西安环球印务股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2021-072
西安环球印务股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
增减 同期增减
营业收入（元） 682,788,022.13 59.18% 2,307,918,790.20 80.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,730,390.74 -1.85% 101,549,331.34 54.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
20,881,278.03 1.43% 92,251,238.43 59.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— 46,144,103.80
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基本每股收益（元/股） 0.11 10.00% 0.40 53.85%
稀释每股收益（元/股） 0.11 10.00% 0.40 53.85%
加权平均净资产收益率 3.20% -0.58% 14.22% 3.81%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,726,182,157.23 1,499,501,682.56 15.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 753,589,728.56 669,611,645.99 12.54%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本报告期金 年初至报告期期末
项目 说明
额 金额
处置固定资产
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 466.45 -71,866.35
损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 收到政府补助
4,248,694.50 13,447,213.03
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 及税收优惠
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,566.07 -10,947.72
减：所得税影响额 430,247.48 1,317,441.82
少数股东权益影响额（税后） 962,234.69 2,748,864.23
合计 2,849,112.71 9,298,092.91 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数（元） 期初数（元） 变动幅度(%) 变动原因说明
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货币资金 269,324,685.65 296,624,721.80 -9.20% 降幅属正常范围内。
主要系报告期营业收入增加所
应收账款 375,325,014.53 287,169,493.41 30.70%
致。
主要系尚未与客户结算的流量
预付款项 237,115,148.02 152,413,987.61 55.57%
款增加。
主要系子公司收回部分股权转
其他应收款 3,690,656.71 9,442,270.29 -60.91%
让款。
主要系报告期末库存原材料及
存货 103,271,592.31 96,504,467.68 7.01%
库存商品增加。
其他流动资产 20,192,753.98 10,024,497.02 101.43% 主要系增值税留抵税金增加。
主要系报告期合并范围变更的
长期股权投资 121,161,887.03 85,043,354.69 42.47%
影响。
主要系报告期合并范围变更的
固定资产 258,678,149.38 286,058,352.64 -9.57%
影响。
使用权资产 1,953,398.25 0.00 主要系根据新租赁准则确认。
商誉 180,434,209.14 180,616,731.32 -0.10% 主要系报告期合并范围变更。
其他非流动资产 58,021,454.72 0.00 主要系子公司预付购置土地款。
短期借款 254,548,419.99 206,417,631.56 23.32% 主要系银行贷款增加。
应付票据 170,393,137.97 67,643,620.67 151.90% 主要系报告期票据结算增加。
主要系报告期合并范围变更的
应付账款 112,028,466.99 121,898,048.38 -8.10%
影响。
主要系预收客户账款而应向客
合同负债 36,478,596.37 2,415,622.52 1410.11%
户转让商品的义务增加。
主要系报告期应交增值税、所得
应交税费 15,702,831.98 9,388,754.19 67.25%
税增加。
主要系报告期支付部分股权转
其他应付款 181,325,836.22 214,501,396.53 -15.47%
让款及拆借款。
其他流动负债 2,353,532.94 222,781.86 956.43% 主要系报告期待转销项税增加。
租赁负债 1,695,353.11 0.00 主要系根据新租赁准则确认。
主要系报告期合并范围变更的
递延收益 - 1,449,250.00 -100.00%
影响。
利润表项目 本期发生额(元） 上期发生额（元） 变动幅度(%) 变动原因说明
主要系报告期各业务板块营业
营业收入 2,307,918,790.20 1,275,526,633.30 80.94%
收入均有所增长。
主要系报告期营业收入增加所
营业成本 2,061,101,044.24 1,074,772,012.02 91.77%
致。
研发费用 41,602,594.76 23,880,225.70 74.21% 主要系报告期研发投入增加。
财务费用 16,686,121.98 12,368,300.91 34.91% 主要系报告期利息支出增加。
主要系按权益法计算的参股公
投资收益（损失以“-”号 司投资收益以及子公司剩余股
13,990,821.86 5,729,635.66 144.18%
填列） 权按公允价值重新计量产生的
投资收益。
信用减值损失（损失以
-4,614,339.11 -9,771,032.71 52.78% 主要系按会计政策计提的减值。
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
0.00 158,914.01 -100.00% 主要系报告期无此项目支出。
“-”号填列）
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营业外收入 348.64 0.00
营业外支出 11,296.36 6,000.00 88.27%
现金流量表项目 本期发生额(元） 上期发生额（元） 变动幅度(%) 变动原因说明
销售商品、提供劳务收到
