广东光华科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
广东光华科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
广东光华科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑靭、主管会计工作负责人蔡雯及会计机构负责人(会计主管人
员)黄启秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 525,618,007.60 292,836,506.13 79.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,567,296.59 -13,540,987.98 178.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
7,824,668.36 -15,649,296.62 150.00%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -90,491,120.73 19,045,162.50 -575.14%
基本每股收益（元/股） 0.03 -0.04 177.90%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.04 177.90%
加权平均净资产收益率 0.82% -1.09% 1.91%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,713,713,451.16 2,740,782,660.35 -0.99%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,299,532,841.57 1,287,187,306.88 0.96%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,243,278.82
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,375.39
减：所得税影响额 483,288.10
少数股东权益影响额（税后） 987.10
合计 2,742,628.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 24,715 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郑创发 境内自然人 29.50% 110,471,700 0 质押 41,359,596
郑靭 境内自然人 6.65% 24,912,880 18,684,660 质押 14,320,000
陈汉昭 境内自然人 6.65% 24,912,880 18,684,660 质押 8,228,220
郑侠 境内自然人 6.27% 23,490,000 17,617,500
汕头市锦煌投资
境内非国有法人 4.62% 17,280,000 0 质押 17,280,000
有限公司
方嘉琪 境外自然人 3.35% 12,555,300 0
新余市创景投资
境内非国有法人 3.20% 12,000,000 0
有限公司
新余善思投资管
理中心（有限合
伙）－善思慧成 其他 2.38% 8,900,000 0
捌号私募证券投
资基金
方志锋 境内自然人 0.40% 1,500,000 0
深圳正圆投资有
限公司－正圆壹 其他 0.39% 1,447,300 0
号私募投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
郑创发 110,471,700 人民币普通股 110,471,700
汕头市锦煌投资有限公司 17,280,000 人民币普通股 17,280,000
方嘉琪 12,555,300 人民币普通股 12,555,300
新余市创景投资有限公司 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
新余善思投资管理中心（有限合
伙）－善思慧成捌号私募证券投资 8,900,000 人民币普通股 8,900,000
基金
4
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郑靭 6,228,220 人民币普通股 6,228,220
陈汉昭 6,228,220 人民币普通股 6,228,220
郑侠 5,872,500 人民币普通股 5,872,500
方志锋 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
深圳正圆投资有限公司－正圆壹
1,447,300 人民币普通股 1,447,300
号私募投资基金
郑创发、郑靭、郑侠为公司实际控制人与一致行动人。郑靭、郑侠系郑创发之子。新余
上述股东关联关系或一致行动的 市创景投资有限公司部分股东为公司高管及员工。实际控制人与其他前 10 名股东之间
说明 不存在关联关系与一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致
行动人。
股东新余市创景投资有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有公司股票 12,000,000 股；股东新余善思投资管理中心（有限合伙）－善思慧成
前 10 名股东参与融资融券业务情
捌号私募证券投资基金通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
况说明（如有）
司股票 8,900,000 股；股东深圳正圆投资有限公司－正圆壹号私募投资基金通过东兴证
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,346,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度 变动说明
上年末收到的项目转让款在
货币资金 170,629,025.34 257,954,645.96 -87,325,620.62 -33.85%
本期使用
其他应收款 94,332,546.02 138,250,316.42 -43,917,770.40 -31.77% 本期如期收回项目转让款
本期大宗商品原材料价格上
存货 458,222,092.19 341,936,104.99 116,285,987.20 34.01%
涨，原料及产品备货量增加。
本期预付软件款、设备及工
其他非流动资产 17,335,910.31 12,321,889.46 5,014,020.85 40.69%
程款增加
上年度预提的年终奖在本期
应付职工薪酬 12,971,422.64 28,714,952.12 -15,743,529.48 -54.83%
完成支付
一年内到期的非
29,700,000.00 49,600,000.00 -19,900,000.00 -40.12% 本期归还的到期融资增加
流动负债
利润表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动金额 变动幅度 变动说明
2020 年一季度受疫情影响，
开工率不足，本期恢复正式
营业收入 525,618,007.60 292,836,506.13 232,781,501.47 79.49%
生产经营，销售保持稳步增
长。
营业成本 438,184,225.84 244,947,881.32 193,236,344.52 78.89% 随销售收入增长相应增加。
受上年度融资增加，本期财
财务费用 11,369,968.84 8,261,241.22 3,108,727.62 37.63% 务费用中的利息费用相应增
加。
本期可确认的政府补贴增
其他收益 3,243,278.82 2,106,667.91 1,136,610.91 53.95%
加。
本期销售规模增长带动利润
利润总额 12,417,842.36 -16,611,139.84 29,028,982.20 174.76%
增加。
