深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
深圳汇洁集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吕兴平、主管会计工作负责人王静及会计机构负责人(会计主管
人员)殷君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,177,202,291.41 1,977,748,866.96 10.08%
归属于上市公司股东的净资产
1,764,137,824.93 1,623,485,348.64 8.66%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 502,697,417.64 3.45% 1,538,706,898.54 3.47%
归属于上市公司股东的净利润
49,622,563.94 19.74% 227,052,476.29 40.69%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
45,458,038.81 21.94% 221,834,276.68 40.85%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
117,899,760.58 1,024.83% 427,280,213.44 448.50%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.13 18.18% 0.58 38.10%
稀释每股收益（元/股） 0.13 18.18% 0.58 38.10%
加权平均净资产收益率 2.85% 0.23% 13.44% 3.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -167,359.96 主要是处置固定资产损失所致
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,166,091.34
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
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因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,711,386.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 1,432,848.09
少数股东权益影响额（税后） 59,070.38
合计 5,218,199.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,539 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吕兴平 境内自然人 35.60% 138,425,400 138,425,400
林升智 境内自然人 34.26% 133,194,600 133,194,600 质押 82,800,000
陈美琴 境内自然人 0.58% 2,245,932
邓俏梅 境内自然人 0.29% 1,131,300
何松春 境内自然人 0.25% 990,000
龚敏高 境内自然人 0.25% 990,000
董小英 境内自然人 0.23% 900,000
李婉贞 境内自然人 0.23% 900,000
周猛 境内自然人 0.23% 900,000
熊玉莲 境内自然人 0.21% 810,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈美琴 2,245,932 人民币普通股 727,883
邓俏梅 1,131,300 人民币普通股 727,883
何松春 990,000 人民币普通股 727,883
龚敏高 990,000 人民币普通股 727,883
董小英 900,000 人民币普通股 900,000
李婉贞 900,000 人民币普通股 900,000
周猛 900,000 人民币普通股 900,000
熊玉莲 810,000 人民币普通股 810,000
何喆 801,750 人民币普通股 810,000
MORGAN STANLEY & CO.
727,883 人民币普通股 727,883
INTERNATIONAL PLC.
上述股东关联关系或一致行动的 控股股东和实际控制人吕兴平、林升智于 2010 年 5 月 29 日签署了《一致行动人协议》。
说明 除上述股东间的关联关系外，公司未获知其余股东间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明
2、合并利润表项目重大变动情况及原因说明
3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因说明
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
为保证公司
持续、稳定地
发展，保护投
深圳汇洁集 资者利益，落
稳定股价承 2014 年 03 月 上市后三年
首次公开发行或再融资时所作承诺 团股份有限 实《中国证监 正常履行中
诺 03 日 内
公司 会关于进一
步推进新股
发行体制改
革的意见》文
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件要求，汇洁
股份 2014 年
第一次临时
股东大会审
议通过了《关
于稳定深圳
汇洁集团股
份有限公司
股价的预
案》。
控股股东及 控股股东吕
实际控制人 稳定股价承 兴平、林升智 2014 年 03 月 上市后三年
正常履行中
吕兴平、林升 诺 稳定股价的 03 日 内
智 具体措施。
董事（不含独
立董事）、高
级管理人员
承诺：当触发
股价稳定措
施的启动条
件时，公司董
事（不含独立
董事）、高级
管理人员在
符合股票交
易相关规定
的前提下，按
照公司关于
董事（不含独
稳定股价承 稳定股价具 2014 年 03 月 上市后三年
立董事）、高 正常履行中
诺 体方案中确 03 日 内
级管理人员
定的增持金
额和期间，通
过交易所集
中竞价交易
方式增持公
司股票，每年
增持公司股
票的资金总
额不超过上
一会计年度
各自从公司
领取的薪酬
总额的 20%
（税后）。增
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持价格不超
过最近一期
经审计每股
净资产。
公司控股股
东及实际控
制人吕兴平、
林升智承诺：
自公司公开
发行股票并
上市之日起
三十六个月
内，不转让或
者委托他人
管理本人持
有的公司股
份，也不由公
司回购该部
分股份；公司
控股股东及
股票上市后
实际控制人 股份自愿锁 2014 年 03 月 上市后三年
六个月内如 正常履行中
