北京东方新星石化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
证券简称：东方新星 股票代码：002755
北京东方新星石化工程股份有限公司
2015 年第一季度报告
2016 年 4 月
北京东方新星石化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈会利、主管会计工作负责人王宝成及会计机构负责人(会计主
管人员)林东升声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 32,830,013.70 86,776,912.20 -62.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） -5,296,032.53 11,770,626.72 -144.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-5,380,447.34 11,764,396.21 -145.74%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 12,524,907.11 -21,190,738.33
基本每股收益（元/股） -0.05 0.19 -126.32%
稀释每股收益（元/股） -0.05 0.19 -126.32%
加权平均净资产收益率 -1.05% 3.47% -4.52%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 679,489,197.40 716,423,930.99 -5.16%
归属于上市公司股东的净资产（元） 503,049,942.80 508,345,975.33 -1.04%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,560.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 112,956.69
减：所得税影响额 14,981.56
合计 84,414.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 14,079 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈会利 境内自然人 8.04% 8,148,684 8,148,684
赵小奇 境内自然人 2.09% 2,115,624 2,115,624
曲维孟 境内自然人 1.90% 1,925,000 1,925,000
胡德新 境内自然人 1.76% 1,780,000 1,780,000 质押 1,160,000
王宝成 境内自然人 1.25% 1,264,000 1,264,000
奚进泉 境内自然人 1.21% 1,227,200 1,227,200
李玉富 境内自然人 1.13% 1,149,200 1,149,200
柯立泉 境内自然人 1.13% 1,142,752 1,142,752
路忠 境内自然人 1.06% 1,074,400 1,074,400
郝长明 境内自然人 1.04% 1,052,200 1,049,800
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中央汇金资产管理有限责任公司 517,100 人民币普通股 517,100
平安信托有限责任公司－平安财
295,900 人民币普通股 295,900
富*大岩量化对冲集合资金信托
中国对外经济贸易信托有限公司
－安进 1 号大岩对冲集合资金信托 260,600 人民币普通股 260,600
计划
张建珍 191,100 人民币普通股 191,100
石波 151,766 人民币普通股 151,766
第一创业证券－国信证券－共盈
140,500 人民币普通股 140,500
大岩量化定增集合资产管理计划
刘发英 132,650 人民币普通股 132,650
张学碧 114,000 人民币普通股 114,000
鹏华资产－兴业银行－信达创新
105,000 人民币普通股 105,000
大岩量化平衡资产管理计划
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王家密 99,600 人民币普通股 99,600
上述前 10 名股东们为一致行动人，其中陈会利为实际控制人，曲维孟、胡德新
为公司董事，李玉富为公司监事，王宝成、奚进泉为公司高管，柯立泉为副总工程师，
上述股东关联关系或一致行动的
路忠为证券事务部经理，郝长明为核心技术人员。未知前 10 名无限售条件股东之间是
说明
否存在关联关系或一致行动关系。未知前 10 名无限售条件股东与前 10 名普通股东之间
是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 2016.3.31 2015.12.31 变动额 变动幅度 变动原因
票据到期
应收票据 2,500,000.00 7,730,910.90 -5,230,910.90 -67.66%
承兑。
新入无形
无形资产 662,904.02 336,111.98 326,792.04 97.23%
资产 。
应付职工薪 一季度发放
7,452,743.83 14,940,727.72 -7,487,983.89 -50.12%
酬 2015 年终奖。
项 目 2016.3.31 2015.3.31 变动额 变动幅度 变动原因
营业收入 32,830,013.70 86,776,912.20 -53,946,898.50 -62.17% 国内经济放
缓，主要客户的
投资需求降低，
营业成本 30,678,949.43 63,347,379.11 -32,668,429.68 -51.57% 致使业务量低于
去年同期。
主要因为岩
土行业收入降
低，对应营业税
金及附加计提金
营业税金及 额减少；同时，
600,579.68 2,433,059.95 -1,832,480.27 -75.32%
附加 增值税应税收入
下降，导致以增
值税为基础计提
的附加税金额也
减少。
比去年同
财务费用 -1,309,204.88 -105,781.50 -1,203,423.38 1137.65% 期增加了募集资
金利息收入。
项 目 2016.3.31 2015.3.31 变动额 变动幅度 变动原因
收到其他与 大部分其他
2,520,081.98 7,787,831.71 -5,267,749.73 -67.64%
经营活动有 应收款项已于
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关的现金 2015 年或到期收
回（保证金）、
或报销冲回（个
人、项目备用
金），同时因业
务量下降，2015
年新增加的其他
应收款项规模降
低，导致本年一
季度指标下降。
大部分应付
款 项 已 于 2015
年支付，同时因
