厦门万里石股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
厦门万里石股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
厦门万里石股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡精沛、主管会计工作负责人朱著香及会计机构负责人(会计主
管人员)张勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,149,983,216.81 1,095,066,134.79 5.01%
归属于上市公司股东的净资产
642,489,090.20 628,977,673.60 2.15%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 182,878,018.90 -0.04% 548,641,613.34 17.40%
归属于上市公司股东的净利润
5,844,762.92 -37.86% 14,928,111.57 13.99%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
5,926,443.26 -36.10% 15,092,539.19 16.97%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -84,322,043.93 --
（元）
基本每股收益（元/股） 0.03 -40.00% 0.07 -22.22%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -40.00% 0.07 -22.22%
加权平均净资产收益率 0.91% -0.87% 2.35% -0.13%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 200,000,000
本报告期 年初至报告期末
用最新股份计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0292 0.0746
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 893.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
93,806.25
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -265,551.12
减：所得税影响额 -17,738.52
少数股东权益影响额（税后） 11,315.03
合计 -164,427.62 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 28,608 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
FINSTONE AG 境外法人 21.53% 43,050,050 43,050,050
胡精沛 境内自然人 15.93% 31,865,451 31,865,451 质押 14,500,000
冻结 7,000,000
邹鹏 境内自然人 13.65% 27,295,728 27,295,728
质押 14,000,000
上海祥禾股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人 7.13% 14,250,003 14,250,003
限合伙）
连捷资本（香港）
境外法人 5.53% 11,069,988 11,069,988
有限公司
厦门和顺达投资
境内非国有法人 2.06% 4,125,012 4,125,012
有限公司
深圳市兰石启元
投资企业（有限 境内非国有法人 1.87% 3,749,932 3,749,932
合伙）
厦门高润投资股
境内非国有法人 1.71% 3,424,698 3,424,698 质押 3,000,000
份有限公司
孙献军 境内自然人 1.61% 3,211,262 3,211,262 冻结 3,211,262
深圳市年利达创
境内非国有法人 1.13% 2,250,046 2,250,046
业投资有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
银河金汇证券资管－平安银行－
640,000 人民币普通股 640,000
银河嘉汇 21 号集合资产管理计划
刘刚 313,800 人民币普通股 313,800
杨素英 266,030 人民币普通股 266,030
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王福华 167,800 人民币普通股 167,800
朱学农 165,800 人民币普通股 165,800
于建利 165,000 人民币普通股 165,000
陈佳玲 158,200 人民币普通股 158,200
单国利 150,097 人民币普通股 150,097
深圳麟烽投资管理有限公司－邦
150,000 人民币普通股 150,000
德嘉 1 号基金
王玉玲 144,900 人民币普通股 144,900
连捷资本的股东许清流与祥禾投资的间接股东吴美云为夫妻关系，除此之外，公司未知
上述股东关联关系或一致行动的
其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一
说明
致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
资产负债表项目 2016.9.30 2015.12.31 变动比例 说明
主要是报告期经营活动支付的现金增加以
货币资金 89,851,039.30 146,465,095.78 -38.65%
及投资活动支付的现金增加所致。
应收票据 200,000.00 591,728.00 -66.20% 主要是票据到期解付所致。
主要是由于近年来石材原材料价格上涨幅
度较大，公司提前对部分具有市场前景的
存货 227,353,066.09 172,820,683.18 31.55% 石材品种进行战略性采购，以便及时锁定
较低的购买价格。
其他流动资产 1,951,231.16 1,027,636.12 89.88% 主要是报告期内待抵扣增值税增加所致。
预收款项 27,625,273.66 5,905,892.82 367.76% 主要是报告期内预收货款增加所致。
主要是报告期公司支付供应商的应付票据
应付票据 17,582,500.00 33,900,000.00 -48.13%
增加所致。
主要是报告期公司支付前期计提工资薪金
应付职工薪酬 6,176,211.20 9,819,304.50 -37.10%
所致。
主要是报告期外币财务报表折算差额变动
其他综合收益 -360,072.32 -1,143,377.35 --
所致。
利润表项目 2016年1-9月 2015年1-9月 变动比例 说明
主要是受建筑业自2016年5月1日起营改增
