广东柏堡龙股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专 项 报 告
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，
本公司将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1194 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2015 年 6 月 24 日向
社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,622 万股，每股面值 1 元，每股发行
价人民币 23.29 元。截至 2015 年 6 月 24 日止，本公司共募集资金 610,663,800.00
元，扣除发行费用 48,923,764.60 元，募集资金净额为 561,740,035.40 元。
截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2015]第 310567 号《验资
报告》验证确认。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司公开发行募集资金账户累计投入的金额为
144,547,465.78 元 ， 具 体 情 况 如 下 ： 以 前 年 度 投 入 募 集 资 金 项 目 的 金 额 为
139,547,465.78 元，本年度直接投入募集资金项目的金额为 5,000,000.00 元；
截至 2020 年 12 月 31 日，“服装生产线扩产建设项目”终止，节余募集资金
永久补充流动资金 101,000,000.00 元；
截至 2020 年 12 月 31 日，用闲置募集资金暂时补充流动资金 129,000,000.00
元，其中：超过董事会审批限额补充流动资金 29,000,000.00 元；
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支
出的累计净额为 36,408,324.37 元；
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 223,600,893.99 元。
(二) 非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1784 号文核准，本公司于 2016
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年 10 月 24 日向特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 30,698,204 股，每
股面值 1 元，每股发行价人民币 32.20 元。截至 2016 年 10 月 26 日止，本公司
共募集资金 988,482,168.80 元，扣除发行费用 10,904,601.35 元，募集资金净额
为 977,577,567.45 元。
截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2016]第 310898 号《验资
报告》验证确认。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金账户累计投入的金额
为 485,548,065.05 元，具体情况如下：以前年度投入募集资金项目的金额为
485,454,173.09 元，本年度直接投入募集资金项目的金额为 93,891.96 元；
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支
出的累计净额为 40,498,557.2 元；
截至 2020 年 12 月 31 日，因违规担保，海口联合农商银行已强行划扣公司
到期的银行理财产品 8,000.00 万元；
截至 2020 年 12 月 31 日，未经董事会审批，用闲置募集资金暂时补充流
动资金 13,200.00 元；
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 320,528,059.66 元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范本公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大
投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引（2020 年修订）》等法律法规以及《公司章程》，结合公司实际情况，制
定《广东柏堡龙股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
该《管理制度》经本公司第三届董事会第六十次会议审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实
行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，
并连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司揭阳普
宁支行、中国民生银行揭阳分行、中国工商银行揭阳普宁支行、广发银行股
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份有限公司揭阳支行、中国农业银行股份有限公司普宁西市场支行、东亚银
行（中国）揭阳支行、广东南粤银行揭阳分行营业部、浙商银行罗湖支行、
兴业银行深圳南新支行、中国光大银行深圳龙岗南湾支行、广东南粤银行揭
阳分行、招商银行股份有限公司深圳分行车公庙支行、汇丰银行（中国）有
限公司揭阳支行、浦发银行广州五羊支行（已销户）、中国建设银行普宁支
行（已销户）、中国银行揭阳分行（已销户）、农业银行普宁西市场支行（已
销户）、广东普宁农村商业银行流沙支行（已销户）、厦门国际银行珠海支
行（已销户）、中国民生银行揭阳普宁广达支行（已销户）、浙商银行深圳
罗湖支行（已销户）签订了《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可
以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
为使公司得到更加优质高效的金融服务，同时考虑到银企战略合作等因
素，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理
