厦门万里石股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
厦门万里石股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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厦门万里石股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡精沛、主管会计工作负责人朱著香及会计机构负责人(会计主
管人员)张勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 175,247,152.81 139,492,064.57 25.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,507,535.97 2,634,145.91 33.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,517,341.83 2,680,445.36 31.22%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -31,016,392.05 -33,752,652.23 -8.11%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00%
加权平均净资产收益率 0.54% 0.42% 0.12%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,184,291,138.19 1,215,379,845.59 -2.56%
归属于上市公司股东的净资产（元） 653,887,267.32 651,383,275.50 0.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,043.79
减：所得税影响额 8,032.16
少数股东权益影响额（税后） 5,817.49
合计 -9,805.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
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报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 42,681 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
FINSTONE AG 境外法人 21.53% 43,050,050 43,050,050
胡精沛 境内自然人 15.93% 31,865,451 31,865,451 质押 19,000,000
质押 19,150,000
邹鹏 境内自然人 13.65% 27,295,728 27,295,728
冻结 1,850,000
连捷资本（香港）
境外法人 5.53% 11,069,988 0
有限公司
上海祥禾股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人 3.49% 6,980,003 0
限合伙）
厦门高润投资股
境内非国有法人 1.34% 2,682,698 0
份有限公司
黄朝阳 境内自然人 0.60% 1,204,223 903,167
厦门市海岸房地
产开发建设有限 境内非国有法人 0.56% 1,125,023 0
公司
黄福生 境内自然人 0.27% 533,100 0
张楠 境内自然人 0.18% 350,200 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
连捷资本（香港）有限公司 11,069,988 人民币普通股 11,069,988
上海祥禾股权投资合伙企业（有限
6,980,003 人民币普通股 6,980,003
合伙）
厦门高润投资股份有限公司 2,682,698 人民币普通股 2,682,698
厦门市海岸房地产开发建设有限
1,125,023 人民币普通股 1,125,023
公司
黄福生 533,100 人民币普通股 533,100
张楠 350,200 人民币普通股 350,200
黄朝阳 301,056 人民币普通股 301,056
金辉 289,000 人民币普通股 289,000
冯艳红 278,500 人民币普通股 278,500
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辛晶强 240,000 人民币普通股 240,000
连捷资本的股东许清流与祥禾投资的间接股东吴美云为夫妻关系，除此之外，公司未知
上述股东关联关系或一致行动的
其他前 10 名股东以及前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
说明
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
单位:元
资产负债表项目 2017.03.31 2016.12.31 变动比例 原因说明
主要是公司经营规模扩大流动资金
货币资金 80,802,486.75 118,389,147.20 -31.75%
支出增加所致。
应收票据 1,350,000.00 5,910,000.00 -77.16% 报告期票据到期解付所致
主要是报告期内待抵扣增值税及待
其他流动资产 1,532,554.95 1,114,171.72 37.55%
摊费用增加所致。
主要是公司依据销售合同收取的客
预收款项 23,222,422.60 12,843,347.58 80.81%
户预付款增加所致。
主要是报告期公司支付上年工资薪
应付职工薪酬 6,852,624.63 14,962,656.73 -54.20%
金所致。
报告期外币财务报表折算差额变动
其他综合收益 -626,656.61 376,887.54 -266.27%
所致。
利润表项目 2017年1-3月 2016年1-3月 变动比例 原因说明
营业收入 175,247,152.81 139,492,064.57 25.63% 报告期公司积极拓展国内外市场，石
材产品及施工业务收入稳步增长，营
营业成本 135,599,426.92 103,859,370.28 30.56%
业成本相应增长
报告期公司加强应收账款催收工作，
收回部分长账龄应收款，坏账准备减
资产减值损失 -1,805,583.50 -3,123,861.38 -42.20%
少，同时公司业务增长，应收账款增
加，抵减了部分坏账转回。
主要是联营公司厦门石材商品运营
投资收益 269,648.20 500,541.67 -46.13% 中心初始设立经营亏损，公司按权益
法核算减少投资收益所致。
主要是报告期利润总额增长使所得
所得税费用 3,930,983.06 2,776,217.67 41.59%
税费用同比增加所致。
归属于母公司股 主要是公司报告期业务规模扩大，主
3,507,535.97 2,634,145.91 33.16%
东的净利润 营业务收入增加所致。
主要是公司控股子公司万里拜洛克
少数股东损益 2,445,799.25 890,146.13 174.76% 盈利增加，少数股东享有的权益同比
增加所致。
其他综合收益的
-777,070.43 -341,804.37 127.34% 汇率变动影响
税后净额
现金流量表项目 2017年1-3月 2016年1-3月 变动比例 原因说明
经营活动产生的 主要是报告期购买商品、接受劳务支
-31,016,392.05 -33,752,652.23 -8.11%
现金流量净额 付的现金增加，经营活动现金流出大
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于现金流入。
主要是本期增加对厦门港万通股权
投资活动产生的 投资基金管理有限公司投资200万元
-4,793,180.48 -617,568.31 676.14%
现金流量净额 以及工厂资产购建、设备更新支出增
