深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2017-018
深圳汇洁集团股份有限公司
2017 年第一季度报告正文
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深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
2017 年 4 月 26 日中国国航航
班 CA1313 延误，无法在会议
时间前抵达公司；会议时间在
飞机上，无法以通讯形式参与
陈爱珍 独立董事 独立董事李书玲
会议。独立董事陈爱珍已提前
以书面形式委托独立董事李
书玲代为参加会议并代为表
决。
公司负责人吕兴平、主管会计工作负责人王静及会计机构负责人(会计主管
人员)殷君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 524,457,539.58 543,381,736.03 -3.48%
归属于上市公司股东的净利润（元） 100,175,363.88 72,715,419.91 37.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
98,029,647.90 73,656,863.11 33.09%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 147,156,346.26 34,415,377.15 327.59%
基本每股收益（元/股） 0.46 0.34 35.29%
稀释每股收益（元/股） 0.46 0.34 35.29%
加权平均净资产收益率 5.99% 4.72% 1.27%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,060,363,930.53 1,977,748,866.96 4.18%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,723,660,712.51 1,623,485,348.64 6.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,770.66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,829,933.94
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 867,729.84
减：所得税影响额 531,591.13
少数股东权益影响额（税后） 16,586.01
合计 2,145,715.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 19,141 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吕兴平 境内自然人 35.60% 76,903,000 76,903,000
林升智 境内自然人 34.26% 73,997,000 73,997,000 质押 48,600,000
张明军 境内自然人 0.32% 700,065
邓俏梅 境内自然人 0.29% 628,500
何松春 境内自然人 0.25% 550,000
龚敏高 境内自然人 0.25% 550,000
雷涛 境内自然人 0.23% 500,000
董小英 境内自然人 0.23% 500,000
李婉贞 境内自然人 0.23% 500,000
周猛 境内自然人 0.23% 500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张明军 700,065 人民币普通股 700,065
邓俏梅 628,500 人民币普通股 628,500
何松春 550,000 人民币普通股 550,000
龚敏高 550,000 人民币普通股 550,000
雷涛 500,000 人民币普通股 500,000
董小英 500,000 人民币普通股 500,000
李婉贞 500,000 人民币普通股 500,000
周猛 500,000 人民币普通股 500,000
熊玉莲 450,000 人民币普通股 450,000
刘铁兵 450,000 人民币普通股 450,000
上述股东关联关系或一致行动的 控股股东和实际控制人吕兴平、林升智于 2010 年 5 月 29 日签署了《一致行动人协议》。
说明 除上述股东间的关联关系外，公司未获知其余股东间是否存在关联关系或一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
为保证公司
持续、稳定地
发展，保护投
资者利益，落
实《中国证监
会关于进一
步推进新股
发行体制改
深圳汇洁集
稳定股价承 革的意见》文 2014 年 03 月 上市后三年
团股份有限 正常履行中
诺 件要求，汇洁 03 日 内
公司
股份 2014 年
第一次临时
股东大会审
议通过了《关
首次公开发行或再融资时所作承诺 于稳定深圳
汇洁集团股
份有限公司
股价的预案》
控股股东及 控股股东吕
实际控制人 稳定股价承 兴平、林升智 2014 年 03 月 上市后三年
