国信证券股份有限公司
关于深圳汇洁集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，作为深圳汇洁
集团股份有限公司（以下简称“汇洁股份”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司 2020 年度
募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注
册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、会计师出具
的募集资金存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募
集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金
制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳汇洁集团股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2015]963号）核准，公司于2015年6月2日首次
公开发行人民币普通股，发行人民币普通股（A股）5,400 万股，发行价格为13.10
元/股，共募集资金总额为人民币707,400,000.00元，扣除保荐费、承销费等发行
费用后，实际募集资金净额为人民币661,240,879.56元。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信
会师报字[2015]第 114301号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。
本次公开发行募集资金计划用于江西生产基地建设项目、信息系统建设项目及补
充流动资金项目。
2020年度公司实际使用募集资金的金额为4,566,449.41元，截至2020年12
月31日募集资金专户的余额为7,795,372.46元。募集资金使用及余额情况如下表
所示：
项目 金额（人民币元）
一、实际收到募集资金金额 670,020,000.00
减: 发行上市费用 8,779,120.44
二、募集资金净额 661,240,879.56
减：累计使用募集资金金额 655,498,284.60
其中：本报告期使用金额 4,566,449.41
加：累计募集资金利息收入减手续费净额 2,052,777.50
其中：本报告期募集资金利息收入减手续费净额 172,210.85
三、尚未使用的募集资金余额 7,795,372.46
三、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资
者权益，根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关
法律、法规和规范性文件及公司《章程》的规定，公司 2015 年第二次临时股东
大会审议并通过了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、审批、
变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。报告期内，公司严格依照该办法执
行。
公司于 2015 年 6 月 29 日会同保荐机构国信证券股份有限公司分别与招商银
行深圳泰然支行、中国建设银行深圳华侨城支行、中国银行股份有限公司深圳竹
子林支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于 2015 年 7 月 27
日会同全资子公司江西曼妮芬服装有限公司（下称“江西曼妮芬”）、保荐机构
国信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司赣州市分行签订《募集资金
专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深交所发布的三方监管协
议范本不存在重大差异，监管协议的履行情况正常。
公司在使用募集资金时严格遵照规定，募集资金的存放、使用和管理均不存
在违反相关规定的情形。
“江西生产基地建设项目”及“补充流动资金项目”资金使用完毕，项目已
结项，对应的专用账户已注销。
截至 2020 年 12 月 31 日，仅有 1 个募集资金专户，存储情况如下：
开户银行 银行账号 账户余额（元） 项目 备注
招商银行股份有限公司 755905255710708 7,795,372.46 信息系统建设项目 活期
深圳泰然支行
四、募集资金项目的使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日，汇洁股份募集资金使用情况对照表如下：
募集资金总额 661,240,879.56 本年度投入募集资金总额 4,566,449.41
报告期内变更用途的募集资金总额 无
655,498,284.60
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变更项 项目可行性是
尚未完成的承诺投资项目和 募集资金承诺投资 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计投入 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可使用 本年度实现的效 是否达到预
目（含部分变 否发生重大变
超募资金投向 总额 (1) 金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 状态日期 益 计效益
更） 化
信息系统建设项目 无 48,333,300.00 48,595,112.41 4,566,449.41 42,414,809.85 87.28% 2018 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
信息系统建设项目实际投资进度与投资计划的差异原因：自 2017 年以来，有关大数据、物联网、云服务等高新技术发展迅速，逐渐从探索阶段走向商业实用阶段，同时新零售、智慧门店等新业务模式兴起，原
未达到计划进度或预计收益
计划的信息软件已明显不足以支撑当下技术和商业的发展，公司本着与时俱进的态度，同时结合技术成熟和可实施的时机，逐步推进能满足公司战略发展，以用户为中心的数字化信息系统建设，以期最大化实
的情况和原因（分具体项目）
现项目建设效益。
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不存在
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不存在
调整情况
募集资金投资项目先期投入
详见本报告“四（三）”
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不存在
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
详见本报告“四（五）”
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
公司尚未使用的募集资金以银行存款的形式存放在募集资金专户，募集资金账户截至 2020 年 12 月 31 日余额为为 7,795,372.46 元，系募投项目未使用金额及产生利息扣除银行手续费后的净额。（注）
去向
募集资金使用及披露中存在 公司已按深圳证券交易所颁布的《上市公司规范运作指引》和公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
的问题或其他情况
注：本期募集资金账户合计产生利息收入扣除手续费后的净额 172,210.85 元，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费后的净额 2,052,777.50 元。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况
截止 2015 年 6 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计
金额为 483,612,663.47 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，
并出具了“信会师报字【2015】第 114418 号”《关于深圳汇洁集团股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
2015 年 6 月 30 日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于以
募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先
已投入江西生产基地建设项目的自筹资金 483,612,663.47 元。
公司本期不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）结余募集资金使用情况
鉴于“江西生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，为提高资金使用效
率，公司将首次公开发行募集资金投资项目“江西生产基地建设项目”节余募集
资金 261,812.41 元用于“信息系统建设项目”，并将对应账户注销。具体内容见
公司 2019 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用节
余募集资金用于其他募投项目暨注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：
2019-050）。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金均存放于监管账户中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行存放、使
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用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
六、会计师对 2020 年度募集资金使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所有限公司对汇洁股份董事会编制的《2020年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集资金存放与使用情
况鉴证报告》，发表意见为：“汇洁股份2020年度募集资金存放与使用情况专项
报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上
市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定
编制，在所有重大方面如实反映了汇洁股份2020年度募集资金存放与使用情况。”
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2020 年度，汇洁股份严格执行了募集资金专户存
储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完
整，不存在违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的
情况。
（以下无正文）
7
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳汇洁集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
周服山 但 敏
国信证券股份有限公司
年 月 日
8
