股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2019-032
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于 2019 年向金融机构申请综合授信额度
及为子公司在授信额度内贷款提供担保的公告
度内贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 03 月 28
日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2019 年向金融机构申请
综合授信额度及为子公司在授信额度内贷款提供担保的议案》，具体情况如下：
一、拟申请金融机构综合授信额度及提供担保情况
（一）拟申请金融机构综合授信额度情况
为满足公司及子公司业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司陕西众
兴菌业科技有限公司（以下简称“陕西众兴”）、安徽众兴菌业科技有限公司
（以下简称“安徽众兴”）、江苏众友兴和菌业科技有限公司（以下简称“江
苏众友”）、湖北众兴菌业科技有限公司（以下简称“湖北众兴”）及新乡市
星河生物科技有限公司（以下简称“新乡星河”）拟于 2019 年度向银行（初
步意向机构拟定为：中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、
中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
及恒丰银行股份有限公司）等金融机构申请不超过人民币 118,000 万元的综合
授信额度。本次向银行等金融机构申请授信事项的有效期限自 2018 年年度股
东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。综合授信额度包
括但不限于固定资产项目借款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸
易融资、信用证、保函等。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具
体合作金融机构及最终融资金额、形式后续将与有关机构进一步协商确定，以
正式签署的协议或合同为准。同时提请股东大会授权公司管理层在经批准的额
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度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述融资事宜，包括但不限于：融
资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资申请和担保等合同文件的签署等。
（二）提供担保的情况
为确保子公司项目建设资金需求，公司拟在上述向金融机构申请授信的额
度范围内为子公司贷款提供担保，具体担保形式后续将与有关机构进一步协商
确定，以正式签署的协议或合同为准。
拟向金融机构申请综合授信额度及在授信额度范围内为子公司提供担保
的情况：
拟申请金融机构综合授信额度情况 公司拟提供担保情况
金融机构授信
序号 授信额度（万元） 被担保人 担保额度（万元）
额度申请主体
1 公司 20,000
2 陕西众兴 8,000 陕西众兴 8,000
3 安徽众兴 30,000 安徽众兴 30,000
4 江苏众兴 20,000 江苏众兴 20,000
5 湖北众兴 20,000 湖北众兴 20,000
6 新乡星河 20,000 新乡星河 20,000
合计 -- 118,000 -- 98,000
（三）审议情况
上述事项不涉及关联交易，2019 年 03 月 28 日公司召开第三届董事会第十
六次会议审议通过了《关于 2019 年向银行申请综合授信额度及为子公司在授
信额度内贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018
年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修
订）》、《天水众兴菌业科技股份有限公司公司章程》等相关规定，该事项尚
需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
（一）陕西众兴菌业科技有限公司
名 称：陕西众兴菌业科技有限公司
类 型：其他有限责任公司
住 所：陕西省杨凌示范区城南路中段
统一社会信用代码：916104030521454985
法定代表人：刘亮
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注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2012 年 09 月 12 日
营业期限：长期
经营范围：食用菌、药用菌及其辅料的研发、生产、销售；菌种的保存；
微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广；农副土
特产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
陕西众兴为公司控股子公司,截至 2018 年 12 月 31 日，陕西众兴经审计
的财务数据为：总资产为 281,843,750.36 元，净资产为 40,496,230.32 元，
2018 年营业收入为 101,820,867.8 元，净利润为 11,704,962.17 元。
（二）安徽众兴菌业科技有限公司
名称：安徽众兴菌业科技有限公司
注册地址：安徽省滁州市定远县西卅店镇现代农业示范园管委会园区内
统一社会信用代码：91341125MA2Q8E057C
法定代表人：刘亮
注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2017 年 11 月 06 日
营业期限：长期
经营范围：食用菌种植、销售；食（药）用菌及有益微生物育种、引种及
相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的
研究和开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或
禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
安徽众兴为公司全资子公司,截至 2018 年 12 月 31 日，安徽众兴经审计
的财务数据为：总资产为 443,188,585.65 元，净资产为 49,849,802.09 元，
2018 年营业收入为 0 元，净利润为-148,631.27 元。
（三）江苏众友兴和菌业科技有限公司
名称：江苏众友兴和菌业科技有限公司
注册地址：睢宁县官山镇腾龙路
统一社会信用代码：913203240552086935
法定代表人：刘亮
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注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2012 年 10 月 18 日
营业期限：长期
经营范围：食用菌、药用菌的研发、种植、销售；微生物技术、生物工程
技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广；农副产品的销售；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术
除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏众友为公司全资子公司,截至 2018 年 12 月 31 日，江苏众友经审计
的财务数据为：总资产为 448,620,212.78 元，净资产为 152,303,902.93 元，
2018 年营业收入为 154,039,467.15 元，净利润为 52,756,644.19 元。
（四）湖北众兴菌业科技有限公司
名 称：湖北众兴菌业科技有限公司
住 所：湖北省云梦县曾店镇福银高速与新 316 国道交界处西北角
法定代表人：刘 亮
统一社会信用代码：91420923MA493NLDIT
注册资本：伍仟万圆整
成立日期：2018 年 04 月 18 日
营业期限：长期
公司类型：有限责任公司
经营范围：食用菌种植及销售、食（药）用菌及有益微生物育种、引种及
相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及培养基再利用技术的研
究和开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁
止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
湖北众兴为公司全资子公司,截至 2018 年 12 月 31 日，湖北众兴经审计
的财务数据为：总资产为 2,999,840.91 元，净资产为 2,999,840.91 元，2018
年营业收入为 0 元，净利润为-159.09 元。
（五）新乡市星河生物科技有限公司
名 称：新乡市星河生物科技有限公司
住 所：辉县市冀屯乡宪录村
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法定代表人：刘 亮
统一社会信用代码：91410782568605491W
注册资本：25,160 万人民币
成立日期：2011 年 01 月 14 日
营业期限：2011 年 01 月 14 日-2021 年 01 月 13 日
公司类型：有限责任公司
经营范围：食用菌种植、销售；食（药）用菌和其他有益微生物育种、引
种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技
术的研究和开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
新乡星河为公司全资子公司，截至 2018 年 12 月 31 日，新乡星河经审计
的财务数据为：总资产为 48,377,752.34 元，净资产为 28,763,285.06 元，2018 年
营业收入为 138,155,736.00 元，净利润为 31,973,943.60 元。
三、担保协议的主要内容
本议案在公司董事会及股东大会审议批准后，在担保总额及担保期限内，
授权公司管理层全权代表公司、子公司签署上述综合授信额度及有关担保事项
的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、贷款利率等有关的申请书、
合同、协议等文件）等。
四、董事会意见
2019 年 03 月 28 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于
2019 年向银行申请综合授信额度及为子公司在授信额度内贷款提供担保的议
案》。董事会认为：公司为其合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担
保的财务风险处于公司可控制的范围之内，子公司贷款用途为项目建设，预期
未来经营情况稳定且现金流状况良好，不会影响公司持续经营能力，不存在损
害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。
五、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告日，公司对外担保全部为公司对全资子公司进行的担保，无其
他对外担保。公司审议的在有效期内的对外担保额度为 18.30 亿元（含本次），
占公司最近一期（2018 年）经审计总资产的 44.53%，占公司最近一期（2018 年）
经审计净资产的 69.57%。
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公司实际累计对外担保（含本次）金额为人民币 47,789.20 万元，占公司
最近一期（2018 年）经审计总资产的 11.63%，占公司最近一期（2018 年）经
审计净资产的 18.17%，无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2019年03月28日
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