吕兴平、林升 定承诺 03 日 内
公司股票连
智
续二十个交
易日的收盘
价均低于首
次公开发行
价格，或者上
市后六个月
期末收盘价
低于首次公
开发行价格，
本人持有公
司股票的锁
定期限在原
有锁定期限
基础上自动
延长六个月
实际控制人
林升智之女
实际控制人 林少华承诺：
股份自愿锁 2014 年 03 月 上市后三年
林升智之女 自公司公开 正常履行中
定承诺 03 日 内
林少华 发行股票并
上市之日起
三十六个月
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内，不转让或
委托他人管
理本人持有
的公司股份，
也不由公司
回购该部分
的股份。公司
股票上市后
六个月内如
公司股票连
续二十个交
易日的收盘
价均低于首
次公开发行
价格，或者上
市后六个月
期末收盘价
低于首次公
开发行价格，
本人持有公
司股票的锁
定期限在原
有锁定期限
基础上自动
延长六个月。
公司控股股
东及实际控
制人吕兴平、
林升智承诺：
在锁定期满
后，在本人担
任公司董事、
监事或高级
控股股东及
管理人员期
实际控制人 股份限制减 2014 年 03 月
间，每年直接 长期 正常履行中
吕兴平、林升 持承诺 03 日
或间接转让
智
的股份不得
超过本人直
接或间接持
有的公司股
份总数的
25%；离职后
半年内，不转
让本人直接
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或间接持有
的公司股份；
离职半年后
的十二个月
内通过证券
交易所挂牌
交易出售公
司股份数量
占本人所持
有公司股份
总数的比例
不得超过
50%；吕兴平
在锁定期满
后的两年内
每年减持的
公司股份不
超过所持股
份的 10%，减
持价格不低
于首次公开
发行价格。若
公司股份在
该期间内发
生派息、送
股、资本公积
转增股本等
除权除息事
项的，发行价
应相应调整；
林升智在锁
定期满后的
两年内每年
减持的公司
股份不超过
所持股份的
25%，减持价
格不低于首
次公开发行
价格。若公司
股份在该期
间内发生派
息、送股、资
本公积转增
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股本等除权
除息事项，发
行价应相应
调整。
实际控制人
林升智之女
林少华承诺：
本人持有的
公司股票锁
定期届满后
两年内减持
价格不低于
公司首次公
开发行价格。
若公司股份
在该期间内
发生派息、送
股、资本公积
转增股本等
除权除息事
项的，发行价
应相应调整。
在本人担任
实际控制人
股份限制减 汇洁股份董 2014 年 03 月
林升智之女 长期 正常履行中
持承诺 事或高级管 03 日
林少华
理人员期间，
每年转让的
股份不超过
本人持有公
司股份总数
的 25%；离职
后半年内，不
转让本人持
有的公司股
份；在申报离
任六个月后
的十二个月
内，通过证券
交易所挂牌
交易出售发
行人股票数
量占其所持
有公司股票
总数的比例
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不超过 50%。
担任公司董
事、高级管理
人员的何松
春、周猛、李
婉贞、刘铁
兵、龚敏高、
雷涛、熊雯、
董小英、熊玉
莲、袁信及季
振中承诺：在
本人担任汇
洁股份董事
或者高级管
理人员期间，
每年转让的
股份不超过
本人持有公
担任公司董
司股份总数
事、高级管理
的 25%；离职
人员的股东
后半年内，不
何松春、周
转让本人持
猛、李婉贞、 股份限制减 2014 年 03 月
有的公司股 长期 正常履行中
刘铁兵、龚敏 持承诺 03 日
份；在申报离
高、雷涛、熊
任六个月后
雯、董小英、
的十二个月
熊玉莲、袁信
内，通过证券
及季振中
交易所挂牌
交易出售公
司股票数量
占其所持有
公司股票总
数的比例不
超过 50%。本
人持有的公
司股票锁定
期届满后两
年内减持价
格不低于公
司首次公开
发行价格。若
公司股份在
该期间内发
生派息、送
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股、资本公积
转增股本等
除权除息事
项的，发行价
应相应调整。
担任公司监
事的股东承
诺：在本人担
任公司监事
期间，每年转
让的股份不
超过本人持
有公司股份
总数的 25%，
离职后半年
内，不转让本
担任公司监
股份限制减 人持有的公 2014 年 03 月 2018 年 1
事的股东胡 正常履行中
持承诺 司股份；在申 03 日 月 27 日
大新、张艳霞
报离职六个
月后的十二
个月内，通过
证券交易所
挂牌交易出
售公司股份
数量占本人
所持有公司
股份总数的
比例不得超
过 50%。
2010 年 5 月
控股股东及
29 日，吕兴
实际控制人 一致行动承 2010 年 05 月 上市后三年
平、林升智签 正常履行中
吕兴平、林升 诺 29 日 内
署了《一致行
智
动人协议》。
1、避免同业
控股股东及 避免同业竞 竞争的承诺；
实际控制人 争、减少关联 2、减少关联 2012 年 03 月
长期 正常履行中
吕兴平、林升 交易、避免资 交易的承诺； 26 日
智 金占用承诺 3、避免资金
占用的承诺。
深圳汇洁集 关于因信息
回购股份承 2014 年 03 月
团股份有限 披露重大违 长期 正常履行中
诺 03 日
公司 规回购新股、
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购回股份、赔
偿损失承诺。
关于因信息
控股股东及
披露重大违
实际控制人 回购股份承 2014 年 03 月
规回购新股、 长期 正常履行中
吕兴平、林升 诺 03 日
购回股份、赔
智
偿损失承诺。
公司董事、监
事、高级管理
人员就招股
说明书有虚
假记载、误导
性陈述或者
重大遗漏事
宜，特此承诺
如下：《招股
说明书》如有
公司董事、监
信息披露承 虚假记载、误 2014 年 03 月
事、高级管理 长期 正常履行中
诺 导性陈述或 03 日
人员
者重大遗漏，
致使投资者
在证券交易
中遭受损失
的，将依法赔
偿投资者损
失，但是本人
能够证明自
己没有过错
的除外。
公司董事、监
事、高级管理
人员就招股
说明书有虚
假记载、误导
性陈述或者
实际控制人
信息披露承 重大遗漏事 2017 年 07 月
林升智之女 长期 正常履行中
诺 宜，特此承诺 01 日
林少华
如下：《招股
说明书》如有
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏，
致使投资者
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在证券交易
中遭受损失
的，将依法赔
偿投资者损
失，但是本人
能够证明自
己没有过错
的除外。
深圳汇洁集
约束措施承 未履行承诺 2014 年 03 月
团股份有限 长期 正常履行中
诺 的约束措施 03 日
公司
控股股东及
