2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司 单位：元
2022 年半年度占用 2022 年半年度占 2022 年半年度
非经营性资金 占用方与上市公 上市公司核算 2022 年期初占用 2022 年半年度期 占用形成原
资金占用方名称 累计发生金额（不含 用资金的利息(如 偿还累计发生 占用性质
占用 司的关联关系 的会计科目 资金余额 末占用资金余额 因
利息） 有) 金额
控股股东、实
际控制人及其 非经营性占用
附属企业
小计
前控股股东、
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计
其他关联方及
非经营性占用
其附属企业
小计
总计
2022 年半年度往来 2022 年半年度往 2022 年半年度 往来性质
其它关联资金 往来方与上市公 上市公司核算 2022 年期初往来 2022 半年度期末 往来形成原
资金往来方名称 累计发生金额 来资金的利息 偿还累计发生 （经营性往来、
往来 司的关联关系 的会计科目 资金余额 往来资金余额 因
（不含利息） （如有） 金额 非经营性往来）
房租、保证
控股股东、实 其他应收款 39,910.99 82,104.00 79,760.99 42,254.00 经营性往来
中国工程物理研究院 实际控制人及其 金、押金
际控制人及其
及其下属单位 附属企业 应收账款 7,452,800.31 3,491,243.50 3,961,556.81 货款 经营性往来
附属企业
合同资产 10,666.64 7,999.98 18,666.62 货款 经营性往来
天津银海环球信息技
控股子公司 应收账款 226,840.00 226,840.00 货款 经营性往来
术有限公司
四川久远银海畅辉软
全资子公司 应收账款 12,248.28 78,584.07 88,800.00 2,032.35 货款 经营性往来
件有限公司
四川久远国基科技有
上市公司的子 全资子公司 应收账款 261,751.40 261,751.40 货款 经营性往来
限公司
公司及其附属
四川兴政信息技术有
企业 控股子公司 应收账款 699,423.20 64,098.08 339,719.84 423,801.44 货款 经营性往来
限公司
重庆久远银海软件有
全资子公司 其他应收款 324,765.36 162,382.68 487,148.04 房租 经营性往来
限公司
鲲云（北京）科技有
控股子公司 其他应收款 732,034.45 732,034.45 社保公积金 其他往来
限公司
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2022 年半年度往来 2022 年半年度往 2022 年半年度 往来性质
其它关联资金 往来方与上市公 上市公司核算 2022 年期初往来 2022 半年度期末 往来形成原
资金往来方名称 累计发生金额 来资金的利息 偿还累计发生 （经营性往来、
往来 司的关联关系 的会计科目 资金余额 往来资金余额 因
（不含利息） （如有） 金额 非经营性往来）
间接持股 5%以
中国平安财产保险股
上股东控制的企 合同资产 11,792.45 11,792.45 货款 经营性往来
份有限公司
业
间接持股 5%以
平安国际智慧城市科
上股东控制的企 应收账款 162,895.30 162,895.30 货款 经营性往来
技股份有限公司
业
间接持股 5%以
平安国际智慧城市科
上股东控制的企 其他应收款 99,430.00 99,430.00 履约保证金 经营性往来
技股份有限公司
业
怀谷（北京）科技有 控股子公司的少
其他应收款 100,000.00 100,000.00 履约保证金 经营性往来
限公司 数股东
其他关联方及
怀谷（北京）科技有 控股子公司的少
其附属企业 应收账款 3,593,300.00 44,776.76 1,504,100.00 2,133,976.76 货款 经营性往来
限公司 数股东
怀谷（北京）科技有 控股子公司的少
合同资产 197,999.80 46,415.62 18,881.88 225,533.54 货款 经营性往来
限公司 数股东
天津市逸网高新技术 控股子公司的少
应收账款 412,500.00 412,500.00 货款 经营性往来
发展中心 数股东
成都金控征信有限公 控股子公司的少
其他应收款 200,000.00 200,000.00 保证金 经营性往来
司 数股东
成都金控征信有限公 控股子公司的少
合同资产 74,625.12 74,625.12 货款 经营性往来
司 数股东
四川中锐信息技术有 控股股东控制的
应收账款 47,900.00 47,900.00 货款 经营性往来
限公司 其他企业
总计 13,380,105.98 1,767,138.51 5,897,246.21 9,249,998.28
本表已于 2022 年 8 月 24 日获董事会批准。
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人（会计主管人员）：张昕
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