2,639,408,582.41 1,398,408,056.21 88.74% 主要系报告期营业收入增加。
的现金
收到的税费返还 526,500.00 355,884.75 47.94% 主要系报告期收到所得税返还。
收到其他与经营活动有
10,359,488.45 16,026,877.89 -35.36% 主要系报告期往来款减少。
关的现金
购买商品、接受劳务支付 主要系报告期营业收入增加导
2,417,558,681.04 1,367,474,615.86 76.79%
的现金 致购买商品、接受劳务增加。
取得投资收益收到的现
9,019,519.78 - 报告期收到子公司股利分配款。
金
收到其他与投资活动有 主要系报告期子公司收到股权
1,050,000.00 220,000.00 377.27%
关的现金 转让款。
购建固定资产、无形资产
主要系报告期支付土地购置款
和其他长期资产支付的 88,333,410.36 12,284,877.55 619.04%
及购买关键生产设备增加。
现金
支付其他与投资活动有 主要系报告期合并范围变更及
10,151,079.51 -
关的现金 支付股权转让款。
吸收投资收到的现金 - 3,000,000.00 -100.00% 主要系报告期无此项目支出。
取得借款收到的现金 256,897,362.99 168,543,550.84 52.42% 主要系报告期贷款增加 。
收到其他与筹资活动有
103,550,000.00 200,000,000.00 -48.23% 主要系收到陕药集团拆借款。
关的现金
主要系报告期偿还银行贷款增
偿还债务支付的现金 192,226,414.97 92,500,000.00 107.81%
加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,775 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陕西医药控股集团有限责
国有法人 46.25% 116,550,000
任公司
香港原石国际有限公司 境外法人 16.15% 40,704,440
深圳市盛冠达资产投资有
境内非国有法
限公司－盛冠达弘盛 3 号 2.30% 5,805,668
人
私募证券投资基金
比特（香港）投资有限公司 境外法人 1.28% 3,220,064
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王世杰 境内自然人 0.55% 1,388,000
连思慧 境内自然人 0.38% 966,600
徐天平 境内自然人 0.37% 937,972
境内非国有法
东兴证券股份有限公司 0.32% 799,920
人
冯玉霞 境内自然人 0.31% 791,200
刘彬 境内自然人 0.29% 731,411
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陕西医药控股集团有限责任公司 116,550,000 人民币普通股 116,550,000
香港原石国际有限公司 40,704,440 人民币普通股 40,704,440
深圳市盛冠达资产投资有限公司－盛冠达弘盛 3
5,805,668 人民币普通股 5,805,668
号私募证券投资基金
比特（香港）投资有限公司 3,220,064 人民币普通股 3,220,064
王世杰 1,388,000 人民币普通股 1,388,000
连思慧 966,600 人民币普通股 966,600
徐天平 937,972 人民币普通股 937,972
东兴证券股份有限公司 799,920 人民币普通股 799,920
冯玉霞 791,200 人民币普通股 791,200
刘彬 731,411 人民币普通股 731,411
除持有 5%以上股份的股东之间无关联关系或一致行动关系，公司未获
上述股东关联关系或一致行动的说明
知其他前 10 名普通股股东之间，是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目
公司于2021年3月26日与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资协议，公司拟在西咸新区空港
新城区域内，建设环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目，项目建设内容为初级医药包装生产中心、
次级医药包装生产中心、科技研发中心以及办公生活配套等。具体详见公司于2021年3月29日披露的《关
于与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资合作框架协议的公告》（公告编号：2021-014）。2021
年5月6日，公司全资子公司西安凌峰环球印务科技有限公司通过“招拍挂”方式取得陕西省西咸新区自然
资源和规划局挂牌的“XXKG-BD04-46地块”国有建设用地使用权，并签订《国有建设用地使用权出让合同》，
具体详见公司于2021年5月7日披露的《关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同暨投资进展公告》
（公告编号：2021-036），截止本报告披露日，西安凌峰环球印务科技有限公司正在办理土地产权证相关
手续。
2、2021年度非公开发行A股股票预案
2021年6月8日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，
公司拟向不超过35名特定对象以非公开发行的方式发行不超过68,040,000股（含本数），不超过本次发行
前总股本的27%，最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。详情请见公司于2021年6月9日披
露的《西安环球印务股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》（公告编号：2021-041）。公司于
2021年8月16日召开《2021年第一次临时股东大会》审议通过本次非公开发行A股股票的相关议案，2021年
9月10日，公司召开第五届董事会第十一次会议，第五届监事会第九次会议，会议审议通过《关于调整公
司非公开发行A股股票方案的议案》，具体详见公司2021年9月11日披露的《关于非公开发行A股股票预案
修订说明的公告》（公告编号：2021-062号）及同日披露的其他公告，截止本报告披露日，目前中介机构
正在准备相关申报材料，具体进展情况公司将依据项目实时进度及时履行信息披露义务。
3、会计差错更正
2021年10月14日，公司召开第五届董事会第十二次会议，第五届监事会第十次会议，会议审议通过《关
于2021年半年度报告会计差错更正的议案》，本次会计差错更正仅对公司《2021年半年度报告》予以更正，
不涉及追溯调整，具体内容详见公司2021年10月15日披露的《关于2021年半年度报告会计差错更正的公告》
（公告编号：2021-068）及同日披露的其他公告。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安环球印务股份有限公司