所得税费用 1,823,676.81 -3,542,705.02 5,366,381.83 151.48% 随利润增长相应增加。
现金流量表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动金额 变动幅度 变动说明
2020 年一季度受疫情影响，
销售商品、提供劳 销售额及回笼较少，本期恢
469,975,555.50 360,801,226.92 109,174,328.58 30.26%
务收到的现金 复正式生产经营，销售增长，
回笼相应增加。
收到其他与经营 1,937,998.81 26,940,751.91 -25,002,753.10 -92.81% 本期收到的政府补贴及往来
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活动有关的现金 款较上期减少。
2020 年一季度受疫情影响，
开工率不足，本期恢复正式
生产经营，采购支出相应增
购买商品、接受劳
438,993,941.18 282,994,379.61 155,999,561.57 55.12% 加。为应对本期大宗商品原
务支付的现金
材料价格上涨，原料及产品
备货量增加，采购支出增长
幅度超过销售回笼的增长。
随销售收入、利润增长相应
支付的各项税费 13,300,976.00 9,666,615.31 3,634,360.69 37.60%
增加。
2020 年一季度受疫情影响，
支付其他与经营 开工率不足，本期恢复正式
53,538,873.33 32,300,902.00 21,237,971.33 65.75%
活动有关的现金 生产经营，经营费用支出相
应增加。
处置固定资产、无
形资产和其他长
46,047,500.00 33,143.74 46,014,356.26 138832.72% 本期收回项目转让款。
期资产收回的现
金净额
购建固定资产、无
形资产和其他长 2020 年一季度受疫情影响，
26,308,975.05 17,755,538.42 8,553,436.63 48.17%
期资产支付的现 工程进度放缓。
金
收到其他与筹资
12,304,008.52 -12,304,008.52 -100.00% 上期收回保证金。
活动有关的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、公开发行可转换公司债券
公司于2018年12月14日公开发行了249.30万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24,930.00万元。经深交所“深
证上[2019]1号”文同意，公司24,930.00万元可转换公司债券于2019年1月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“光华转债”，债
券代码“128051”。该公告（公告编号：2019-001）已于2019年1月8日发布至指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
公开发行可转换公司债券 2017 年 08 月 29 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12038
89939?announceTime=2017-08-29
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
关于公开发行可转换公司债券申请获得
2018 年 05 月 12 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12049
中国证监会受理的公告
32814?announceTime=2018-05-12
关于收到《中国证监会行政许可项目审 2018 年 06 月 15 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
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查一次反馈意见通知书》的公告 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12050
60588?announceTime=2018-06-15
关于公开发行可转换公司债券申请获得 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
中国证监会发行审核委员会审核通过的 2018 年 08 月 14 日 losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12052
公告 82577?announceTime=2018-08-14
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
关于公开发行可转换公司债券申请获得 detail?plate=szse&stockCode=002741&an
2018 年 10 月 31 日
中国证监会核准批复的公告 nouncementId=1205560867&announceme
ntTime=2018-10-31
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
detail?plate=szse&stockCode=002741&an
公开发行可转换公司债券发行公告 2018 年 12 月 12 日
nouncementId=1205664244&announceme
ntTime=2018-12-12
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
detail?plate=szse&stockCode=002741&an
公开发行可转换公司债券上市公告书 2019 年 01 月 08 日
nouncementId=1205714634&announceme
ntTime=2019-01-08
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
detail?plate=szse&stockCode=002741&an
关于光华转债开始转股的提示性公告 2019 年 06 月 19 日
nouncementId=1206364087&announceme
ntTime=2019-06-19
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
关于 2019 年第二季度可转换公司债券转 detail?plate=szse&stockCode=002741&an
2019 年 07 月 02 日
股情况的公告 nouncementId=1206412013&announceme
ntTime=2019-07-02
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
关于向下修正"光华转债"转股价格的公 detail?plate=szse&stockCode=002741&an
2019 年 07 月 26 日
告 nouncementId=1206474135&announceme
ntTime=2019-07-26
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
关于 2019 年第三季度可转换公司债券转 detail?plate=szse&orgId=9900023101&sto
2020 年 10 月 09 日
股情况的公告 ckCode=002741&announcementId=12069
66875&announcementTime=2019-10-09
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
detail?plate=szse&orgId=9900023101&sto
可转换公司债券 2019 年付息公告 2019 年 12 月 10 日
ckCode=002741&announcementId=12071
49435&announcementTime=2019-12-10
