格
加新股上市
日至回购或
购回要约发
出日期间的
同期银行活
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期存款利息；
或（2）国务
院证券监督
管理机构或
司法机关认
定本公司招
股说明书存
在本款前述
违法违规情
形之日公司
股票二级市
场的收盘价
格。公司上市
后如有派息、
送股、资本公
积金转增股
本、配股等除
权除息事项，
上述发行价
格及回购股
份数量相应
进行调整。
本人（包括本
人控制的全
资、控股企业
或其他关联
企业）不从事
或参与任何
可能与广东
光华科技股
份有限公司
关于同业竞 及其控股子
郑创发;郑靭; 争、关联交 公 司 从 事 的 2015 年 02 月
长期 正常履行中
郑侠 易、资金占用 经 营 业 务 构 16 日
方面的承诺 成竞争的业
务，以避免与
广东光华科
技股份有限
公司构成同
业竞争，如因
本人未履行
本承诺函所
作的承诺而
给广东光华
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广东光华科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
科技股份有
限公司造成
损失的，本人
对因此给广
东光华科技
股份有限公
司造成的损
失予以赔偿。
在持有广东
光华科技股
陈汉昭;广东
份有限公司
新价值投资
股份期间，自
有限公司;广
身及其控制
东众友创业
关于同业竞 的企业不直
投资有限公
争、关联交 接 或 间 接 地 2015 年 02 月
司;新余市创 长期 正常履行中
易、资金占用 从 事 与 广 东 16 日
景投资有限
方面的承诺 光华科技股
公司;汕头市
份有限公司
锦煌投资有
主营业务构
限公司;郑家
成竞争的相
杰;郑若龙
同或相似的
业务。
公司控股股
东及实际控
制人之一郑
靭、公司总经
理陈汉昭认
股份限售承 购 本 次 非 公 2017 年 07 月
陈汉昭;郑靭 36 个月 正常履行中
诺 开 发 行 股 票 17 日
发行的股份
自发行结束
之日起 36 个
月内不得转
让。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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广东光华科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
e/detail?plate=szse&stockCode=002741
2019 年 09 月 24 日 实地调研 机构
&announcementId=1206946550&annou
ncementTime=2019-09-24%2016:56
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东光华科技股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 128,517,265.22 280,462,135.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 40,131,150.77 25,468,522.20
应收账款 460,047,092.75 369,881,439.05
应收款项融资
预付款项 51,247,719.79 11,595,043.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,212,302.89 10,619,169.20
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 528,606,064.39 573,572,453.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 134,338,615.66 135,019,859.21
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流动资产合计 1,353,100,211.47 1,406,618,622.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 1,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 781,363,622.51 720,980,595.05
在建工程 189,657,783.90 152,435,998.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 36,726,883.75 38,034,903.16
开发支出
商誉 5,463,574.54 5,463,574.54
长期待摊费用 10,004,949.43 8,072,858.51
递延所得税资产 12,439,319.96 9,093,241.89
其他非流动资产 114,355,632.02 130,192,584.84
非流动资产合计 1,151,011,766.11 1,065,273,756.07
资产总计 2,504,111,977.58 2,471,892,378.77
流动负债：
短期借款 460,597,800.00 398,436,212.59
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 233,827,210.89 209,262,450.82
14
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应付账款 86,336,777.49 106,284,474.50
预收款项 5,760,672.72 4,368,714.49
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,917,058.64 9,517,137.22
应交税费 9,260,897.83 7,495,036.42
其他应付款 50,853,584.76 65,365,280.50
其中：应付利息 1,394,021.43 1,004,485.13
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 12,200,755.73 12,396,331.80
流动负债合计 864,754,758.06 813,125,638.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 150,270,000.00 170,140,000.00
应付债券 189,508,900.05 178,850,572.76
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 22,884,871.40 34,671,161.74
递延所得税负债 372,476.07 1,266,551.21
其他非流动负债
非流动负债合计 363,036,247.52 384,928,285.71
负债合计 1,227,791,005.58 1,198,053,924.05
所有者权益：
15
广东光华科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 374,232,965.00 374,228,798.00
其他权益工具 62,382,995.66 62,399,615.53
其中：优先股
永续债
资本公积 313,136,194.27 313,073,760.24
减：库存股
其他综合收益 150,563.33 4,382.58
专项储备 657,421.14 657,421.14
盈余公积 52,133,148.33 52,133,148.33
一般风险准备
未分配利润 468,763,982.66 466,421,115.57
归属于母公司所有者权益合计 1,271,457,270.39 1,268,918,241.39
少数股东权益 4,863,701.61 4,920,213.33
所有者权益合计 1,276,320,972.00 1,273,838,454.72
负债和所有者权益总计 2,504,111,977.58 2,471,892,378.77
法定代表人：郑靭 主管会计工作负责人：蔡雯 会计机构负责人：黄启秀
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 100,829,202.06 240,542,455.98
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 232,018,560.91 172,551,424.81
应收账款 321,489,701.58 208,197,649.52
应收款项融资
预付款项 16,604,608.05 1,829,729.78
其他应收款 4,719,637.22 7,182,077.84
其中：应收利息
应收股利
存货 463,612,411.99 494,399,335.25
16