2021 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 269,324,685.65 296,624,721.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 34,468,491.98 33,913,870.18
应收账款 375,325,014.53 287,169,493.41
应收款项融资
预付款项 237,115,148.02 152,413,987.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,690,656.71 9,442,270.29
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 103,271,592.31 96,504,467.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,192,753.98 10,024,497.02
流动资产合计 1,043,388,343.18 886,093,307.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 121,161,887.03 85,043,354.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 258,678,149.38 286,058,352.64
在建工程 21,396,653.69 18,142,444.19
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,953,398.25
无形资产 28,191,655.80 30,346,671.07
开发支出
商誉 180,434,209.14 180,616,731.32
长期待摊费用 8,449,018.79 8,536,673.48
递延所得税资产 4,507,387.25 4,664,147.18
其他非流动资产 58,021,454.72
非流动资产合计 682,793,814.05 613,408,374.57
资产总计 1,726,182,157.23 1,499,501,682.56
流动负债：
短期借款 254,548,419.99 206,417,631.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 170,393,137.97 67,643,620.67
应付账款 112,028,466.99 121,898,048.38
预收款项
合同负债 36,478,596.37 2,415,622.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 19,367,391.87 20,190,309.24
应交税费 15,702,831.98 9,388,754.19
其他应付款 181,325,836.22 214,501,396.53
其中：应付利息 316,224.45 553,519.43
应付股利 47,235,403.99 55,473,306.44
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 21,000,000.00 23,500,000.00
其他流动负债 2,353,532.94 222,781.86
流动负债合计 813,198,214.33 666,178,164.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 74,160,000.00 85,160,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,695,353.11
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长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,449,250.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 75,855,353.11 86,609,250.00
负债合计 889,053,567.44 752,787,414.95
所有者权益：
股本 252,000,000.00 180,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 45,195,070.59 120,366,319.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 39,271,913.16 39,271,913.16
一般风险准备
未分配利润 417,122,744.81 329,973,413.47
归属于母公司所有者权益合计 753,589,728.56 669,611,645.99
少数股东权益 83,538,861.23 77,102,621.62
所有者权益合计 837,128,589.79 746,714,267.61
负债和所有者权益总计 1,726,182,157.23 1,499,501,682.56
法定代表人：李移岭 主管会计工作负责人：林蔚 会计机构负责人：夏美莹
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,307,918,790.20 1,275,526,633.30
其中：营业收入 2,307,918,790.20 1,275,526,633.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,194,515,177.28 1,185,324,016.76
其中：营业成本 2,061,101,044.24 1,074,772,012.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
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保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,524,618.28 5,496,799.14
销售费用 33,506,528.87 37,851,937.97
管理费用 35,094,269.15 30,954,741.02
研发费用 41,602,594.76 23,880,225.70
财务费用 16,686,121.98 12,368,300.91
其中：利息费用 17,772,603.82 13,344,433.83
利息收入 1,356,537.70 1,466,818.63
加：其他收益 13,447,213.03 10,817,039.48
投资收益（损失以“－”号填
13,990,821.86 5,729,635.66
列）
其中：对联营企业和合营企业
9,823,160.38 5,579,635.66
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-4,614,339.11 -9,771,032.71
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
