四川久远银海软件股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2022 半年度募集资金存放与使用情
况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1504 号《关于核准四川久远银海软件股份有
限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商广发证券采取定价方式，向特定投
资者非公开发行人民币普通股股票（A 股）12,540,592.00 股,发行价格为人民币 35.72 元/股，
募集资金总额为人民币 447,950,000.00 元。2018 年 1 月 25 日，广发证券股份有限公司扣除
承销费及保荐费人民币 9,905,660.38 元后的募集资金为人民币 438,044,339.62 元，2018 年 1
月 25 日公司开立的募集资金账户实际收到由广发证券股份有限公司转入的募集资金为人民
币 437,450,000 元（已扣除非发行费用的承销费和保荐费税款 594,339.62 元）。扣除其他发
行费用人民币 2,180,989.15 元（律师费用 707,547.17 元，验资费用 75,471.70 元，信息披露费
1,179,245.28 元，印花税 218,725.00 元），实际募集资金净额人民币 435,863,350.47 元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报
字[2018]第 10044 号验资报告。
(二)以前年度募集资金使用及结余情况
募集资金以前年度使用及结余金额情况如下：
2018 年度募集资金使用情况：
单位：人民币元
时间 募集资金专户发生情况
截止 2018 年 1 月 25 日募集资金初始专户金额 437,450,000.00
减：其他发行费用 1,250,000.00
减：置换先期投入募投项目的自筹资金
加：利息收入 3,407,601.63
其中：理财产品利息收入 3,210,479.16
减：手续费支出 2,518.83
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 439,605,082.80
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时间 募集资金专户发生情况
其中：2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 159,605,082.80
2019 年 12 月 31 日购买的理财产品余额 280,000,000.00
2019 年度募集资金使用情况：
单位：人民币元
时间 募集资金专户发生情况
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金专户金额 439,605,082.80
减：置换先期投入募投项目的自筹资金（注 1） 31,613,340.92
加：利息收入 8,426,439.28
其中：理财产品利息收入 6,592,027.40
减：手续费支出 3,500.00
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 416,414,681.16
其中：2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 166,414,681.16
2019 年 12 月 31 日购买的理财产品余额 250,000,000.00
注 1：2019 度使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计 31,613,340.92 元，其中：医保
便民服务平台项目预先投入 27,923,154.88 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目预
先投入 1,495,539.93 元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入 2,194,646.11
元。
2020 年度募集资金使用情况：
单位：人民币元
时间 募集资金专户发生情况
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 416,414,681.16
减：置换先期投入募投项目的自筹资金(注 2) 33,333,664.11
加：2020 年度利息收入 11,399,178.44
其中：理财产品利息收入 5,965,410.96
减：2020 年度专户手续费支出 3,526.33
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 394,476,669.16
其中：2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 94,476,669.16
2020 年 12 月 31 日购买的理财产品余额 300,000,000.00
注 2：本年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计 33,333,664.11 元，其中：医保
便民服务平台项目预先投入 20,147,981.78 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目预
先投入 11,180,328.44 元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入 2,005,353.89
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元。
2021 年度募集资金使用情况：
单位：人民币元
时间 募集资金专户发生情况
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 394,476,669.16
减：置换先期投入募投项目的自筹资金(注 3) 17,008,927.87
加：2021 年度利息收入 9,426,947.08
其中：理财产品利息收入 8,007,945.20
减：2021 年度专户手续费支出 4,060.00
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 386,890,628.37
其中：2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 386,890,628.37
注 3：本年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计 17,008,927.87 元，其中：医
保便民服务平台项目预先投入 10,468,927.87 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目
预先投入 6,540,000.00 元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入 0.00 元。
医保基金精算与医保服务治理解决方案项目 2020 年度实际预先投入的自筹资金为
15,180,132.53 元，2021 年度使用募集资金置换预先投入 6,540,000.00 元，余 8,640,132.53 元
后期置换。
(三)本年度募集资金使用及结余情况
截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 326,125,054.11 元，本年度使用及结余金额情
况为：
单位：人民币元
时间 募集资金专户发生情况
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 386,890,628.37
减：置换先期投入募投项目的自筹资金(注 4) 66,091,139.52
加：2022 年度利息收入 5,326,085.26
减：2022 年度专户手续费支出 520.00
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 326,125,054.11
注 4：本年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计 66,091,139.52 元，其中：医保
便民服务平台项目预先投入 44,850,567.56 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目
预先投入 21,240,571.96 元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入 0.00 元。
医保基金精算与医保服务治理解决方案项目本期置换的 21,240,571.96 元中含 2021 年度
剩余未置换的 8,640,132.53 元。
二、 募集资金存放和管理情况
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为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据据《公司法》、《证
券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司设立了相关募集资金专项账户用于存放募集
资金，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
(一) 三方监管协议签署情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司
与中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行、中
国农业银行股份有限公司成都益州大道支行签订了《募集资金三方监管协议》。
(二) 募集资金专户存储情况
为提高本公司募集资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，降低财务成本，增
加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本公司将募集资金专户内的部分募集资金
购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品（包括协