营业税金及附加 2,135,548.09 3,813,797.26 -44.00%
的影响，导致营业税金及附加减少。
主要是公司加强应收款管理，报告期内收
资产减值损失 7,287,796.48 12,876,478.10 -43.40% 回了部分长账龄应收款项，计提的坏账准
备减少所致。
主要是本期东方原石公司盈利水平下降，
以及本期新增的联营公司厦门石材商品运
投资收益
2,151,355.69 3,528,416.59 -39.03% 营中心有限公司净利润为负，公司享有的
权益同比减少所致。
主要是报告期内非流动资产处置损失、非
营业外支出 413,621.33 79,890.12 417.74%
常损失及对外捐赠支出增加所致。
主要是报告期利润总额增长导致所得税费
所得税费用 8,596,641.98 4,439,726.81 93.63%
用也同比增加所致。
主要是公司报告期业务规模扩大，主营业
利润总额 25,981,624.34 17,615,808.22 47.49%
务收入增加所致。
主要是公司新成立的控股子公司万里拜洛
少数股东损益 2,456,870.79 80,506.38 2951.77% 克盈利增加，少数股东享有的权益同比增
加所致。
现金流量表项目 2016年1-9月 2015年1-9月 变动比例 说明
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经营活动产生的现金流量 主要是报告期购买商品、接受劳务支付的
净额 -84,322,043.93 -9,571,234.78 -780.99% 现金增加以及支付的其他与经营活动有关
的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量 主要是本期增加对石材商品运营中心的投
净额 -8,249,244.94 -2,322,607.15 -255.17% 资400万元以及购建固定资产支付的现金
增加所致。
筹资活动产生的现金流量 主要系公司银行借款增加所致。
34,557,450.56 -3,658,046.68 1044.70%
净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
根据公司 2015 年 4 月 2 日召开的第二届
董事会第八次会议决议，审议通过了《公
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
司拟与厦门港口商务资讯有限公司、厦
发布的《关于投资设立合资公司完成工
门君实投资有限公司共同投资设立“厦 2016 年 05 月 26 日
商注册登记的公告》（公告编号：
门石材商品交易中心有限公司”的议
2016-032）
案》，该公司已于 2016 年 5 月 10 日完成
工商注册登记。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理本公司所直接或间接
持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,
也不由发行人回购该部分股份。本公司所持
股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价
首次公开发行
FINSTONE 股份限售 格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、 2015 年 12
或再融资时所 36 个月 严格履行
AG 承诺 增发新股等原因进行除权、除息的，按照有 月 23 日
作承诺
关规定进行相应调整，下同）不低于发行价;
公司上市后六个月内如公司股票连续二十个
交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后
六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股
票的锁定期限自动延长六个月;在锁定期满后
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24 个月内，本公司减持所持有的发行人股份
数量不超过持有发行人股份总数的 100%。
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理本人所直接或间接持
有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也
不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期
外，在本人于发行人任职期间，每年转让的
股份不超过本人所直接或间接持有的发行人
股份总数的百分之二十五；在离任后的六个
月内不转让本人所直接或间接持有的发行人
股份；在申报离任六个月后的十二个月内通
过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数
股份限售 量占本人所持有股票总数的比例不超过百分 2015 年 12
胡精沛 36 个月 严格履行
承诺 之五十。本人将所持有的发行人股票在上述 月 23 日
锁定期限届满后两年内减持时，减持价格不
低于发行价。发行人上市后六个月内如其股
票连续二十个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行
价，本人持有的发行人股票的上述锁定期自
动延长六个月。在锁定期届满后的 12 个月内，
减持发行人股份数量不超过持有发行人股份
总数的 15%；在锁定期满后 24 个月内，减持
所持有的发行人股份数量不超过持有发行人
股份总数的 25%。
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理本人所直接或间接持
有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也
不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期
外，在本人于发行人任职期间，每年转让的
股份不超过本人所直接或间接持有的发行人
股份总数的百分之二十五；在离任后的六个
月内不转让本人所直接或间接持有的发行人
股份；在申报离任六个月后的十二个月内通
股份限售 过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数 2015 年 12
邹鹏 36 个月 严格履行
承诺 量占本人所持有股票总数的比例不超过百分 月 23 日
之五十。本人将所持有的发行人股票在上述
锁定期限届满后两年内减持时，减持价格不
低于发行价。发行人上市后六个月内如其股
票连续二十个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行
价，本人持有的发行人股票的上述锁定期自
动延长六个月。在锁定期届满后的 12 个月内，
减持发行人股份数量不超过持有发行人股份
总数的 15%；在锁定期满后 24 个月内，减持
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所持有的发行人股份数量不超过持有发行人
