深圳汇洁集团股份有限公司
鉴证报告
2017 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2018]第ZA11913号
深圳汇洁集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“贵公
司”） 2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深
证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使
用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与
实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存
放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方
面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所中小板
上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相
关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
鉴证报告第 1 页
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44
号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》
（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如
实反映了贵公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国上海 二 O 一八年四月十九日
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2017年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳汇洁集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65
号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项
说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票
的批复》(证监许可[2015] 963 号)核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下
询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）54,000,000
股。发行价格为每股 13.10 元。截至 2015 年 6 月 5 日，公司实际已向社会公开发行
人民币普通股（A 股）54,000,000 股，募集资金总额 707,400,000.00 元。扣除承销费
和保荐费 37,380,000.00 元后的募集资金为人民币 670,020,000.00 元，已由国信证券股
份有限公司于 2015 年 6 月 5 日分别汇入公司开立在招商银行股份有限公司深圳泰然
支行账户号为 755905255710708 的人民币账户 48,333,300.00 元、中国银行股份有限
公司深圳竹子林支行账户号为 777065340652 的人民币账户 107,773,100.00 元和中国
建设银行股份有限公司深圳华侨城支行账户号为 44201518300052530890 的人民币账
户 513,913,600.00 元，减除其他发行费用人民币 8,779,120.44 元后，计募集资金净额
为人民币 661,240,879.56 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具信会师报字（2015）第 114301 号验资报告。公司对募集资金
采取了专户存储制度。
(二) 募集资金使用和结余情况
2017 年度公司实际使用募集资金的金额为 7,067,829.22 元，截止 2017 年 12 月 31 日
募集资金专户的余额为 25,185,805.21 元（包括募集资金专户利息收入扣除手续费后
的净额 1,351,263.55 元）。
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二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用
风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司对募集资金进行了专户存储，公
司于 2015 年 6 月 29 日会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”
或“保荐机构”）分别与招商银行深圳泰然支行、中国建设银行深圳华侨城支行、中
国银行股份有限公司深圳竹子林支行（以下合称“专户存储银行”）签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）;于 2015 年 7 月 27 日会
同江西曼妮芬服装有限公司与本公司、保荐机构、中国建设银行股份有限公司赣州市
分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
截止到 2017 年 12 月 31 日，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《募
集资金管理办法》的要求使用募集资金,没有发现违规使用资金的情况，资金管理整
体情况良好。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户有 4 个账户，存款余额情况如下：
2017 年 12 月
备
开户银行 银行账号 31 日账户余 项目
注
额
中国建设银行股份有限公司深 江西生产基地建 活
44201518300052530890 235,340.34
圳华侨城支行 设项目 期
招商银行股份有限公司深圳泰 信息系统建设项 活
755905255710708 24,915,494.75
然支行 目 期
中国银行股份有限公司深圳竹 补充流动资金项 活
777065340652 8,642.40
子林支行 目 期
中国建设银行股份有限公司赣 江西生产基地建 活
36001125000052512794 26,327.72
州市分行营业部 设项目 期
合计 25,185,805.21
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 7,067,829.22 元，具体情况详见附表《募
集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目于 2009 年 8 月上报赣州开发区发展规划局，
并取得赣开发规字[2009]75 号“关于对江西曼妮芬服装有限公司年产 1500 万件针织
内衣建设项目备案的通知”审查批复。经公司 2014 年 3 月第一届董事会第十八次会
议决议通过利用募集资金投资。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由
公司利用自筹资金先行投入，具体情况如下：
实际投入时间
项目名称
2010 年 4 月-2015 年 6 月
江西生产基地建设项目 483,612,663.47
合计 483,612,663.47
上述以首次公开发行募集资金置换已预先投入募投项目业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具信会师报字（2015）第 114418 号报告验证。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资
金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
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(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
本公司尚未使用的募集资金以银行存款的形式存放在募集资金专户。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存
放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2018 年 4 月 19 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
2018年4月19日
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附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年度 单位：元
本年度投入募集资金
募集资金总额 661,240,879.56 7,067,829.22
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金 637,406,337.90
累计变更用途的募集资金总额 无
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变更 截至期末投入进度 项目可行性
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计投 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到
项目（含部分 （%） 是否发生重
金投向 资总额 额(1) 金额 入金额(2) 使用状态日期 效益 预计效益
变更） (3)＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
1.江西生产基地建设项目 无 513,913,600.00 513,913,600.00 0.00 514,040,876.61 100.02% 2017 年 6 月 30 日 -28,070,455.40 否 否
2.信息系统建设项目 无 48,333,300.00 48,333,300.00 7,067,829.22 24,330,027.22 50.34% 2018 年 6 月 30 日 不适用 否
3.补充流动资金(注 1) 无 100,000,000.00 98,993,979.56 0.00 99,035,434.07 100.04% 不适用 否
承诺投资项目小计 662,246,900.00 661,240,879.56 7,067,829.22 637,406,337.90
合计 662,246,900.00 661,240,879.56 7,067,829.22 637,406,337.90
未达到计划进度或预计
江西生产基地逐步投产，产能正在逐步释放；母公司作为主要客户在 2017 年度为改善存货周转率，采购数量同比下降；江西生产基地募投项目经营未达到预计效益，但公司整体利润总额
收益的情况和原因（分具
未下降，母公司 2017 年度压缩库存有利于持续盈利能力增加。
体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不存在
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不存在
方式调整情况
募集资金投资项目先期
详见本报告三/（三）
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不存在
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 公司尚未使用的募集资金以银行存款的形式存放在募集资金专户，募集资金账户截止 2017 年 12 月 31 日余额为 25,185,805.21 元，系募投项目未使用金额及产生利息扣除银行手续费后的净
途及去向 额。（注 2）
募集资金使用及披露中 公司已按深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》和公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集
存在的问题或其他情况 资金管理违规情形。
注 1：由于公开发行股票所募集资金扣除发行费用后募集资金净额为人民币 661,240,879.56 元，原预计募集资金净额为人民币 662,246,900.00 元，故“补
充流动资金项目”募集资金投资额由 100,000,000.00 元减少为 98,993,979.56 元。
注 2：本期募集资金账户合计产生利息收入扣除手续费后的净额 386,735.03 元，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费后的净额 1,351,263.55 元。
