厦门万里石股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
厦门万里石股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
厦门万里石股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡精沛、主管会计工作负责人朱著香及会计机构负责人(会计主
管人员)张勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 139,492,064.57 130,933,698.28 6.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,634,145.91 3,730,670.66 -29.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,680,445.36 3,728,100.04 -28.10%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -33,752,652.23 -41,935,487.32 -19.51%
基本每股收益（元/股） 0.0132 0.0249 -46.99%
稀释每股收益（元/股） 0.0132 0.0249 -46.99%
加权平均净资产收益率 0.42% 0.71% -0.29%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,069,545,257.45 1,095,066,134.79 -2.33%
归属于上市公司股东的净资产（元） 631,630,950.36 628,977,673.60 0.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -89,594.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,239.50
减：所得税影响额 1,484.28
少数股东权益影响额（税后） -1,539.35
合计 -46,299.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 36,410 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
FINSTONE AG 境外法人 21.53% 43,050,050 43,050,050
胡精沛 境内自然人 15.93% 31,865,451 31,865,451 质押 14,500,000
邹鹏 境内自然人 13.65% 27,295,728 27,295,728 冻结 7,000,000
上海祥禾股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人 7.13% 14,250,003 14,250,003
限合伙）
连捷资本（香港）
境外法人 5.53% 11,069,988 11,069,988
有限公司
厦门和顺达投资
境内非国有法人 2.06% 4,125,012 4,125,012
有限公司
深圳市兰石启元
投资企业（有限 境内非国有法人 1.87% 3,749,932 3,749,932
合伙）
厦门高润投资股
境内非国有法人 1.71% 3,424,698 3,424,698 质押 3,000,000
份有限公司
深圳市年利达创
境内非国有法人 1.13% 2,250,046 2,250,046
业投资有限公司
厦门福锐科技有
境内非国有法人 0.75% 1,499,995 1,499,995
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宋君 648,000 人民币普通股 648,000
臧强 289,226 人民币普通股 289,226
单国利 256,000 人民币普通股 256,000
中国农业银行股份有限公司－工
银瑞信战略转型主题股票型证券 186,800 人民币普通股 186,800
投资基金
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厦门万里石股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
韩燕 170,078 人民币普通股 170,078
相建民 160,500 人民币普通股 160,500
段凡 160,000 人民币普通股 160,000
诸建国 141,900 人民币普通股 141,900
陈明宇 135,300 人民币普通股 135,300
严小全 130,000 人民币普通股 130,000
连捷资本的股东许清流与祥禾投资的间接股东吴美云为夫妻关系，除此之外，公司未知
上述股东关联关系或一致行动的
其他前 10 名股东以及前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
说明
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 上述股东中，韩燕通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
业务情况说明（如有） 170,078 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2016.3.31 2015.12.31 变动比例 原因说明
应收票据 126,350.37 591,728.00 -79% 本期应收票据到期兑付
主要为待抵扣增值税及其他待摊费用，本
其他流动资产 701,459.50 1,027,636.12 -32%
期减少
公司继续投建大理石深加工及技术改造
在建工程 1,284,274.68 749,914.30 71%
项目
应付票据 18,600,000.00 33,900,000.00 -45% 本期应付票据到期兑付
公司依据销售合同收取客户项目定金，预
预收款项 13,213,915.49 5,905,892.82 124%
收款项增加
本期支付前期预提的IPO费用，以及往来
其他应付款 14,579,221.72 22,892,920.57 -36%
款项减少
利润表项目 2016年1-3月 2015年1-3月 变动比例 原因说明
归属于母公司股 报告期内母公司国内建筑装饰石材销售
2,634,145.91 3,730,670.66 -29%
东的净利润 同比下降
公司应收款项期末余额较上期减少，坏账
资产减值损失 -3,123,861.38 -731,984.21 327%
准备转回
报告期坏账准备减少，相应递延所得税资
所得税费用 2,776,217.67 2,043,538.77 36%
产减少，导致所得税费用增加
公司本期非全资子公司净利润增长，导致
少数股东损益 890,146.13 -130,375.29 -783%
少数股东损益增加
外币财务报表折 汇率变动影响
