证券代码：002785           证券简称：万里石            公告编号：2020-056


                   厦门万里石股份有限公司
   关于为子公司融资授信额度提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述
    厦门万里石股份有限公司（以下简称“万里石股份”或“公司”）于 2020
年 1 月 20 日及 2020 年 2 月 6 日召开第四届董事会第四次会议及 2020 年第一次
临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意为公
司及子公司向招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“招商银行厦门分行”）
申请融资授信事宜提供担保，担保金额为 7,000 万元；2020 年 7 月 10 日及 2020
年 7 月 28 日召开第四届董事会第八次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于公司新增提供对外担保的议案》，同意为公司控股子公司天津中建万
里石石材有限公司（以下简称“天津中建万里”）向天津农村商业银行股份有限
公司（以下简称“天津农商行”）申请融资授信事宜提供担保，担保金额为 1,300
万元。
    近日，就上述融资授信事宜，公司及子公司签署相关合同如下：
    1、就万里石股份及厦门万里石装饰设计有限公司（以下简称“万里石装饰”）
融资授信事宜，万里石股份及厦门万里石家装修装饰工程有限公司（以下简称“万
里石家”）与招商银行厦门分行签订《最高额抵押合同》（编号：
592XY202002180103），抵押期间自该合同生效之日至《授信协议》项下授信债
权诉讼时效届满的期间。
    2、就天津中建万里融资授信事宜，公司与天津农商行滨海分行签订《微小
贷款业务最高额保证合同》（编号：9020A067202000101003），为本次融资事
项提供连带责任保证担保，保证期间自该合同生效之日起至主合同项下每笔债务
履行期届满后三年止。任一项具体贷款展期，则保证期间延续至展期重新约定的
债务履行期届满之日起三年。
    二、被担保人基本情况
    1、厦门万里石装饰设计有限公司
    注册地址： 厦门市翔安区内厝镇赵岗村
    成立日期：2003 年 3 月 4 日
    法定代表人：邹鹏
    注册资本：2,500 万元人民币
    经营范围：建筑装饰业；建材批发；非医用日用防护口罩生产；其他未列明
日用杂品制造；第二类医疗器械批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；化妆
品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；厨房用具及日用杂品零售；其他日
用品零售；贸易代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），
但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
                                                                        单位：万元人民币

          项目                     2019年12月31日                   2020年3月31日

        资产总额                                 24,436.82                   26,370.61

        负债总额                                 16,809.77                   18,841.26

         净资产                                   7,627.05                     7,529.35

          项目                         2019年度                    2020年第一季度

        营业收入                                 29,692.81                     4,207.02

        利润总额                                   -399.55                      -102.06

         净利润                                    -358.97                       -97.70
   注：上述2019年度财务数据已经审计，2020年第一季度财务数据未经审计。

    股权关系说明：万里石装饰为公司全资子公司，公司持有其 100%股权；
    2、天津中建万里石石材有限公司
    公司类型：有限责任公司（中外合资）
    统一社会信用代码： 91120116722986123F
    成立日期：2000年9月1日
    公司住所：天津滨海高新区塘沽海洋科技园宝山道1号
    法定代表人：邹鹏
    注册资本：人民币1839万元
    经营范围：石材制品及相关产品的生产、销售及售后服务***
                                                                         单位：万元人民币


                                   2019年12月31日                   2020年3月31日

        资产总额                                  6,462.48                     6,140.29

        负债总额                                  1,678.26                     1,420.97

         净资产                                   4,784.23                     4,719.31

          项目                         2019年度                     2020年第一季度

        营业收入                                  3,941.27                       231.44

        利润总额                                    -28.49                        -64.91

         净利润                                     -22.07                        -64.91
   注：上述2019年度财务数据已经审计，2020年第一季度数据未经审计。