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
关于 2019 年第四季度可转换公司债券转 detail?plate=szse&orgId=9900023101&sto
2020 年 01 月 03 日
股情况的公告 ckCode=002741&announcementId=12072
20357&announcementTime=2020-01-03%
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广东光华科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2011:42
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
关于 2020 年第一季度可转换公司债券转 detail?plate=szse&orgId=9900023101&sto
2020 年 04 月 02 日
股情况的公告 ckCode=002741&announcementId=12074
47367&announcementTime=2020-04-02
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
关于 2020 年第二季度可转换公司债券转 detail?plate=szse&orgId=9900023101&sto
2020 年 07 月 02 日
股情况的公告 ckCode=002741&announcementId=12079
91320&announcementTime=2020-07-02
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
关于 2020 年第三季度可转换公司债券转 detail?plate=szse&orgId=9900023101&sto
2020 年 10 月 10 日
股情况的公告 ckCode=002741&announcementId=12085
31354&announcementTime=2020-10-10
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
detail?plate=szse&orgId=9900023101&sto
可转换公司债券 2020 年付息公告 2020 年 12 月 10 日
ckCode=002741&announcementId=12088
74754&announcementTime=2020-12-10
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
关于 2020 年第四季度可转换公司债券转 detail?plate=szse&orgId=9900023101&sto
2021 年 01 月 05 日
股情况的公告 ckCode=002741&announcementId=12090
40728&announcementTime=2021-01-05
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
关于 2021 年第一季度可转换公司债券转 detail?plate=szse&orgId=9900023101&sto
2021 年 04 月 02 日
股情况的公告 ckCode=002741&announcementId=12096
24267&announcementTime=2021-04-02
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺 广东光华科 股份回购承 本 次 发 行 的 2015 年 02 月 长期 正常履行中
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技股份有限 诺 招 股 说 明 书 16 日
公司 若有虚假记
载、误导性陈
述或者重大
遗漏，对判断
本公司是否
符合法律规
定的发行条
件构成重大、
实质影响的，
本公司将依
法回购首次
公开发行的
全部新股。本
公司将在国
务院证券监
督管理机构
或司法机关
认定本公司
招股说明书
存在本款前
述违法违规
情形之日起
的 30 个交易
日内公告回
购新股的回
购方案，包括
回购股份数
量、价格区
间、完成时间
等信息，股份
回购方案还
应经本公司
股东大会审
议批准。本公
司将在股份
回购义务触
发之日起 6 个
月内完成回
购，回购价格
不低于下列
两者中的孰
高者：（1）新
股发行价格
10
广东光华科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
加新股上市
日至回购或
购回要约发
出日期间的
同期银行活
期存款利息；
或（2）国务
院证券监督
管理机构或
司法机关认
定本公司招
股说明书存
在本款前述
违法违规情
形之日公司
股票二级市
场的收盘价
格。公司上市
后如有派息、
送股、资本公
积金转增股
本、配股等除
权除息事项，
上述发行价
格及回购股
份数量相应
进行调整。
本人（包括本
人控制的全
资、控股企业
或其他关联
企业）不从事
或参与任何
可能与广东
关于同业竞
光华科技股
郑创发;郑靭; 争 、 关 联 交 2015 年 02 月
份有限公司 长期 正常履行中
郑侠 易、资金占用 16 日
及其控股子
方面的承诺
公司从事的
经营业务构
成竞争的业
务，以避免与
广东光华科
技股份有限
公司构成同
11
广东光华科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
业竞争，如因
本人未履行
本承诺函所
作的承诺而
给广东光华
科技股份有
限公司造成
损失的，本人
对因此给广
东光华科技
股份有限公
司造成的损
失予以赔偿。
在持有广东
光华科技股
陈汉昭 ;广东
份有限公司
新价值投资
股份期间，自
有限公司 ;广
身及其控制
东众友创业
关于同业竞的企业不直
投资有限公
争 、 关 联 交 接 或 间 接 地 2015 年 02 月
司;新余市创 长期 正常履行中
易、资金占用 从 事 与 广 东 16 日
景投资有限
方面的承诺 光华科技股
公司;汕头市
份有限公司
锦煌投资有
主营业务构
限公司 ;郑家
成竞争的相
杰;郑若龙
同或相似的
业务。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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广东光华科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
归属于上市公司股东的净利
2,500 -- 3,500 1,079.6 增长 131.57% -- 224.19%
润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.0668 -- 0.0935 0.0288 增长 131.94% -- 224.65%
2020 年一季度受疫情影响，开工率不足，对 2020 年上半年的经营情况造成较大影响。预计
业绩预告的说明 2021 年公司可保持正常生产经营，通过技术创新、产品研发及市场开拓等方面的持续投入、
运营，上半年可实现销售额及利润的稳步增长。
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 调研的基本情况索引
容及提供的资
13
广东光华科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
料
http://www.cninfo.com.
cn/new/disclosure/detai
1、行业发展情 l?plate=szse&orgId=99
2021 年 03 月 11 公司办公楼会 机构投资者代 况；2、公司经 00023101&stockCode=
实地调研 机构
日 议室 表 营情况；3、公 002741&announcement
司产品介绍等。 Id=1209377547&annou
ncementTime=2021-03-
12%2016:16
14