19,130.85 -624,541.24 -103%
算差额
现金流量表项目 2016年1-3月 2015年1-3月 变动比例 原因说明
投资活动产生的 -617,568.31 -1,245,402.88 -50% 本期购建固定资产支付的现金减少
现金流量净额
财务指标项目 2016年1-3月 2015年1-3月 变动比例 原因说明
一方面由于公司于2015年12月发行新股，
基本每股收益 0.0132 0.0249 -47% 募集资金净额8,750.6万元，计入股本
5,000万元，计入资本公积3,750.6万元，
股本及净资产的增加导致公司每股收益
加权平均净资产 及加权平均净资产收益率的下降；一方面
0.42% 0.71% -0.30% 由于报告期归属于母公司股东的净利润
收益率
减少所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
自发行人股
票上市之日
起三十六个
月内，不转让
或者委托他
人管理本公
司所直接或
间接持有的
发行人公开
发行股票前
已发行的股
份,也不由发
行人回购该
部分股份。本
FINSTONE 股份限售承 公司所持股 2015 年 12 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 36 个月 严格履行
AG 诺 票在锁定期 23 日
满后两年内
减持的，其减
持价格(如果
因派发现金
红利、送股、
转增股本、增
发新股等原
因进行除权、
除息的，按照
有关规定进
行相应调整，
下同）不低于
发行价;公司
上市后六个
7
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月内如公司
股票连续二
十个交易日
的收盘价均
低于发行价，
或者上市后
六个月期末
收盘价低于
发行价，持有
公司股票的
锁定期限自
动延长六个
月;在锁定期
满后 24 个月
内，本公司减
持所持有的
发行人股份
数量不超过
持有发行人
股份总数的
100%。
自发行人股
票上市之日
起三十六个
月内，不转让
或者委托他
人管理本人
所直接或间
接持有的发
行人公开发
行股票前已
发行的股份,
股份限售承 2015 年 12 月
胡精沛 也不由发行 36 个月 严格履行
诺 23 日
人回购该部
分股份。除前
述锁定期外，
在本人于发
行人任职期
间，每年转让
的股份不超
过本人所直
接或间接持
有的发行人
股份总数的
8
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百分之二十
五；在离任后
的六个月内
不转让本人
所直接或间
接持有的发
行人股份；在
申报离任六
个月后的十
二个月内通
过证券交易
所挂牌交易
出售的发行
人股票数量
占本人所持
有股票总数
的比例不超
过百分之五
十。本人将所
持有的发行
人股票在上
述锁定期限
届满后两年
内减持时，减
持价格不低
于发行价。发
行人上市后
六个月内如
其股票连续
二十个交易
日的收盘价
均低于发行
价，或者上市
后六个月期
末收盘价低
于发行价，本
人持有的发
行人股票的
上述锁定期
自动延长六
个月。在锁定
期届满后的
12 个月内，减
持发行人股
9
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份数量不超
过持有发行
人股份总数
的 15%；在锁
定期满后 24
个月内，减持
所持有的发
行人股份数
量不超过持
有发行人股
份总数的
25%。
自发行人股
票上市之日
起三十六个
月内，不转让
或者委托他
人管理本人
所直接或间
接持有的发
行人公开发
行股票前已
发行的股份,
也不由发行
人回购该部
分股份。除前
述锁定期外，
股份限售承 在本人于发 2015 年 12 月
邹鹏 36 个月 严格履行
诺 行人任职期 23 日
间，每年转让
的股份不超
过本人所直
接或间接持
有的发行人
股份总数的
百分之二十
五；在离任后
的六个月内
不转让本人
所直接或间
接持有的发
行人股份；在
申报离任六
个月后的十
10
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二个月内通
过证券交易
所挂牌交易
出售的发行
人股票数量
占本人所持
有股票总数
的比例不超
过百分之五
十。本人将所
持有的发行
人股票在上
述锁定期限
届满后两年
内减持时，减
持价格不低
于发行价。发
行人上市后
六个月内如
其股票连续
二十个交易
日的收盘价
均低于发行
价，或者上市
后六个月期
末收盘价低
于发行价，本
人持有的发
行人股票的
上述锁定期
自动延长六
个月。在锁定
期届满后的
12 个月内，减
持发行人股
份数量不超
过持有发行
人股份总数
的 15%；在锁
定期满后 24
个月内，减持
所持有的发
行人股份数
量不超过持
11
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有发行人股
份总数的
25%。
自发行人股
票上市之日
起十二个月
内，不转让或
者委托他人
管理本公司
所直接或间
接持有的发
行人公开发
行股票前已
发行的股份,
上海祥禾股
也不由发行
权投资合伙 股份限售承 2015 年 12 月
人回购该部 12 个月 严格履行
企业（有限合 诺 23 日
分股份。所持
伙）
股票在锁定
期满后减持
的，其减持价
格不低于上
一年度经审
计每股净资
产值；在锁定
期满后 12 个
月内，减持所
持有的发行
人全部股份。
自发行人股
票上市之日
起十二个月
内，不转让或
者委托他人
管理本公司
所直接或间
连捷资本（香 股份限售承 接持有的发 2015 年 12 月
12 个月 严格履行
港）有限公司 诺 行人公开发 23 日
行股票前已
发行的股份,
也不由发行
人回购该部
分股份。所持
股票在锁定
期满后减持
12
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的，其减持价
格不低于上
一年度经审
计每股净资
产值；在锁定
期届满后 24
个月内，减持
的股份可能
达到上市时
所持公司股
票数量的
100%。
厦门和顺达
投资有限公
司;深圳市兰 自发行人股
石启元投资 票上市之日
企业（有限合 起十二个月
伙）;厦门高润 内，不转让或
投资股份有 者委托他人
限公司;深圳 管理本公司/
市年利达创 股份限售承 本人所直接 2015 年 12 月
12 个月 严格履行
业投资有限 诺 或间接持有 23 日
公司;厦门福 的发行人公
锐科技有限 开发行股票
公司;厦门市 前已发行的
海岸房地产 股份,也不由
开发建设有 发行人回购
限公司;黄朝 该部分股份。
阳;孙献军;金
辉;林劲峰
自发行人股
票上市之日
起十二个月
内，不转让或
者委托他人
管理本人所
黄朝阳;朱著 股份限售承 直接或间接 2015 年 12 月
12 个月 严格履行
香;刘志祥 诺 持有的发行 23 日
人公开发行
股票前已发
行的股份,也
不由发行人
回购该部分
股份。除前述
13
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锁定期外，在
