永和流体智控股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2018 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2019]第ZF10040号
永和流体智控股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对永和流体智控股份有限公司（以下简称“永和
智控公司”） 2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
永和智控公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44
号）、 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》
（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实
际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存
放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资
金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方
面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所中小板
上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相
关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告 第 1 页
四、鉴证结论
我们认为，永和智控公司2018年度《关于公司募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第
2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］
44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修
订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大
方面如实反映了永和智控公司募集资金2018年度实际存放与使用情
况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供永和智控公司年度报告披露时使用，不得用作任
何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为永和智控公司年度报告的必
备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：魏琴
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：马良刚
中国上海 二〇一九年二月二十日
鉴证报告 第 2 页
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2018年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
永和流体智控股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》深证上[2015]65
号）及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项
说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]540 号文核准，永和流体智控股份有限公
司（以下简称“公司”或“永和智控”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500
万股，发行价格每股 14.85 元，募集资金总额为 371,250,000.00 元，扣除各项发行费
用 43,037,300.00 元，实际募集资金净额为 328,212,700.00 元，其中股本 25,000,000.00
元，资本公积（资本溢价）303,212,700.00 元。以上募集资金业经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第 610413 号验资报告。
(二) 2018 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
时间 金额（元人民币）
2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额 7,639,034.05
减：购买理财产品 562,200,000.00
加：理财产品到期 607,100,000.00
加：购买理财产品的投资收益 7,622,347.95
减：2018 年度使用募集资金 [注] 44,169,825.72
加：2018 年度利息收入减除手续费 56,271.38
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 16,047,827.66
[注]2018 年度使用募集资金中包含增值税金额 5,880,106.22 元，累计使用募集资金中包含增
值税金额 7,242,322.08 元。截至 2019 年 2 月 20 日，累计增值税金额已转入募集资金账户。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、深圳证
券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集
资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集
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资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集
资金管理办法》的相关规定。
募集资金到位后，公司与中国银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行股份有限
公司玉环楚门支行、中信银行股份有限公司台州玉环支行、兴业银行股份有限公司
台州玉环支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
(二) 募集资金存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：
银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式 期限(天）
永和流体智控股份
中国银行股份有限公司玉环支行 361070832571 6,222,393.21 活期
有限公司
中国工商银行股份有限公司 永和流体智控股份
1207083129064708220 1,754,901.88 活期
玉环楚门支行 有限公司
中信银行股份有限公司台州 永和流体智控股份
8110801011900475399 4,991,443.04 活期
玉环支行 有限公司
兴业银行股份有限公司台州 永和流体智控股份
356680100100090714 3,079,089.53 活期
玉环支行 有限公司
合计 16,047,827.66
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际投入募集资金人民币 3,828.97 万元，具体情况详见附表 1
《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
本报告期内不存在置换先期自有资金投入情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
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为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资
回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下， 公司根据《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规
的规定，于 2018 年 5 月 22 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于使用
暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定拟使用最高不超过人民币 18,600.00
万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定
的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚
动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。截止 2018
年 12 月 31 日，购买理财产品：
银行名称 余额 存放形式
中国银行股份有限公司玉环支行 20,000,000.00 理财产品
中信银行股份有限公司台州玉环支行 95,000,000.00 理财产品
兴业银行股份有限公司台州玉环支行 20,000,000.00 理财产品
合计 135,000,000.00
本公司不存在其他将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募
集资金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设；公司尚未使用的募集资金存放于募
集资金专户和购入理财产品。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司于 2018 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于募集
资金投资项目延期的议案》，同意公司“新增年产 3000 万套无铅水暖器材生产线项
目”、“阀门研发中心项目”达到预计可使用状态的日期延后至 2019 年 12 月 31
日。
除上述外，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
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本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金
存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于 2019 年 2 月 20 日批准报出。
附表： 1、募集资金使用情况对照表
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二〇一九年二月二十日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位： 永和流体智控股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入
募集资金总额 32,821.27 3,828.97
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入 18,412.92
累计变更用途的募集资金总额 0.00
募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资项目和 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
超募资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
新增年产 3,000 万套无
否 23,684.52 23,684.52 3,740.48 11,430.19 48.26 2019 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
铅水暖器材生产线项目
阀门研发检测中心项目 否 3,041.75 3,041.75 88.49 887.73 29.18 2019 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 6,095.00 6,095.00 6,095.00 100.00 不适用 不适用 否
合计 32,821.27 32,821.27 3,828.97 18,412.92 56.10
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司于 2016 年 5 月 14 日召，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同
募集资金投资项目先期投入及置换情况
意公司以 7,825.42 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,825.42 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户和购入理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本年度投入金额与募集资金承诺投资总额均不包含增值税金额