实际控制人 约束措施承 未履行承诺 2014 年 03 月
长期 正常履行中
吕兴平、林升 诺 的约束措施 03 日
智
担任公司董
事、监事、高
级管理人员
的何松春、周
猛、李婉贞、
刘铁兵、龚敏
高、雷涛、熊 约束措施承 未履行承诺 2014 年 03 月
长期 正常履行中
雯、董小英、 诺 的约束措施 03 日
熊玉莲、袁
信、胡大新、
张艳霞、曾宪
江、刘志强、
薛义忠及张
汉斌
实际控制人
约束措施承 未履行承诺 2014 年 05 月
林升智之女 长期 正常履行中
诺 的约束措施 26 日
林少华
若应相关主
管部门的要
求或决定，汇
承担员工社 洁股份需为
公司控股股
会保险和住 部分员工补
东和实际控 2012 年 03 月
房公积金可 缴上市前的 长期 正常履行中
制人的吕兴 26 日
能补缴的承 社会保险、住
平与林升智
诺 房公积金，或
汇洁股份因
上市前未为
部分员工缴
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纳社会保险、
住房公积金
而承担任何
罚款或损失，
本人愿在毋
须汇洁股份
支付对价的
情况下承担
汇洁股份所
有相关的赔
付责任。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
10.00% 至 45.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
20,165.31 至 26,581.55
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 18,332.1
业绩变动的原因说明 销售收入增长及成本费用有效控制
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
巨潮资讯网
2017 年 09 月 08 日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn2017 年 9 月 8
日投资者关系活动记录表 2017-002
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳汇洁集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 725,738,141.42 425,855,488.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 171,718,464.00 167,651,592.57
预付款项 22,233,376.02 13,752,155.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,609,101.43 19,065,041.23
买入返售金融资产
存货 570,428,643.18 653,904,443.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 74,764.85 2,347,759.51
流动资产合计 1,505,802,490.90 1,282,576,480.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 26,197,087.39 22,090,062.31
固定资产 490,902,362.78 526,373,743.00
在建工程 33,573,287.59 11,388,831.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,657,259.30 69,095,295.81
开发支出
商誉 149,200.00
长期待摊费用 6,213,260.42 9,079,796.28
递延所得税资产 44,751,993.03 56,007,934.59
其他非流动资产 955,350.00 1,136,722.80
非流动资产合计 671,399,800.51 695,172,386.56
资产总计 2,177,202,291.41 1,977,748,866.96
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 115,443,924.43 74,061,737.60
预收款项 7,039,213.21 9,659,145.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 64,788,085.29 87,775,962.13
应交税费 41,030,583.57 30,520,518.94
应付利息
21
深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付股利
其他应付款 89,286,221.59 68,904,401.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,255,770.23 2,228,800.55
流动负债合计 325,843,798.32 273,150,566.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 48,010,127.68 48,837,874.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 48,010,127.68 48,837,874.68
负债合计 373,853,926.00 321,988,441.03
所有者权益：
股本 388,800,000.00 216,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 629,294,713.34 802,094,713.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 73,026,178.85 73,026,178.85
22
深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 673,016,932.74 532,364,456.45
归属于母公司所有者权益合计 1,764,137,824.93 1,623,485,348.64
少数股东权益 39,210,540.48 32,275,077.29
所有者权益合计 1,803,348,365.41 1,655,760,425.93
负债和所有者权益总计 2,177,202,291.41 1,977,748,866.96
法定代表人：吕兴平 主管会计工作负责人：王静 会计机构负责人：殷君
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 534,843,567.13 315,732,062.83