广东光华科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东光华科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 170,629,025.34 257,954,645.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 174,981,715.65 166,648,923.09
应收账款 588,154,708.39 593,462,785.23
应收款项融资 18,897,562.71 18,982,388.48
预付款项 55,527,945.96 62,607,512.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 94,332,546.02 138,250,316.42
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 458,222,092.19 341,936,104.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 83,852,156.00 92,459,126.20
流动资产合计 1,644,597,752.26 1,672,301,802.95
非流动资产：
15
广东光华科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 1,000,000.00 1,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 896,345,668.06 915,088,136.69
在建工程 92,125,285.46 77,855,961.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 23,620,848.10 24,055,375.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,281,722.85 14,219,378.04
递延所得税资产 25,406,264.12 23,940,116.76
其他非流动资产 17,335,910.31 12,321,889.46
非流动资产合计 1,069,115,698.90 1,068,480,857.40
资产总计 2,713,713,451.16 2,740,782,660.35
流动负债：
短期借款 488,010,872.43 514,558,027.75
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 292,046,405.38 258,714,188.94
应付账款 98,471,291.19 103,971,800.73
预收款项
合同负债 3,606,769.15 4,145,484.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
16
广东光华科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,971,422.64 28,714,952.12
应交税费 5,664,426.21 6,337,877.19
其他应付款 43,755,551.05 50,941,223.68
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 29,700,000.00 49,600,000.00
其他流动负债 141,843,223.46 138,224,251.01
流动负债合计 1,116,069,961.51 1,155,207,805.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 56,048,562.97 56,089,644.16
应付债券 210,200,162.56 207,592,109.53
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 27,485,481.01 30,356,221.61
递延所得税负债 472,389.49 472,389.49
其他非流动负债
非流动负债合计 294,206,596.03 294,510,364.79
负债合计 1,410,276,557.54 1,449,718,170.38
所有者权益：
股本 374,424,584.00 374,260,373.00
其他权益工具 61,772,816.01 62,295,666.22
其中：优先股
永续债
资本公积 315,619,222.88 313,479,638.64
减：库存股
17
广东光华科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 65,928.27 68,635.20
专项储备 697,943.84 697,943.84
盈余公积 61,184,326.78 61,184,326.78
一般风险准备
未分配利润 485,768,019.79 475,200,723.20
归属于母公司所有者权益合计 1,299,532,841.57 1,287,187,306.88
少数股东权益 3,904,052.05 3,877,183.09
所有者权益合计 1,303,436,893.62 1,291,064,489.97
负债和所有者权益总计 2,713,713,451.16 2,740,782,660.35
法定代表人：郑靭 主管会计工作负责人：蔡雯 会计机构负责人：黄启秀
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 142,994,360.11 204,090,624.18
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 171,654,157.06 213,472,735.24
应收账款 579,786,557.48 488,305,550.71
应收款项融资 13,904,626.90 12,099,265.75
预付款项 38,541,352.16 45,179,644.62
其他应收款 86,257,866.32 132,055,302.79
其中：应收利息
应收股利
存货 394,253,499.83 295,488,331.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 64,811,062.42 76,597,247.56
流动资产合计 1,492,203,482.28 1,467,288,702.38
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
18
广东光华科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 260,768,400.75 260,768,400.75
其他权益工具投资 1,000,000.00 1,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 760,062,159.78 776,212,351.76
在建工程 64,527,456.58 54,843,004.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 21,446,918.45 21,769,158.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,586,841.36 4,007,980.93
递延所得税资产 3,422,545.24 3,475,881.14
其他非流动资产 10,533,213.72 7,494,702.82
非流动资产合计 1,125,347,535.88 1,129,571,480.79
资产总计 2,617,551,018.16 2,596,860,183.17
流动负债：
短期借款 478,141,135.89 499,397,075.71