购买商品、
业务量下降，
接受劳务支 41,183,148.55 87,330,324.70 -46,147,176.15 -52.84%
2015 年新增加的
付的现金
应付款项规模降
低，导致本年一
季度指标下降。
因业务量下
支付的各项
4,690,822.82 10,509,437.67 -5,818,614.85 -55.37% 降，本期开具发
税费
票的项目减少。
大部分其他
应付款项已于
2015 年支付，同
支付其他与 时因业务量下
经营活动有 4,720,149.39 13,257,623.38 -8,537,473.99 -64.40% 降，2015 年新增
关的现金 加的其他应付款
项规模降低，导
致本年一季度指
标下降。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
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收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
公司控股股
陈会利、赵小
东陈会利及
奇、曲维孟、
其一致行动
胡德新、王宝
人赵小奇、曲
成、奚进泉、
维孟、胡德新
李玉富、柯立
等共 24 名自
泉、路忠、
然人股东承
郝长明、侯光 2015 年 5 月
诺：自公司股
斓、张洪智、 2015 年 05 月 15 日至
票上市之日 履行正常
朱文久、胡贵 15 日 2018 年 5 月
起 36 个月内，
卿、汤炳深、 16 日
不转让或者
马惠民、吴占
委托他人管
峰、王殿广、
理其持有的
林东升、季惠
公司股份，也
彬、齐景波、
不由公司回
杜朝阳、柳节
购该部分股
清、张国良
份。
公司股东郭
虎峰、李晓
首次公开发行或再融资时所作承诺
丹、宫纪晓、
兰岩龙、李凤
梧、胡秀艳、
李尚武、范晓
郭虎峰、李晓
程、李建兵、
丹、宫纪晓、
郭达、周楠
兰岩龙、李凤 2015 年 5 月
昕、肖杰共 12
梧、胡秀艳、 2015 年 05 月 15 日至
名股东承诺： 履行正常
李尚武、范晓 15 日 2016 年 5 月
自公司股票
程、李建兵、 16 日
上市之日起
郭达、 周楠
12 个月内，不
昕、肖杰
转让或者委
托他人管理
其持有的公
司股份，也不
由公司回购
该部分股份。
公司股东杨 公司股东杨 2015 年 5 月
2015 年 05 月
斌、郭洪杰及 斌、郭洪杰及 15 日至 履行正常
15 日
其 余 154 名 其 余 154 名 2018 年 5 月
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自然人股东 自然人股东 16 日
共 156 名 股 共 156 名 股
东 东承诺：自公
司股票上市
之日起 36
个月内，不转
让或者委托
他人管理其
持有的公司
股份，也不由
公司回购该
部分股份。
陈会利、曲维
孟、胡德新、
郭洪杰、侯光
斓、吴占峰、
李玉富、王宝
成、奚进泉作
为公司董事、
监事和高级
管理人员还
承诺：除前述
锁定期外，在
其任职期间
陈会利、曲维 每年转让的
孟、胡德新、 股份不超过
郭洪杰、侯光 所 持 有 公 司 2015 年 05 月
长期有效 履行正常
斓、吴占峰、 股 份 总 数 的 15 日
李玉富、王宝 25%；离职后
成、奚进泉 半年内，不转
让所持有的
公司股份；离
任 6 个月后的
12 个 月 内 通
过证券交易
所挂牌交易
出售公司股
票数量占其
所持有公司
股票总数的
比例不超过
50%。
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陈会利、曲维
孟、胡德新、
郭洪杰、王宝
成、奚进泉作
为持有公司
股份的董事
和高级管理
人员还承诺：
陈会利、曲维 2015 年 5 月
所持公司股
孟、胡德新、 2015 年 05 月 15 日至
份在锁定期 履行正常
郭洪杰、王宝 15 日 2020 年 5 月
满后两年内
成、奚进泉 16 日
减持的，减持
价格不低于
本次发行的
发行价，且不
因其职务变
更、离职而免
除上述承诺
的履行义务。
本公司上市
后三年内，如
公司股票连
续 5 个交易日
的收盘价低
于每股净资
产 的 120%
时，公司将在
10 个 工 作 日
北京东方新 2015 年 5 月
内召开投资
星石化工程 2015 年 05 月 15 日至
者见面会，与 履行正常
股份有限公 15 日 2018 年 5 月
投资者就上
司 16 日
市公司经营
状况、财务指
标、发展战略
进行深入沟
通。如公司股
票连续 20 个
交易日的收
盘价均低于
每股净资产，
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公司将在 30
日内实施相
关稳定股价
方案，并提前
公告具体实
施方案。
发行人承诺：
如公司招股
说明书存在
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏，
对判断本公
司是否符合
法律规定的
发行条件构
成重大、实质
影响的，本公
司将在中国
证监会、证券
交易所或司
法机关作出
书面认定后
北京东方新 次一交易日
星石化工程 予以公告，并 2015 年 05 月
长期有效 履行正常
股份有限公 及 时 提 出 股 15 日
司 份回购预案，
提交董事会、
股东大会讨
论，依法回购
首次发行上
市的全部 新
股，回购价格
不低于发行
价格和银行
同期活期存
款利息之和，
如有派发现
金红利、送
股、转增股
本、配股等除
权除息事项，
则上述价格
需作相应调
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整。
发行人及其
控股股东、全
体董事、监
事、高级管理
人员承诺：如
公司招股说
明书存在虚
北京东方新 假记载、误导
星石化工程 性 陈 述 或 者 2015 年 05 月
长期有效 履行正常
股份有限公 重大遗漏，并 15 日
司 因此给投资
者造成直接
损失的，本公
司/本人将依
法就上述事
项向投资者
承担连带赔
偿责任。
公司控股股
东、实际控制
人陈会利先
生为避免今
后可能发生
的同业竞争，
特做出以下
承诺：“一、除
东方新星外，
本人目前未
2015 年 05 月
陈会利 控制任何其 长期有效 履行正常
15 日
他企业，亦没
有直接或间
接从事任何
与东方新星
所经营的业
务构成同业
竞争的活动，
今后亦不会
直接或间接
以任何方式
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从事与东方
新星所经营
的业务构成
竞争或可能
构成竞争的
业务。二、自
本承诺函签
署之日起，如
东方新星进
一步拓展业
务范围，本人
及此后 控制
的其他企业
将不与东方
新星拓展后
的业务相竞
争；若与东方
新星拓展后
的业 务产生
竞争，受本人
控制的其他
企业将以停
止经营相竞
争的业务，或
者将相竞争
的业务纳入
到东方新星
经营，或者将
