股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2019-013
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2016 年非公开发行股票募集资金到账情况及变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可【2016】1329号）核准，天水众兴菌业科技股份
有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股53,683,333
股，每股发行价格为人民币21.00元，募集资金总额为人民币1,127,349,993.00元，
扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,107,456,155.00元。上述资金到位
情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2016）
080006号《验资报告》。本次募集资金在扣除发行费用及偿还银行贷款后投资于
“年产 30,000 吨金针菇生产线建设项目”、“年产 10,000 吨食用菌（双孢蘑菇）
工厂化种植项目”、“年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目”及“年产 7,500
吨白玉菇生产线建设项目”建设。
2018年03月23日，公司召开第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于
变更非公开发行部分募集资金用途的议案》，董事会同意将非公开发行募集资金
投资项目“年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目”及“年产 7,500 吨白玉菇
生产线建设项目”募集资金及利息全部变更投向至公司全资子公司安徽众兴菌
业科技有限公司“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”。 本次变
更项目涉及的总金额36,512万元（此金额不含已产生的利息，实际投入时包含产
生的利息），变更后的项目即“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项
目”拟投入的资金总额为68,308万元，不足部分由公司自筹。
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（二）2017 年公开发行可转换公司债券募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002号）核准，公司于2017年
12月13日公开发行920万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按票面价
值平价发行，共募集资金92,000万元人民币。扣除发行费用后，实际募集资金净
额为90,290万元人民币。上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具了众环验字（2017）080011号《验资报告》。本次募集资金
在扣除发行费用后，将全部投资于“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生
产项目”、“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”及“年产32,400吨金针菇工厂
化循环经济产业链建设项目”建设。
二、募集资金使用情况及闲置原因
(一)募集资金使用情况
截至2018年12月31日，公司募集资金专户余额为84,339.66万元（含进行现金
管理未到期产品金额），具体情况如下：
单位：元
募集资金 截至 2018 年 12
序号 项目名称 专户账号
投资额度 月 31 日账户余额
年产 30,000 吨金针菇生产线建设
1 285,620,000 729030110018010091590 60,323,028.44
项目
年产 10,000 吨食用菌（双孢蘑
2 281,560,000 729030110018010091818 94,422,591.48
菇）工厂化种植项目
年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆
3 389,275,465.83 729030110018010114294 242,233,299.62
肥工厂化生产项目
年产 32,400 吨金针菇生产线建设
4 240,000,000 61012400200013650 223,602,986.01
项目
年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆
5 422,900,000 729030128018010068657 139,577,568.85
肥工厂化生产项目
年产 32,400 吨金针菇工厂化循环
6 240,000,000 729030110018010112000 83,237,120.72
经济产业链建设项目
合计 843,396,595.12
（二）募集资金闲置原因
由于募投项目建设需要一定周期，按公司目前募投项目建设进度和部分资金
的支付方式，公司募集资金专户存在暂时闲置的募集资金。
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
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2019 年 01 月 28 日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第
九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办
法》等相关规定，本着全体股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在
不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司董事会同意公
司（子公司）使用不超过人民币 60,000 万元（含截至本公告日未到期的现金管理
产品金额，下同）的闲置募集资金进行现金管理。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和《公司章程》规定，本次
事项在董事会权限范围内，并不涉及关联交易。具体情况如下：
（一）现金管理目的
鉴于前次审议的募集资金现金管理有效期即将到期，为提高公司（包括子公
司，下同）闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公
司募集资金投资项目情况下，公司拟使用闲置募集资金继续进行现金管理以增加
闲置资金收益，为公司及全体股东谋取更多回报。
（二）现金管理额度
拟使用不超过人民币 60,000 万元（含截至本公告日未到期的现金管理产品金
额）的闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内资金可以滚动使用。
（三）现金管理期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（四）现金管理品种
公司拟投资安全性高、流动性好、期限短（不超过 12 个月）、有保本承诺
的理财产品或商业银行结构性存款。现金管理拟投资的产品须符合以下条件： 1）
安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，
不得影响募集资金投资计划正常进行。本次投资不涉及关联交易，不涉及《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》中所规定的风险
投资品种，并且上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金
或用作其他用途。
（五）实施方式
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在上述额度范围内，授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合
同文件，公司财务部门负责具体实施。
（六）信息披露
公司将按照相关法律法规和规范性文件的规定履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行
为。为控制风险公司选择发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，购买有保本
承诺理财产品或进行结构性存款，投资的品种安全性高、流动性好、有保本约定，
其投资风险处于公司可承受和控制范围之内。
2、 公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资
金或用作其他用途。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用
情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律
法规的规定及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司本次以闲置募集资金进行现金管理不影响其募集资金投资项目进展，不
影响公司正常资金周转和需要，不影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险
理财投资，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得更多的投资收益，为公
司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体
其股东利益。
六、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符
合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引（2015 年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
在确保不影响公司募集资金投资项目建设进度的情况下，公司（包括子公司）使
用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，能够获得一定
的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目
建设和募集资金使用，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。
（二）监事会意见
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公司监事会认为：根据募集资金投资项目建设进度，公司（包括子公司）拟
使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收
益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常开
展，不存在变相改变募集资金用途的情形，该事项不存在损害公司及全体股东利
益的情形，其决策和审议程序合法、合规。
（三）保荐机构意见
作为公司的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中
小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等规定，我们查阅了本次使用闲
置募集资金进行现金管理事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等
有关文件，发表如下核查意见
1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程
序，经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议通过，独立董
事均发表了明确的同意意见；
2、本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途
的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
综上所述，本保荐机构同意公司在保证募集资金投资项目资金需求和资金安
全的前提下，滚动使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、公司第三届监事会第九次会议决议；
4、中国国际金融股份有限公司《关于天水众兴菌业科技股份有限公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2019年01月28日
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