众兴菌业:2018年第四季度可转换公司债券转股情况公告2019-01-03
股票代码:002772 股票简称:众兴菌业
公告编号:2019-001
债券代码:128026 债券简称:众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
2018 年第四季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
股票代码:002772 股票简称:众兴菌业
债券代码:128026 债券简称:众兴转债
转股价格:人民币 11.64 元/股
转股的起止日期:2018 年 06 月 19 日至 2023 年 12 月 13 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》及《深圳证券交易所
可转换公司债券业务实施细则》的相关规定,天水众兴菌业科技股份有限公司(以
下简称“公司”)现将 2018 年第四季度可转换公司债券转股情况及公司股份变
动情况公告如下:
一、可转换公司债券发行上市的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】2002 号”文核准,公司于 2017
年 12 月 13 日公开发行了 920 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每
张面值 100 元,发行总额 9.20 亿元。
经深圳证券交易所“深证上【2017】848 号”文同意,公司 9.20 亿元可转债
于 2018 年 01 月 03 日起在深交所挂牌交易,债券简称“众兴转债”,债券代码
“128026”。
根据相关法律法规和《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的规定,本次发行的可转换公司债券自 2018 年 06 月 19 日开
始转股,初始转股价格为 11.74 元/股。因公司于 2018 年 05 月 15 日实施了 2017
年度权益分派方案,根据上述法律法规及相关规定,权益分派方案实施后,“众
兴转债”的转股价格由原来的 11.74 元/股调整为 11.64 元/股,调整后的转股价格
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自 2018 年 05 月 15 日生效。
二、“众兴转债”转股及股本变动情况
2018 年第四季度,“众兴转债”因转股减少 331 张(即金额 33,100 元),转
股数量为 2,819 股,截至 2018 年 12 月 31 日,“众兴转债”剩余张数为 9,198,012
张(即金额 919,801,200 元)。公司 2018 年第四季度股份变动如下:
单位:股
本次变动前 本次增减变动情况 本次变动后
发行新 其他
股份
比例 股、送股 高管锁 本季 比例
性质 股份数量 小计 股份数量
(%) 及公积 定股解 度转 (%)
金转股 锁 股数
一、限售
条 件 流
119,236,479 31.94 0 -230,982 0 -230,982 119,005,497 31.88
通股/非
流通股
高 管 锁
113,583,810 30.42 0 -230,982 0 -230,982 113,352,828 30.36
定股
股 权 激
励 限 售 5,652,669 1.51 0 0 0 0 5,652,669 1.51
股
二、无限
售 条 件 254,093,980 68.06 0 230,982 2,819 233,801 254,327,781 68.12
流通股
三、总股
373,330,459 100.00 0 0 2,819 2,819 373,333,278 100.00
本
三、其他事项
投资者对上述内容若有疑问,请拨打 0938-2851611 向公司证券与投资部咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股权登记日为 2018 年 12
月 28 日的发行人股本结构表。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2019 年 01 月 02 日
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