北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告
证券简称：东方新星 股票代码：002755
北京东方新星石化工程股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告
报告目录
第一节 重要提示 ................................................................................................................................................................................... 3
第二节 主要财务数据及股东变化 ....................................................................................................................................................... 4
一、主要会计数据和财务指标 .....................................................................................................................................................4
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 ......................................................................................................................5
第三节 重要事项 ................................................................................................................................................................................... 7
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 ..........................................................................................7
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ..........................................................................................................7
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项.............................................7
四、对 2015 年度经营业绩的预计................................................................................................................................................7
五、证券投资情况 .........................................................................................................................................................................7
六、持有其他上市公司股权情况的说明 ......................................................................................................................................7
七、违规对外担保情况 .................................................................................................................................................................7
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ..............................................................................................8
第四节 财务报表 ................................................................................................................................................................................... 9
一、财务报表 .................................................................................................................................................................................9
二、审计报告 .................................................................................................................................................................................9
第五节 其他报送数据 ......................................................................................................................................................................... 26
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈会利、主管会计工作负责人王宝成及会计机构负责人(会计主管人员)林东升声明：保证季度报告中财务报表的
真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 695,724,342.84 582,656,315.31 19.41%
归属于上市公司股东的净资产（元） 509,672,136.18 333,612,172.89 52.77%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 27,506,438.07 -66.44% 208,830,111.02 -28.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） 441,455.50 942.38% 19,290,697.19 26.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常
441,455.50 942.38% 19,290,697.19 26.86%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -41,820,121.60 79.37%
基本每股收益（元/股） 0.044 450.00% 0.19 -5.00%
稀释每股收益（元/股） 0.044 450.00% 0.19 -5.00%
加权平均净资产收益率 0.09% 528.30% 4.58% -13.55%
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 695,724,342.84 582,656,315.31 19.41%
归属于上市公司股东的净资产（元） 509,672,136.18 333,612,172.89 52.77%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 27,506,438.07 -66.44% 208,830,111.02 -28.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） 441,455.50 942.38% 19,290,697.19 26.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常
441,455.50 942.38% 19,290,697.19 26.86%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -41,820,121.60 79.37%
基本每股收益（元/股） 0.044 450.00% 0.19 -5.00%
稀释每股收益（元/股） 0.044 450.00% 0.19 -5.00%
加权平均净资产收益率 0.09% 528.30% 4.58% -13.55%
注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金
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额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
2、如果报告期末至季度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，
应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
3、本报告期对以前期间财务数据进行了追溯调整或重述的，应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。
4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。
5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 101,340,000
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
注：三季报披露的前十名股东名称、持股数量及其排序以结算公司提供的股东名册为准。另外，证金公司自身持有的上市公
司股份，划转给中央汇金持有的上市公司股份，以及通过各类公募基金、券商资管计划持有的上市公司股份，均不合并计算。
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 15,097
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈会利 境内自然人 8.04% 8,148,684 8,148,684
赵小奇 境内自然人 2.09% 2,115,624 2,115,624
曲维孟 境内自然人 1.90% 1,925,000 1,925,000
胡德新 境内自然人 1.76% 1,780,000 1,780,000 质押 1,160,000
王宝成 境内自然人 1.25% 1,264,000 1,264,000
奚进泉 境内自然人 1.21% 1,227,200 1,227,200
李玉富 境内自然人 1.13% 1,149,200 1,149,200
柯立泉 境内自然人 1.13% 1,142,752 1,142,752
路忠 境内自然人 1.06% 1,074,400 1,074,400
郝长明 境内自然人 1.04% 1,049,800 1,049,800
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类
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股份种类 数量
天安财产保险股份有限公司－保赢
710,755 人民币普通股 710,755
理财 1 号
中央汇金投资有限责任公司 517,100 人民币普通股 517,100
华夏人寿保险股份有限公司－万能
443,030 人民币普通股 443,030
产品