广东光华科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 121,900,171.74 122,117,546.77
流动资产合计 1,261,174,293.55 1,246,820,219.95
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 134,992,079.17 108,032,079.17
其他权益工具投资 1,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 740,598,810.00 690,337,281.73
在建工程 162,941,971.67 147,329,227.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,417,913.56 10,739,107.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,404,162.99 4,835,633.93
递延所得税资产 1,387,472.81 1,560,723.79
其他非流动资产 110,015,312.03 106,270,546.04
非流动资产合计 1,166,757,722.23 1,070,104,599.47
资产总计 2,427,932,015.78 2,316,924,819.42
流动负债：
短期借款 410,000,000.00 357,838,412.59
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
17
广东光华科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据 274,425,010.89 249,860,250.82
应付账款 133,714,925.13 80,156,720.13
预收款项 3,965,219.25 2,955,821.63
合同负债
应付职工薪酬 4,905,674.15 4,783,914.89
应交税费 7,456,571.06 3,847,494.60
其他应付款 38,468,825.36 55,833,011.84
其中：应付利息 1,394,021.43 1,004,485.13
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 9,395,596.83 8,006,776.68
流动负债合计 882,331,822.67 763,282,403.18
非流动负债：
长期借款 150,270,000.00 170,140,000.00
应付债券 189,508,900.05 178,850,572.76
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 19,889,581.60 31,671,161.74
递延所得税负债 372,476.07 1,266,551.21
其他非流动负债
非流动负债合计 360,040,957.72 381,928,285.71
负债合计 1,242,372,780.39 1,145,210,688.89
所有者权益：
股本 374,232,965.00 374,228,798.00
其他权益工具 62,382,995.66 62,399,615.53
其中：优先股
永续债
资本公积 315,788,055.02 315,725,620.99
减：库存股
18
广东光华科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备 657,421.14 657,421.14
盈余公积 52,062,555.45 52,062,555.45
未分配利润 380,435,243.12 366,640,119.42
所有者权益合计 1,185,559,235.39 1,171,714,130.53
负债和所有者权益总计 2,427,932,015.78 2,316,924,819.42
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 461,875,290.53 416,112,841.57
其中：营业收入 461,875,290.53 416,112,841.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 456,785,859.69 378,326,299.30
其中：营业成本 374,839,250.74 312,102,118.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,428,194.48 1,868,670.52
销售费用 28,137,469.51 22,011,272.76
管理费用 24,947,771.40 19,391,928.05
研发费用 20,227,037.61 18,234,453.36
财务费用 6,206,135.95 4,717,856.41
其中：利息费用 6,612,901.36 4,674,430.92
利息收入 258,408.72 290,656.41
加：其他收益 8,663,276.75 11,690,941.93
投资收益（损失以“－”号填
列）
19
广东光华科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-547,488.44 0.00
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
2,116,732.85 -325,178.65
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,321,952.00 49,152,305.55
加：营业外收入 80,763.80 419,258.73
减：营业外支出 180,349.79 133,532.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,222,366.01 49,438,032.28
减：所得税费用 1,758,209.25 8,001,384.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,464,156.76 41,436,647.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
13,464,156.76 41,436,647.88
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 14,389,673.49 42,374,290.29
2.少数股东损益 -925,516.73 -937,642.41
六、其他综合收益的税后净额 136,287.28 141,438.62
归属母公司所有者的其他综合收益
92,198.19 49,225.53
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
20
广东光华科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
92,198.19 49,225.53
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 92,198.19 49,225.53
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
44,089.09 92,213.09
税后净额
七、综合收益总额 13,600,444.04 41,578,086.50
归属于母公司所有者的综合收益
14,481,871.68 42,423,515.82
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -881,427.64 -845,429.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0385 0.1132
（二）稀释每股收益 0.0385 0.1132
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郑靭 主管会计工作负责人：蔡雯 会计机构负责人：黄启秀
21
广东光华科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 321,791,583.75 330,991,844.67
减：营业成本 268,895,199.53 254,392,647.99
税金及附加 1,956,004.20 1,185,471.59
销售费用 7,995,154.51 5,946,386.86
管理费用 13,301,663.49 9,480,578.72
研发费用 13,320,126.97 15,609,860.35
财务费用 5,491,778.16 3,915,329.89
其中：利息费用 5,959,363.93 3,710,633.74
