天水众兴菌业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
天水众兴菌业科技股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
1
天水众兴菌业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陶军、主管会计工作负责人李敏及会计机构负责人（会计主管
人员）董建军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 366,584,750.64 307,543,510.25 19.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 74,652,655.18 67,323,222.85 10.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
69,248,684.55 58,567,759.87 18.24%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 140,871,191.94 131,530,749.45 7.10%
基本每股收益（元/股） 0.2179 0.1812 20.25%
稀释每股收益（元/股） 0.2054 0.1748 17.51%
加权平均净资产收益率 2.85% 2.53% 0.32%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,366,483,508.50 5,012,915,611.36 7.05%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,647,116,980.02 2,599,482,132.26 1.83%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 直接记入当期损益的与收益相
4,326,812.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 关的政府补助及递延收益摊销。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
为提高资金使用效率，利用闲置
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 3,940,832.89
资金进行现金管理产生的收益。
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
主要为疫情期间产品对外捐赠
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,867,276.89
及报废损毁。
少数股东权益影响额（税后） -3,602.15
合计 5,403,970.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 35,420 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陶军 境内自然人 29.95% 110,136,094 82,602,070 质押 56,400,000
田德 境内自然人 8.47% 31,132,277 24,474,208
长城国融投资管
国有法人 1.96% 7,190,476
理有限公司
安徽中安资本投
境内非国有法人 1.68% 6,190,476
资基金有限公司
甘肃资产管理有
国有法人 1.50% 5,523,809
限公司
袁斌 境内自然人 0.91% 3,363,946 2,632,684 质押 1,800,000
刘亮 境内自然人 0.72% 2,645,715 1,984,286
雷小刚 境内自然人 0.70% 2,564,712
安徽省铁路发展
基金股份有限公 国有法人 0.63% 2,302,383
司
陈舜臣 境内自然人 0.42% 1,558,797
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陶军 27,534,024 人民币普通股 27,534,024
长城国融投资管理有限公司 7,190,476 人民币普通股 7,190,476
田德 6,658,069 人民币普通股 6,658,069
安徽中安资本投资基金有限公司 6,190,476 人民币普通股 6,190,476
甘肃资产管理有限公司 5,523,809 人民币普通股 5,523,809
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雷小刚 2,564,712 人民币普通股 2,564,712
安徽省铁路发展基金股份有限公
2,302,383 人民币普通股 2,302,383
司
陈舜臣 1,558,797 人民币普通股 1,558,797
农银汇理（上海）资产－农业银行
－华宝信托－投资【6】号集合资 1,250,000 人民币普通股 1,250,000
金信托计划
于紫娟 938,600 人民币普通股 938,600
本公司股东田德先生系本公司控股股东陶军先生的姑丈，为一致行动人；袁斌先生、
田德先生及刘亮先生为公司董事及高级管理人员，股东雷小刚先生、陈舜臣先生均为公
上述股东关联关系或一致行动的 司员工，其与陶军先生、袁斌先生、田德先生及刘亮先生以及他们与其他股东之间不存
说明 在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。除上述外，公
司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一
致行动人的情形。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目
（1）预付款项本报告期末余额829.00万元，较年初减少35.12%，主要原因系部分预付原料及备件采购款陆续采购到货。
（2）其他应收款报告期末余额761.17万元，较年初增加30.38%，主要原因系其他往来款项增加。
（3）短期借款本报告期末余额15,000.00万元，年初余额为0.00万元，主要原因为满足生产经营需求向银行申请的短期借
款。
（4）一年内到期的非流动负债本报告期末余额30,340.85万元，较年初增加103.46%，主要原因系按照还款计划未来一年
内到期偿还的借款增加。
2、合并利润表、合并现金流量表项目
（1）营业收入2020年1-3月发生额为36,658.48万元，较上年同期增加19.20%；营业成本2020年1-3月发生额为24,294.71万
元，较上年同期增加19.82%，主要原因系武威众兴二期、新乡星河二期等于2019年下半年陆续投产，较上年同期比较食用
菌产量增多。
（2）研发费用2020年1-3月发生额为192.53万元，较上年同期增加321.61%，主要原因系本期支付的技术服务费较多所致。
（3）其他收益2020年1-3月发生额为432.68万元，较上年同期增加35.60%，主要原因系与资产相关的政府补助增加及部
分子公司投产对应摊销额增多所致。
（4）信用减值损失2020年1-3月发生额为-12.52万元，上年同期为28.00万，主要原因系本报告期收回部分年初应收账款
