厦门吉宏包装科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
厦门吉宏包装科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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厦门吉宏包装科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人庄浩、主管会计工作负责人吴明贵及会计机构负责人(会计主管
人员)洪紫丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 681,176,924.14 612,770,436.37 11.16%
归属于上市公司股东的净资产
421,323,196.64 255,502,017.85 64.90%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 142,217,153.76 4.76% 414,185,909.31 7.84%
归属于上市公司股东的净利润
11,631,371.30 25.11% 29,740,400.48 14.10%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
9,700,274.16 49.00% 27,208,274.05 18.26%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -23,183,637.75 -165.67%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.12 9.09% 0.32 6.67%
稀释每股收益（元/股） 0.12 9.09% 0.32 6.67%
加权平均净资产收益率 3.14% -0.74% 9.89% -1.16%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 55,216.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,071,380.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -99,092.33
减：所得税影响额 450,945.31
少数股东权益影响额（税后） 44,433.26
合计 2,532,126.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
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损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 23,784 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
庄浩 境内自然人 34.32% 39,812,500 39,812,500
庄澍 境内自然人 13.20% 15,312,500 15,312,500
厦门金润悦投资
境内非国有法人 12.93% 15,000,000 15,000,000
有限公司
厦门市永悦投资
境内非国有法人 7.54% 8,750,000 8,750,000
咨询有限公司
贺静颖 境内自然人 2.64% 3,062,500 3,062,500
张和平 境内自然人 2.64% 3,062,500 3,062,500
厦门海银生物医
药产业创业投资
境内非国有法人 1.72% 2,000,000 2,000,000
合伙企业（有限
合伙）
王光清 境内自然人 1.05% 1,222,913
长信基金－浦发
银行－中金投资
其他 0.90% 1,039,352
1 号资产管理计
划
潘榕生 境内自然人 0.17% 201,900
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王光清 1,222,913 人民币普通股 1,222,913
长信基金－浦发银行－中金投资 1
1,039,352 人民币普通股 1,039,352
号资产管理计划
潘榕生 201,900 人民币普通股 201,900
金亚 115,000 人民币普通股 115,000
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袁永荣 102,855 人民币普通股 102,855
刘锡辉 91,900 人民币普通股 91,900
陈少禄 78,900 人民币普通股 78,900
何勇 72,586 人民币普通股 72,586
罗雪梅 70,100 人民币普通股 70,100
马思迁 66,100 人民币普通股 66,100
庄浩和张和平为夫妻关系，庄澍和贺静颖为夫妻关系，厦门市永悦投资咨询有限公司控
上述股东关联关系或一致行动的
股股东庄振海与庄浩、庄澍为父女及父子关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否
说明
存在关联关系或属于一致行动人情况。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表变动幅度较大项目情况及原因说明：
1.本期末货币资金较年初增加75.75%，主要系公开发行股票收到募集资金所致；
2.本期末预付款项较年初增加55.56%，主要系进口原纸增加预付款增加所致；
3.本期末其他应收款较年初增加30.02%，主要系融资租赁保证金增加所致；
4. 本期末在建工程较年初增加157.94%，主要系廊坊子公司在建厂房工程增加所致；
5.本期末其他非流动资产较年初增加229.57%，主要系预付设备款增加所致；
6.本期末短期借款较年初减少60.96%，主要系归还银行流动资金贷款所致；
7.本期末应交税费较年初增加35.04%，主要系本期末应预缴企业所得税及应交增值税增加所致；
8.本期末长期借款较年初增加380.38%，主要系廊坊子公司厂房建设银行贷款增加所致；
9.本期末股本较年初增加33.33%，主要系公开发行股票所致；
10.本期末资本公积较年初增加297.74%，主要系公开发行股票股本溢价计入资本公积所致。
（二）利润表变动幅度较大项目情况及原因说明：
1.本期资产减值损失较上年同期减少86.31%，主要系本期收回账龄较长的保证金，坏账准备计提减少，而上年同期廊坊
分公司持有待售设备计提固定资产减值准备以及吉宏纸袋计提存货跌价准备、并且上年同期应收款项增加计提坏账准备共同
影响所致；