利息收入 233,531.11 261,732.11
加：其他收益 8,648,766.55 11,649,730.82
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-292,640.96 0.00
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
899,520.03 -71,155.69
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,087,302.51 52,040,144.40
加：营业外收入 37,352.99 244,224.20
减：营业外支出 112,900.80 124,323.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
20,011,754.70 52,160,044.84
列）
减：所得税费用 3,001,763.20 7,810,998.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,009,991.50 44,349,046.77
22
广东光华科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
17,009,991.50 44,349,046.77
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 17,009,991.50 44,349,046.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0455 0.1185
（二）稀释每股收益 0.0455 0.1185
23
广东光华科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,250,881,630.55 1,194,737,950.78
其中：营业收入 1,250,881,630.55 1,194,737,950.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,232,548,033.28 1,068,681,882.75
其中：营业成本 1,006,858,277.52 896,749,293.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,899,341.61 5,785,168.84
销售费用 72,678,107.47 66,403,955.00
管理费用 66,246,082.82 46,418,486.77
研发费用 56,737,747.75 43,629,877.06
财务费用 23,128,476.11 9,695,101.31
其中：利息费用 23,196,391.06 8,678,335.46
利息收入 991,627.25 654,497.04
加：其他收益 14,482,291.58 25,443,776.35
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
24
广东光华科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,010,767.93 0.00
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
4,093,005.26 -374,044.40
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,898,126.18 151,125,799.98
加：营业外收入 827,175.98 889,479.87
减：营业外支出 689,874.76 523,433.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,035,427.40 151,491,846.84
减：所得税费用 3,969,073.47 24,002,920.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,066,353.93 127,488,926.56
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
32,066,353.93 127,488,926.56
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 34,152,314.92 130,784,468.82
2.少数股东损益 -2,085,960.99 -3,295,542.26
六、其他综合收益的税后净额 175,630.02 8,006.75
归属母公司所有者的其他综合收益
146,180.75 -25,487.79
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
146,180.75 -25,487.79
收益
25
广东光华科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 146,180.75 -25,487.79
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
29,449.27 33,494.54
税后净额
七、综合收益总额 32,241,983.95 127,496,933.31
归属于母公司所有者的综合收益
34,298,495.67 130,758,981.03
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,056,511.72 -3,262,047.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0913 0.3495
（二）稀释每股收益 0.0913 0.3495
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郑靭 主管会计工作负责人：蔡雯 会计机构负责人：黄启秀
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 906,896,308.34 914,804,051.44
减：营业成本 742,937,008.99 701,455,106.49
税金及附加 5,521,901.88 4,050,071.84
销售费用 21,801,071.41 15,555,420.09
管理费用 35,654,465.23 21,961,502.90
26
广东光华科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用 41,323,527.12 35,920,472.86
财务费用 20,756,399.76 7,628,733.31
其中：利息费用 21,283,174.22 6,558,494.44
利息收入 874,471.74 567,980.59
加：其他收益 14,314,381.38 24,818,643.02
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-674,991.08 0.00
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
899,520.03 -279,646.33
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,440,844.28 152,771,740.64
加：营业外收入 606,817.81 575,750.20
减：营业外支出 267,345.14 293,054.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
53,780,316.95 153,054,436.09
列）
减：所得税费用 8,175,745.42 22,945,156.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,604,571.53 130,109,279.33
（一）持续经营净利润（净亏损
45,604,571.53 130,109,279.33
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
27
广东光华科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 45,604,571.53 130,109,279.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1219 0.3477
（二）稀释每股收益 0.1219 0.3477
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,126,340,620.12 1,180,393,228.81
客户存款和同业存放款项净增加
额
28