定存款、结构性存款等），不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。本公
司承诺上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开
立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的银行存款余额如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 截止日余额 存储方式
中国农业银行股份有限
22900201040020096 2018-1-25 2,914,787.07 活期存款
公司成都商鼎国际支行
中国建设银行股份有限
51050141610800002394 2018-1-25 58,062.34 活期存款
公司成都第一支行
中国农业银行股份有限
22900901040002859 2018-1-25 152,204.70 活期存款
公司成都益州大道支行
中国农业银行股份有限
22900901040002859 2022-4-15 52,000,000 定期存款
公司成都航天城支行
中国农业银行股份有限
22900201040020096 2022-4-1 50,000,000 定期存款
公司成都商鼎国际支行
中国农业银行股份有限
22900201040020096 2022-4-1 50,000,000 定期存款
公司成都商鼎国际支行
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银行名称 账号 初始存放日 截止日余额 存储方式
中国农业银行股份有限
22900201040020096 2022-4-1 50,000,000 定期存款
公司成都商鼎国际支行
中国农业银行股份有限 7 天通知存
22900201040020096 2022-4-1 5,000,000
公司成都商鼎国际支行 款
中国农业银行股份有限 7 天通知存
22900201040020096 2022-4-1 1,000,000
公司成都商鼎国际支行 款
中国农业银行股份有限
22900201040020096 2022-4-22 85,000,000 定期存款
公司成都商鼎国际支行
中国建设银行股份有限
5105024161080000091*2 2022-4-13 30,000,000 定期存款
公司成都第一支行
合 计 326,125,054.11
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2019 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目实施方式的议案》，决议公司募投项目：1、“医保便民服务平台项目”取消外
购无形资产，将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出；2、“医保基金精算与
医保服务治理解决方案项目” 取消外购无形资产，将拟用于外购无形资产的剩余资金全部
用于研发支出。该项变更已于 2019 年 3 月 27 日公告，实际变更情况与公告内容一致，并经
2019 年 4 月 12 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年度由公司自有资金代垫支付募集资金投资项目费用合计 57,451,006.99 元，根据
2022 年 3 月 11 日公司董事会第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于以募集资金置换
2021 年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案以及其他相关程序，公司实际使
用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 57,451,006.99 元。公司已聘请立信会计
师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审计，出具了信会师报字[2022]第 ZA10239 号《关于
四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换 2021 年度内自有资金代垫募投项目支出的
鉴证报告》，保荐机构广发证券股份有限公司已发表明确同意意见。
本年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计 66,091,139.52 元，其中 2021 年度由
公司自有资金代垫支付募集资金投资项目费用合计 57,451,006.99 元，2020 年度已投入未置
换的 8,640,132.53 元。
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(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金
投资项目。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户，详见二（二）。
(九) 募集资金使用的其他情况
报告期内，募集资金无其他使用情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
(一) 变更募集资金投资项目情况表
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
报告期内，不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
报告期内，不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 8 月 24 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
四川久远银海软股份有限公司董事会
2022年8月24日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司 2022 年半年度
单位： 元
募集资金总额 437,450,000.00（注 1） 本年度投入募集资金总额 66,091,139.52
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 221,200,000.00 已累计投入募集资金总额 148,047,072.42
累计变更用途的募集资金总额比例 50.57%
项目达到预定 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 本年度实现的
可使用状态日 到预计 否发生重大变
金投向 （含部分变更） 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益
期 效益 化
承诺投资项目
医保便民服务平台项目 是 382,500,000.00 319,950,000.00 44,850,567.56 103,390,632.09 32.31% 未完成 25,268,622.08 是 否
医保基金精算与医保服
是 64,800,000.00 64,800,000.00 21,240,571.96 40,456,440.33 62.43% 未完成 16,069,997.04 是 否
务治理解决方案项目
军民融合公共服务平台
信息化支撑服务项目 否 52,700,000.00 52,700,000.00 4,200,000.00 7.97% 未完成 否 否
（注 2）
承诺投资项目小计 500,000,000.00 437,450,000.00 66,091,139.52 148,047,072.42 41,338,619.12
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合计 500,000,000.00 437,450,000.00 66,091,139.52 148,047,072.42
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 详见四（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
具体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
详见三（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
地点变更情况
募集资金投资项目实施
详见四（一）变更募集资金投资项目情况表
方式调整情况
募集资金投资项目先期
详见三（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
详见三（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
充流动资金情况
用闲置募集资金进行现 详见三（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
金管理情况
项目实施出现募集资金
详见三（六）节余募集资金使用情况
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
详见三（八）尚未使用的募集资金用途及去向
途及去向
募集资金使用及披露中
详见三（九）募集资金使用的其他情况
存在的问题或其他情况
注 1：“募集资金总额”包含发行相关费用金额（不含税）2,180,989.15 元，实际募集资金净额为 435,863,350.47 元。
注 2：军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目市场拓展缓慢，暂未产生效益。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司 2022 年半年度
单位： 元
对应的原承 变更后项目拟投入募集资金总额 本年度实际 截至期末实际累 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目
诺项目 (1) 投入金额 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化
无
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