股份总数的 25%。
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转
让或者委托他人管理本公司所直接或间接持
上海祥禾股
有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也
权投资合伙 股份限售 2015 年 12
不由发行人回购该部分股份。所持股票在锁 12 个月 严格履行
企业（有限 承诺 月 23 日
定期满后减持的，其减持价格不低于上一年
合伙）
度经审计每股净资产值；在锁定期满后 12 个
月内，减持所持有的发行人全部股份。
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转
让或者委托他人管理本公司所直接或间接持
有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也
连捷资本
股份限售 不由发行人回购该部分股份。所持股票在锁 2015 年 12
（香港）有 12 个月 严格履行
承诺 定期满后减持的，其减持价格不低于上一年 月 23 日
限公司
度经审计每股净资产值；在锁定期届满后 24
个月内，减持的股份可能达到上市时所持公
司股票数量的 100%。
厦门和顺达
投资有限公
司;深圳市
兰石启元投
资企业（有
限合伙）;厦
门高润投资
股份有限公
司;深圳市 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转
年利达创业 股份限售 让或者委托他人管理本公司/本人所直接或间 2015 年 12
12 个月 严格履行
投资有限公 承诺 接持有的发行人公开发行股票前已发行的股 月 23 日
司;厦门福 份,也不由发行人回购该部分股份。
锐科技有限
公司;厦门
市海岸房地
产开发建设
有限公司;
黄朝阳;孙
献军;金
辉;林劲峰
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转
让或者委托他人管理本人所直接或间接持有
黄朝阳;朱
股份限售 的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不 2015 年 12
著香;刘志 12 个月 严格履行
承诺 由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，月 23 日
祥
在本人于发行人任职期间，每年转让的股份
不超过本人所直接或间接持有的发行人股份
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总数的百分之二十五；在离任后的六个月内
不转让本人所直接或间接持有的发行人股
份；在申报离任六个月后的十二个月内通过
证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量
占本人所持有股票总数的比例不超过百分之
五十。本人将所持有的发行人股票在上述锁
定期限届满后两年内减持时，减持价格不低
于发行价。发行人上市后六个月内如其股票
连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，
本人持有的发行人股票的上述锁定期自动延
长六个月。
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转
让或者委托他人管理本人所直接或间接持有
的发行人公开发行股票前已发行的股份，也
不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期
外，在本人于发行人任职期间，每年转让的
张振文;王 股份限售 股份不超过本人所直接或间接持有的发行人 2015 年 12
12 个月 严格履行
双涛 承诺 股份总数的百分之二十五；在离任后的六个 月 23 日
月内不转让本人所直接或间接持有的发行人
股份；在申报离任六个月后的十二个月内通
过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数
量占本人所持有股票总数的比例不超过百分
之五十。
本公司将根据发行人股东大会批准的《关于
厦门万里石股份有限公司上市后三年内公司
股价低于每股净资产时稳定股价的预案》中
的相关规定，在发行人就回购股份事宜召开
FINSTONE IPO 稳定 的股东大会/董事会上，对回购股份的相关决 2015 年 12
36 个月 严格履行
AG 股价承诺 议投赞成票；并将根据发行人股东大会批准 月 23 日
的《关于厦门万里石股份有限公司上市后三
年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的
预案》中的相关规定，严格履行增持发行人
股票的各项义务。
本人将根据发行人股东大会批准的《关于厦
LAWSON
门万里石股份有限公司上市后三年内公司股
JOHN
IPO 稳定 价低于每股净资产时稳定股价的预案》中的 2015 年 12
FINLAYSO 36 个月 严格履行
股价承诺 相关规定，在发行人就回购股份事宜召开的 月 23 日
N;孙鸿达;
股东大会/董事会上，对回购股份的相关决议
谢进
投赞成票。
本人将根据发行人股东大会批准的《关于厦
胡精沛;黄 IPO 稳定 2015 年 12
门万里石股份有限公司上市后三年内公司股 36 个月 严格履行
朝阳;邹鹏 股价承诺 月 23 日
价低于每股净资产时稳定股价的预案》中的
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相关规定，在发行人就回购股份事宜召开的
股东大会/董事会上，对回购股份的相关决议
投赞成票；并将根据发行人股东大会批准的
《关于厦门万里石股份有限公司上市后三年
内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预
案》中的相关规定，严格履行增持发行人股
票的各项义务。
本人将根据发行人股东大会批准的《关于厦
门万里石股份有限公司上市后三年内公司股
刘志祥;朱 IPO 稳定 2015 年 12
价低于每股净资产时稳定股价的预案》中的 36 个月 严格履行
著香 股价承诺 月 23 日
相关规定，严格履行增持发行人股票的各项
义务。
本公司将根据公司股东大会批准的《关于厦
厦门万里石 门万里石股份有限公司上市后三年内公司股
IPO 稳定 2015 年 12
股份有限公 价低于每股净资产时稳定股价的预案》中的 36 个月 严格履行
股价承诺 月 23 日
司 相关规定，严格履行回购发行人股票的各项
义务。
"（1）截至本承诺函签署之日，在中国境内，
本公司除对厦门万里石投资并持有股份外，
本公司、本公司控制的公司及本公司实际控
制人未在中国境内投资或经营与厦门万里石
及其子公司相同或相近的业务，在中国境内
与厦门万里石不存在同业竞争。本公司及实
际控制人承诺：本公司、本公司控制的公司
及本公司实际控制人在持有厦门万里石的期
间，除对厦门万里石投资并持有股份外，不
在中国境内投资或经营与厦门万里石及其子
关于同业 公司相同或相近的业务，避免同业竞争。（2）
