证券代码：002785                   证券简称：万里石                  公告编号：2020-077


                              厦门万里石股份有限公司
                   关于公司新增提供对外担保的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。

          一、新增担保情况概述
          厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门万里石建筑
   装饰工程有限公司（以下简称“万里石建筑装饰”）拟向赣州银行股份有限公司
   （以下简称“赣州银行”）融资600万元，公司全资子公司厦门万里石装饰设计有
   限公司（以下简称“万里石装饰设计”）拟向新联商业银行融资1,500万元，公司
   为上述子公司融资提供连带责任保证担保。
          公司于2020年11月10日召开第四届董事会第十一次会议以9票赞成、0票反对、
   0票弃权审议通过了《关于公司新增提供对外担保的议案》，该议案尚需提交公
   司股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本次担保
   有效期内，担保方式、期限将视公司、被担保方与合作金融机构的谈判情况而定，
   最终以签订的协议为准，公司董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关
   事宜。

          二、本次担保额度预计基本情况

                                                                               单位：万元人民币

                              担保方   被担保方最                            担保额度占上
                                                    截至目前   本次新增                      是否关
 担保方      被担保方         持股比   近一期资产                            市公司最近一
                                                    担保余额   担保额度                      联担保
                                例       负债率                              期净资产比例

             万里石建筑
万里石股份                    100%       54.58%       1,700      600            3.69%             否
                装饰

             万里石装饰
                                         69.36%       4,500      1500           9.64%
万里石股份                    100%                                                                否
                设计


                       合计                           6,200      2,100          13.33%
     三、被担保人基本情况
     1、厦门万里石建筑装饰工程有限公司
     公司类型：有限责任公司
     统一社会信用代码：91350213568438638H
     成立日期：2011年4月11日
     公司住所：厦门市翔安区内厝镇赵岗村318号之一正面一层东面
     法定代表人：国新菊
     注册资本：人民币5,000万元
     经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包。一般项目：工程
管理服务；建筑装饰材料销售；园林绿化工程施工；金属结构销售；建筑用钢筋
产品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；
建筑陶瓷制品销售；建筑防水卷材产品销售；砖瓦销售；建筑砌块销售；生态环
境材料销售；砼结构构件销售；电线、电缆经营；耐火材料销售；水泥制品销售；
石棉水泥制品销售；石棉制品销售；对外承包工程。
                                                                             单位：万元人民币


           项目                      2019年12月31日                  2020年9月30日

         资产总额                                  20,731.16                       15,311.56

         负债总额                                  14,133.63                        8,357.15

          净资产                                    6,597.53                        6,954.42

           项目                          2019年度                      2020年1-9月

         营业收入                                  25,178.76                       12,237.31

         利润总额                                     474.66                          500.94

          净利润                                      354.09                          356.89
    厦门万里石建筑装饰工程有限公司为公司全资子公司。上述2019年度财务数据已经审计，2020年第三季

度数据未经审计。

     2、厦门万里石装饰设计有限公司
     公司类型：有限责任公司
     统一社会信用代码：91350213737881893C
     成立日期：2003年3月4日
     公司住所：厦门市翔安区内厝镇赵岗村
     法定代表人：邹鹏
     注册资本：人民币2,500万元
     经营范围：一般项目：专业设计服务；建筑装饰材料销售；第二类医疗器械
销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用品销售；日用杂品销售；销售代理。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：
进出口代理；食品经营；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
                                                                          单位：万元人民币


           项目                     2019年12月31日                   2020年9月30日

         资产总额                                24,436.82                       24,156.52

         负债总额                                16,809.77                       16,754.06

          净资产                                   7,627.05                        7,402.46

           项目                         2019年度                      2020年1-9月

         营业收入                                29,692.81                       16,353.15

         利润总额                                   -399.55                         -316.17

          净利润                                    -358.97                         -224.59
   厦门万里石装饰设计有限公司为公司全资子公司。上述2019年度财务数据已经审计，2020年第三季度数

据未经审计。


     四、担保协议的主要内容
     公司尚未就本次担保签订协议，公司将根据后续事项的进展及时履行信息披
露义务。

     五、董事会意见
     公司为公司合并报表范围的子公司的融资业务提供连带责任担保，是为了确
保下属子公司更好地利用金融机构的信贷资金，发展生产经营，为股东创造价值。
     被担保公司资产状况及经营状况稳定，并且无不良贷款记录，同时公司向其
委派了董事、监事、财务等主要经营管理人员，对其具有实际控制权，公司为其
申请金融机构授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控；本次担
保事项及审议程序符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需
要，同意公司为其担保并将上述担保事项提交股东大会审议。

    六、独立董事意见
    我们对公司为全资子公司的融资提供担保的议案进行了审议，认为公司为全
资子公司的融资提供担保主要为公司及下属子公司经营所需，支持其业务发展，
符合公司和子公司的共同利益，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正
常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相
关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法
律法规要求。综上所述，同意公司为全资子公司的融资提供担保。

    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日，公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为7,500万元，占
公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的12.12%。无逾期担保，无涉及诉
讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

    八、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。



                                           厦门万里石股份有限公司董事会

                                                         2020年11月12日