制度》等的有关规定，经 2015 年 9 月 4 日召开第三届董事会第八次会议，审
议通过了《关于变更公司部分募集资金专户的议案》，公司会同保荐机构国
信证券与上海浦发银行广州五羊支行签订了《三方监管协议》并开立专户，
将存放于中国建设银行股份有限公司普宁支行的募集资金专户的全部募集资
金及截至 2015 年 9 月 15 日衍生利息合计 88,415,240.00 元一并调整至上海浦发
银行广州五羊支行进行专户存储，同时注销此募集资金专用账户。该调整不
涉及资金用途的变更，公司其它部分募集资金专户不变。
经 2016 年 12 月 13 日柏堡龙第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司
将“创意设计中心建设项目”由变更前实施主体柏堡龙变更为深圳星禾时装有
限公司（以下简称“星禾时装”），“全球时尚设计生态圈项目”由变更前实施主
体柏堡龙变更为星禾时装和深圳衣全球联合设计有限公司（以下简称“衣全球”）
共同实施。经 2017 年 4 月 27 日柏堡龙第三届董事会第二十四次会议，审议通
过了《关于公司全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司衣
全球主体整体吸收合并另一全资子公司星禾时装，吸收合并后，衣全球继续
存续、星禾时装依法注销。2017 年 7 月 18 日完成吸收合并。吸收合并后，“创
意设计中心建设项目”及“全球时尚设计生态圈项目”实施主体变更为衣全球。根
据以上决议，公司及其子公司深圳衣全球联合设计有限公司会同保荐机构国
信证券与银行签订了新的《三方监管协议》并开立专户，将原募集资金专户
部分募集资金及衍生利息调整至新的募集资金专户存储，同时注销了部分募
集资金专户。该调整不涉及资金用途的变更。
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根据上述签订的募集资金监管协议的规定：（1）国信证券作为公司的保
荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资
金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现
场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户存储银行应当配合保荐
机构的调查与查询。保荐机构每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金
专户存储情况。（2）公司授权保荐机构指定的保荐代表人可以随时到专户存
储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。（3）专户存储银行按月（每月 5 日之前）
向公司出具对账单，并抄送保荐机构。专户存储银行应保证对账单内容真实、
准确、完整。（4）公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过人民
币 1,000 万元或募集资金净额的 5%的，专户存储银行应及时以传真方式通知
保荐机构，同时提供专户的支出清单。（5）专户存储银行连续三次未及时向
保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合
保荐机构调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
(二) 募集资金专户存储情况
1、 截至 2020 年 12 月 31 日，公开发行集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
初始存放金
银行名称 账号 2020/12/31 存储方式
额
广发银行揭阳支行 126003505010001056 976,221.91 活期
中国农业银行普宁西市场支行 44149801040001755 591,038.11 活期
中国农业银行普宁西市场支行 44149801040001755 212,000,000.00 “聚利宝”
中国银行揭阳普宁支行 710765878830 798,276.32 活期
中国民生银行揭阳分行 694504640 1,171,214.11 活期
中国工商银行揭阳普宁支行 2019002229201021886 24,339.68 活期
广东南粤银行揭阳分行营业部 630001230900009040 8,039,803.860 活期
上海浦东发展银行广州五羊支行 82080155200000086 2020 年销户
中国农业银行普宁西市场支行 44149862700000003 2016 年销户
广东普宁农村商业银行流沙支行 80020000007534469 2016 年销户
中国建设银行揭阳普宁支行 44001790301053006630 2015 年销户
中国银行揭阳分行 728965664250 571,023,972.00 2015 年销户
合 计 571,023,972.00 223,600,893.99
注：初始存放金额中包含未扣除的发行费用 9,283,936.60 元。
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2、截至 2020 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 2020/12/31 存储方式
中国工商银行揭阳普宁支行 2019002229201022141 1,011,541.14 活期
东亚银行揭阳支行 111720008687400 10,576,672.10 活期
广东南粤银行揭阳分行营业部 630001230900005683 105,481,949.26 活期
广东南粤银行揭阳分行营业部 630001230900005683 45,000,000.00 “聚利宝”
汇丰银行揭阳支行 678000340011 3,416,950.13 活期
汇丰银行揭阳支行 678000340011 30,000,000.00 “聚利宝”
招商银行深圳车公庙支行 755930062310907 20,325,467.29 活期
招商银行深圳车公庙支行 755930062310907 103,000,000.00 “聚利宝”
浙商银行罗湖支行 5840000610120100000841 249,174.83 活期
招商银行深圳车公庙支行 755931434410605 775,245.20 活期
东亚银行揭阳支行 111720009134400
中国银行揭阳普宁支行 721172372575 500,981.69 活期
汇丰银行揭阳支行 678000506011 活期