本人于发行
人任职期间，
每年转让的
股份不超过
本人所直接
或间接持有
的发行人股
份总数的百
分之二十五；
在离任后的
六个月内不
转让本人所
直接或间接
持有的发行
人股份；在申
报离任六个
月后的十二
个月内通过
证券交易所
挂牌交易出
售的发行人
股票数量占
本人所持有
股票总数的
比例不超过
百分之五十。
本人将所持
有的发行人
股票在上述
锁定期限届
满后两年内
减持时，减持
价格不低于
发行价。发行
人上市后六
个月内如其
股票连续二
十个交易日
的收盘价均
低于发行价，
或者上市后
六个月期末
收盘价低于
14
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发行价，本人
持有的发行
人股票的上
述锁定期自
动延长六个
月。
自发行人股
票上市之日
起十二个月
内，不转让或
者委托他人
管理本人所
直接或间接
持有的发行
人公开发行
股票前已发
行的股份，也
不由发行人
回购该部分
股份。除前述
锁定期外，在
本人于发行
人任职期间，
每年转让的
张振文;王双 股份限售承 股份不超过 2015 年 12 月
12 个月 严格履行
涛 诺 本人所直接 23 日
或间接持有
的发行人股
份总数的百
分之二十五；
在离任后的
六个月内不
转让本人所
直接或间接
持有的发行
人股份；在申
报离任六个
月后的十二
个月内通过
证券交易所
挂牌交易出
售的发行人
股票数量占
本人所持有
15
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股票总数的
比例不超过
百分之五十。
本公司将根
据发行人股
东大会批准
的《关于厦门
万里石股份
有限公司上
市后三年内
公司股价低
于每股净资
产时稳定股
价的预案》中
的相关规定，
在发行人就
回购股份事
宜召开的股
东大会/董事
会上，对回购
FINSTONE IPO 稳定股价 2015 年 12 月
股份的相关 36 个月 严格履行
AG 承诺 23 日
决议投赞成
票；并将根据
发行人股东
大会批准的
《关于厦门
万里石股份
有限公司上
市后三年内
公司股价低
于每股净资
产时稳定股
价的预案》中
的相关规定，
严格履行增
持发行人股
票的各项义
务。
本人将根据
LAWSON 发行人股东
JOHN IPO 稳定股价 大会批准的 2015 年 12 月
36 个月 严格履行
FINLAYSON; 承诺 《关于厦门 23 日
孙鸿达;谢进 万里石股份
有限公司上
16
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市后三年内
公司股价低
于每股净资
产时稳定股
价的预案》中
的相关规定，
在发行人就
回购股份事
宜召开的股
东大会/董事
会上，对回购
股份的相关
决议投赞成
票。
本人将根据
发行人股东
大会批准的
《关于厦门
万里石股份
有限公司上
市后三年内
公司股价低
于每股净资
产时稳定股
价的预案》中
的相关规定，
在发行人就
回购股份事
胡精沛;黄朝 IPO 稳定股价 宜召开的股 2015 年 12 月
36 个月 严格履行
阳;邹鹏 承诺 东大会/董事 23 日
会上，对回购
股份的相关
决议投赞成
票；并将根据
发行人股东
大会批准的
《关于厦门
万里石股份
有限公司上
市后三年内
公司股价低
于每股净资
产时稳定股
价的预案》中
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的相关规定，
严格履行增
持发行人股
票的各项义
务。
本人将根据
发行人股东
大会批准的
《关于厦门
万里石股份
有限公司上
市后三年内
刘志祥;朱著 IPO 稳定股价 公司股价低 2015 年 12 月
36 个月 严格履行
香 承诺 于每股净资 23 日
产时稳定股
价的预案》中
的相关规定，
严格履行增
持发行人股
票的各项义
务。
本公司将根
据公司股东
大会批准的
《关于厦门
万里石股份
有限公司上
市后三年内
厦门万里石
IPO 稳定股价 公司股价低 2015 年 12 月
股份有限公 36 个月 严格履行
承诺 于每股净资 23 日
司
产时稳定股
价的预案》中
的相关规定，
严格履行回
购发行人股
票的各项义
务。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
不适用
细说明未完成履行的具体原因及下
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一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
130.00% 至 171.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
850 至 1,000
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
369.01
元）
根据目前宏观经济环境、行业变化及产品交付计划，预计 2016 年度业绩将
呈现前低后高的态势，第二季度将集中确认较高收入，总体而言，公司谨
业绩变动的原因说明
慎确定上述业绩预计。对 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润同比
变化目标保持在 130%—171%之间。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门万里石股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 110,656,881.60 146,465,095.78
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 126,350.37 591,728.00
应收账款 418,051,829.59 431,524,983.33
预付款项 97,947,167.89 81,268,206.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,009,483.21 17,653,497.32
买入返售金融资产
存货 182,081,762.82 172,820,683.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 701,459.50 1,027,636.12
流动资产合计 825,574,934.98 851,351,830.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
20
厦门万里石股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 784,178.54 784,178.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 108,554,486.42 108,053,944.75
投资性房地产
固定资产 84,934,806.34 84,347,191.79