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 292,046,405.38 258,714,188.94
应付账款 78,324,926.97 86,042,271.87
预收款项
合同负债 1,734,441.73 3,982,566.28
应付职工薪酬 6,657,873.52 12,718,709.49
应交税费 3,652,837.21 3,402,811.41
其他应付款 81,486,535.72 59,770,701.94
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 29,700,000.00 49,600,000.00
其他流动负债 114,774,157.45 107,766,526.42
19
广东光华科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 1,086,518,313.87 1,081,394,852.06
非流动负债：
长期借款 56,048,562.97 56,089,644.16
应付债券 210,200,162.56 207,592,109.53
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 19,961,168.86 20,520,693.91
递延所得税负债 472,389.49 472,389.49
其他非流动负债
非流动负债合计 286,682,283.88 284,674,837.09
负债合计 1,373,200,597.75 1,366,069,689.15
所有者权益：
股本 374,424,584.00 374,260,373.00
其他权益工具 61,772,816.01 62,295,666.22
其中：优先股
永续债
资本公积 318,271,083.63 316,131,499.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备 697,943.84 697,943.84
盈余公积 61,113,733.90 61,113,733.90
未分配利润 428,070,259.03 416,291,277.67
所有者权益合计 1,244,350,420.41 1,230,790,494.02
负债和所有者权益总计 2,617,551,018.16 2,596,860,183.17
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 525,618,007.60 292,836,506.13
其中：营业收入 525,618,007.60 292,836,506.13
20
广东光华科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 516,938,222.14 311,793,959.66
其中：营业成本 438,184,225.84 244,947,881.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,400,389.95 1,850,651.15
销售费用 18,677,379.29 19,333,492.02
管理费用 24,745,408.87 19,967,677.70
研发费用 21,560,849.35 17,433,016.25
财务费用 11,369,968.84 8,261,241.22
其中：利息费用 11,458,932.43 8,682,178.18
利息收入 324,615.48 206,266.81
加：其他收益 3,243,278.82 2,106,667.91
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
511,153.47 89,362.09
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
148,202.65
列）
21
广东光华科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,434,217.75 -16,613,220.88
加：营业外收入 114,848.68 27,330.04
减：营业外支出 131,224.07 25,249.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,417,842.36 -16,611,139.84
减：所得税费用 1,823,676.81 -3,542,705.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,594,165.55 -13,068,434.82
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
10,594,165.55 -13,068,434.82
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 10,567,296.59 -13,540,987.98
2.少数股东损益 26,868.96 472,553.16
六、其他综合收益的税后净额 -2,706.93 65,617.99
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,706.93 38,724.12
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-2,706.93 38,724.12
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
22
广东光华科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -2,706.93 38,724.12
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
26,893.87
税后净额
七、综合收益总额 10,591,458.62 -13,002,816.83
归属于母公司所有者的综合收益
10,564,589.66 -13,502,263.86
总额
归属于少数股东的综合收益总额 26,868.96 499,447.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 -0.04
（二）稀释每股收益 0.03 -0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郑靭 主管会计工作负责人：蔡雯 会计机构负责人：黄启秀
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 422,045,906.91 270,274,499.92
减：营业成本 366,316,388.18 237,841,559.93
税金及附加 1,686,086.80 1,628,735.92
销售费用 2,749,509.90 8,504,039.29
管理费用 11,882,673.18 10,593,517.08
研发费用 15,094,677.66 11,914,126.43
财务费用 11,111,407.51 7,850,738.74
其中：利息费用 11,122,563.99 7,919,829.95
利息收入 291,458.39 208,500.74
加：其他收益 723,890.77 1,218,936.46
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
23
广东光华科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
57,117.85
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,986,172.30 -6,839,281.01
加：营业外收入 12,900.00 400.00
减：营业外支出 78,699.06 25,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,920,373.24 -6,863,881.01