广东光华科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,488,535.64 17,605,761.00
经营活动现金流入小计 1,139,829,155.76 1,197,998,989.81
购买商品、接受劳务支付的现金 906,380,597.02 1,056,294,410.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 103,070,885.96 85,964,593.06
支付的各项税费 35,821,961.82 53,804,779.17
支付其他与经营活动有关的现金 122,797,315.03 99,243,438.28
经营活动现金流出小计 1,168,070,759.83 1,295,307,221.44
经营活动产生的现金流量净额 -28,241,604.07 -97,308,231.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
55,500.00 40.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 55,500.00 40.00
29
广东光华科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
112,728,942.70 353,182,929.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 112,728,942.70 353,182,929.16
投资活动产生的现金流量净额 -112,673,442.70 -353,182,889.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 510,238,105.52 784,788,341.02
收到其他与筹资活动有关的现金 2,740,346.65
筹资活动现金流入小计 512,238,105.52 787,528,687.67
偿还债务支付的现金 477,708,412.59 282,458,415.33
分配股利、利润或偿付利息支付
45,929,513.84 47,436,011.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,049,764.07 22,477,335.48
筹资活动现金流出小计 533,687,690.50 352,371,762.14
筹资活动产生的现金流量净额 -21,449,584.98 435,156,925.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
369,997.12 -175,244.91
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -161,994,634.63 -15,509,440.17
加：期初现金及现金等价物余额 248,889,763.67 161,798,550.29
六、期末现金及现金等价物余额 86,895,129.04 146,289,110.12
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 758,781,778.88 831,379,080.16
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广东光华科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,807,589.06 16,449,470.36
经营活动现金流入小计 768,589,367.94 847,828,550.52
购买商品、接受劳务支付的现金 630,809,123.55 813,343,995.81
支付给职工及为职工支付的现金 51,972,312.16 38,356,768.56
支付的各项税费 23,758,493.77 44,759,538.67
支付其他与经营活动有关的现金 57,477,299.41 48,896,588.53
经营活动现金流出小计 764,017,228.89 945,356,891.57
经营活动产生的现金流量净额 4,572,139.05 -97,528,341.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
33,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 33,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
94,189,027.57 302,033,963.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 26,960,000.00 49,440,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 121,149,027.57 351,473,963.20
投资活动产生的现金流量净额 -121,116,027.57 -351,473,963.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 500,238,105.52 784,788,341.02
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 500,238,105.52 784,788,341.02
偿还债务支付的现金 477,708,412.59 282,458,415.33
分配股利、利润或偿付利息支付
45,929,513.84 47,436,011.33
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,971,110.06 126,653.03
31
广东光华科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 528,609,036.49 330,021,079.69
筹资活动产生的现金流量净额 -28,370,930.97 454,767,261.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
230,455.51 -163,836.17
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -144,684,363.98 5,601,120.91
加：期初现金及现金等价物余额 210,260,762.54 147,471,244.42
六、期末现金及现金等价物余额 65,576,398.56 153,072,365.33
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 280,462,135.78 280,462,135.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 25,468,522.20 25,468,522.20
应收账款 369,881,439.05 369,881,439.05
应收款项融资
预付款项 11,595,043.36 11,595,043.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,619,169.20 10,619,169.20
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
32
广东光华科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
存货 573,572,453.90 573,572,453.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 135,019,859.21 135,019,859.21
流动资产合计 1,406,618,622.70 1,406,618,622.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,000,000.00 -1,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 1,000,000.00 1,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 720,980,595.05 720,980,595.05
在建工程 152,435,998.08 152,435,998.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 38,034,903.16 38,034,903.16
开发支出
商誉 5,463,574.54 5,463,574.54
长期待摊费用 8,072,858.51 8,072,858.51
递延所得税资产 9,093,241.89 9,093,241.89