和其他应收款所致。
（5）营业外支出2020年1-3月发生额为299.52万元，较上年同期增加255,287.09%，主要原因主要为疫情期间产品对外捐
赠及报废损毁。
（6）收到其他与经营活动有关的现金2020年1-3月发生额为1,193.54万元，较上年同期减少52.91%，主要原因系上年同
期收到政府补助资金较多而本报告期较少所致。
（7）支付的其他与经营活动有关的现金2020年1-3月发生额为934.95万元，较上年同期增加74.95%，主要原因系意外赔
付和对往来单位付款增加所致。
（8）取得投资收益收到的现金2020年1-3月发生额为308.19万元，较上年同期减少51.99%，主要原系本期闲置资金购买
结构性存款减少对投资收益减少所致。
（9）收到其他与投资活动有关的现金2020年1-3月发生额为28,600.00万元，较上年同期减少61.61%，主要原因系本期到
期赎回的结构性存款减少所致。
（10）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2020年1-3月发生额为10,930.27万元，较上年同期减少36.45%，
主要原因为部分子公司在建项目建成投产，投资支出减少所致。
（11）支付其他与投资活动有关的现金2020年1-3月发生额为35,233.60万元，较同期减少38.08%，主要原因为本期闲置
资金购买结构性存款减少所致。
（12）取得借款收到的现金2020年1-3月发生额为35,000.00万元，较同期减少41.67%，主要原因为本期较上期从银行申
请的银行存款减少所致。
（13）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2020年1-3月发生额为1,225.33万元，较同期增加97.58%，主要原因系银行
贷款增加，对应利息支出增多所致。
（14）支付其他与筹资活动有关的现金2020年1-3月发生额为2,707.77万元，较同期增加1,984.67%，主要原因系本期公司
回购的社会公众股所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）回购公司社会公众股情况
1、2019年05月12日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》，拟以
自有资金不超过 20,000 万元（含 20,000万元）且不低于 10,000 万元（含 10,000 万元），回购价格不低于公司股票面值1.00
元/股且不超过 9.00 元/股（含 9.00 元/股），通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于转换公
司发行的可转换为股票的公司债券。《关于回购公司股份方案（第二期）的公告》（公告编号：2019-060）详见公司指定的
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
2、2019年05月15日，披露了《天水众兴菌业科技股份有限公司回购股份报告书》。2019年05月23日，公司首次通过回
购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为110,000股，约占目前公司总股本的0.0299%，最高成交
价为8.66元/股，最低成交价为8.40元/股，成交总金额为930,656元（不含交易费用）。详细内容详见公司指定的信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
3、截至2020年03月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 13,291,116 股，
约占目前公司总股本的 3.61%，最高成交价为 8.66 元/股，最低成交价为 6.13 元/股，成交总金额为 91,076,513.57 元（不
含交易费用）。相关详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报 》《证券日报 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）公司董事、高级管理人员减持情况
1、2020年01月14日，公司披露了《关于公司股东减持股份的预披露公告》，公司持股5%以上股东、公司董事及高级管
理人员田德先生拟以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份 150 万股，占预披露计划公告时公司总股本的 0.41%，占
其持有公司股份的 4.60%；公司董事、高级管理人员袁斌先生拟以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份 87.7561 万股，占
预披露计划公告时公司总股本的0.24%，占其持有公司股份的 25%，相关详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报 》
《证券日报 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2020年03月04日至2020年03月05日，田德先生通过集中竞价交易方式减持公司股份150万股，减持计划已完成。相关
详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报 》《证券日报 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2020年03月26日，袁斌先生通过集中竞价交易方式减持公司股份14.63万股。
（三）聘任高级管理人员
2020 年 03 月 13 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任周进军先生为公司副总经理的议案》及
《关于聘任陶春晖先生为公司副总经理的议案》，董事会同意聘任周进军先生、陶春晖先生为公司副总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。相关详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报 》《证券日报 》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《第三届董事会第十九次会议决议公告》（2019-059）、《关于回购公司股份
2019 年 05 月 13 日
方案（第二期）的公告》（2019-060）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 回 购 股 份 报 告 书 》（ 2019-064 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
2019 年 05 月 15 日
公司拟回购部分社会 （http://www.cninfo.com.cn）。
公众股 《 关 于 首 次 回 购 公 司 股 份 的 公 告 》（ 2019-069 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