广东南粤银行揭阳分行 630001230900006251 4,133.68 活期
中国工商银行普宁支行 2019002229201022416 182,409.36 活期
兴业银行深圳南新支行 337180100100266240 2,842.51 活期
中国光大银行深圳龙岗南湾支行 51950188000060748 692.47 活期
上海浦东发展银行广州五羊支行 82080154500000443 2020 年销户
中国民生银行揭阳普宁广达支行 606850119 2019 年销户
584000061012010000
浙商银行深圳罗湖支行 2017 年销户
3316
厦门国际银行珠海支行 8044100000000607 2017 年销户
招商银行深圳车公庙支行 755930062310205 978,574,311.45 2020 年销户
合 计 978,574,311.45 320,528,059.66
注：初始存放金额中包含未扣除的发行费用 996,744.00 元。
以上列示的用募集资金购买的理财产品已全部用于为他方提供担保，详
见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。
以上列示的部分募集资金已被冻结，详见“五、募集资金使用及披露中
存在的问题”。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2。
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(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及
其情况
“创意展示中心建设项目”是公司营销平台的配套项目及重要组成部分，无
法单独核算效益。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
经 2016 年 7 月 20 日柏堡龙第三届董事会第十八次会议以及第三届监事会
第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，
同意公司变更募投项目“创意设计中心建设项目”、“创意展示中心建设项目”的
实施地点，其中“创意设计中心建设项目”由原实施地点广东省普宁市流沙东街
道新坛村新美路南侧大德北路西变更为广东省深圳市宝安区龙华街道大浪北
路北侧，“创意展示中心建设项目”的实施地点由原实施地点广东省普宁市流沙
东街道新坛村新美路南侧大德北路西变更为广东省广州开发区科学城南翔一
路以南、南翔支路以东。
经 2016 年 12 月 13 日柏堡龙第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司
将“创意设计中心建设项目”由变更前实施主体柏堡龙变更为深圳星禾时装有
限公司（以下简称“星禾时装”），“全球时尚设计生态圈项目”由变更前实施主
体柏堡龙变更为星禾时装和深圳衣全球联合设计有限公司（以下简称“衣全球”）
共同实施，实施地点由原实施地点广东省广州开发区科学城南翔一路以南、
南翔支路以东变更为深圳市宝安区龙华街道大浪北路北侧。
经 2017 年 4 月 27 日柏堡龙第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于公司全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司衣全球主体
整体吸收合并另一全资子星禾时装，吸收合并后，衣全球继续存续、星禾时
装依法注销。2017 年 7 月 18 日完成吸收合并。吸收合并后，“创意设计中心建
设项目”及“全球时尚设计生态圈项目”实施主体变更为衣全球。
经 2019 年 8 月 18 日柏堡龙公司第三届董事会第四十七次会议及 2019 年
9 月 3 日召开的 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资
金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“服
装生产线扩产建设项目” 结项后的节余资金 10,166.69 万元永久补充流动资
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金，用于公司日常经营业务所需。
除上述募集资金投资项目的实施地点、实施主体变更外，本公司无其他
募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
本公司本年度无募投项目先期投入及置换情况。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经 2020 年 10 月 16 日柏堡龙公司第三届董事会第五十八次会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日之前公司应及时、
足额归还到募集资金专用账户。
截至 2020 年 12 月 31 日，柏堡龙公司用闲置募集资金暂时补充流动资金
34,100 万元。其中：超过董事会审批限额补充流动资金 2,900 万元；
截至 2020 年 12 月 31 日，未经董事会审批，用闲置募集资金暂时补充流
动资金 212,000,000.00 元；
(六) 节余募集资金使用情况
经 2019 年 8 月 18 日柏堡龙公司第三届董事会第四十七次会议及 2019 年
9 月 3 日召开的 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资
金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“服
装生产线扩产建设项目” 结项后的节余资金 10,166.69 万元永久补充流动资
金，用于公司日常经营业务所需。
截至 2019 年 12 月 31 日，“服装生产线扩产建设项目”已终止，节余募集资
金永久补充流动资金 10,100.00 万元。
(七) 超募资金使用情况
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本公司不存在超募资金使用情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
1、公开发行募集资金
2020 年 9 月 21 日公司召开第三届董事会第五十七次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在董
事会决议作出的两年期内使用首次公开发行股份募集资金 2.5 亿元（含 2.5
