证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2020-087
厦门万里石股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、前次募集资金的募集情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证
监发行字[2015]1362 号文核准，于 2015 年 12 月 13 日首次公开向社会公众发行
人民币普通股 5,000.00 万股，每股发行价格为 2.29 元。本次发行募集资金共计
11,450.00 万元，扣除相关的发行费用 3,699.40 万元，实际募集资金 8,750.60 万
元。
截止 2015 年 12 月 17 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华
会计师事务所(特殊普通合伙）以“瑞华验字[2015]48260010 号”验资报告验证确
认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存
储专户，截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存储方
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
式
兴业银行股份有限公司厦门江头支行 129210100100267219 59,097,000.00 -- 已销户
招商银行股份有限公司厦门松柏支行 592902445410366 28,408,993.35 -- 已销户
合 计 87,505,993.35 --
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
（1）北京万里石有限公司建设项目（原营销网络建设项目）
由于公司考虑在经济新常态背景下，建筑装饰石材市场需求不断变化，预计工
装市场未来几年相对稳定，但家装市场于 2014 年已触底回升，预计未来几年有较
大增长空间。在区域经济建设上，京津冀一体化发展及以北京市政府东迁新增的基
础设施建设将为高端石材销售提供难得的发展机遇和巨大的市场空间。同时，北京
作为一线城市与政治、经济、文化中心，高端豪宅的私人定制需求旺盛。募集资金
原计划运用于大理石深加工技术改造项目及在上海、广州和成都的营销网络建设项
目，但在当前不断变化的市场环境下，公司按原计划进行营销网络建设将使公司资
源相对比较分散，不易形成明显的竞争优势，鉴于家装市场潜在的巨大市场需求及
京津冀一体化发展带来的良好契机，同时考虑到公司在上海、广州和成都均已设立
了分支机构，目前业务开展尚可，因而从经济、长远和发展的眼光看，变更原计划
用于营销网络建设项目的募集资金投向，先集中用于开发中高端家装市场及拓展大
北京地区的业务，将为公司带来更好的现金流和利润。因此公司将原用于“营销网
络建设项目”的募集资金变更运用到“北京万里石有限公司建设项目”，该事项业
经 2016 年 10 月 9 日及 2016 年 10 月 27 日公司召开的第二届董事会第十八次会议、
2016 年第一次临时股东大会审议通过。
（2）大理石深加工及技术改造项目
由于市场需求变化及公司内部业务战略调整，大理石深加工及技术改造项目系
公司 2011 年规划立项，至公司 2015 年 12 月募集资金到位时，市场已发生较大
变化。在石材产品消费不断升级，石材产品结构性需求持续变化，家装市场石材需
求异军突起的行业背景下，公司做了相应战略调整，制定了在原有工装市场生产规
模的基础上进军家装业务，瞄准国内中高端家装市场的生产经营计划。截止计划公
司调整部分公开发行股票募集资金投资项目——“大理石深加工及技术改造项目”
的实施方式时，公司大理石深加工及技术改造项目目前已基本完成一期建设，形成
石材产品综合年产量 35 万 m2 的生产能力，能够满足目前市场需求，因此将“大
理石深加工及技术改造项目”总投资金额由 10,534.73 万元调整至 5,909.70 万元。
该事项经 2017 年 7 月 4 日及 2017 年 7 月 20 日，经公司第三届董事会第八次会议、
2017 年第二次临时股东大会审议通过。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2016 年 1 月 11 日，经第二届董事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金计人民币 39,472,150.21 元，业经瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2016】48260001 号《厦门万里石股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》审核确认。
（四）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中披露的有关内容不存在差
异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
不存在。
（三） 未能实现承诺收益的说明
北京万里石有限公司建设项目收益未达预期的原因：
① 工装业务受到两方面因素影响：一方面，受国家宏观层面房地产调控政策
的影响，营 业收入未达预期;另一方面，受上游企业国家环保政策的影响，
原材料价格上涨，导致工程 项目毛利率下降，收益未达预期。
②家装业务尚处在市场进一步开拓阶段，市场占有率未达预期。