2019 年 05 月 24 日
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于股份回购（第二期）进展情况的公告》（2020-031）详见巨潮资讯网
2020 年 04 月 02 日
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事、高级管理 《关于公司股东减持股份的预披露公告》（2020-009）详见巨潮资讯网
2020 年 01 月 14 日
人员拟减持部分股份 （http://www.cninfo.com.cn）。
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《关于持股 5%以上股东减持计划完成的公告》（2020-017）详见巨潮资讯
2020 年 03 月 06 日
网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司新增聘高级管理 《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（2020-019）及《关于聘任高级
2020 年 03 月 14 日
人员 管理人员的公告》（2020-020）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2019年05月12日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》，拟以
自有资金不超过 20,000 万元（含 20,000万元）且不低于 10,000 万元（含 10,000 万元），回购价格不低于公司股票面值1.00
元/股且不超过 9.00 元/股（含 9.00 元/股），通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于转换公
司发行的可转换为股票的公司债券。《关于回购公司股份方案（第二期）的公告》（公告编号：2019-060）详见公司指定的
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
2、2019年05月15日，披露了《天水众兴菌业科技股份有限公司回购股份报告书》。2019年05月23日，公司首次通过回
购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为110,000股，约占目前公司总股本的0.0299%，最高成交
价为8.66元/股，最低成交价为8.40元/股，成交总金额为930,656元（不含交易费用）。详细内容详见公司指定的信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
3、截至2020年03月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 13,291,116 股，
约占目前公司总股本的 3.61%，最高成交价为 8.66 元/股，最低成交价为 6.13 元/股，成交总金额为 91,076,513.57 元（不
含交易费用）。相关详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报 》《证券日报 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 38,000 38,000 0
银行理财产品 募集资金 35,400 34,700 0
合计 73,400 72,700 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
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√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托 事项
受托 报告 计提 未来
机构 报告 概述
机构 参考 预期 期损 减值 是否 是否
名称 报酬 期实 及相
（或 产品类 资金 起始 终止 资金 年化 收益 益实 准备 经过 还有
（或 金额 确定 际损 关查
受托 型 来源 日期 日期 投向 收益 （如 际收 金额 法定 委托
受托 方式 益金 询索
人）类 率 有 回情 （如 程序 理财
人姓 额 引（如
型 况 有） 计划
名） 有）
《关
于使
用部
分闲
置募
集资
金进
行现
金管
交通
理的
银行
进展
股份
2020 2020 公告》
有限 银行
商业 本金保 募集 年 01 年 05 暂未 （公
公司 6,000 理财 协议 3.70% 68.12 是 是
银行 障型 资金 月 17 月 08 收回 告编
天水 产品
日 日 号：
分行
2020-
营业
010）
室
详见
巨潮
资讯
网
（http
://ww
w.cnin
fo.co
m.cn）
交通 《关
银行 于使
股份 2020 2020 用部
银行
有限 商业 本金保 自有 年 01 年 04 暂未 分闲
8,000 理财 协议 3.70% 77.85 是 是
公司 银行 障型 资金 月 17 月 22 收回 置自
产品
天水 日 日 有资
分行 金进
营业 行现
9
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室 金管
理的
进展
公告》
（公
告编
号：
2020-
011）
详见
巨潮
资讯
网
（http
://ww
w.cnin
fo.co
m.cn）
《关
于使
用部
分闲
置自
有资
金进
行现
中国 金管
工商 理的
银行 进展
股份 2020 2020 公告》
保本浮 银行
有限 商业 自有 年 02 年 05 暂未 （公
动收益 5,000 理财 协议 3.05% 38.44 是 是
公司 银行 资金 月 25 月 27 收回 告编
型 产品
天水 日 日 号：
分行 2020-
营业 013）
室 详见
巨潮
资讯
网
（http
://ww
w.cnin
fo.co
m.cn）
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合计 19,000 -- -- -- -- -- -- 184.41 0 -- -- -- --
备注：本表列示的为单笔金额 5,000 万元以上的现金管理产品信息。
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天水众兴菌业科技股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,226,498,982.47 975,903,148.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 733,469,875.37 666,335,920.56
衍生金融资产
应收票据
应收账款 21,031,808.23 23,164,235.93
应收款项融资
预付款项 8,289,990.45 12,776,730.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,611,670.05 5,838,287.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 123,725,868.92 136,136,677.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,120,628,195.49 1,820,155,000.10