加所致。
主要是本期收到北京万里石少数股
筹资活动产生的
-1,552,094.73 -4,611,430.28 66.34% 东投资款100万元以及银行贷款利率
现金流量净额
下调，支付的贷款利息减少所致。
财务指标项目 2017年1-3月 2016年1-3月 变动比例 原因说明
主要是报告期公司实现的归属于母
基本每股收益 0.02 0.01 100.00%
公司股东的净利润增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
10.09% 至 32.11%
变动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
1,000 至 1,200
变动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
908.33
（万元）
预计公司二季度营业收入及营业利润仍将保持平稳增长，对 2017 年 1-6 月归
业绩变动的原因说明
属于上市公司股东的净利润同比变化目标保持在增长 10.09%—32.11%之间。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 19 日 实地调研 机构 2017 年 1 月 19 日投资者关系活动记录表
2017 年 03 月 15 日 实地调研 机构 2017 年 3 月 15 日投资者关系活动记录表
2017 年 03 月 24 日 实地调研 机构 2017 年 3 月 24 日投资者关系活动记录表
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门万里石股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 80,802,486.75 118,389,147.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,350,000.00 5,910,000.00
应收账款 508,574,254.46 518,949,194.02
预付款项 109,012,688.00 90,595,969.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,490,962.50 16,284,858.24
买入返售金融资产
存货 210,899,793.20 209,443,555.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,532,554.95 1,114,171.72
流动资产合计 927,662,739.86 960,686,896.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 784,178.54 784,178.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 115,518,407.04 113,424,007.89
投资性房地产
固定资产 85,357,514.48 83,651,400.69
在建工程 5,500.00 48,335.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,446,452.87 26,635,347.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,634,644.47 10,310,645.42
递延所得税资产 18,881,700.93 19,839,032.84
其他非流动资产
非流动资产合计 256,628,398.33 254,692,949.17
资产总计 1,184,291,138.19 1,215,379,845.59
流动负债：
短期借款 261,459,717.69 260,874,891.83
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 29,000,000.00 29,000,000.00
应付账款 103,944,756.67 136,863,856.42
预收款项 23,222,422.60 12,843,347.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,852,624.63 14,962,656.73
应交税费 41,517,404.66 51,316,449.11
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应付利息 418,299.34 342,576.92
应付股利
其他应付款 18,583,058.99 15,641,201.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 484,998,284.58 521,844,980.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,711,676.89 4,064,672.43
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 469,921.19 469,921.19
递延收益 1,045,000.00 1,045,000.00
递延所得税负债 417,531.81 482,812.68
其他非流动负债
非流动负债合计 5,644,129.89 6,062,406.30
负债合计 490,642,414.47 527,907,386.67
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 173,326,814.14 173,326,814.14
减：库存股
其他综合收益 -626,656.61 376,887.54
专项储备
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盈余公积 11,502,036.60 11,502,036.60
一般风险准备
未分配利润 269,685,073.19 266,177,537.22
归属于母公司所有者权益合计 653,887,267.32 651,383,275.50
少数股东权益 39,761,456.40 36,089,183.42
所有者权益合计 693,648,723.72 687,472,458.92
负债和所有者权益总计 1,184,291,138.19 1,215,379,845.59
法定代表人：胡精沛 主管会计工作负责人：朱著香 会计机构负责人：张勇
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 50,751,104.16 71,756,890.75
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,350,000.00 5,480,000.00
应收账款 235,754,223.31 247,764,733.35
预付款项 62,153,743.97 56,875,754.44
应收利息
应收股利 25,000,000.00
其他应收款 89,080,715.88 84,527,318.01
存货 82,597,832.01 85,910,537.08
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 521,687,619.33 577,315,233.63
非流动资产：
可供出售金融资产 784,178.54 784,178.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 236,037,767.17 233,943,368.02
投资性房地产
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固定资产 36,318,142.26 36,512,942.69