    股权关系说明：天津中建万里石石材有限公司为公司控股子公司，公司持有
其 66.69%股权；日本心网株式会社持有其 33.31%股权。
    三、协议主要内容
    （一）担保合同一
    1、《授信协议》（编号：592XY2020021801）主要内容
    （1）合同签署人：
    授信人：招商银行股份有限公司厦门分行
    授信申请人：厦门万里石股份有限公司、厦门万里石装饰设计有限公司
    （2）授信额度：人民币柒仟万元整
    （3）授信期限：12个月
    2、《最高额抵押合同》（编号：592XY202002180103）主要内容
    （1）合同签署人：
    抵押权人：招商银行股份有限公司厦门分行
    抵押人：厦门万里石股份有限公司、厦门万里石家装修装饰工程有限公司
    （2）担保的债权：抵押权人（招商银行股份有限公司厦门分行）与授信申
请人（厦门万里石股份有限公司、厦门万里石装饰设计有限公司）在《授信协议》
项下所办理各类融资业务所发生的债权。
    （3）抵押担保范围：本合同抵押担保的范围为招商银行厦门分行根据《授
信协议》在授信额度内向万里石股份、万里石装饰提供的贷款及其他授信本金余
额之和，以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权
和债权的费用和其他相关费用。
     （4）抵押期间：从本合同生效之日至《授信协议》项下授信债权诉讼时效
届满的期间。
     （5）合同生效：本合同经抵押权人法定代表人或授权代理人签字(或盖章)
并加盖公章、及抵押人法定代表人/负责人或授权代理人签字(或盖章)并加盖公章
(或合同专用章)后生效。
     （二）担保合同二
     1、《微小贷款业务最高额授信协议》（编号：9020A06720200010）主要内
容
     （1）合同签署人：
     授信人：天津农村商业银行股份有限公司滨海分行
     授信申请人：天津中建万里石石材有限公司
     （2）授信额度：人民币壹仟叁佰万元整
     （3）授信期限：2020年7月28日起至2023年7月27日止。
     （5）合同生效：本合同经抵押人和抵押权人双方的法定代表人或授权代理
人签字(或盖章)并加盖公章起生效。
     2、《微小贷款业务最高额保证合同》（合同编号：9020A067202000101003）
主要内容
     （1）合同签署人：
     保证人：厦门万里石股份有限公司
     债权人：天津农村商业银行股份有限公司滨海分行
     （2）担保的主债权：债权人与天津中建万里签订的《微小贷款业务最高额
授信协议》（编号：9020A06720200010）项下发生的全部债权，其中所担保的
主债权最高本金余额为人民币壹仟叁佰万元整。
     （3）保证方式：连带责任担保。
     （4）担保范围：天津中建万里在《微小贷款业务最高额授信协议》（编号：
9020A06720200010）项下应向抵押权人偿还或支付的主债权本金、利息、罚息、
复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及相应款项的增值税。
     （5）保证期间：自该合同生效之日起至主合同项下每笔债务履行期届满后
三年止。任一项具体贷款展期，则保证期间延续至展期重新约定的债务履行期届
满之日起三年。
    （6）合同生效：本合同自保证人和债权人双方的法定代表人或授权代理人
签字(或盖章)并加盖公章起生效。
    四、董事会意见
    万里石装饰为公司全资子公司，天津中建万里为公司控股子公司，公司及万
里石家为上述公司的融资业务提供连带责任担保，是为了满足万里石装饰、天津
中建万里生产经营所需资金的融资担保，符合万里石装饰、天津中建万里日常经
营发展的正常需要。
    被担保公司资产状况及经营状况稳定，并且无不良贷款记录，担保风险可控。
对控股子公司天津中建万里石石材有限公司（持股 66.69%）的担保，虽然其他
股东未提供担保，但不存在资产转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司
股东的利益。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定，符合公司及全体股东
的利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日，本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为6,800万元，
占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的10.99%。无逾期担保，无涉
及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
    六、备查文件
    1、与招商银行股份有限公司厦门分行签署的《授信协议》；
    2、与招商银行股份有限公司厦门分行签署的《最高额抵押合同》；
    3、与天津农村商业银行股份有限公司签署的《微小贷款业务最高额授信协
议》；
    4、与天津农村商业银行股份有限公司签署的《微小贷款业务最高额保证合
同》。

    特此公告。


                                           厦门万里石股份有限公司董事会
                                                          2020年7月31日