天水众兴菌业科技股份有限公司

                        2019年度财务预算报告


    特别提示：本预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表
公司 2019 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力
等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！
     一、预算编制说明
    根据天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标、
2019 年度市场营销计划以及生产经营计划，以经审计的 2018 年度的经营业绩
为基础，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2019 年度的财务预算。
    二、预算编制基本假设
    （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
    （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
    （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关
系无重大变化；
    （四）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
    （五）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
    三、2019 年度主要预算指标
    （一）产销量：预计同比增长 25-40%，主要考虑新乡基地（金针菇二期）、
安阳基地、武威基地的新增产能。
    （二）营业收入：预计同比增长 15-40%，主要考虑食用菌产品价格的波动
性，产量增加导致的营业收入增加。
    （三）净利润：预计同比增长 5-20%，主要考虑新增产能、价格波动及利
息费用增加等因素。
    四、确保预算完成的主要措施
    （一）加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
    （二）全面推进拟投产项目的基建建设进度，保证按计划投产；
    （三）加强产品品牌的推广宣传和营销管理；
    （四）合理安排、使用资金，提高资金利用率；
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    （五）强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等
方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，
及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。


                                   天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
                                               2019 年 03 月 28 日




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