竞争、关 截至本承诺函签署之日，本公司及本公司控
FINSTONE 联交易、 制的公司在中国境外地区经营与石材相关的 2012 年 06
长期履行 严格履行
AG 资金占用 业务主要为石材矿山开采、荒料销售及石材 月 18 日
方面的承 物流业务，本公司、本公司控制的公司及本
诺 公司实际控制人与厦门万里石不存在同业竞
争。本公司及实际控制人承诺：本公司、本
公司控制的公司及本公司实际控制人在持有
厦门万里石股份的期间，在中国境外地区，
将不生产、开发任何与厦门万里石及其下属
子公司在境外经营的产品构成竞争或可能构
成竞争的产品，不直接或间接经营任何与厦
门万里石及其下属子公司在境外经营的业务
构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与
投资任何与厦门万里石及其下属子公司在境
外经营的产品或经营的业务构成竞争或可能
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构成竞争的其他企业。（3）自本承诺函签署
之日起，如本公司、本公司控制的公司及本
公司实际控制人进一步拓展产品和业务范
围，将不与厦门万里石及其下属子公司今后
在境内及境外经营的产品或业务相竞争；若
与厦门万里石及其下属子公司拓展后产品或
业务产生竞争，则本公司、本公司控制的公
司及本公司实际控制人将以停止生产或经营
相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争
的业务纳入到发行人经营的方式，或者将相
竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方
式避免同业竞争。（4）在本公司及本公司控
制的公司持有厦门万里石期间，本承诺函为
有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或
未被遵守，本公司及实际控制人将向厦门万
里石赔偿一切直接和间接损失，并承担相应
的法律责任。"
"（1）截至本承诺函出具之日，本人（或本
企业）及本人（或本企业）直接或间接控制
的下属企业并未在中国境内或境外以任何方
式直接或间接从事与厦门万里石及其下属企
业相竞争的业务，包括但不限于未单独或连
同、代表任何人士、商号或公司（企业、单
位），发展、经营或协助经营、参与、从事。
（2）本人（或本企业）及本人（或本企业）
直接或间接控制的下属企业承诺将不会在中
国境内或境外：单独或与第三方，以任何形
胡精沛;邹
式直接或间接从事与厦门万里石及其下属企
鹏;连捷资 关于同业
业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可
本（香港） 竞争、关
能构成竞争的业务或活动；不会直接或间接
有限公司; 联交易、 2012 年 06
投资、收购竞争企业，拥有从事与厦门万里 长期履行 严格履行
上海祥禾股 资金占用 月 18 日
石及其下属企业可能产生同业竞争企业的任
权投资合伙 方面的承
何股份、股权，或在任何竞争企业有任何权
企业（有限 诺
益；不会以任何方式为竞争企业提供业务上、
合伙）
财务上等其他方面的帮助。（3）本承诺函自
出具之日起生效，直至发生下列情形之一时
终止：本人（或本企业）不再持有厦门万里
石 5%以上的股份；发行人的股票终止在任何
证券交易所上市（但厦门万里石的股票因任
何原因暂停买卖除外）；国家规定对某项承诺
的内容无要求时，相应部分自行终止。（4）“下
属企业”就本承诺函的任何一方而言，指由其
持有或控制 50%或以上已发行的股本或享有
50%或以上的投票权（如适用），或有权享有
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厦门万里石股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
50%或以上的税后利润，或有权控制董事会之
组成或以其他形式控制的任何其他企业或实
体（无论是否具有法人资格），以及该其他企
业或实体的下属企业。（5）如违反上述承诺，
本人（或本企业）将赔偿厦门万里石由此造
成的直接和间接损失。"
股权激励承诺
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否按时
是
履行
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-5.12% 至 32.83%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
2,000 至 2,800
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,107.98
①公司积极开拓东盟市场，在北美、北部非洲、日韩、欧洲等市场的业务
平稳推进；
②公司扩大建筑安装市场份额，提高产业链附加值和业务毛利率，向设计、
业绩变动的原因说明
材料供应和安装一体化转型；
③公司业绩受到台风损失的影响，预计全年归属于上市公司股东的净利润
在 2000-2800 万之间，与上年同期相比变动幅度在-5%到 33%之间。
五、以公允价值计量的金融资产
公司报告期无以公允价值计量的金融资产。
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
13
厦门万里石股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
14
厦门万里石股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门万里石股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 89,851,039.30 146,465,095.78
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00 591,728.00
应收账款 453,870,373.96 431,524,983.33
预付款项 104,191,613.10 81,268,206.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,664,991.90 17,653,497.32
买入返售金融资产
存货 227,353,066.09 172,820,683.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,951,231.16 1,027,636.12
流动资产合计 898,082,315.51 851,351,830.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
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厦门万里石股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 784,178.54 784,178.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 114,205,300.44 108,053,944.75