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资 97,958,044.55 95,622,025.13
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 21,744,808.75 21,744,808.75
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,101,394,219.21 2,058,833,082.33
在建工程 657,250,546.83 646,239,978.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 328,206,493.42 329,645,577.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 39,301,200.25 40,675,139.32
非流动资产合计 3,245,855,313.01 3,192,760,611.26
资产总计 5,366,483,508.50 5,012,915,611.36
流动负债：
短期借款 150,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 135,041,981.84 161,612,216.08
预收款项 2,518,268.07 1,966,112.37
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
13
天水众兴菌业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 30,158,106.19 40,212,859.39
应交税费 619,282.01 742,221.82
其他应付款 47,129,883.79 50,576,228.53
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 303,408,506.18 149,122,259.39
其他流动负债
流动负债合计 668,876,028.08 404,231,897.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,109,126,434.50 1,076,305,601.17
应付债券 797,676,494.30 787,908,467.84
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 140,701,987.26 142,345,037.63
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,047,504,916.06 2,006,559,106.64
负债合计 2,716,380,944.14 2,410,791,004.22
所有者权益：
股本 367,703,499.00 367,698,409.00
其他权益工具 197,269,007.34 197,281,664.68
其中：优先股
永续债
资本公积 1,518,739,449.80 1,518,670,897.62
减：库存股 191,088,754.90 164,009,962.64
14
天水众兴菌业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他综合收益 663,719.24 663,719.24
专项储备
盈余公积 25,728,464.71 25,728,464.71
一般风险准备
未分配利润 728,101,594.83 653,448,939.65
归属于母公司所有者权益合计 2,647,116,980.02 2,599,482,132.26
少数股东权益 2,985,584.34 2,642,474.88
所有者权益合计 2,650,102,564.36 2,602,124,607.14
负债和所有者权益总计 5,366,483,508.50 5,012,915,611.36
法定代表人：陶军 主管会计工作负责人：李敏 会计机构负责人：董建军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 563,432,624.67 463,706,562.86
交易性金融资产 50,142,054.79 50,167,671.23
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,214,450.55 3,128,848.75
应收款项融资
预付款项 254,364.83 438,783.26
其他应收款 1,717,707,026.23 1,622,020,784.80
其中：应收利息
应收股利
存货 10,038,025.63 18,371,886.47
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,342,788,546.70 2,157,834,537.37
非流动资产：
债权投资 97,958,044.55 95,622,025.13
其他债权投资
15
天水众兴菌业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 825,615,196.61 825,615,196.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 121,134,522.97 185,159,480.89
在建工程 62,156,809.58 3,200,231.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 32,474,331.14 32,669,658.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,139,338,904.85 1,142,266,593.02
资产总计 3,482,127,451.55 3,300,101,130.39
流动负债：
短期借款 150,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,610,758.39 9,867,617.67
预收款项 171,550.00 133,661.00
合同负债
应付职工薪酬 5,662,219.00 10,342,579.41
应交税费 57,509.29 50,602.69
其他应付款 222,469,688.29 169,979,997.90
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 157,000,000.00 6,452,259.39
其他流动负债
16