其他非流动资产 130,192,584.84 130,192,584.84
非流动资产合计 1,065,273,756.07 1,065,273,756.07
资产总计 2,471,892,378.77 2,471,892,378.77
流动负债：
短期借款 398,436,212.59 398,436,212.59
向中央银行借款
33
广东光华科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 209,262,450.82 209,262,450.82
应付账款 106,284,474.50 106,284,474.50
预收款项 4,368,714.49 4,368,714.49
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,517,137.22 9,517,137.22
应交税费 7,495,036.42 7,495,036.42
其他应付款 65,365,280.50 65,365,280.50
其中：应付利息 1,004,485.13 1,004,485.13
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 12,396,331.80 12,396,331.80
流动负债合计 813,125,638.34 813,125,638.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 170,140,000.00 170,140,000.00
应付债券 178,850,572.76 178,850,572.76
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
34
广东光华科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
预计负债
递延收益 34,671,161.74 34,671,161.74
递延所得税负债 1,266,551.21 1,266,551.21
其他非流动负债
非流动负债合计 384,928,285.71 384,928,285.71
负债合计 1,198,053,924.05 1,198,053,924.05
所有者权益：
股本 374,228,798.00 374,228,798.00
其他权益工具 62,399,615.53 62,399,615.53
其中：优先股
永续债
资本公积 313,073,760.24 313,073,760.24
减：库存股
其他综合收益 4,382.58 4,382.58
专项储备 657,421.14 657,421.14
盈余公积 52,133,148.33 52,133,148.33
一般风险准备
未分配利润 466,421,115.57 466,421,115.57
归属于母公司所有者权益
1,268,918,241.39 1,268,918,241.39
合计
少数股东权益 4,920,213.33 4,920,213.33
所有者权益合计 1,273,838,454.72 1,273,838,454.72
负债和所有者权益总计 2,471,892,378.77 2,471,892,378.77
调整情况说明
新金融工具准则下，“可供出售金融资产”科目已不适用，根据准则规定，公司原通过该科目列报的股权益性投资1,000,000.00
元调整至“其他权益工具投资”项目列报。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 240,542,455.98 240,542,455.98
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
35
广东光华科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
衍生金融资产
应收票据 172,551,424.81 172,551,424.81
应收账款 208,197,649.52 208,197,649.52
应收款项融资
预付款项 1,829,729.78 1,829,729.78
其他应收款 7,182,077.84 7,182,077.84
其中：应收利息
应收股利
存货 494,399,335.25 494,399,335.25
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 122,117,546.77 122,117,546.77
流动资产合计 1,246,820,219.95 1,246,820,219.95
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,000,000.00 -1,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 108,032,079.17 108,032,079.17
其他权益工具投资 1,000,000.00 1,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 690,337,281.73 690,337,281.73
在建工程 147,329,227.81 147,329,227.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,739,107.00 10,739,107.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,835,633.93 4,835,633.93
36
广东光华科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
递延所得税资产 1,560,723.79 1,560,723.79
其他非流动资产 106,270,546.04 106,270,546.04
非流动资产合计 1,070,104,599.47 1,070,104,599.47
资产总计 2,316,924,819.42 2,316,924,819.42
流动负债：
短期借款 357,838,412.59 357,838,412.59
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 249,860,250.82 249,860,250.82
应付账款 80,156,720.13 80,156,720.13
预收款项 2,955,821.63 2,955,821.63
合同负债
应付职工薪酬 4,783,914.89 4,783,914.89
应交税费 3,847,494.60 3,847,494.60
其他应付款 55,833,011.84 55,833,011.84
其中：应付利息 1,004,485.13 1,004,485.13
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 8,006,776.68 8,006,776.68
流动负债合计 763,282,403.18 763,282,403.18
非流动负债：
长期借款 170,140,000.00 170,140,000.00
应付债券 178,850,572.76 178,850,572.76
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 31,671,161.74 31,671,161.74
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广东光华科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
递延所得税负债 1,266,551.21 1,266,551.21
其他非流动负债
非流动负债合计 381,928,285.71 381,928,285.71
负债合计 1,145,210,688.89 1,145,210,688.89
所有者权益：
股本 374,228,798.00 374,228,798.00
其他权益工具 62,399,615.53 62,399,615.53
其中：优先股
永续债
资本公积 315,725,620.99 315,725,620.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备 657,421.14 657,421.14
盈余公积 52,062,555.45 52,062,555.45
未分配利润 366,640,119.42 366,640,119.42
所有者权益合计 1,171,714,130.53 1,171,714,130.53
负债和所有者权益总计 2,316,924,819.42 2,316,924,819.42
调整情况说明
新金融工具准则下，“可供出售金融资产”科目已不适用，根据准则规定，公司原通过该科目列报的股权益性投资1,000,000.00
元调整至“其他权益工具投资”项目列报。
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
38