投资性房地产
固定资产 84,740,826.89 84,347,191.79
在建工程 897,716.80 749,914.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,521,870.69 27,320,838.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,341,329.75 8,850,807.41
递延所得税资产 15,409,678.19 13,607,428.63
其他非流动资产
非流动资产合计 251,900,901.30 243,714,304.13
资产总计 1,149,983,216.81 1,095,066,134.79
流动负债：
短期借款 276,029,867.89 226,436,348.23
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,582,500.00 33,900,000.00
应付账款 92,476,550.21 89,707,662.64
预收款项 27,625,273.66 5,905,892.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,176,211.20 9,819,304.50
应交税费 33,529,214.53 44,337,175.48
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厦门万里石股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息 550,761.92 458,265.79
应付股利
其他应付款 18,216,563.80 22,892,920.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 472,186,943.21 433,457,570.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,682,376.95 3,441,815.80
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 882,524.76 844,521.30
递延收益 1,051,875.00 1,072,500.00
递延所得税负债 390,316.13 445,531.94
其他非流动负债
非流动负债合计 6,007,092.84 5,804,369.04
负债合计 478,194,036.05 439,261,939.07
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 173,326,814.14 173,326,814.14
减：库存股
其他综合收益 -360,072.32 -1,143,377.35
专项储备
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厦门万里石股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 9,860,118.26 9,860,118.26
一般风险准备
未分配利润 259,662,230.12 246,934,118.55
归属于母公司所有者权益合计 642,489,090.20 628,977,673.60
少数股东权益 29,300,090.56 26,826,522.12
所有者权益合计 671,789,180.76 655,804,195.72
负债和所有者权益总计 1,149,983,216.81 1,095,066,134.79
法定代表人：胡精沛 主管会计工作负责人：朱著香 会计机构负责人：张勇
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 60,541,734.93 121,982,665.76
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 233,260,684.03 254,150,249.15
预付款项 60,966,097.06 50,840,369.04
应收利息
应收股利
其他应收款 58,671,644.37 54,257,638.74
存货 91,196,437.32 70,878,475.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 504,836,597.71 552,109,397.82
非流动资产：
可供出售金融资产 784,178.54 784,178.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 222,681,770.51 210,568,545.37
投资性房地产
18
厦门万里石股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 36,829,712.31 35,240,613.97
在建工程 634,459.80 451,674.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,805,573.79 11,001,782.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,126,937.58 3,192,915.78
递延所得税资产 10,945,353.55 9,716,335.22
其他非流动资产
非流动资产合计 285,807,986.08 270,956,045.79
资产总计 790,644,583.79 823,065,443.61
流动负债：
短期借款 202,649,695.93 174,848,568.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,900,000.00
应付账款 26,167,153.88 26,316,263.14
预收款项 2,882,586.75 640,783.11
应付职工薪酬 2,259,249.04 3,620,237.88
应交税费 21,735,337.33 31,026,836.16
应付利息 356,682.32 418,823.58
应付股利
其他应付款 71,341,521.17 106,768,355.72
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 327,392,226.42 351,539,867.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,051,875.00 1,072,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,051,875.00 1,072,500.00