在建工程 1,284,274.68 749,914.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,058,192.73 27,320,838.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,760,825.85 8,850,807.41
递延所得税资产 12,593,557.91 13,607,428.63
其他非流动资产
非流动资产合计 243,970,322.47 243,714,304.13
资产总计 1,069,545,257.45 1,095,066,134.79
流动负债：
短期借款 239,328,158.52 226,436,348.23
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 18,600,000.00 33,900,000.00
应付账款 76,144,788.62 89,707,662.64
预收款项 13,213,915.49 5,905,892.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,215,760.01 9,819,304.50
应交税费 34,623,604.47 44,337,175.48
21
厦门万里石股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 407,326.50 458,265.79
应付股利
其他应付款 14,579,221.72 22,892,920.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 404,112,775.33 433,457,570.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,591,122.88 3,441,815.80
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 844,521.30 844,521.30
递延收益 1,072,500.00 1,072,500.00
递延所得税负债 330,931.60 445,531.94
其他非流动负债
非流动负债合计 5,839,075.78 5,804,369.04
负债合计 409,951,851.11 439,261,939.07
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 173,326,814.14 173,326,814.14
减：库存股
其他综合收益 -1,124,246.50 -1,143,377.35
专项储备
22
厦门万里石股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 9,860,118.26 9,860,118.26
一般风险准备
未分配利润 249,568,264.46 246,934,118.55
归属于母公司所有者权益合计 631,630,950.36 628,977,673.60
少数股东权益 27,962,455.98 26,826,522.12
所有者权益合计 659,593,406.34 655,804,195.72
负债和所有者权益总计 1,069,545,257.45 1,095,066,134.79
法定代表人：胡精沛 主管会计工作负责人：朱著香 会计机构负责人：张勇
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 58,227,225.66 121,982,665.76
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 126,350.37
应收账款 235,564,450.43 254,150,249.15
预付款项 72,474,036.88 50,840,369.04
应收利息
应收股利
其他应收款 58,077,169.42 54,257,638.74
存货 73,853,108.08 70,878,475.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,167.00
流动资产合计 498,361,507.84 552,109,397.82
非流动资产：
可供出售金融资产 784,178.54 784,178.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 215,174,886.50 210,568,545.37
投资性房地产
23
厦门万里石股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 35,513,970.41 35,240,613.97
在建工程 1,036,034.68 451,674.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,936,379.67 11,001,782.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,337,837.26 3,192,915.78
递延所得税资产 9,261,332.25 9,716,335.22
其他非流动资产
非流动资产合计 276,044,619.31 270,956,045.79
资产总计 774,406,127.15 823,065,443.61
流动负债：
短期借款 167,100,000.00 174,848,568.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,900,000.00 7,900,000.00
应付账款 32,488,728.70 26,316,263.14
预收款项 8,605,028.26 640,783.11
应付职工薪酬 3,239,384.24 3,620,237.88
应交税费 23,254,144.30 31,026,836.16
应付利息 297,562.19 418,823.58
应付股利
其他应付款 60,974,726.88 106,768,355.72
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 303,859,574.57 351,539,867.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
24
厦门万里石股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,072,500.00 1,072,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,072,500.00 1,072,500.00
负债合计 304,932,074.57 352,612,367.59