相竞争的业
务转让给无
关联关系的
第三方的方
式避免同业
竞争。
陈会利、赵小 公司董事（陈
奇、曲维孟、 会利、曲维孟
胡德新、王宝 及胡德新）、
成、奚进泉、 监事（侯光 2015 年 5 月
李玉富、柯立 斓、吴占峰及 2015 年 05 月 15 日至
履行正常
泉、路忠、 李玉富）、 高 15 日 2018 年 5 月
郝长明、侯光 级管理人员 16 日
斓、张洪智、 （奚进泉、王
朱文久、胡贵 宝成）以及核
卿、汤炳深、 心技术人员
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马惠民、吴占 （齐景波、张
峰、王殿广、 国良等）参与
林东升、季惠 签署了《一致
彬、齐景波、 行动协议》，
杜朝阳、柳节 承诺：在向股
清、张国良 东大会行使
提案权和在
股东大会上
对相关事项
行使表决权
时，各方应以
陈会利的意
思表示采取
一致行动。
本公司持股
5% 以 上 股 东
陈会利的持
股意向及减
持意向如下：
对于本次公
开发行前直
接、间接持有
的公司股份，
本人将严格
遵守已做出
的关于所持
发行人股份
流通限制及 2015 年 5 月
自 愿 锁 定 的 2015 年 05 月 15 日至
陈会利 履行正常
承诺，在限售 15 日 2020 年 5 月
期内，不出售 16 日
本次公开发
行前直接、间
接持有的公
司股份。上述
锁定期届满
后两年内，在
满足以下条
件的前提下，
可进行减持：
（1）上述锁
定期届满且
没有延长锁
定期的相关
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情形，如有锁
定延长期，则
顺延；（2）如
发生本人需
向投资者进
行赔偿的情
形，本人已经
全额承担赔
偿责任。本人
在减持发行
人股份时，减
持价格将不
低于发行价，
每年转让的
股份不超过
本人直接或
间接持有的
发行人股份
总数的 25%。
本人保证减
持时将提前
三个交易日
公告。若未履
行上述承诺
出售股票，该
部分出售股
票所取得的
收益（如有）
上缴公司所
有。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2016 年 1-6 月净利润（万元） -590 至 -360
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2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,884.92
元）
业绩变动的原因说明 国内经济增速放缓，主要客户投资需求降低，公司在手合同不足。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年 01 月 22 日 实地调研 机构 《2016 年 1 月 21 日投资者关系活
动记录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东方新星石化工程股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 266,693,180.86 254,178,458.31
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,500,000.00 7,730,910.90
应收账款 306,431,429.69 349,810,115.16
预付款项 3,906,532.14 5,213,953.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,492,848.95 9,920,783.67
买入返售金融资产
存货 37,263,508.22 39,693,890.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 629,287,499.86 666,548,111.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 35,656,603.97 35,359,182.52
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 662,904.02 336,111.98
开发支出 2,489,865.65 2,788,200.70
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,095,267.30 11,095,267.30
其他非流动资产 297,056.60 297,056.60
非流动资产合计 50,201,697.54 49,875,819.10
资产总计 679,489,197.40 716,423,930.99
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,800,000.00
应付账款 94,135,688.11 122,128,302.82
预收款项 39,990,621.01 36,152,894.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,452,743.83 14,940,727.72
应交税费 19,404,931.49 22,045,075.59
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应付利息
应付股利
其他应付款 11,655,270.16 12,810,954.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 176,439,254.60 208,077,955.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 176,439,254.60 208,077,955.66
所有者权益：
股本 101,340,000.00 101,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 140,278,184.38 140,278,184.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备
北京东方新星石化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 29,980,529.06 29,980,529.06
一般风险准备
未分配利润 231,451,229.36 236,747,261.89
归属于母公司所有者权益合计 503,049,942.80 508,345,975.33
少数股东权益
所有者权益合计 503,049,942.80 508,345,975.33
负债和所有者权益总计 679,489,197.40 716,423,930.99
法定代表人：陈会利 主管会计工作负责人：王宝成 会计机构负责人：林东升