负债合计 328,444,101.42 352,612,367.59
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 171,851,893.37 171,851,893.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 9,860,118.26 9,860,118.26
未分配利润 80,488,470.74 88,741,064.39
所有者权益合计 462,200,482.37 470,453,076.02
负债和所有者权益总计 790,644,583.79 823,065,443.61
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 182,878,018.90 182,957,809.41
其中：营业收入 182,878,018.90 182,957,809.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 172,577,019.57 173,641,774.86
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厦门万里石股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 133,821,693.17 136,018,898.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 593,968.81 1,417,918.13
销售费用 24,488,163.50 19,499,611.81
管理费用 9,004,572.39 5,810,679.35
财务费用 4,526,608.77 5,286,549.94
资产减值损失 142,012.93 5,608,117.06
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,206,952.04 1,368,644.68
列）
其中：对联营企业和合营
1,206,952.04 1,368,644.68
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
389,041.75 2,003,296.67
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,896,993.12 12,687,975.90
加：营业外收入 44,129.31 245,626.28
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 136,453.07 69,538.15
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,804,669.36 12,864,064.03
列）
减：所得税费用 3,694,782.60 3,236,925.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,109,886.76 9,627,138.68
归属于母公司所有者的净利润 5,844,762.92 9,405,433.28
少数股东损益 2,265,123.84 221,705.40
六、其他综合收益的税后净额 559,929.00 -1,105,343.96
归属母公司所有者的其他综合收益
445,155.26 -736,306.36
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
21
厦门万里石股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
445,155.26 -736,306.36
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 445,155.26 -736,306.36
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
114,773.74 -369,037.60
税后净额
七、综合收益总额 8,669,815.76 8,521,794.72
归属于母公司所有者的综合收益
6,289,918.18 8,669,126.92
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,379,897.58 -147,332.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.05
（二）稀释每股收益 0.03 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：胡精沛 主管会计工作负责人：朱著香 会计机构负责人：张勇
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 41,870,665.81 59,280,399.29
减：营业成本 33,297,631.01 42,714,483.35
22
厦门万里石股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 243,209.13 78,553.77
销售费用 7,366,212.50 6,386,629.56
管理费用 3,727,415.80 2,964,265.25
财务费用 1,790,005.72 4,541,433.54
资产减值损失 233,180.38 4,121,928.13
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,540,452.04 1,368,644.68
列）
其中：对联营企业和合营企
1,540,452.04 1,368,644.68
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,246,536.69 -158,249.63
加：营业外收入 7,211.00 15,835.83
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 35,290.42 5,047.38
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,274,616.11 -147,461.18
列）
减：所得税费用 -578,012.19 372,043.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,696,603.92 -519,504.73
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
23