天水众兴菌业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 540,971,724.97 196,826,718.06
非流动负债：
长期借款 105,871,434.61 263,875,601.17
应付债券 797,676,494.30 787,908,467.84
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,692,727.43 10,237,352.43
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 913,240,656.34 1,062,021,421.44
负债合计 1,454,212,381.31 1,258,848,139.50
所有者权益：
股本 367,703,499.00 367,698,409.00
其他权益工具 197,269,007.34 197,281,664.68
其中：优先股
永续债
资本公积 1,519,964,703.81 1,519,896,151.63
减：库存股 191,088,754.90 164,009,962.64
其他综合收益 663,719.24 663,719.24
专项储备
盈余公积 25,728,464.71 25,728,464.71
未分配利润 107,674,431.04 93,994,544.27
所有者权益合计 2,027,915,070.24 2,041,252,990.89
负债和所有者权益总计 3,482,127,451.55 3,300,101,130.39
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 366,584,750.64 307,543,510.25
其中：营业收入 366,584,750.64 307,543,510.25
17
天水众兴菌业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 297,114,550.18 248,101,823.08
其中：营业成本 242,947,131.22 202,752,353.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 654,173.53 648,547.01
销售费用 27,102,931.86 23,484,064.54
管理费用 12,061,489.72 9,479,521.21
研发费用 1,925,272.67 456,646.44
财务费用 12,423,551.18 11,280,690.16
其中：利息费用 20,865,139.41 17,621,098.75
利息收入 8,345,317.27 6,361,985.16
加：其他收益 4,326,812.48 3,190,846.87
投资收益（损失以“－”号填
3,940,832.89 5,426,824.75
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
125,195.70 -279,960.41
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
18
天水众兴菌业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,863,041.53 67,779,398.38
加：营业外收入 127,902.92 141,258.57
减：营业外支出 2,995,179.81 1,172.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 74,995,764.64 67,919,484.15
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 74,995,764.64 67,919,484.15
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
74,995,764.64 67,919,484.15
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 74,652,655.18 67,323,222.85
2.少数股东损益 343,109.46 596,261.30
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
19
天水众兴菌业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 74,995,764.64 67,919,484.15
归属于母公司所有者的综合收益
74,652,655.18 67,323,222.85
总额
归属于少数股东的综合收益总额 343,109.46 596,261.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2179 0.1812
（二）稀释每股收益 0.2054 0.1748
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陶军 主管会计工作负责人：李敏 会计机构负责人：董建军
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 43,307,742.50 39,647,333.50
减：营业成本 28,070,052.05 29,414,571.31
税金及附加 13,593.90 67,790.02
销售费用 3,807,095.77 3,530,654.47
管理费用 3,634,271.20 3,711,147.19
研发费用 426,150.70 39,567.14
财务费用 -4,995,856.16 -4,514,212.02
其中：利息费用 3,003,108.33 1,493,958.33
利息收入 8,004,828.35 6,014,509.96
加：其他收益 909,596.83 494,625.00
投资收益（损失以“－”号填
390,273.97 2,326,832.14
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
20
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资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
81,140.27 8,741.18
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,733,446.11 10,228,013.71
加：营业外收入 16,702.89 36,966.13
减：营业外支出 70,262.23 100.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,679,886.77 10,264,879.84
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,679,886.77 10,264,879.84
（一）持续经营净利润（净亏损