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 171,851,893.37 171,851,893.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 9,860,118.26 9,860,118.26
未分配利润 87,762,040.95 88,741,064.39
所有者权益合计 469,474,052.58 470,453,076.02
负债和所有者权益总计 774,406,127.15 823,065,443.61
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 139,492,064.57 130,933,698.28
其中：营业收入 139,492,064.57 130,933,698.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 133,645,742.01 125,895,728.25
25
厦门万里石股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 103,859,370.28 95,400,027.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 867,351.49 1,056,379.48
销售费用 14,478,138.96 14,360,230.53
管理费用 12,987,330.87 11,969,346.31
财务费用 4,577,411.79 3,841,729.04
资产减值损失 -3,123,861.38 -731,984.21
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
500,541.67 601,878.66
列）
其中：对联营企业和合营企业
500,541.67 601,878.66
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,346,864.23 5,639,848.69
加：营业外收入 77,939.45 6,492.79
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 124,293.97 2,507.34
其中：非流动资产处置损失 89,594.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,300,509.71 5,643,834.14
减：所得税费用 2,776,217.67 2,043,538.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,524,292.04 3,600,295.37
归属于母公司所有者的净利润 2,634,145.91 3,730,670.66
少数股东损益 890,146.13 -130,375.29
六、其他综合收益的税后净额 -341,804.37 -604,816.44
归属母公司所有者的其他综合收益
19,130.85 -624,541.24
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
26
厦门万里石股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
19,130.85 -624,541.24
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 19,130.85 -624,541.24
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-360,935.22 19,724.80
税后净额
七、综合收益总额 3,182,487.67 2,995,478.93
归属于母公司所有者的综合收益
2,653,276.76 3,106,129.42
总额
归属于少数股东的综合收益总额 529,210.91 -110,650.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0132 0.0249
（二）稀释每股收益 0.0132 0.0249
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：胡精沛 主管会计工作负责人：朱著香 会计机构负责人：张勇
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 40,262,279.81 61,127,972.11
减：营业成本 30,203,544.81 44,560,589.22
营业税金及附加 79,109.72 108,392.74
27
厦门万里石股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 5,478,861.43 6,772,946.47
管理费用 4,229,965.10 3,914,321.51
财务费用 3,068,297.51 2,722,813.24
资产减值损失 -1,820,011.88 241,093.15
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
500,541.67 601,878.66
列）
其中：对联营企业和合营企
500,541.67 601,878.66
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -476,945.21 3,409,694.44
加：营业外收入 45,365.87 0.30
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 91,533.88
其中：非流动资产处置损失 89,594.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-523,113.22 3,409,694.74
列）
减：所得税费用 455,910.22 1,078,915.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -979,023.44 2,330,778.94
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
28
厦门万里石股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -979,023.44 2,330,778.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 163,359,687.34 142,923,845.56
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,373,249.49 3,482,242.39
