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公司公告

光华科技:关于2020年第二季度可转换公司债券转股情况的公告2020-07-02  

						证券代码:002741             证券简称:光华科技           公告编号:2020-033

债券代码:128051             债券简称:光华转债


                     广东光华科技股份有限公司

     关于 2020 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:“光华转债”(债券代码:128051)转股期为 2019 年 6 月 21 日
至 2024 年 12 月 14 日,转股价格为 12.72 元/股。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定,广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)现
将 2020 年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动
的情况公告如下:

    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1631 号”文核准,公司于 2018
年 12 月 14 日公开发行了 249.30 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行
总额 24,930.00 万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2019]1
号”文同意,公司 24,930.00 万元可转换公司债券于 2019 年 1 月 9 日起在深交
所挂牌交易,债券简称“光华转债”,债券代码“128051”。

    根据相关规定和《广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的规定,公司本次发行的可转换公司债券转股期限自 2019 年 6 月 21
日起可转换为公司股份。光华转债的初始转股价格为 17.03 元/股。

    因公司实施 2018 年度权益分派方案,每 10 股派 0.85 元人民币现金(含税),
除权除息日为 2019 年 6 月 13 日,光华转债的转股价格于 2019 年 6 月 13 日起由
原来的 17.03 元/股调整为 16.95 元/股。

    公司于 2019 年 7 月 8 日召开第三届董事会第二十六次会议及 2019 年 7 月
           25 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“光华转债”
           转股价格的议案》,确定将“光华转债”的转股价格向下修正为人民币 12.72 元/
           股,本次转股价格调整实施日期为 2019 年 7 月 26 日。

               二、光华转债转股及股份变动情况

               2020 年第二季度,光华转债因转股减少 119,000.00 元,转股数量为 9,350
           股,截至 2020 年 6 月 30 日,光华转债余额为 249,051,300.00 元。

               公司 2020 年第二季度股份变动情况如下:
                                                                                                          单位:股

                            本次变动前                                                                    本次变动后
                                                           本次变动增减(+,-)
                       (2020 年 3 月 31 日)                                                        (2020 年 6 月 30 日)

                                                   发行          公积金
                          数量         比例(%)          送股               其他       小计           数量          比例(%)
                                                   新股           转股

一、限售条件流通股/
                      55,250,520.00       14.76       0      0           0          0           0   55,250,520.00        14.76
非流通股

高管锁定股            52,404,760.00       14.00       0      0           0          0           0   52,404,760.00        14.00

首发后限售股           2,845,760.00        0.76       0      0           0          0           0    2,845,760.00         0.76

二、无限售条件流通股 318,987,415.00       85.24       0      0           0 9,350.00 9,350.00 318,996,765.00              85.24

三、总股本            374,237,935.00     100.00       0      0           0 9,350.00 9,350.00 374,247,285.00             100.00


               三、其他

               投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部投资者咨询电话
           0754-88211322 进行咨询。

               四、备查文件

               1、截至 2020 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
           的“光华科技”股本结构表;

               2、截至 2020 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
           的“光华转债”股本结构表。

               特此公告。
                                                                   广东光华科技股份有限公司董事会
                                                                                               2020 年 7 月 2 日