深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告 2017 年,在董事会的正确决策及管理层的带动下,全体员工共同努力, 公司经营业绩实现了稳步增长。根据公司《章程》相关规定,现将 2017 年 度公司财务决算报告如下: 一、会计报表审计意见 公司 2017 年度财务报表及报表附注,已经立信会计师事务所(特殊普 通合伙)审计,并出具了标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见是: 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公 司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 单位:人民币万元 项目 2017/12/31 2016/12/31 增减幅度 总资产 219,948.35 197,774.89 11.21% 归属于上市公司股东的所有者权益 175,940.39 162,348.53 8.37% 股本(万股) 38,880.00 21,600.00 80.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.53 4.18 8.37% 营业总收入 213,634.06 204,877.21 4.27% 归属于上市公司股东的净利润 22,231.86 18,332.10 21.27% 经营活动现金净流量 48,233.11 21,271.08 126.75% 每股经营活动产生的现金净流量(元/股) 1.24 0.55 125.45% 基本每股收益(元/股) 0.57 0.47 21.66% 稀释每股收益(元/股) 0.57 0.47 21.66% 加权平均净资产收益率 13.26% 11.76% 1.50% 扣除非经营损益后的加权平均净资产收益率 12.86% 11.10% 1.76% 注:上述数据以合并数据填列 第 1 页,共 5 页 三、2017 年度公司财务情况分析 (一)财务状况分析 1、资产结构 单位:人民币万元 项目 2017/12/31 2016/12/31 增减幅度 货币资金 60,699.89 42,585.55 42.54% 应收账款 17,251.69 16,765.16 2.90% 预付款项 1,814.10 1,375.22 31.91% 其他应收款 1,869.92 1,906.50 -1.92% 存货 54,396.72 65,390.44 -16.81% 其他流动资产 17,131.45 234.78 7196.94% 流动资产合计 153,163.77 128,257.65 19.42% 非流动资产: 投资性房地产 2,574.99 2,209.01 16.57% 固定资产 50,236.37 52,637.37 -4.56% 在建工程 1,599.26 1,138.88 40.42% 无形资产 6,763.32 6,909.53 -2.12% 长期待摊费用 619.52 907.98 -31.77% 递延所得税资产 4,762.12 5,600.79 -14.97% 其他非流动资产 203.35 113.67 78.89% 非流动资产合计 66,784.58 69,517.24 -3.93% 资产总计 219,948.35 197,774.89 11.21% 2017 年末公司总资产 219,948.35 万元,较去年末增长 11.21%。其中: 流动资产 153,163.77 万元,较去年末增长 19.42%,非流动资产 66,784.58 万元,较去年末减少 3.93%。公司资产变动的主要原因是: (1)货币资金:2017 年末货币资金较去年末增加 42.54%,主要是报 告期内销售回款增加及采购存货支付的款项减少所致。 (2)预付款项:2017 年末预付款项较去年末增加 31.91%,主要是报 告期内预付的广告宣传费增加所致。 (3)其他流动资产:2017 年末其他流动资产较去年末增加 7196.94%, 主要是报告期内购买保本型理财产品所致。 (4)在建工程:2017 年末在建工程较去年末增加 40.42%,主要是报告 期内江西曼妮芬工业园二期建设项目新增投入所致。 第 2 页,共 5 页 (5)其他非流动资产:2017 年末其他非流动资产较去年末增加 78.89%, 主要是报告期预付的信息化建设项目款项增加所致。 