亿元）闲置募集资金购买保本型理财产品，单个理财产品的期限不超过 12 个
月。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司将尚未使用的公开发行募集资金用于购买
银行理财产品的金额为 21,200.00 万元，其中：用于购买海口联合农商银行“‘聚
利宝’”21,200.00 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，柏堡龙公司用闲置募集资金暂时补充流动资金
12,900.00 万元。其中：超过董事会审批限额补充流动资金 2,900.00 万元；
剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
2、非公开发行募集资金
经 2019 年 4 月 15 日柏堡龙第三届董事会第四十五次会议以及 2019 年 5
月 7 日 2018 年年度股东大会审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理
财产品的议案》，同意公司在董事会决议作出的两年期内使用不超过 6.5 亿元
（含 6.5 亿元）闲置募集资金购买保本型理财产品，单个理财产品的期限不
超过 12 个月，在上述额度内，资金可以循环使用。
截至 2020 年 12 月 31 日，因违规担保，海口联合农商银行已强行划扣公司
到期的银行理财产品 8,000.00 万元；
截至 2020 年 12 月 31 日，公司将尚未使用的公开发行募集资金用于购买
银行理财产品的余额为 17,800.00 万元，其中：用于购买海口联合农商银行“聚
利宝” 17,800.00 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，未经董事会审批，用闲置募集资金暂时补充流
动资金 13,200.00 元；剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
四、 变更募投项目的资金使用情况
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经 2019 年 8 月 18 日柏堡龙公司第三届董事会第四十七次会议及 2019 年
9 月 3 日召开的 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资
金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“服
装生产线扩产建设项目” 终止实施并予以结项，结项后的节余资金 10,166.69
万元永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。
截至 2019 年 12 月 31 日，“服装生产线扩产建设项目”已终止，节余募集资
金永久补充流动资金 10,100.00 万元。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司未按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披
露募集资金的使用及存放情况，存在以下违反募集资金管理规定的情况：
1、超额补充流动资金
经 2020 年 10 月 16 日柏堡龙公司第三届董事会第五十八次会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日之前公司应及时、
足额归还到募集资金专用账户。
截至 2020 年 12 月 31 日，柏堡龙公司用闲置募集资金暂时补充流动资金
26,100.00 万元。其中：用闲置的首次公开发行募集资金暂时补充流动资金
12,900.00 万元，超过董事会审批限额补充流动资金 2,900.00 万元；未经董事会
审批，用闲置募集资金暂时补充流动资金 13,200.00 元；
2、募集资金购买的理财产品违规担保
柏堡龙公司未经董事会审批，将募集资金购买的海口联合农商行“聚利宝”
理财产品全部用于质押，为他方提供担保。截至 2020 年 12 月 31 日，由于被担
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保方偿贷能力不足，海口联合农商银行已强行划扣公司到期的银行理财产品
8,000.00 万元，全部是使用非公开发行募集资金购买。2021 年 1 月，海口联合农
商行强行划扣公司到期的银行理财产品 4,000.00 万元，全部是使用非公开发行募
集资金购买。其余理财产品 3.50 亿元及相关质押担保尚未到期。
3、部分募集资金账户因金融借款合同纠纷被冻结
（1）因柏堡龙公司与长沙银行股份有限公司广州支行的金融借款合同纠纷，
长沙银行股份有限公司广州支行已提起诉前财产保全，截至本专项报告报告，
部分募集资金账户被冻结，冻结明细如下：
①公开发行募集资金被冻结情况如下：
银行名称 账号 初始冻结日期 冻结金额
广发银行股份有限公司揭阳支行 126003505010001056 2021.03.01 976,221.91
中国农业银行股份有限公司普宁西市场支行 44149801040001755 2021.02.06 591,008.11
中国银行股份有限公司揭阳普宁支行 710765878830 2021.01.01 798,251.32
广东南粤银行股份有限公司揭阳分行 630001230900009040 2021.03.01 46,002.52
中国民生银行股份有限公司揭阳分行 694504640 2021.03.01 1,171,214.11
②非公开发行募集资金被冻结情况如下：
银行名称 账号 初始冻结日期 冻结金额
中国工商银行股份有限公司普宁支行 2019002229201022141 2021.02.06 1,011,501.14
广东南粤银行股份有限公司揭阳分行 630001230900005683 2021.03.01 3,323,937.98
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行 755930062310907 2021.03.01 24,749.85
（2）2021 年 2 月，广东南粤银行股份有限公司揭阳分行向公司呈送《逾
期授信本息催收函》，计划提前收回柏堡龙公司尚未到期的 3 笔借款，金额合
计 1.10 亿元，随后冻结了存放于 630001230900005683 账户的非公开发行募集资
金 1.05 亿元，存放于 630001230900009040 账号的非公开发行募集资金 800.00 万
元。