董彩玲 253,100 人民币普通股 253,100
财达证券有限责任公司 195,800 人民币普通股 195,800
兴业国际信托有限公司－耀汇金 1 号
188,700 人民币普通股 188,700
集合资金信托计划（3 期）
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞
154,600 人民币普通股 154,600
信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金
154,600 人民币普通股 154,600
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金
154,600 人民币普通股 154,600
融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金
154,600 人民币普通股 154,600
融资产管理计划
前 10 名普通股东们为一致行动人，其中陈会利为控股股东，曲维孟、胡德新为
公司董事，李玉富为公司监事，王宝成、奚进泉为公司高管，柯立泉为副总工程师，
上述股东关联关系或一致行动的说 路忠为证券事务部经理，郝长明为副总工程师、核心技术人员，赵小奇为子公司保定
明 实华法定代表人。 未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致
行动。前 10 名无限售条件股东与前 10 名普通股东之间不存在关联关系或一致行动关
系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-50% 至 -20%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
1875.21 至 3000.34
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 3750.42
业绩变动的原因说明 石化行业大型新建项目依然低迷，岩土工程、勘察工程市场竞争激烈。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东方新星石化工程股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 219,986,109.28 100,873,114.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,100,000.00 9,847,232.50
应收账款 374,632,510.02 367,864,337.88
预付款项 9,444,749.01 5,051,681.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,468,709.07 12,897,631.24
买入返售金融资产
存货 13,240,350.41 38,792,879.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 648,872,427.79 535,326,877.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 36,118,227.18 37,602,241.18
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出 431,213.03 724,193.99
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,302,474.84 9,003,003.11
其他非流动资产
非流动资产合计 46,851,915.05 47,329,438.28
资产总计 695,724,342.84 582,656,315.31
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 128,239,946.89 164,311,394.12
预收款项 7,952,181.83 20,518,947.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,076,657.88 19,863,709.63
应交税费 21,236,650.99 26,270,567.99
应付利息
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应付股利
其他应付款 14,546,769.07 18,079,523.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 186,052,206.66 249,044,142.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 186,052,206.66 249,044,142.42
所有者权益：
股本 101,340,000.00 76,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 141,178,184.38 2,148,418.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,087,308.60 28,451,689.98
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一般风险准备
未分配利润 237,066,643.20 227,012,064.63
归属于母公司所有者权益合计 509,672,136.18 333,612,172.89
少数股东权益
所有者权益合计 509,672,136.18 333,612,172.89
负债和所有者权益总计 695,724,342.84 582,656,315.31
法定代表人：陈会利 主管会计工作负责人：王宝成 会计机构负责人：林东升
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 203,277,364.88 86,647,016.58
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,100,000.00 8,857,232.50
应收账款 319,648,823.87 313,330,158.44
预付款项 9,036,060.01 4,897,297.43
应收利息
应收股利
其他应收款 25,747,693.42 22,229,019.73
存货 8,535,185.00 31,300,857.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 581,345,127.18 467,261,582.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,039,585.21 14,039,585.21
投资性房地产
固定资产 33,115,689.56 34,370,172.77
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 431,213.03 724,193.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,361,236.44 7,617,668.75
其他非流动资产
非流动资产合计 55,947,724.24 56,751,620.72
资产总计 637,292,851.42 524,013,202.78
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 107,319,410.63 141,362,880.62
预收款项 2,459,821.50 18,804,649.97
应付职工薪酬 12,869,562.76 17,617,725.91
应交税费 20,855,722.12 22,941,761.14
应付利息
应付股利
其他应付款 14,438,407.40 18,053,171.23
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 157,942,924.41 218,780,188.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 157,942,924.41 218,780,188.87
所有者权益：
股本 101,340,000.00 76,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 142,217,769.59 3,188,003.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,040,119.67 28,404,501.05
未分配利润 205,752,037.75 197,640,509.37
所有者权益合计 479,349,927.01 305,233,013.91
负债和所有者权益总计 637,292,851.42 524,013,202.78
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 27,506,438.07 81,974,064.61
其中：营业收入 27,506,438.07 81,974,064.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 26,852,461.89 82,768,760.10
其中：营业成本 11,174,582.91 66,822,340.60
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 327,187.46 2,349,429.58
销售费用 1,199,744.22 2,323,901.57
管理费用 14,561,612.17 11,373,960.44
财务费用 -410,664.87 -100,872.09
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 653,976.18 -794,695.49
加：营业外收入 1,639.43 10,709.89
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,160.38
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 653,455.23 -783,985.60
减：所得税费用 211,999.73 -826,336.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 441,455.50 42,350.87
归属于母公司所有者的净利润 441,455.50 42,350.87
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 441,455.50 42,350.87
归属于母公司所有者的综合收益
441,455.50 42,350.87
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.044 0.008
（二）稀释每股收益 0.044 0.008
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：591,870.80 元，上期被合并方实现的净利润为：
-570,617.00 元。
法定代表人：陈会利 主管会计工作负责人：王宝成 会计机构负责人：林东升
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 20,261,740.23 77,309,063.47
减：营业成本 5,672,387.34 63,029,865.61
营业税金及附加 279,870.29 2,322,662.52
销售费用 1,068,554.56 1,998,966.86
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北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告
管理费用 13,531,304.26 10,348,112.47
财务费用 -388,478.84 -97,901.47
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 98,102.62 -292,642.52
加：营业外收入 359.43 5,610.39
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 398.97
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