13,679,886.77 10,264,879.84
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
21
天水众兴菌业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 13,679,886.77 10,264,879.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 368,690,737.75 303,125,354.07
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,935,416.53 25,347,515.68
经营活动现金流入小计 380,626,154.28 328,472,869.75
22
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购买商品、接受劳务支付的现金 169,999,840.27 141,883,018.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
59,555,072.50 48,672,100.62
金
支付的各项税费 850,574.66 1,042,787.26
支付其他与经营活动有关的现金 9,349,474.91 5,344,213.66
经营活动现金流出小计 239,754,962.34 196,942,120.30
经营活动产生的现金流量净额 140,871,191.94 131,530,749.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,081,878.08 6,419,130.74
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 286,000,000.00 745,000,000.00
投资活动现金流入小计 289,081,878.08 751,419,130.74
购建固定资产、无形资产和其他
109,302,704.18 172,004,067.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 352,336,019.42 569,000,000.00
投资活动现金流出小计 461,638,723.60 741,004,067.38
投资活动产生的现金流量净额 -172,556,845.52 10,415,063.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
23
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取得借款收到的现金 350,000,000.00 600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 350,000,000.00 600,000,000.00
偿还债务支付的现金 17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
12,253,256.50 6,201,663.54
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 27,077,730.10 1,298,900.00
筹资活动现金流出小计 56,330,986.60 7,500,563.54
筹资活动产生的现金流量净额 293,669,013.40 592,499,436.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 261,983,359.82 734,445,249.27
加：期初现金及现金等价物余额 944,203,148.67 461,064,960.30
六、期末现金及现金等价物余额 1,206,186,508.49 1,195,510,209.57
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,273,407.50 39,999,826.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,510,345.98 6,513,864.93
经营活动现金流入小计 53,783,753.48 46,513,691.43
购买商品、接受劳务支付的现金 18,441,495.60 19,855,485.50
支付给职工以及为职工支付的现
12,919,012.49 16,647,127.79
金
支付的各项税费 10,173.90 64,370.02
支付其他与经营活动有关的现金 4,306,731.59 2,604,056.56
经营活动现金流出小计 35,677,413.58 39,171,039.87
经营活动产生的现金流量净额 18,106,339.90 7,342,651.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 415,890.41 1,020,931.50
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天水众兴菌业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 130,000,000.00
投资活动现金流入小计 50,415,890.41 131,020,931.50
购建固定资产、无形资产和其他
1,165.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
51,298,900.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 87,536,163.40 80,000,000.00
投资活动现金流出小计 87,536,163.40 131,300,065.00
投资活动产生的现金流量净额 -37,120,272.99 -279,133.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 198,798,721.62
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 468,798,721.62
偿还债务支付的现金 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,182,275.00 1,493,958.33
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 27,077,730.10
筹资活动现金流出小计 31,260,005.10 1,493,958.33
筹资活动产生的现金流量净额 118,739,994.90 467,304,763.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 99,726,061.81 474,368,281.35
加：期初现金及现金等价物余额 463,706,562.86 158,178,066.94