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 120,051,045.63 162,769,277.55
预付款项 14,025,890.09 10,970,521.09
应收利息
应收股利
其他应收款 13,532,090.30 16,980,331.93
存货 490,295,606.23 585,294,662.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,347,759.51
流动资产合计 1,172,748,199.38 1,094,094,615.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 618,913,600.00 618,913,600.00
投资性房地产 26,197,087.39 22,090,062.31
固定资产 54,193,262.72 61,428,030.34
23
深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,950,990.58 6,246,128.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,027,734.02 5,381,209.91
递延所得税资产 19,313,442.76 20,833,762.29
其他非流动资产 695,950.00 960,472.80
非流动资产合计 730,292,067.47 735,853,266.56
资产总计 1,903,040,266.85 1,829,947,882.17
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 122,120,484.10 106,319,584.24
预收款项 215,690.10 9,268.33
应付职工薪酬 40,503,909.63 61,299,358.37
应交税费 10,157,680.56 14,396,842.83
应付利息
应付股利
其他应付款 29,744,074.64 34,218,218.67
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,255,770.23 2,228,800.55
流动负债合计 210,997,609.26 218,472,072.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
24
深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 48,010,127.68 48,837,874.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 48,010,127.68 48,837,874.68
负债合计 259,007,736.94 267,309,947.67
所有者权益：
股本 388,800,000.00 216,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 629,294,713.34 802,094,713.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 73,026,178.85 73,026,178.85
未分配利润 552,911,637.72 471,517,042.31
所有者权益合计 1,644,032,529.91 1,562,637,934.50
负债和所有者权益总计 1,903,040,266.85 1,829,947,882.17
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 502,697,417.64 485,941,165.50
其中：营业收入 502,697,417.64 485,941,165.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 428,141,951.35 431,769,318.24
其中：营业成本 152,738,936.79 149,284,388.39
25
深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,864,953.91 5,369,126.20
销售费用 189,276,169.19 223,042,806.32
管理费用 71,883,111.33 54,312,412.61
财务费用 -1,939,378.82 -372,515.48
资产减值损失 7,318,158.95 133,100.20
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,555,466.29 54,171,847.26
加：营业外收入 2,775,916.82 6,039,383.73
其中：非流动资产处置利得 164.10
减：营业外支出 190,905.16 486,683.55
其中：非流动资产处置损失 191,020.04 260,377.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
77,140,477.95 59,724,547.44
列）
减：所得税费用 20,123,579.45 14,428,417.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,016,898.50 45,296,129.91
归属于母公司所有者的净利润 49,622,563.94 41,443,486.52
少数股东损益 7,394,334.56 3,852,643.39
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
26
深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 57,016,898.50 45,296,129.91
归属于母公司所有者的综合收益
49,622,563.94 41,443,486.52
总额
归属于少数股东的综合收益总额 7,394,334.56 3,852,643.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.11
（二）稀释每股收益 0.13 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吕兴平 主管会计工作负责人：王静 会计机构负责人：殷君
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 369,857,956.72 357,691,478.05
减：营业成本 124,040,280.72 112,434,577.76
27