158,914.01
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-71,866.35 -68,073.18
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 136,155,442.35 97,069,099.80
加：营业外收入 348.64
减：营业外支出 11,296.36 6,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 136,144,494.63 97,063,099.80
减：所得税费用 17,394,736.34 15,352,830.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 118,749,758.29 81,710,268.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
118,749,758.29 81,710,268.93
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 101,549,331.34 65,570,467.64
2.少数股东损益 17,200,426.95 16,139,801.29
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
10
西安环球印务股份有限公司 2021 年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 118,749,758.29 81,710,268.93
归属于母公司所有者的综合收益
101,549,331.34 65,570,467.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额 17,200,426.95 16,139,801.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.40 0.26
（二）稀释每股收益 0.40 0.26
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李移岭 主管会计工作负责人：林蔚 会计机构负责人：夏美莹
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,639,408,582.41 1,398,408,056.21
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
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西安环球印务股份有限公司 2021 年第三季度报告
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 526,500.00 355,884.75
收到其他与经营活动有关的现金 10,359,488.45 16,026,877.89
经营活动现金流入小计 2,650,294,570.86 1,414,790,818.85
购买商品、接受劳务支付的现金 2,417,558,681.04 1,367,474,615.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
112,441,419.76 91,007,021.88
金
支付的各项税费 42,494,345.53 38,140,398.09
支付其他与经营活动有关的现金 31,656,020.73 29,529,461.48
经营活动现金流出小计 2,604,150,467.06 1,526,151,497.31
经营活动产生的现金流量净额 46,144,103.80 -111,360,678.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,019,519.78
处置固定资产、无形资产和其他
135,192.77 160,272.03
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,050,000.00 220,000.00
投资活动现金流入小计 10,204,712.55 380,272.03
购建固定资产、无形资产和其他
88,333,410.36 12,284,877.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
9,200,000.00 7,516,760.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,151,079.51
投资活动现金流出小计 107,684,489.87 19,801,637.55
投资活动产生的现金流量净额 -97,479,777.32 -19,421,365.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
12
西安环球印务股份有限公司 2021 年第三季度报告
取得借款收到的现金 256,897,362.99 168,543,550.84
收到其他与筹资活动有关的现金 103,550,000.00 200,000,000.00
筹资活动现金流入小计 360,447,362.99 371,543,550.84
偿还债务支付的现金 192,226,414.97 92,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
37,998,400.19 36,018,434.34
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
5,000,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 113,900,000.00 103,000,000.00
筹资活动现金流出小计 344,124,815.16 231,518,434.34
筹资活动产生的现金流量净额 16,322,547.83 140,025,116.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -35,013,125.69 9,243,072.52
加：期初现金及现金等价物余额 292,061,409.95 228,957,645.52
六、期末现金及现金等价物余额 257,048,284.26 238,200,718.04
(二)财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 296,624,721.80 296,624,721.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 33,913,870.18 33,913,870.18
应收账款 287,169,493.41 287,169,493.41
应收款项融资