六、期末现金及现金等价物余额 563,432,624.67 632,546,348.29
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
25
天水众兴菌业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 975,903,148.67 975,903,148.67
交易性金融资产 666,335,920.56 666,335,920.56
应收账款 23,164,235.93 23,164,235.93
预付款项 12,776,730.03 12,776,730.03
其他应收款 5,838,287.75 5,838,287.75
存货 136,136,677.16 136,136,677.16
流动资产合计 1,820,155,000.10 1,820,155,000.10
非流动资产：
债权投资 95,622,025.13 95,622,025.13
长期股权投资 21,744,808.75 21,744,808.75
固定资产 2,058,833,082.33 2,058,833,082.33
在建工程 646,239,978.17 646,239,978.17
无形资产 329,645,577.56 329,645,577.56
其他非流动资产 40,675,139.32 40,675,139.32
非流动资产合计 3,192,760,611.26 3,192,760,611.26
资产总计 5,012,915,611.36 5,012,915,611.36
流动负债：
应付账款 161,612,216.08 161,612,216.08
预收款项 1,966,112.37 1,966,112.37
应付职工薪酬 40,212,859.39 40,212,859.39
应交税费 742,221.82 742,221.82
其他应付款 50,576,228.53 50,576,228.53
一年内到期的非流动
149,122,259.39 149,122,259.39
负债
流动负债合计 404,231,897.58 404,231,897.58
非流动负债：
长期借款 1,076,305,601.17 1,076,305,601.17
应付债券 787,908,467.84 787,908,467.84
递延收益 142,345,037.63 142,345,037.63
非流动负债合计 2,006,559,106.64 2,006,559,106.64
负债合计 2,410,791,004.22 2,410,791,004.22
所有者权益：
26
天水众兴菌业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
股本 367,698,409.00 367,698,409.00
其他权益工具 197,281,664.68 197,281,664.68
资本公积 1,518,670,897.62 1,518,670,897.62
减：库存股 164,009,962.64 164,009,962.64
其他综合收益 663,719.24 663,719.24
盈余公积 25,728,464.71 25,728,464.71
未分配利润 653,448,939.65 653,448,939.65
归属于母公司所有者权益
2,599,482,132.26 2,599,482,132.26
合计
少数股东权益 2,642,474.88 2,642,474.88
所有者权益合计 2,602,124,607.14 2,602,124,607.14
负债和所有者权益总计 5,012,915,611.36 5,012,915,611.36
调整情况说明
公司本期开始执行新收入准则对期初财务报表未产生调整影响。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 463,706,562.86 463,706,562.86
交易性金融资产 50,167,671.23 50,167,671.23
应收账款 3,128,848.75 3,128,848.75
预付款项 438,783.26 438,783.26
其他应收款 1,622,020,784.80 1,622,020,784.80
存货 18,371,886.47 18,371,886.47
流动资产合计 2,157,834,537.37 2,157,834,537.37
非流动资产：
债权投资 95,622,025.13 95,622,025.13
长期股权投资 825,615,196.61 825,615,196.61
固定资产 185,159,480.89 185,159,480.89
在建工程 3,200,231.98 3,200,231.98
无形资产 32,669,658.41 32,669,658.41
非流动资产合计 1,142,266,593.02 1,142,266,593.02
资产总计 3,300,101,130.39 3,300,101,130.39
流动负债：
应付账款 9,867,617.67 9,867,617.67
27
天水众兴菌业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
预收款项 133,661.00 133,661.00
应付职工薪酬 10,342,579.41 10,342,579.41
应交税费 50,602.69 50,602.69
其他应付款 169,979,997.90 169,979,997.90
一年内到期的非流动
6,452,259.39 6,452,259.39
负债
流动负债合计 196,826,718.06 196,826,718.06
非流动负债：
长期借款 263,875,601.17 263,875,601.17
应付债券 787,908,467.84 787,908,467.84
递延收益 10,237,352.43 10,237,352.43
非流动负债合计 1,062,021,421.44 1,062,021,421.44
负债合计 1,258,848,139.50 1,258,848,139.50
所有者权益：
股本 367,698,409.00 367,698,409.00
其他权益工具 197,281,664.68 197,281,664.68
资本公积 1,519,896,151.63 1,519,896,151.63
减：库存股 164,009,962.64 164,009,962.64
其他综合收益 663,719.24 663,719.24
盈余公积 25,728,464.71 25,728,464.71
未分配利润 93,994,544.27 93,994,544.27
所有者权益合计 2,041,252,990.89 2,041,252,990.89
负债和所有者权益总计 3,300,101,130.39 3,300,101,130.39
调整情况说明
公司本期开始执行新收入准则对期初财务报表未产生调整影响。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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