③受新冠疫情影响，2020 年上半年工装业务销售履约推迟，销售额比上年同
期下降，毛利同比减少。
四、闲置募集资金的使用
不存在。
五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
公司在兴业银行股份有限公司厦门江头支行(账号: 129210100100267219) 及
招商银行股份有限公司厦门松柏支行(账号: 592902445410366) 开立的募集资金
专用账户的募集资金已使用完毕。公司募集资金专户注销手续于 2019 年 12 月 30
日已全部办理完毕。
六、前次募集资金使用的其他情况
无。
厦门万里石股份有限公司董事会
2020 年 11 月 17 日
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门万里石股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额：8,782.90 已累计使用募集资金总额：8,782.91
最近三年一期使用募集资金总额：
2017 年：1,061.09
变更用途的募集资金总额：2,847.60
2018 年：1,262.52
变更用途的募集资金总额比例：32.54%
2019 年：930.76
2020 年 1-6 月：0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
实际投资金额与 期（或截止日
募集前承诺投 募集后承诺投资金 募集前承诺投资 募集后承诺投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 项目完工程
资金额 额 金额 资金额
金额的差额 度）
大理石深加工及 大理石深加工及
1 5,909.70 5,909.70 5,922.62 5,909.70 5,909.70 5,922.62 12.92 2016 年 1 月
技术改造项目 技术改造项目
营销网络建设项 北京万里石有限
2 2,840.90 -- -- 2,840.90 -- -- -- 不适用
目 公司建设项目
北京万里石有限 北京万里石有限
3 -- 2,847.60 2,860.29 -- 2,847.60 2,860.29 12.69 2017 年 11 月
公司建设项目 公司建设项目
合计 8,750.60 8,757.30 8,782.91 8,750.60 8,757.30 8,782.91 25.61
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为利息收入。
附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：厦门万里石股份有限公司
金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年一期实际效益
截止日投资项目 截止日累计实现 是否达到
承诺效益
累计产能利用率 效益 预计效益
序号 项目名称 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年 1-6 月
大理石深加工及技术改造项目（注
1 不适用 注1 注1 注1 注1 注1 注1 是
1）
2 营销网络建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
北京万里石有限公司建设项目（注
3 不适用 注2 注2 注2 注2 注2 注2 否
2）
合计
注 1：大理石深加工及技术改造项目
于 2017 年 7 月 4 日及 2017 年 7 月 20 日，经公司第三届董事会第八次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过将“大理石深加工及技
2
术改造项目”总投资金额由 10,534.73 万元调整至 5,909.70 万元，形成石材产品综合年产量 35 万 m 的生产能力，公司 2017 年至 2020 年 1-6
月实际分别为 36.80 万㎡、36.49 万㎡、 37.72 万㎡、14.51 万㎡。除 2020 年 1-6 月半年度不适用考核预计效益外，其他年度已达到预计
效益。
注 2：北京万里石有限公司建设项目
金额单位：人民币万元
实际投资项目 承诺效益 最近三年一期实际效益
截止日投资项目累 截止日累计实现效 是否达到预计
项目 2020 年 1-6 2017 年 2020 年 1-6
序号 项目名称 计产能利用率 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2018 年度 2019 年度 益 效益
月 度 月
营业收
1 北京万里石有限公司建 9,000.00 14,000.00 20,000.00 不适用 74.43 4,240.97 8,836.48 2,676.05 15,827.93
不适用 入 否
设项目
2 毛利率 25%-50% 25%-50% 25%-50% 不适用 69.53% 22.67% 14.63% 15.55% 不适用
公司承诺效益期为 2017 年-2019 年，承诺效益期未达到预计效益，未达到预计效益原因详见三（三）未能实现承诺收益的说明，截止日
累计实现效益包含 2020 年 1-6 月实际效益。
注 3：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。
注 4：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。