股票代码：002772            股票简称：众兴菌业
                                                       公告编号：2022-050
债券代码：128026            债券简称：众兴转债


                   天水众兴菌业科技股份有限公司

             关于注销部分募集资金专项账户的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002 号）核准，公司于
2017 年 12 月 13 日公开发行 920 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100
元，按票面价值平价发行，共募集资金 92,000.00 万元人民币。扣除发行费用
后，实际募集资金净额为 90,290.00 万元人民币。上述资金到位情况业经中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2017）080011 号
《验资报告》。
    二、募集资金存储管理和使用情况
    （一）募集资金存储管理情况
    为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情
况制定了《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金
专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息
披露等进行了严格的规定。
    2017 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关
于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议
案》。公司、子公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司及募集资金存储银
行签订了募集资金监管协议，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

                                   1/3
                                                                                              单位：万元


     序
                  项目名称              开户行         账户名称            银行账号              金额
     号
            年产 2 万吨双孢蘑菇及    交通银行股
                                                    安阳众兴菌业科
       1    11 万吨堆肥工厂化生产    份有限公司                      729030128018010068657       42,290.00
                                                    技有限公司
            项目                     天水分行
            年产 32,400 吨金针菇生   甘肃银行天     吉林省众兴菌业
       2                                                             61012400200013650           24,000.00
            产线建设项目             水分行         科技有限公司
            年产 32,400 吨金针菇工交通银行股
                                                  武威众兴菌业科
       3    厂化循环经济产业链建  份有限公司                      729030110018010112000       24,000.00
                                                  技有限公司
            设项目                天水分行
                                            合计                                              90,290.00
            备注：《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2018-004）详见公司 2018 年 01 月 12 日公
       司指定信息披露媒体《证券时报》、《 上海证券报 》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

              （二） 募集资金专项账户变更情况
              2020 年 09 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事
       会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，为优化募
       集资金的管理，公司拟变更安阳众兴菌业科技有限公司（以下简称“安阳众兴”）
       “年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目”及武威众兴菌业科技
       有限公司（以下简称“武威众兴”）“年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济
       产业链建设项目” 募集资金的存储银行。
              公司、安阳众兴/武威众兴与募集资金存储银行甘肃银行股份有限公司天水
       分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了募集资金监管协议。
              截至 2020 年 10 月 09 日，安阳众兴及武威众兴已注销原募集资金专户并
       已将原专户内募集资金（含利息）全部转至新开立的账户。《关于变更募集资
       金专项账户的公告》（公告编号：2020-095 ）及《关于签订募集资金监管协议
       的公告》（公告编号：2020-103 ）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
       《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
              （三）募集资金的使用情况
              截至 2022 年 03 月 21 日，公司募集资金使用情况如下：
                                                                                  承诺投资                    项目
序号            项目名称              开户行           账户名称       银行账号                  账户余额
                                                                                      金额                    状态
           年产 2 万吨双孢蘑菇
                                 甘肃银行股份有限   安阳众兴菌业科    610124010
 1         及 11 万吨堆肥工厂                                                     42,290.00     12,242.01    已投产
                                 公司天水广场支行   技有限公司        00003674
           化生产项目
           年产 32,400 吨金针                       吉林省众兴菌业    610124002
 2                               甘肃银行天水分行                                 24,000.00     21,963.11    建设中
           菇生产线建设项目                         科技有限公司      00013650

                                                       2/3
         年产 32,400 吨金针
                              甘肃银行股份有限    武威众兴菌业科        610124010
3        菇工厂化循环经济                                                             24,000.00    4,549.15   已投产
                              公司天水广场支行    技有限公司            00003663
         产业链建设项目
                                      合计                                            90,290.00   38,754.27



              三、本次注销的募集资金专项账户情况
              公司于 2022 年 03 月 23 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监
        事会第六次会议及于 2022 年 04 月 15 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了
        《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的
        议案》，鉴于公司可转换公司债券募集资金投资项目安阳众兴“年产 2 万吨双
        孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目”及武威众兴“年产 32,400 吨金针菇工
        厂化循环经济产业链建设项目”已建成投产，同意将上述两项目予以结项。同
        时，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项
        目结项后的节余募集资金 16,791.16 万元（含利息及尚未支付的 504.70 万元工
        程尾款/质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。）永久性补充流动资
        金，用于公司日常经营及业务发展。
              截至本公告日，公司已将“年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生
        产项目”及“年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”的节余
        资金转出并已依法注销该账户，同时公司、安阳众兴/武威众兴与募集资金存储
        银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订的《募集资金监管协议》随之
        终止。
              本次注销完成后，公司募集资金存储专项账户具体情况如下表:
序
                 项目名称                开户行              账户名称              银行账号        账户状态
号
         年产 2 万吨双孢蘑菇及 11   甘肃银行股份有限    安阳众兴菌业科
    1                                                                      61012401000003674       本次注销
         万吨堆肥工厂化生产项目     公司天水广场支行    技有限公司
         年产 32,400 吨金针菇生产                       吉林省众兴菌业
    2                               甘肃银行天水分行                       61012400200013650       存续
         线建设项目                                     科技有限公司
         年产 32,400 吨金针菇工厂
                                    甘肃银行股份有限    武威众兴菌业科
    3    化循环经济产业链建设项                                            61012401000003663       本次注销
                                    公司天水广场支行    技有限公司
         目
          特此公告

                                                       天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
                                                                                       2022年05月19日
                                                       3/3