列）
减：所得税费用 2,141,391.88 -1,029,582.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,778,981.36 -5,834,298.86
（一）持续经营净利润（净亏损
11,778,981.36 -5,834,298.86
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
24
广东光华科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 11,778,981.36 -5,834,298.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 -0.02
（二）稀释每股收益 0.03 -0.02
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 469,975,555.50 360,801,226.92
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 462,271.29
收到其他与经营活动有关的现金 1,937,998.81 26,940,751.91
25
广东光华科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 471,913,554.31 388,204,250.12
购买商品、接受劳务支付的现金 438,993,941.18 282,994,379.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
56,570,884.53 44,197,190.70
金
支付的各项税费 13,300,976.00 9,666,615.31
支付其他与经营活动有关的现金 53,538,873.33 32,300,902.00
经营活动现金流出小计 562,404,675.04 369,159,087.62
经营活动产生的现金流量净额 -90,491,120.73 19,045,162.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
46,047,500.00 33,143.74
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 46,047,500.00 33,143.74
购建固定资产、无形资产和其他
26,308,975.05 17,755,538.42
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,308,975.05 17,755,538.42
投资活动产生的现金流量净额 19,738,524.95 -17,722,394.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
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收到的现金
取得借款收到的现金 89,697,462.09 90,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 12,304,008.52
筹资活动现金流入小计 89,697,462.09 102,804,008.52
偿还债务支付的现金 107,883,580.00 101,375,270.93
分配股利、利润或偿付利息支付
5,874,282.76 7,143,940.59
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 190,750.00
筹资活动现金流出小计 113,948,612.76 108,519,211.52
筹资活动产生的现金流量净额 -24,251,150.67 -5,715,203.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-100,459.60 291,715.30
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -95,104,206.05 -4,100,719.88
加：期初现金及现金等价物余额 218,222,725.60 88,839,688.97
六、期末现金及现金等价物余额 123,118,519.55 84,738,969.09
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 343,379,950.75 322,205,303.84
收到的税费返还 462,271.29
收到其他与经营活动有关的现金 1,524,733.68 14,702,130.58
经营活动现金流入小计 344,904,684.43 337,369,705.71
购买商品、接受劳务支付的现金 353,983,471.11 245,155,246.46
支付给职工以及为职工支付的现
25,982,046.26 19,215,934.68
金
支付的各项税费 6,530,656.64 6,618,841.79
支付其他与经营活动有关的现金 33,894,028.38 15,615,600.99
经营活动现金流出小计 420,390,202.39 286,605,623.92
经营活动产生的现金流量净额 -75,485,517.96 50,764,081.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
46,047,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 46,047,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
16,188,166.76 10,721,321.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金 38,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,188,166.76 48,721,321.58
投资活动产生的现金流量净额 29,859,333.24 -48,721,321.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 85,424,106.61 85,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 11,893,615.07
筹资活动现金流入小计 85,424,106.61 97,393,615.07
偿还债务支付的现金 102,883,580.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,488,865.11 6,880,544.21
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 190,750.00
筹资活动现金流出小计 108,563,195.11 86,880,544.21
筹资活动产生的现金流量净额 -23,139,088.50 10,513,070.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-108,475.28 138,749.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -68,873,748.50 12,694,580.53
加：期初现金及现金等价物余额 164,359,804.82 53,640,052.29
六、期末现金及现金等价物余额 95,486,056.32 66,334,632.82
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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