深圳汇洁集团股份有限公司
2016 年度财务决算报告
2016 年，在董事会的正确决策及管理层的带动下，全体员工共同努力,
公司经营业绩实现了稳步增长。现将 2016 年度公司财务决算报告如下：
一、会计报表审计意见
公司 2016 年度财务报表及报表附注，已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见是：
公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公
司经营成果和现金流量。
二、主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 2016/12/31 2015/12/31 增减幅度
总资产 197,774.89 188,418.62 4.97%
归属于上市公司股东的所有者权益 162,348.53 150,496.43 7.88%
股本（万股） 21,600.00 21,600.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.52 7.96 -5.53%
营业总收入 204,877.21 188,754.71 8.54%
归属于上市公司股东的净利润 18,332.10 16,550.32 10.77%
经营活动现金净流量 21,271.08 22,480.08 -5.38%
每股经营活动产生的现金净流量（元/股） 0.98 1.19 -17.65%
基本每股收益（元/股） 0.85 0.88 -3.41%
稀释每股收益（元/股） 0.85 0.88 -3.41%
加权平均净资产收益率 11.76% 15.02% -3.26%
扣除非经营损益后的加权平均净资产收益率 11.10% 14.35% -3.25%
注：上述数据以合并数据填列
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三、2016 年度公司财务情况分析
(一）财务状况分析
1、资产结构
单位：人民币万元
项目 2016/12/31 2015/12/31 增减幅度
货币资金 42,585.55 37,096.04 14.80%
应收账款 16,765.16 18,439.26 -9.08%
预付款项 1,375.22 1,690.91 -18.67%
其他应收款 1,906.50 2,326.94 -18.07%
存货 65,390.44 60,151.65 8.71%
其他流动资产 234.78 2,329.12 -89.92%
流动资产合计 128,257.65 122,033.92 5.10%
非流动资产：
投资性房地产 2,209.01 2,354.12 -6.16%
固定资产 52,637.37 43,996.52 19.64%
在建工程 1,138.88 2,920.97 -61.01%
无形资产 6,909.53 6,809.39 1.47%
长期待摊费用 907.98 962.32 -5.65%
递延所得税资产 5,600.79 5,175.45 8.22%
其他非流动资产 113.67 4,165.94 -97.27%
非流动资产合计 69,517.24 66,384.71 4.72%
资产总计 197,774.89 188,418.62 4.97%
2016 年末公司总资产 197,774.89 万元，较去年末增长 4.97%。其中：
流动资产 128,257.65 万元，较去年末增长 5.10%，非流动资产 69,517.24
万元，较去年末增长 4.72%。
（1）其他流动资产：2016 年末其他流动资产较去年末减少 89.92%，
主要是去年预缴企业所得税大于应交企业所得税所致。
（2）在建工程：2016 年末在建工程较去年末减少 61.01%，主要是报
告期内在建工程转为固定资产所致。
（3）其他非流动资产：2016 年末其他非流动资产较去年末减少 97.27%，
主要是预付的房产款在本报告期已确认为固定资产所致。
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2、负债结构
单位：人民币万元
项目 2016/12/31 2015/12/31 增减幅度
流动负债：
应付账款 7,406.17 10,366.72 -28.56%
预收款项 965.91 1,554.67 -37.87%
应付职工薪酬 8,777.60 9,755.02 -10.02%
应交税费 3,052.05 1,409.97 116.46%
其他应付款 6,890.44 8,684.22 -20.66%
其他流动负债 222.88 91.39 143.87%
流动负债合计 27,315.06 31,861.99 -14.27%
非流动负债：
递延收益 4,883.79 5,010.17 -2.52%
非流动负债合计 4,883.79 5,010.17 -2.52%
负债合计 32,198.84 36,872.16 -12.67%
2016 年末，公司负债总额 32,198.84 万元，较去年末减少 12.67%。其
中：流动负债 27,315.06 万元，较去年末减少 14.27%；非流动负债 4,883.79
万元，较去年末减少 2.52%。
（1）预收账款：2016 年末预收账款较去年末减少 37.87%，主要是报
告期预收的经销商货款减少所致。
（2）应交税费：2016 年末应交税费较去年末增加 116.46%，主要是应交企
业所得税增加所致。
（3）其他流动负债：其他流动负债较去年末增加 143.87%，主要是报
告期内 VIP 客户积分的递延收益增加所致。
3、股东权益
单位：人民币万元
项目 2016/12/31 2015/12/31 增减幅度
股本 21,600.00 21,600.00 0.00%
资本公积 80,209.47 80,209.47 0.00%
盈余公积 7,302.62 6,055.60 20.59%
未分配利润 53,236.45 42,631.37 24.88%
归属于母公司股东权益小计 162,348.53 150,496.43 7.88%
少数股东权益 3,227.51 1,050.03 207.37%
股东权益合计 165,576.04 151,546.46 9.26%
2016 年末，公司股东权益总额 165,576.04 万元，较去年末增加 9.26%。
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（二）经营成果分析
单位：人民币万元
项目 2016 年度 2015 年度 增减幅度
营业收入 204,877.21 188,754.71 8.54%
营业成本 64,764.86 59,124.48 9.54%
期间费用： 110,637.51 103,621.76 6.77%
其中：销售费用 87,181.05 83,360.05 4.58%
管理费用 23,635.31 18,430.14 28.24%
财务费用 -178.85 1,831.57 -109.76%
利润总额 26,251.95 22,298.81 17.73%
净利润 19,809.58 16,550.35 19.69%
归属于母公司所有者的净利润 18,332.10 16,550.32 10.77%
少数股东损益 1,477.48 0.03 5782156.48%
2016 年度经营成果变动的主要原因为：
1、营业收入及利润：公司实现营业收入204,877.21万元，同比增长
8.54%，营业收入增长的主要原因是报告期内，产品销量的增长所致。
实现利润总额 26,251.95 万元，同比增长 17.73%，主要原因是销售业
绩的提升所致。归属于上市公司股东的净利润为 18,332.10 万元，同比增
长 10.77%。
2、营业成本及费用：
（1）营业成本 ：营业成本同比增长 9.54%，主要原因为产品销量的增
长所致。
（2）销售费用：销售费用同比增长 4.58%，主要原因为本年职工薪酬
增长及广告宣传费增加所致。
（3）管理费用：管理费用同比增长 28.24%，主要原因为公司组织架构
调整及管理职能分工，部分原归集为销售费用的，现归集为管理费用。
（4）财务费用：财务费用同比减少 109.76%，主要原因为报告期内银行存
款增加，利息收入增加所致。
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（三）现金流量分析
单位：人民币万元
项目 2016 年度 2015 年度 增减幅度
经营活动产生的现金流量净额 21,271.08 22,480.08 -5.38%
投资活动产生的现金流量净额 -10,106.69 -9,017.91 -12.07%
筹资活动产生的现金流量净额 -5,780.00 6,297.28 -191.79%
现金及现金等价物净增加额 5,407.25 19,805.18 -72.70%
期末现金及现金等价物余额 42,413.19 37,005.94 14.61%
现金流量表主要项目变动分析：
（1）经营活动产生的现金流量净额：同比减少 5.38%,主要是报告期内
支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额：同比减少 12.07%，主要是报告期
购建固定资产、无形资产款项增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：同比减少 191.79%，主要是去年
首次公开发行股票收到募集资金所致。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会
2017年3月30日
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