深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
税金及附加 4,105,981.79 2,244,372.43
销售费用 176,965,676.70 204,551,595.03
管理费用 42,528,759.87 21,830,100.73
财务费用 -1,626,013.89 -372,171.25
资产减值损失 4,981,530.94 -2,861,410.30
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,861,740.59 19,864,413.65
加：营业外收入 1,693,720.01 2,298,610.01
其中：非流动资产处置利得 164.10
减：营业外支出 41,746.10 286,504.57
其中：非流动资产处置损失 41,743.38 60,256.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
20,513,714.50 21,876,519.09
列）
减：所得税费用 5,364,338.18 5,569,438.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,149,376.32 16,307,080.92
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
28
深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 15,149,376.32 16,307,080.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.04
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,538,706,898.54 1,487,075,870.24
其中：营业收入 1,538,706,898.54 1,487,075,870.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,219,723,840.86 1,263,359,891.70
其中：营业成本 475,164,229.21 456,324,798.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 29,886,988.73 18,973,236.44
销售费用 534,444,656.77 647,116,045.37
管理费用 173,486,594.64 135,293,371.35
财务费用 -4,677,090.80 -1,065,390.17
资产减值损失 11,418,462.31 6,717,830.31
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
29
深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 318,983,057.68 223,715,978.54
加：营业外收入 7,077,903.63 9,075,033.37
其中：非流动资产处置利得 199,470.76 178,916.13
减：营业外支出 367,785.55 3,878,443.82
其中：非流动资产处置损失 366,830.72 1,591,188.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
325,693,175.76 228,912,568.09
列）
减：所得税费用 84,318,247.51 57,018,908.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 241,374,928.25 171,893,659.50
归属于母公司所有者的净利润 227,052,476.29 161,389,802.57
少数股东损益 14,322,451.96 10,503,856.93
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
30
深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 241,374,928.25 171,893,659.50
归属于母公司所有者的综合收益
227,052,476.29 161,389,802.57
总额
归属于少数股东的综合收益总额 14,322,451.96 10,503,856.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.58 0.42
（二）稀释每股收益 0.58 0.42
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,213,970,421.32 1,265,365,671.18
减：营业成本 422,984,898.39 470,300,660.82
税金及附加 17,416,111.93 11,786,151.79
销售费用 501,744,921.62 612,075,624.00
管理费用 91,577,816.82 53,577,270.76
财务费用 -4,114,344.54 -1,262,797.67
资产减值损失 5,701,035.30 2,871,994.78
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
31,658,523.30 40,710,478.42
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 210,318,505.10 156,727,245.12
加：营业外收入 3,898,848.41 4,964,017.89
其中：非流动资产处置利得 190,253.28 169,987.84
减：营业外支出 145,419.37 3,677,439.14
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深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失 145,288.26 1,390,803.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
214,071,934.14 158,013,823.87
列）
减：所得税费用 46,277,338.73 29,804,700.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 167,794,595.41 128,209,123.55