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 248,602,439.25 243,059,600.63
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,500,000.00 6,230,910.90
应收账款 261,045,189.97 295,266,111.13
预付款项 3,705,445.64 4,938,423.55
应收利息
应收股利
其他应收款 18,939,576.46 15,261,249.49
存货 29,128,893.76 32,153,941.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 563,921,545.08 596,910,236.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,039,585.21 14,039,585.21
投资性房地产
北京东方新星石化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 32,897,440.58 32,520,401.95
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 662,904.02 336,111.98
开发支出 2,489,865.65 2,788,200.70
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,065,969.24 9,065,969.24
其他非流动资产 297,056.60 297,056.60
非流动资产合计 59,452,821.30 59,047,325.68
资产总计 623,374,366.38 655,957,562.63
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 80,134,044.75 102,223,820.11
预收款项 35,174,320.85 31,083,655.06
应付职工薪酬 6,856,870.92 13,637,034.67
应交税费 18,246,995.64 19,844,749.26
应付利息
应付股利
其他应付款 11,657,143.16 12,777,632.71
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 152,069,375.32 179,566,891.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
北京东方新星石化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 152,069,375.32 179,566,891.81
所有者权益：
股本 101,340,000.00 101,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 141,317,769.59 141,317,769.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,933,340.13 29,933,340.13
未分配利润 198,713,881.34 203,799,561.10
所有者权益合计 471,304,991.06 476,390,670.82
负债和所有者权益总计 623,374,366.38 655,957,562.63
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 32,830,013.70 86,776,912.20
其中：营业收入 32,830,013.70 86,776,912.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 38,225,442.60 72,638,108.97
北京东方新星石化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 30,678,949.43 63,347,379.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 600,579.68 2,433,059.95
销售费用 966,356.66 847,758.80
管理费用 7,329,252.43 6,115,692.61
财务费用 -1,309,204.88 -105,781.50
资产减值损失 -40,490.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,395,428.90 14,138,803.23
加：营业外收入 112,956.70 18,356.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 13,560.33 10,861.37
其中：非流动资产处置损失 13,560.32 10,861.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,296,032.53 14,146,297.86
减：所得税费用 2,375,671.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,296,032.53 11,770,626.72
归属于母公司所有者的净利润 -5,296,032.53 11,770,626.72
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
北京东方新星石化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -5,296,032.53 11,770,626.72
归属于母公司所有者的综合收益
-5,296,032.53 11,770,626.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.05 0.19
（二）稀释每股收益 -0.05 0.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：陈会利 主管会计工作负责人：王宝成 会计机构负责人：林东升
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 31,176,580.50 79,805,170.75
减：营业成本 29,545,548.21 58,903,413.17
营业税金及附加 591,619.70 2,379,478.89
北京东方新星石化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 838,348.32 705,282.25
