2021 年度财务预算报告
江西世龙实业股份有限公司
2021 年度财务预算报告
根据江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划，并以经
审计的 2020 年度的经营业绩为基础，依据 2021 年度公司的市场营销计划、生产经
营计划、产品开发计划、质量控制计划，经过分析研究，编制了公司《 2021 年度财
务预算报告》。
一、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司计划的投资项目能如期完成并投入生产。
二、预算编制说明：
1、产量：依据公司现有生产能力确定，具体品种、规格以销定产；
2、销量和销售价格：依据内、外销现有客户订单及对市场的分析判断确定；
3、原材料单耗、能源单耗：在上年目标单耗的基础上充分考虑节能改造、管
理降耗等因素确定；
4、原材料、能源采购价格：依据市场趋势进行预测；
5、执行现行的税收政策；
6、汇率依据对中外经济形势和货币政策的判断预计。
三、预算编制范围
母公司：江西世龙实业股份有限公司；
子公司：江西世龙供应链管理有限公司、江西世龙化工技术研发中心有限公司、
江西世龙新材料有限公司、江西世龙环保科技有限公司、江西世龙生物科技有限公
司。
1
2021 年度财务预算报告
四、2021 年度主要预算指标
单位：人民币万元
项目 2021 年计划 2020 年实际 较 2020 年增减率（%）
一、营业总收入 191,635.36 157,159.69 21.94%
减：营业成本 162,873.25 139,872.75 16.44%
税金及附加 874.37 723.19 20.90%
销售费用 1,403.13 825.93 69.88%
管理费用 12,045.84 9,710.41 24.05%
研发费用 1,336.70 1,004.37 33.09%
财务费用 3,029.00 2,482.57 22.01%
加：其他收益 129.66 758.28 -82.90%
信用减值损失 - -21,123.20 -100.00%
资产处置收益 -300.00 55.70 -638.60%
二、营业利润 9,902.74 -17,768.75 155.73%
加：营业外收入 - 7.32 -100.00%
减：营业外支出 50.00 37.95 31.75%
三、利润总额 9,852.74 -17,799.38 155.35%
减：所得税费用 1,904.64 -4,013.34 147.46%
四、净利润 7,948.10 -13,786.03 157.65%
其中：归属于母公司所有者的净利润 6,389.11 -14,189.18 145.03%
少数股东损益 1,558.99 403.14 286.71%
五、特别提示
上述财务预算仅为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司
2021 年度的实际盈利水平，预算目标能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团
队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，提示投资者特别注意。
2
2021 年度财务预算报告
江西世龙实业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十六日
3