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六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 29 日批准报出。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日
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附件 1
公开发行募集资金使用情况对照表
2020 年度 单位：万元
募集资金总额 56,174.00 本年度投入募集
500.00
报告期内变更用途的募集资金总额 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 10,166.69 已累计投入募集
14,454.75
累计变更用途的募集资金总额比例 18.10% 资金总额
承诺投资 已变更项 募集前承 调整后投 截至期末累 截至期末累计投 项目达到预定 项目可行性
本年度投入金 本年度实现 是否达到预
项目和超募资 目（含部分 诺投资总 资总额 计投入金额 资进度（%）（3） 可使用状态日 是否发生重
额 的效益 计效益
金投向 变更） 额 （1） （2） =（2）/（1） 期 大变化
承诺投资项目
创意设计中心
31,841.59 31,841.59 728.00 2.29 建设期 建设期 建设期 否
建设项目
创意展示中心
8,507.69 8,507.69 500.00 7,619.20 89.56 建设期 建设期 建设期 否
建设项目
服装生产性扩 2019 年 7 月 31 日 2019 年 7 月 31 日
15,856.74 15,856.74 6,107.55 460.58 是 否
产建设项目 终止实施并结项 终止实施并结项
承诺投资项目
56,206.02 56,206.02 500.00 14,454.75 460.58
小计
未达到计划进
度或预计收益 无
的情况和原因
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
超募资金的金
额、用途及使用 无
进展情况
经 2016 年 7 月 20 日柏堡龙第三届董事会第十八次会议以及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议
案》，同意公司变更募投项目“创意设计中心建设项目”、 “创意展示中心建设项目”的实施地点，其中“创意设计中心建设项目”由原实施地点广东省普宁市
流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西变更为广东省深圳市宝安区龙华街道大浪北路北侧，“创意展示中心建设项目”的实施地点由原实施地点广东省
募集资金投资 普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西变更为广东省广州开发区科学城南翔一路以南、南翔支路以东。
项目实施地点
变更情况 经 2016 年 12 月 13 日柏堡龙第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司
将“创意设计中心建设项目”由变更前实施主体柏堡龙变更为星禾时装。经 2017 年 4 月 27 日柏堡龙第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司
全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司衣全球为主体整体吸收合并另一全资子公司星禾时装，吸收合并后，衣全球继续存续、星禾时
装依法注销。2017 年 7 月 18 日完成吸收合并。“创意设计中心建设项目”实施主体变更为衣全球。
募集资金投资
项目实施方式 无
调整情况
募集资金投资
项目先期投入 无
及置换情况
经 2020 年 10 月 16 日柏堡龙公司第三届董事会第五十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用
用闲置募集资 不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日之前公司应及时、
金暂时补充流 足额归还到募集资金专用账户。
动资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日，柏堡龙公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 12,900.00 万元。其中：超过董事会审批限额补充流动资金 2,900.00 万元。
经 2019 年 8 月 18 日柏堡龙公司第三届董事会第四十七次会议及 2019 年 9 月 3 日召开的 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分
项目实施出现
募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效益，同意公司将“服装生产线扩产
募集资金结余
建设项目” 结项后的节余资金 10,166.69 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。
的金额及原因
截至 2019 年 12 月 31 日，“服装生产线扩产建设项目”已终止，节余募集资金永久补充流动资金 10,100.00 万元。
经 2020 年 9 月 21 日柏堡龙第三届董事会第五十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在
尚未使用的募 本次董事会决议作出的两年期内使用不超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元）闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。
集资金用途及
去向 截至 2020 年 12 月 31 日，公司将尚未使用的公开发行募集资金用于购买银行理财产品的金额为 2.12 亿元，其中：用于购买海口联合农商银行
“‘聚利宝’理财产品” 2.12 亿元，剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
1、超额补充流动资金
经 2020 年 10 月 16 日柏堡龙公司第三届董事会第五十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日
之前公司应及时、足额归还到募集资金专用账户。