收到其他与经营活动有关的现
1,530,280.48 11,360,055.22
金
经营活动现金流入小计 169,263,217.31 157,766,143.17
购买商品、接受劳务支付的现金 143,997,234.92 129,890,790.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
29
厦门万里石股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
24,709,317.50 23,263,343.92
现金
支付的各项税费 12,883,217.41 18,256,076.74
支付其他与经营活动有关的现
21,426,099.71 28,291,419.74
金
经营活动现金流出小计 203,015,869.54 199,701,630.49
经营活动产生的现金流量净额 -33,752,652.23 -41,935,487.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
60,000.00 95,562.39
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 60,000.00 95,562.39
购建固定资产、无形资产和其他
677,568.31 1,340,965.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 677,568.31 1,340,965.27
投资活动产生的现金流量净额 -617,568.31 -1,245,402.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,420,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,420,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 119,985,600.00 82,323,513.40
30
厦门万里石股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
10,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 119,985,600.00 93,743,513.40
偿还债务支付的现金 119,836,274.37 87,342,428.95
分配股利、利润或偿付利息支付
4,414,057.12 4,592,888.13
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
346,698.79 6,133,052.43
金
筹资活动现金流出小计 124,597,030.28 98,068,369.51
筹资活动产生的现金流量净额 -4,611,430.28 -4,324,856.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-188,074.00 -557,770.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -39,169,724.82 -48,063,516.91
加：期初现金及现金等价物余额 140,145,493.92 62,989,421.67
六、期末现金及现金等价物余额 100,975,769.10 14,925,904.76
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 62,652,808.50 58,066,199.71
收到的税费返还 677,496.09
收到其他与经营活动有关的现
165,448.70 11,807,119.31
金
经营活动现金流入小计 63,495,753.29 69,873,319.02
购买商品、接受劳务支付的现金 51,421,536.93 60,231,961.16
支付给职工以及为职工支付的
8,884,690.93 7,329,543.32
现金
支付的各项税费 7,506,580.41 9,131,769.99
支付其他与经营活动有关的现
51,128,701.95 19,659,255.46
金
经营活动现金流出小计 118,941,510.22 96,352,529.93
经营活动产生的现金流量净额 -55,445,756.93 -26,479,210.91
31
厦门万里石股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
60,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,165,718.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,105,799.46
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 4,105,799.46 1,165,718.44
投资活动产生的现金流量净额 -4,045,799.46 -1,165,718.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 86,000,000.00 65,573,513.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 86,000,000.00 65,573,513.40
偿还债务支付的现金 89,287,373.14 58,244,883.65
分配股利、利润或偿付利息支付
3,619,379.81 2,917,940.94
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
346,698.79 3,615,160.00
金
筹资活动现金流出小计 93,253,451.74 64,777,984.59
筹资活动产生的现金流量净额 -7,253,451.74 795,528.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -66,745,008.13 -26,849,400.54
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厦门万里石股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 121,532,250.91 30,288,148.57
六、期末现金及现金等价物余额 54,787,242.78 3,438,748.03
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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