厦门万里石股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,696,603.92 -519,504.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 548,641,613.34 467,335,767.37
其中：营业收入 548,641,613.34 467,335,767.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 526,101,955.73 455,512,204.17
其中：营业成本 413,596,406.19 348,075,800.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,135,548.09 3,813,797.26
销售费用 52,578,898.39 46,040,683.43
管理费用 37,075,582.17 30,321,111.30
财务费用 13,427,724.41 14,384,333.29
资产减值损失 7,287,796.48 12,876,478.10
加：公允价值变动收益（损失以
490,700.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,151,355.69 3,528,416.59
列）
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其中：对联营企业和合营企
2,151,355.69 3,528,416.59
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
1,461,462.15 1,509,788.31
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,152,475.45 17,352,468.10
加：营业外收入 242,770.22 343,230.24
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 413,621.33 79,890.12
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
25,981,624.34 17,615,808.22
列）
减：所得税费用 8,596,641.98 4,439,726.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,384,982.36 13,176,081.41
归属于母公司所有者的净利润 14,928,111.57 13,095,575.03
少数股东损益 2,456,870.79 80,506.38
六、其他综合收益的税后净额 966,502.68 -1,940,168.50
归属母公司所有者的其他综合收益
783,305.03 -1,493,748.82
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
783,305.03 -1,493,748.82
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 783,305.03 -1,493,748.82
25
厦门万里石股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
183,197.65 -446,419.68
税后净额
七、综合收益总额 18,351,485.04 11,235,912.91
归属于母公司所有者的综合收益
15,711,416.60 11,601,826.21
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,640,068.44 -365,913.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.09
（二）稀释每股收益 0.07 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 158,470,053.92 185,178,176.20
减：营业成本 123,142,348.95 137,952,548.36
营业税金及附加 469,408.28 494,870.00
销售费用 19,250,612.32 18,978,988.55
管理费用 12,624,508.55 10,073,277.69
财务费用 7,937,675.11 11,522,011.35
资产减值损失 4,664,970.80 9,382,757.28
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,484,855.69 3,528,416.59
列）
其中：对联营企业和合营企
2,484,855.69 3,528,416.59
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,134,614.40 302,139.56
加：营业外收入 70,600.83 66,186.13
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 170,887.87 8,738.20
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-7,234,901.44 359,587.49
列）
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厦门万里石股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用 -1,182,307.79 629,548.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,052,593.65 -269,960.86
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -6,052,593.65 -269,960.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 543,806,122.21 439,089,986.53
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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厦门万里石股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,605,099.52 9,820,291.89
收到其他与经营活动有关的现金 33,453,941.37 40,048,929.56
经营活动现金流入小计 588,865,163.10 488,959,207.98
购买商品、接受劳务支付的现金 502,210,643.33 347,957,300.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