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 167,794,595.41 128,209,123.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.43 0.33
（二）稀释每股收益 0.43 0.33
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,724,471,209.16 1,640,151,018.84
32
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客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 76,887,671.82 74,282,943.11
经营活动现金流入小计 1,801,358,880.98 1,714,433,961.95
购买商品、接受劳务支付的现金 217,437,839.76 423,093,760.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
516,556,440.64 641,502,483.37
金
支付的各项税费 294,517,487.11 218,447,661.00
支付其他与经营活动有关的现金 345,566,900.03 353,489,959.54
经营活动现金流出小计 1,374,078,667.54 1,636,533,864.42
经营活动产生的现金流量净额 427,280,213.44 77,900,097.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
460,949.10 276,171.83
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
33
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收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 460,949.10 276,171.83
购建固定资产、无形资产和其他
33,712,997.18 86,074,503.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 149,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,814.88
投资活动现金流出小计 33,862,197.18 86,105,318.21
投资活动产生的现金流量净额 -33,401,248.08 -85,829,146.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
93,786,988.77 64,800,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 93,786,988.77 64,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -93,786,988.77 -60,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-209,323.65 -37,371.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额 299,882,652.94 -68,766,420.23
加：期初现金及现金等价物余额 424,131,930.75 370,960,384.94
六、期末现金及现金等价物余额 724,014,583.69 302,193,964.71
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,422,421,754.27 1,421,906,458.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 74,251,416.60 21,788,507.44
经营活动现金流入小计 1,496,673,170.87 1,443,694,966.31
购买商品、接受劳务支付的现金 374,539,116.37 682,141,020.88
支付给职工以及为职工支付的现
324,303,656.36 385,643,645.02
金
支付的各项税费 199,132,193.59 132,162,005.47
支付其他与经营活动有关的现金 318,941,595.82 279,765,952.79
经营活动现金流出小计 1,216,916,562.14 1,479,712,624.16
经营活动产生的现金流量净额 279,756,608.73 -36,017,657.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 31,658,523.30 40,710,478.42
处置固定资产、无形资产和其他
351,549.10 81,171.83
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 32,010,072.40 40,791,650.25
购建固定资产、无形资产和其他
6,255,176.83 17,662,845.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,814.88
投资活动现金流出小计 6,255,176.83 17,693,659.98
投资活动产生的现金流量净额 25,754,895.57 23,097,990.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
86,400,000.00 64,800,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 86,400,000.00 64,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -86,400,000.00 -64,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 219,111,504.30 -77,719,667.58
加：期初现金及现金等价物余额 314,008,505.10 288,582,453.26
六、期末现金及现金等价物余额 533,120,009.40 210,862,785.68
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事长：
2017 年 10 月 24 日
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