2、负债结构 单位:人民币万元 项目 2017/12/31 2016/12/31 增减幅度 流动负债: 应付账款 12,091.63 7,406.17 63.26% 预收款项 748.89 965.91 -22.47% 应付职工薪酬 10,402.63 8,777.60 18.51% 应交税费 2,279.20 3,052.05 -25.32% 其他应付款 8,405.44 6,890.44 21.99% 其他流动负债 313.32 222.88 40.58% 流动负债合计 34,241.10 27,315.06 25.36% 非流动负债: 递延收益 4,764.24 4,883.79 -2.45% 非流动负债合计 4,764.24 4,883.79 -2.45% 负债合计 39,005.34 32,198.84 21.14% 2017 年末,公司负债总额 39,005.34 万元,较去年末增加 21.14%。其 中:流动负债 34,241.10 万元,较去年末增加 25.36%;非流动负债 4,764.24 万元,较去年末减少 2.45%。公司负债变动的主要原因是: (1)应付账款:2017 年末应付账款较去年末增加 63.26%,主要是报告 期应付的供应商款项增加所致。 (2)其他流动负债:2017 年末其他流动负债较去年末增加 40.58%,主 要是报告期内 VIP 客户积分的递延收益增加所致。 3、股东权益 单位:人民币万元 项目 2017/12/31 2016/12/31 增减幅度 股 本 38,880.00 21,600.00 80.00% 资本公积 62,929.47 80,209.47 -21.54% 盈余公积 8,941.23 7,302.62 22.44% 未分配利润 65,189.70 53,236.45 22.45% 归属于母公司股东权益小计 175,940.39 162,348.53 8.37% 少数股东权益 5,002.62 3,227.51 55.00% 股东权益合计 180,943.01 165,576.04 9.28% 2017 年末,公司股东权益总额 180,943.01 万元,较去年末增加 9.28%。 第 3 页,共 5 页 (二)经营成果分析 单位:人民币万元 项目 2017 年度 2016 年度 增减幅度 营业收入 213,634.06 204,877.21 4.27% 营业成本 68,462.92 64,764.86 5.71% 期间费用: 107,171.60 110,637.51 -3.13% 其中:销售费用 80,212.63 87,181.05 -7.99% 管理费用 27,569.95 23,635.31 16.65% 财务费用 -610.98 -178.85 -241.61% 利润总额 32,853.77 26,251.95 25.15% 净利润 23,995.67 19,809.58 21.13% 归属于母公司所有者的净利润 22,231.86 18,332.10 21.27% 少数股东损益 1,763.81 1,477.48 19.38% 2017 年度经营成果变动的主要原因为: 1、营业收入及利润: 公司实现营业收入 213,634.06 万元,同比增长 4.27%,营业收入增长 的主要原因是报告期内,产品销售的增长所致。 实现利润总额 32,853.77 万元,同比增长 25.15%,主要原因是销售增 长及合理控制费用所致。归属于上市公司股东的净利润为 22,231.86 万元, 同比增长 21.27%。 2、营业成本及费用: (1)营业成本 :2017 年营业成本同比增长 5.71%,主要原因为产品 销售的增长所致。 (2)销售费用与管理费用:同比减少 2.74%,主要原因为本年终端数 量减少致导购人员薪酬减少及专柜费用减少所致。 (3)财务费用:财务费用同比减少 241.61%,主要原因为报告期内银 行存款增加,利息收入增加所致。 第 4 页,共 5 页 (三)现金流量分析 单位:人民币万元 项目 2017 年度 2016 年度 增减幅度 经营活动产生的现金流量净额 48,233.11 21,271.08 126.75% 投资活动产生的现金流量净额 -21,525.91 -10,106.69 -112.99% 筹资活动产生的现金流量净额 -8,628.70 -5,780.00 -49.29% 现金及现金等价物净增加额 18,048.01 5,407.25 233.77% 期末现金及现金等价物余额 60,461.21 42,413.19 42.55% 现金流量表主要项目变动分析: (1)经营活动产生的现金流量净额:同比增加 126.75%,主要是报告 期内销售回款增加及采购存货支付的款项减少所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额:同比减少 112.99%,主要是报告 期内购买保本型理财产品所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净额:同比减少 49.29%,主要是报告期 分配股利所支付的款项增加所致。 深圳汇洁集团股份有限公司董事会 2018年4月19日 第 5 页,共 5 页