70,360,463.65 61,783,949.27
金
支付的各项税费 31,099,456.25 21,581,695.13
支付其他与经营活动有关的现金 69,516,643.80 67,207,497.83
经营活动现金流出小计 673,187,207.03 498,530,442.76
经营活动产生的现金流量净额 -84,322,043.93 -9,571,234.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
822,844.89 16,309.35
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 822,844.89 16,309.35
购建固定资产、无形资产和其他 5,072,089.83 2,338,916.50
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厦门万里石股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,072,089.83 2,338,916.50
投资活动产生的现金流量净额 -8,249,244.94 -2,322,607.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,399,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资
4,399,200.00
收到的现金
取得借款收到的现金 308,575,973.81 270,190,418.93
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,284,383.94 13,912,775.20
筹资活动现金流入小计 313,860,357.75 288,502,394.13
偿还债务支付的现金 258,982,454.15 271,269,403.34
分配股利、利润或偿付利息支付
14,371,886.03 12,924,260.47
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,948,567.01 7,966,777.00
筹资活动现金流出小计 279,302,907.19 292,160,440.81
筹资活动产生的现金流量净额 34,557,450.56 -3,658,046.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
735,598.76 -1,607,622.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,278,239.55 -17,159,511.07
加：期初现金及现金等价物余额 140,145,493.91 62,989,421.67
六、期末现金及现金等价物余额 82,867,254.36 45,829,910.60
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 168,460,119.05 188,223,050.06
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厦门万里石股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还 677,496.09
收到其他与经营活动有关的现金 15,573,842.87 11,807,119.31
经营活动现金流入小计 184,711,458.01 200,030,169.37
购买商品、接受劳务支付的现金 153,847,601.65 175,535,345.02
支付给职工以及为职工支付的现
25,977,176.35 22,183,009.81
金
支付的各项税费 11,865,685.88 9,131,769.99
支付其他与经营活动有关的现金 58,914,089.09 19,659,255.46
经营活动现金流出小计 250,604,552.97 226,509,380.28
经营活动产生的现金流量净额 -65,893,094.96 -26,479,210.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 333,500.00
处置固定资产、无形资产和其他
60,050.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 393,550.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,975,404.28 1,165,718.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,961,869.45
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,937,273.73 1,165,718.44
投资活动产生的现金流量净额 -12,543,723.73 -1,165,718.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 220,211,722.33 197,317,717.93
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,705,059.51
筹资活动现金流入小计 220,211,722.33 199,022,777.44
偿还债务支付的现金 192,410,594.40 185,037,784.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,805,240.07 9,574,304.63
的现金
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厦门万里石股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 5,948,567.01 3,615,160.00
筹资活动现金流出小计 209,164,401.48 198,227,248.63
筹资活动产生的现金流量净额 11,047,320.85 795,528.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,389,497.84 -26,849,400.54
加：期初现金及现金等价物余额 121,532,250.90 30,288,148.57
六、期末现金及现金等价物余额 54,142,753.06 3,438,748.03
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
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