股票代码：002772            股票简称：众兴菌业
                                                         公告编号：2018-185
债券代码：128026            债券简称：众兴转债



                   天水众兴菌业科技股份有限公司
               关于为全资子公司增加担保额度的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述

    2018 年 08 月 29 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于
对全资子公司提供担保的议案》,公司拟为全资子公司五河众兴菌业科技有限公
司（以下简称“五河众兴”）提供 2.5 亿元（其中包括：借款 2 亿元、信用证授
信 0.5 亿元）人民币的担保。《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：
2018-129）详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    为充分满足五河众兴项目建设及生产经营所需资金，2018 年 12 月 27 日，
公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司增加担保额
度的议案》,董事会同意公司为五河众兴增加 1 亿元人民币的担保，合计担保额
度不超过 3.5 亿元，该 3.5 亿元的担保额度有效期为股东大会审议通过后 12 个月
内。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在股东大会审批的担保额
度及有效期内，根据实际经营需求全权办理相关融资申请、担保合同的签署等。
具体条款以签订的具体合同为主。该议案经出席董事会全体 9 名董事审议通过。
    本次拟担保对象为公司全资子公司，本次担保不涉及关联交易，且本次担
保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事
项发表独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《天水众兴菌业科技股份
有限公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。


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    二、被担保人基本情况
    1、被担保人名称：五河众兴菌业科技有限公司
    2、成立日期：2018 年 04 月 13 日
    3、注册地点：五河县城南工业园区南环线与创业路交叉口
    4、法定代表人：刘 亮
    5、注册资本：伍仟万圆整
    6、经营范围：食用菌种植、销售；食（药）用菌及有益微生物育种，引种
及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术
的研究和开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营
或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
    五河众兴为公司全资子公司。截至 2018 年 09 月 30 日，五河众兴未经审计
的财务数据为：总资产 91,101,999.96 元，净资产 49,945,935.62 元，2018 年 1-9 月
营业收入 0 元，净利润-54,064.38 元。
    三、本次担保事项的主要内容
    1、已使用的担保额度
    为加快项目建设进程，截至目前，五河众兴向交通银行天水分行开立了
789.39 万欧元总额的信用证，其中公司提供担保 631.51 万欧元（约合人民币
4,959.20 万元），剩余金额存立保证金。
    2、剩余担保额度
    剩余担保额度公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司全资子公司五
河众兴将根据项目建设进度实际需要与银行签订借款合同，最终实际担保情况
以与银行签订的担保协议为准。公司将根据相关法律法规及《公司章程》的有
关规定及时履行信息披露义务，并将严格依照协议执行子公司相关资金使用情
况，严控经营风险及担保风险。
    四、董事会意见
    董事会认为：公司对全资子公司增加担保额度，有利于进一步满足五河众
兴项目建设资金需求，符合公司发展规划，且五河众兴财务风险处于公司可控
范围内，其贷款用途为项目建设，预期未来经营情况稳定且现金流状况良好，
不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公

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司发展战略。
    五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
    截至本公告日，公司对外担保全部为公司对全资子公司进行的担保，无其
他对外担保。公司审议的在有效期内的对外担保额度为 10 亿元，占公司最近一
期（2017 年）经审计总资产的 24.44%，占公司最近一期（2017 年）经审计净资
产的 38.10%。
    公司实际累计对外担保（含本次）金额为人民币 47,789.20 万元，占公司最
近一期（2017 年）经审计总资产的 11.68%，占公司最近一期（2017 年）经审计
净资产的 18.21%，无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败
诉而应承担损失的情形。
    特此公告




                                  天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
                                             2018 年 12 月 27 日




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