正常履行中
吕兴平、林升 诺 稳定股价的 03 日 内
智 具体措施
董事（不含独
立董事）、高
董事（不含独 级管理人员
稳定股价承 2014 年 03 月 上市后三年
立董事）、高 承诺：当触发 正常履行中
诺 03 日 内
级管理人员 股价稳定措
施的启动条
件时，公司董
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事（不含独立
董事）、高级
管理人员在
符合股票交
易相关规定
的前提下，按
照公司关于
稳定股价具
体方案中确
定的增持金
额和期间，通
过交易所集
中竞价交易
方式增持公
司股票，每年
增持公司股
票的资金总
额不超过上
一会计年度
各自从公司
领取的薪酬
总额的 20%
（税后）。增
持价格不超
过最近一期
经审计每股
净资产。
公司控股股
东及实际控
制人吕兴平、
林升智承诺：
自公司公开
发行股票并
上市之日起
控股股东及
三十六个月
实际控制人 股份自愿锁 2014 年 03 月 上市后三年
内，不转让或 正常履行中
吕兴平、林升 定承诺 03 日 内
者委托他人
智
管理本人持
有的公司股
份，也不由公
司回购该部
分股份；公司
股票上市后
六个月内如
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公司股票连
续二十个交
易日的收盘
价均低于首
次公开发行
价格，或者上
市后六个月
期末收盘价
低于首次公
开发行价格，
本人持有公
司股票的锁
定期限在原
有锁定期限
基础上自动
延长六个月。
实际控制人
林升智之女
林少华承诺：
自公司公开
发行股票并
上市之日起
三十六个月
内，不转让或
委托他人管
理本人持有
的公司股份，
也不由公司
回购该部分
实际控制人
股份自愿锁 的股份。公司 2014 年 03 月 上市后三年
林升智之女 正常履行中
定承诺 股票上市后 03 日 内
林少华
六个月内如
公司股票连
续二十个交
易日的收盘
价均低于首
次公开发行
价格，或者上
市后六个月
期末收盘价
低于首次公
开发行价格，
本人持有公
司股票的锁
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定期限在原
有锁定期限
基础上自动
延长六个月。
公司控股股
东及实际控
制人吕兴平、
林升智承诺：
在锁定期满
后，在本人担
任公司董事、
监事或高级
管理人员期
间，每年直接
或间接转让
的股份不得
超过本人直
接或间接持
有的公司股
份总数的
25%；离职后
半年内，不转
控股股东及 让本人直接
实际控制人 股份限制减 或间接持有 2014 年 03 月 锁定期满后
正常履行中
吕兴平、林升 持承诺 的公司股份； 03 日 的两年内
智 离职半年后
的十二个月
内通过证券
交易所挂牌
交易出售公
司股份数量
占本人所持
有公司股份
总数的比例
不得超过
50%；吕兴平
在锁定期满
后的两年内
每年减持的
公司股份不
超过所持股
份的 10%，减
持价格不低
于首次公开
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发行价格。若
公司股份在
该期间内发
生派息、送
股、资本公积
转增股本等
除权除息事
项的，发行价
应相应调整；
林升智在锁
定期满后的
两年内每年
减持的公司
股份不超过
所持股份的
25%，减持价
格不低于首
次公开发行
价格。若公司
股份在该期
间内发生派
息、送股、资
本公积转增
股本等除权
除息事项，发
行价应相应
调整。
实际控制人
林升智之女
林少华承诺：
本人持有的
公司股票锁
定期届满后
两年内减持
实际控制人 价格不低于
股份限制减 2014 年 03 月 锁定期满后
林升智之女 公司首次公 正常履行中
持承诺 03 日 的两年内
林少华 开发行价格。
若公司股份
在该期间内
发生派息、送
股、资本公积
转增股本等
除权除息事
项的，发行价
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应相应调整。
在本人担任
汇洁股份董
事或高级管
理人员期间，
每年转让的
股份不超过
本人持有公
司股份总数
的 25%；离职
后半年内，不
转让本人持
有的公司股
份；在申报离
任六个月后
的十二个月
内，通过证券
交易所挂牌
交易出售发
行人股票数
量占其所持
有公司股票
总数的比例
不超过 50%。
担任公司董
事、高级管理
人员的何松
春、周猛、李
婉贞、刘铁
担任公司董 兵、龚敏高、
事、高级管理 雷涛、熊雯、
人员的股东 董小英、熊玉
何松春、周 莲、袁信及季
猛、李婉贞、 股份限制减 振中承诺：在 2014 年 03 月
长期 正常履行中
刘铁兵、龚敏 持承诺 本人担任汇 03 日
高、雷涛、熊 洁股份董事
雯、董小英、 或者高级管
熊玉莲、袁信 理人员期间，
及季振中 每年转让的
股份不超过
本人持有公
司股份总数
的 25%；离职
后半年内，不
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转让本人持
有的公司股
份；在申报离
任六个月后
的十二个月
内，通过证券
交易所挂牌
交易出售公
司股票数量
占其所持有
公司股票总
数的比例不
超过 50%。本
人持有的公
司股票锁定
期届满后两
年内减持价
格不低于公