在建工程 29,023.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,674,767.91 10,740,170.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,188,882.16 4,566,663.37
递延所得税资产 13,403,177.14 14,500,951.76
其他非流动资产
非流动资产合计 301,406,915.18 301,077,299.21
资产总计 823,094,534.51 878,392,532.84
流动负债：
短期借款 202,515,221.74 199,515,221.74
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 24,544,517.52 37,067,353.29
预收款项 2,411,129.33 1,298,166.75
应付职工薪酬 2,174,120.06 7,563,092.29
应交税费 26,219,130.40 30,779,309.46
应付利息 298,959.13 176,616.54
应付股利
其他应付款 80,081,274.52 115,887,513.36
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 338,244,352.70 392,287,273.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 392,750.00 388,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,045,000.00 1,045,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,437,750.00 1,433,000.00
负债合计 339,682,102.70 393,720,273.43
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 171,851,893.37 171,851,893.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,502,036.60 11,502,036.60
未分配利润 100,058,501.84 101,318,329.44
所有者权益合计 483,412,431.81 484,672,259.41
负债和所有者权益总计 823,094,534.51 878,392,532.84
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 175,247,152.81 139,492,064.57
其中：营业收入 175,247,152.81 139,492,064.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 165,636,526.52 133,645,742.01
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其中：营业成本 135,599,426.92 103,859,370.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 624,996.38 867,351.49
销售费用 15,771,541.43 14,478,138.96
管理费用 10,916,038.79 12,987,330.87
财务费用 4,530,106.50 4,577,411.79
资产减值损失 -1,805,583.50 -3,123,861.38
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
269,648.20 500,541.67
列）
其中：对联营企业和合营企业
269,648.20 500,541.67
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,880,274.49 6,346,864.23
加：营业外收入 26,069.47 77,939.45
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 22,025.68 124,293.97
其中：非流动资产处置损失 89,594.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,884,318.28 6,300,509.71
减：所得税费用 3,930,983.06 2,776,217.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,953,335.22 3,524,292.04
归属于母公司所有者的净利润 3,507,535.97 2,634,145.91
少数股东损益 2,445,799.25 890,146.13
六、其他综合收益的税后净额 -777,070.43 -341,804.37
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,003,544.15 19,130.85
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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厦门万里石股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-1,003,544.15 19,130.85
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -1,003,544.15 19,130.85
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
226,473.72 -360,935.22
税后净额
七、综合收益总额 5,176,264.79 3,182,487.67
归属于母公司所有者的综合收益
2,503,991.82 2,653,276.76
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,672,272.97 529,210.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.01
（二）稀释每股收益 0.02 0.01
法定代表人：胡精沛 主管会计工作负责人：朱著香 会计机构负责人：张勇
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 39,340,200.12 40,262,279.81
减：营业成本 29,723,734.55 30,203,544.81
税金及附加 211,061.51 79,109.72
销售费用 5,596,703.67 5,478,861.43
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厦门万里石股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
管理费用 3,198,137.44 4,229,965.10
财务费用 3,185,195.08 3,068,297.51
资产减值损失 -2,350,977.50 -1,820,011.88
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
94,399.15 500,541.67
列）
其中：对联营企业和合营企
94,399.15 500,541.67
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -129,255.48 -476,945.21