截至 2020 年 12 月 31 日，柏堡龙公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 12,900.00 万元。超过董事会审批限额补充流动资金 2,900.00 万元。
2、募集资金购买的理财产品违规担保
柏堡龙公司未经董事会审批，将募集资金购买的海口联合农商行“聚利宝” 理财产品全部用于质押，为他方提供担保，截至 2020 年 12 月 31
日，用公开发行募集资金购买的理财产品 2.12 亿元及相关质押担保尚未到期 。
因柏堡龙公司与长沙银行股份有限公司广州支行的金融借款合同纠纷，长沙银行股份有限公司广州支行已提起诉前财产保全，截至本专项报
募集资金使用 告报告，部分募集资金账户被冻结，冻结明细如下：
及披露中存在
的问题或其他 银行名称 账号 初始冻结日期 冻结金额
情况
广发银行股份有限公司揭阳支行 126003505010001056 2021.03.01 976,221.91
中国农业银行股份有限公司普宁西市场支行 44149801040001755 2021.02.06 591,008.11
广东南粤银行股份有限公司揭阳分行 630001230900009040 2021.03.01 46,002.52
中国银行股份有限公司揭阳普宁支行 710765878830 2021.01.01 798,251.32
中国民生银行股份有限公司揭阳分行 694504640 2021.03.01 1,171,214.11
注： “创意展示中心建设项目”是公司营销平台的配套项目及重要组成部分，无法单独核算效益。
附件 2
第一次非公开发行募集资金使用情况对照表
2020 年度 单位：万元
募集资金总额 97,757.76 本年度投入募
9.39
报告期内变更用途的募集资金总额 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募
48,554.81
累计变更用途的募集资金总额比例 集资金总额
截至期末累计
承诺投资 已变更项 募集前承 调整后投 截至期末累 项目达到预 项目可行性
本年度投入金 投资进度（%） 是否达到
项目和超募资 目（含部分 诺投资总 资总额 计投入金额 定可使用状 本年度实现的效益 是否发生重
额 （3）=（2）/ 预计效益
金投向 变更） 额 （1） （2） 态日期 大变化
（1）
承诺投资项目
全球时尚设计
98,848.22 98,848.22 9.39 48,554.81 49.12 建设期 -1,159.93 否 否
生态圈项目
承诺投资项目
98,848.22 98,848.22 9.39 48,554.81 49.12 1,159.93
小计
未达到计划进
度或预计收益 无
的情况和原因
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
超募资金的金
额、用途及使用 无
进展情况
经 2016 年 12 月 13 日柏堡龙第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司
募集资金投资 将 “全球时尚设计生态圈项目”由变更前实施主体柏堡龙变更为星禾时装和衣全球共同实施，实施地点由原实施地点广东省广州开发区科学城南翔一路
项目实施地点 以南、南翔支路以东变更为深圳市宝安区龙华街道大浪北路北侧。经 2017 年 4 月 27 日柏堡龙第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司全
变更情况 资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司衣全球为主体整体吸收合并另一全资子公司星禾时装，吸收合并后，衣全球继续存续、星禾时装
依法注销，2017 年 7 月 18 日完成吸收合并。“全球时尚设计生态圈项目”实施主体变更为衣全球。
募集资金投资
项目实施方式 无
调整情况
募集资金投资
项目先期投入 无
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 截至 2020 年 12 月 31 日，未经董事会审批，用闲置募集资金暂时补充流动资金 1.32 亿元；
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 无
的金额及原因
经 2019 年 4 月 15 日柏堡龙第三届董事会第四十五次会议以及 2019 年 5 月 7 日 2018 年年度股东大会审议《关于使用部分闲置募集资金购买
尚未使用的募 保本型理财产品的议案》，同意公司在董事会决议作出的两年期内使用不超过 6.5 亿元（含 6.5 亿元）闲置募集资金购买保本型理财产品，单个
集资金用途及 理财产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以循环使用。
去向 截至 2020 年 12 月 31 日，公司将尚未使用的非公开发行募集资金用于购买银行理财产品的金额为 17,800.00 万元，其中：用于购买海口联合农
商银行“‘聚利宝’理财产品” 17,800.00 万元；剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
1、违规补充流动资金
截至 2020 年 12 月 31 日，未经董事会审批，用闲置募集资金暂时补充流动资金 1.32 亿元；
2、募集资金购买的理财产品违规担保
柏堡龙公司未经董事会审批，将募集资金购买的海口联合农商行“聚利宝” 理财产品全部用于质押，为他方提供担保，由于被担保方偿贷能
力不足，截至 2020 年 12 月 31 日，海口联合农商银行已强行划扣公司到期的银行理财产品 8,000.00 万元。2021 年 1 月，海口联合农商行强行划扣
公司到期的银行理财产品 4,000.00 万元。被强行划扣的理财产品，全部是使用非公开发行募集资金购买。其余理财产品 1.78 亿元及相关质押担保
募集资金使用 尚未到期。
及披露中存在
3、部分募集资金账户因金融借款合同纠纷被冻结
的问题或其他
情况 （1）因柏堡龙公司与长沙银行股份有限公司广州支行的金融借款合同纠纷，长沙银行股份有限公司广州支行已提起诉前财产保全，截至本专
项报告报告，部分募集资金账户被冻结，冻结明细如下：
银行名称 账号 初始冻结日期 冻结金额
中国工商银行股份有限公司普宁支行 2019002229201022141 2021.02.06 1,011,501.14
广东南粤银行股份有限公司揭阳分行 630001230900005683 2021.03.01 3,323,937.98
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行 755930062310907 2021.03.01 24,749.85