司首次公开
发行价格。若
公司股份在
该期间内发
生派息、送
股、资本公积
转增股本等
除权除息事
项的，发行价
应相应调整。
担任公司监
事的股东承
诺：在本人担
任公司监事
期间，每年转
让的股份不
超过本人持
担任公司监
股份限制减 有公司股份 2014 年 03 月 2018 年 1 月
事的股东胡 正常履行中
持承诺 总数的 25%， 03 日 27 日
大新、张艳霞
离职后半年
内，不转让本
人持有的公
司股份；在申
报离职六个
月后的十二
个月内，通过
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证券交易所
挂牌交易出
售公司股份
数量占本人
所持有公司
股份总数的
比例不得超
过 50%。
2010 年 5 月
控股股东及
29 日，吕兴
实际控制人 一致行动承 2010 年 05 月 上市后三年
平、林升智签 正常履行中
吕兴平、林升 诺 29 日 内
署了《一致行
智
动人协议》
1、避免同业
控股股东及 避免同业竞 竞争的承诺；
实际控制人 争、减少关联 2、减少关联 2014 年 03 月
长期 正常履行中
吕兴平、林升 交易、避免资 交易的承诺； 03 日
智 金占用承诺 3、避免资金
占用的承诺
关于因信息
深圳汇洁集 披露重大违
回购股份承 2014 年 03 月
团股份有限 规回购新股、 长期 正常履行中
诺 03 日
公司 购回股份、赔
偿损失承诺
关于因信息
控股股东及
披露重大违
实际控制人 回购股份承 2014 年 03 月
规回购新股、 长期 正常履行中
吕兴平、林升 诺 03 日
购回股份、赔
智
偿损失承诺
公司董事、监
事、高级管理
人员就招股
说明书有虚
假记载、误导
性陈述或者
公司董事、监
信息披露承 重大遗漏事 2014 年 03 月
事、高级管理 长期 正常履行中
诺 宜，特此承诺 03 日
人员
如下：《招股
说明书》如有
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏，
致使投资者
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在证券交易
中遭受损失
的，将依法赔
偿投资者损
失，但是本人
能够证明自
己没有过错
的除外。
公司董事、监
事、高级管理
人员就招股
说明书有虚
假记载、误导
性陈述或者
重大遗漏事
宜，特此承诺
如下：《招股
说明书》如有
实际控制人
信息披露承 虚假记载、误 2014 年 07 月
林升智之女 长期 正常履行中
诺 导性陈述或 01 日
林少华
者重大遗漏，
致使投资者
在证券交易
中遭受损失
的，将依法赔
偿投资者损
失，但是本人
能够证明自
己没有过错
的除外。
深圳汇洁集
约束措施承 未履行承诺 2014 年 03 月
团股份有限 长期 正常履行中
诺 的约束措施 03 日
公司
控股股东及
实际控制人 约束措施承 未履行承诺 2014 年 03 月
长期 正常履行中
吕兴平、林升 诺 的约束措施 03 日
智
担任公司董
事、监事、高
级管理人员 约束措施承 未履行承诺 2014 年 03 月
长期 正常履行中
的何松春、周 诺 的约束措施 03 日
猛、李婉贞、
刘铁兵、龚敏
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高、雷涛、熊
雯、董小英、
熊玉莲、袁
信、胡大新、
张艳霞、曾宪
江、刘志强、
薛义忠及张
汉斌
实际控制人
约束措施承 未履行承诺 2014 年 07 月
林升智之女 长期 正常履行中
诺 的约束措施 01 日
林少华
若应相关主
管部门的要
求或决定，汇
洁股份需为
部分员工补
缴上市前的
社会保险、住
房公积金，或
汇洁股份因
承担员工社
公司控股股 上市前未为
会保险和住
东和实际控 部分员工缴 2012 年 03 月
房公积金可 长期 正常履行中
制人的吕兴 纳社会保险、 26 日
能补缴的承
平与林升智 住房公积金
诺
而承担任何
罚款或损失，
本人愿在毋
须汇洁股份
支付对价的
情况下承担
汇洁股份所
有相关的赔
付责任。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10.00% 至 45.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
13,194.09 至 17,392.22
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
11,994.63
元）
业绩变动的原因说明 加强成本费用控制
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 03 月 21 日 电话沟通 个人 询问公司生产经营情况
2017 年 03 月 27 日 电话沟通 个人 询问 2016 年年度报告披露时间
2017 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 询问 2016 年年度报告披露时间
深圳汇洁集团股份有限公司董事会
董事长：
2017 年 4 月 26 日
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