管理费用 6,684,549.67 5,487,154.49
财务费用 -1,299,130.27 -90,828.52
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,184,355.13 12,420,670.47
加：营业外收入 111,959.70 15,695.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 13,284.33 9,599.59
其中：非流动资产处置损失 13,284.32 9,599.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,085,679.76 12,426,765.88
列）
减：所得税费用 1,823,664.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,085,679.76 10,603,101.47
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
北京东方新星石化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -5,085,679.76 10,603,101.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.05 0.15
（二）稀释每股收益 -0.05 0.15
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 76,681,884.07 103,273,085.35
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,520,081.98 7,787,831.71
金
经营活动现金流入小计 79,201,966.05 111,060,917.06
购买商品、接受劳务支付的现金 41,183,148.55 87,330,324.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
北京东方新星石化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
16,082,938.18 21,154,269.64
现金
支付的各项税费 4,690,822.82 10,509,437.67
支付其他与经营活动有关的现
4,720,149.39 13,257,623.38
金
经营活动现金流出小计 66,677,058.94 132,251,655.39
经营活动产生的现金流量净额 12,524,907.11 -21,190,738.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
670.00 2,510.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 670.00 2,510.00
购建固定资产、无形资产和其他
14,400.00 355,084.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
3,000.00
金
投资活动现金流出小计 14,400.00 358,084.00
投资活动产生的现金流量净额 -13,730.00 -355,574.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
北京东方新星石化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
3,545.44
金
筹资活动现金流入小计 3,545.44
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 3,545.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,514,722.55 -21,546,312.33
加：期初现金及现金等价物余额 254,178,458.31 100,873,114.28
六、期末现金及现金等价物余额 266,693,180.86 79,326,801.95
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 64,067,013.89 92,955,274.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,653,516.43 1,942,188.06
金
经营活动现金流入小计 66,720,530.32 94,897,462.75
购买商品、接受劳务支付的现金 37,120,952.18 82,947,643.91
支付给职工以及为职工支付的
14,400,898.46 18,401,985.01
现金
支付的各项税费 3,482,980.24 7,419,863.74
支付其他与经营活动有关的现
6,162,676.26 12,311,459.42
金
经营活动现金流出小计 61,167,507.14 121,080,952.08
经营活动产生的现金流量净额 5,553,023.18 -26,183,489.33
北京东方新星石化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
670.00 2,510.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 670.00 2,510.00
购建固定资产、无形资产和其他
14,400.00 45,584.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 14,400.00 45,584.00
投资活动产生的现金流量净额 -13,730.00 -43,074.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
3,545.44
金
筹资活动现金流入小计 3,545.44
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 3,545.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,542,838.62 -26,226,563.33
北京东方新星石化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 243,059,600.63 86,647,016.58
六、期末现金及现金等价物余额 248,602,439.25 60,420,453.25
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。