98,063.08 -287,032.13
列）
减：所得税费用 14,709.46 -730,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 83,353.62 442,967.87
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
17
北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 83,353.62 442,967.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.001 0.006
（二）稀释每股收益 0.001 0.006
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 208,830,111.02 292,024,272.09
其中：营业收入 208,830,111.02 292,024,272.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 187,477,549.65 274,569,395.48
其中：营业成本 140,943,640.83 224,277,639.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,789,031.61 7,446,110.33
销售费用 3,739,897.26 5,060,750.17
管理费用 32,803,066.77 28,673,431.53
财务费用 -690,885.54 -356,690.32
资产减值损失 5,892,798.72 9,468,154.63
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
18
北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,352,561.37 17,454,876.61
加：营业外收入 567,621.32 49,836.79
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 107,039.39 29,363.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,813,143.30 17,475,350.40
减：所得税费用 2,522,446.11 2,269,472.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,290,697.19 15,205,878.33
归属于母公司所有者的净利润 19,290,697.19 15,205,878.33
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 19,290,697.19 15,205,878.33
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北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告
归属于母公司所有者的综合收益
19,290,697.19 15,205,878.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.20
（二）稀释每股收益 0.19 0.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,966,186.98 元，上期被合并方实现的净利润为：
24,717.65 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 184,128,874.70 272,329,138.20
减：营业成本 123,749,595.92 209,570,112.72
营业税金及附加 4,626,449.63 7,332,714.26
销售费用 3,231,175.91 4,527,183.48
管理费用 29,274,158.60 25,665,049.43
财务费用 -632,923.73 -346,732.33
资产减值损失 4,990,556.35 8,952,723.89
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,889,862.02 16,628,086.75
加：营业外收入 560,977.76 38,468.29
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 11,036.87 29,363.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,439,802.91 16,637,192.04
列）
减：所得税费用 2,092,155.91 2,043,458.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,347,647.00 14,593,734.04
五、其他综合收益的税后净额
20
北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 17,347,647.00 14,593,734.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.19
（二）稀释每股收益 0.17 0.19
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 179,196,637.95 272,761,338.00
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 47,233.28 9,392,929.17
收到其他与经营活动有关的现金 8,283,239.76 -4,260,522.82
经营活动现金流入小计 187,527,110.99 277,893,744.35
购买商品、接受劳务支付的现金 151,411,032.30 230,488,710.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
39,047,673.34 40,015,107.68
金
支付的各项税费 18,538,175.86 17,225,037.44
支付其他与经营活动有关的现金 20,350,351.09 13,479,321.19
经营活动现金流出小计 229,347,232.59 301,208,176.36
经营活动产生的现金流量净额 -41,820,121.60 -23,314,432.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
603,140.00 90,300.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,950,000.00
投资活动现金流入小计 603,140.00 2,040,300.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,458,888.50 635,636.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
22
北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,000.00
投资活动现金流出小计 1,458,888.50 30,638,636.00
投资活动产生的现金流量净额 -855,748.50 -28,598,336.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 169,796,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 146,249.62
筹资活动现金流入小计 169,942,849.62
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
7,623,301.52 9,180,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 530,683.00
筹资活动现金流出小计 8,153,984.52 9,180,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 161,788,865.10 -9,180,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 119,112,995.00 -61,092,768.01
加：期初现金及现金等价物余额 100,873,114.28 149,181,919.50
六、期末现金及现金等价物余额 219,986,109.28 88,089,151.49
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 158,779,606.66 261,915,068.82
收到的税费返还 47,233.28 84,733.38
收到其他与经营活动有关的现金 7,701,210.04 5,086,280.57
经营活动现金流入小计 166,528,049.98 267,086,082.77
购买商品、接受劳务支付的现金 140,946,133.43 215,066,604.05
23
北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告
支付给职工以及为职工支付的现
33,728,997.50 35,035,916.58
金
支付的各项税费 12,821,757.20 14,250,882.65
支付其他与经营活动有关的现金 23,631,150.15 20,622,380.22
经营活动现金流出小计 211,128,038.28 284,975,783.50
经营活动产生的现金流量净额 -44,599,988.30 -17,889,700.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
590,860.00 90,300.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 590,860.00 90,300.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,149,388.50 635,636.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,000.00
投资活动现金流出小计 1,149,388.50 30,638,636.00
投资活动产生的现金流量净额 -558,528.50 -30,548,336.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 169,796,600.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 146,249.62
筹资活动现金流入小计 169,942,849.62
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
7,623,301.52 9,180,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 530,683.00
筹资活动现金流出小计 8,153,984.52 9,180,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 161,788,865.10 -9,180,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
24
北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年第三季度报告
影响
五、现金及现金等价物净增加额 116,630,348.30 -57,618,036.73
加：期初现金及现金等价物余额 86,647,016.58 143,484,083.32
六、期末现金及现金等价物余额 203,277,364.88 85,866,046.59
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
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第五节 其他报送数据
一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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