加：营业外收入 -4.66 45,365.87
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 32,792.84 91,533.88
其中：非流动资产处置损失 89,594.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-162,052.98 -523,113.22
列）
减：所得税费用 1,097,774.62 455,910.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,259,827.60 -979,023.44
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
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厦门万里石股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,259,827.60 -979,023.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 224,192,870.73 163,359,687.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,419,336.35 4,373,249.49
收到其他与经营活动有关的现金 12,327,659.47 1,530,280.48
经营活动现金流入小计 239,939,866.55 169,263,217.31
购买商品、接受劳务支付的现金 216,933,327.42 143,997,234.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 26,394,428.88 24,709,317.50
支付的各项税费 13,505,411.47 12,883,217.41
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厦门万里石股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现金 14,123,090.83 21,426,099.71
经营活动现金流出小计 270,956,258.60 203,015,869.54
经营活动产生的现金流量净额 -31,016,392.05 -33,752,652.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
60,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2,793,180.48 677,568.31
产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,793,180.48 677,568.31
投资活动产生的现金流量净额 -4,793,180.48 -617,568.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
1,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 119,000,000.00 119,985,600.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 783,670.44
筹资活动现金流入小计 120,783,670.44 119,985,600.00
偿还债务支付的现金 118,415,174.14 119,836,274.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,666,981.52 4,414,057.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 253,609.51 346,698.79
筹资活动现金流出小计 122,335,765.17 124,597,030.28
筹资活动产生的现金流量净额 -1,552,094.73 -4,611,430.28
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 648,518.11 -188,074.00
五、现金及现金等价物净增加额 -36,713,149.15 -39,169,724.82
加：期初现金及现金等价物余额 109,903,366.88 140,145,493.92
六、期末现金及现金等价物余额 73,190,217.73 100,975,769.10
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 67,609,329.27 62,652,808.50
收到的税费返还 37,590.64 177,756.92
收到其他与经营活动有关的现金 8,449,601.41 665,187.87
经营活动现金流入小计 76,096,521.32 63,495,753.29
购买商品、接受劳务支付的现金 62,706,614.09 51,421,536.93
支付给职工以及为职工支付的现金 9,827,451.53 8,884,690.93
支付的各项税费 3,973,726.82 3,002,632.16
支付其他与经营活动有关的现金 17,783,826.69 55,632,650.20
经营活动现金流出小计 94,291,619.13 118,941,510.22
经营活动产生的现金流量净额 -18,195,097.81 -55,445,756.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
60,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
463,093.00
产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00 4,105,799.46
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,463,093.00 4,105,799.46
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投资活动产生的现金流量净额 -2,463,093.00 -4,045,799.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 85,000,000.00 86,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 281,589.10
筹资活动现金流入小计 85,281,589.10 86,000,000.00
偿还债务支付的现金 82,000,000.00 89,287,373.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,004,584.03 3,619,379.81
支付其他与筹资活动有关的现金 346,698.79
筹资活动现金流出小计 85,004,584.03 93,253,451.74
筹资活动产生的现金流量净额 277,005.07 -7,253,451.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,381,185.74 -66,745,008.13
加：期初现金及现金等价物余额 64,357,994.96 121,532,250.91
六、期末现金及现金等价物余额 43,976,809.22 54,787,242.78
二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
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