预付款项 152,413,987.61 152,413,987.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,442,270.29 9,442,270.29
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 96,504,467.68 96,504,467.68
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西安环球印务股份有限公司 2021 年第三季度报告
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 10,024,497.02 10,024,497.02
流动资产合计 886,093,307.99 886,093,307.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 85,043,354.69 85,043,354.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 286,058,352.64 286,058,352.64
在建工程 18,142,444.19 18,142,444.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,469,571.31 1,469,571.31
无形资产 30,346,671.07 30,346,671.07
开发支出
商誉 180,616,731.32 180,616,731.32
长期待摊费用 8,536,673.48 8,536,673.48
递延所得税资产 4,664,147.18 4,664,147.18
其他非流动资产
非流动资产合计 613,408,374.57 614,877,945.88
资产总计 1,499,501,682.56 1,500,971,253.87
流动负债：
短期借款 206,417,631.56 206,417,631.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 67,643,620.67 67,643,620.67
应付账款 121,898,048.38 121,898,048.38
预收款项
合同负债 2,415,622.52 2,415,622.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 20,190,309.24 20,190,309.24
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西安环球印务股份有限公司 2021 年第三季度报告
应交税费 9,388,754.19 9,388,754.19
其他应付款 214,501,396.53 214,501,396.53
其中：应付利息 553,519.43 553,519.43
应付股利 55,473,306.44 55,473,306.44
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
23,500,000.00 24,414,280.00 914,280.00
负债
其他流动负债 222,781.86 222,781.86
流动负债合计 666,178,164.95 667,092,444.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 85,160,000.00 85,160,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 555,291.31 555,291.31
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,449,250.00 1,449,250.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 86,609,250.00 87,164,541.31
负债合计 752,787,414.95 754,256,986.26
所有者权益：
股本 180,000,000.00 180,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 120,366,319.36 120,366,319.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 39,271,913.16 39,271,913.16
一般风险准备
未分配利润 329,973,413.47 329,973,413.47
归属于母公司所有者权益
669,611,645.99 669,611,645.99
合计
少数股东权益 77,102,621.62 77,102,621.62
所有者权益合计 746,714,267.61 746,714,267.61
负债和所有者权益总计 1,499,501,682.56 1,500,971,253.87
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西安环球印务股份有限公司 2021 年第三季度报告
调整情况说明
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关
日起对所有租入资产按照未来应付租金
于修订印发<企业会计准则第 21号-租
公司于2021年4月14日召开第五届董事会 的最低租赁付款额现值（选择简化处理的
赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），要
第六次会议、第五届监事会第四次会议审 短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使
求在境内外同时上市的企业以及在境外
议通过，并于2021年5月18日召开2020年 用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及
上市并采用国际财务报告准则或企业会
度股东大会审议通过《关于公司会计政策 未确认融资费用，不调整可比期间信息。
计准则编制财务报表的企业，自 2019 年
变更的议案》。 故此会计政策变更对公司2021 年 1月 1
1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准
日合并资产负债表各项目的影响详见[受
则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。
影响的报表项目情况说明]
受影响的报表项目情况说明：
合并资产负债表
单位：元
项目 会计政策变更前2020年12月31日 新租赁准则影响 会计政策变更后2021年1月1日
账面金额 账面金额
使用权资产 0.00 1,469,571.31 1,469,571.31
一年内到期的非流动负债 23,500,000.00 914,280.00 24,414,280.00
租赁负债 0.00 555,291.31 555,291.31
2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十六日
16