2.本期少数股东损益较上年同期增加62.51%，主要系本期控股子公司滦县吉宏净利润增加，少数股东分享利润增加；控
股子公司吉宏纸袋经营亏损减少，少数股东承担子公司经营亏损减少所致。
（三）现金流量表变动幅度较大项目情况及原因说明：
1. 本期收到的税费返还较上年同期增加350.59%，主要系本期廊坊分公司收到2014-2015年度所得税汇算应退企业所得
税所致；
2. 本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加75.56%，主要系本期收客户银行承兑汇票减少，汇票背书支付
货款相应减少，应收账款保理业务增加，银行转账方式支付货款相应增加所致；
3.本期支付的各项税费较上年同期增加36.41%，主要系本期缴纳增值税、企业所得税、土地使用税等税费增加所致；
4.本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少165.67%，主要系本期应收账款保理融资业务增加，即收到应收账
款保理款6,217.7万元在筹资活动现金流入--取得借款收到的现金中列示，应收账款保理到期时未涉及现金收支所致；
5.本期处置固定资产收回的现金净额较上年同期减少72.86%，主要系本期固定资产处置减少所致；
6.本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加236.79%，主要系本期购置设备、土地使用
权、在建工程投入增加所致；
7.本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少350.65%，主要系本期购置设备、土地使用权、在建工程投入增加
所致；
8.本期吸收投资收到的现金13575万元，上年同期为0，主要系公开发行股票收到募集资金所致；
9.本期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加2843万元，主要系公开发行股票收到的应付发行费1048万元、收
到的设备售后回租赁款1795万元所致；
10.本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少58.42%，主要系本期贷款利息支出减少、本期未进行股利
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分配所致；
11.本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加83.11%，主要系本期支付发行费，以及支付融资租赁款增加所致；
12.本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加357.96%，主要系公开发行股票收到募集资金，以及本期应收账款
保理融资业务增加，即收到应收账款保理款6,217.7万元在筹资活动现金流入--取得借款收到的现金中列示，应收账款保理到
期时未涉及现金收支所致；
13.本期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加334.74%，主要系公开发行股票收到募集资金所致；
14.本期期末现金及现金等价物余额较上年同期增加376.13%，主要系公开发行股票收到募集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年9月20日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
发布关于公司遭受台风“莫兰蒂”影响情况的公告（公告编号：2016-028）。截止本报告披露日，公司已收到保险公司全部赔
偿款283万元，在获得保险公司的理赔款及预计残值收入后，公司因台风“莫兰蒂”遭受的经济损失预计人民币42.5万元，并
已在本期损益中计提了此项资产减值损失，本次台风不会对公司2016年经营业绩产生重大影响。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
公司因遭受台风“莫兰蒂”袭击，造成一定
2016 年 09 月 20 日 http://www.cninfo.com.cn 披露《关于台风
的经济损失
“莫兰蒂”影响情况的公告》（公告编号：
2016-028）
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
台风影响后续进展情况 2016 年 10 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn 披露《关于台风
影响情况后续进展公告》（公告编号：
2016-032）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
首次公开发 庄浩;庄澍;厦 股份限售 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转 2016 年 07 月 36 个月 正常履行中
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行或再融资 门市永悦投 承诺 让或者委托他人管理直接或间接持有的公司 12 日
时所作承诺 资咨询有限 股份，也不由公司收购该部分股份。
公司
厦门金润悦 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让
股份限售 2016 年 07 月
投资有限公 或者委托他人管理直接或间接持有的公司股 12 个月 正常履行中
承诺 12 日
司 份，也不由公司收购该部分股份。
公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出
现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公
厦门吉宏包 司上一个会计年度末经审计的每股净资产
装科技股份 稳定股价 （最近一期审计基准日后，因利润分配、资 2016 年 07 月
36 个月 正常履行中
有限公司、庄 承诺 本公积金转增股本、增发、配股等情况导致 12 日
浩、庄澍 公司净资产或股份总数出现变化的，每股净
资产相应进行调整）时，将采取包括回购股
份、增持等稳定股价具体措施。
1、本公司招股说明书所载之内容不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本
公司对招股说明书所载之内容真实性、准确
性、完整性承担相应的法律责任。2、本公司
招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的
发行条件构成重大、实质影响的，本公司董
事会将在证券监管部门依法对上述事实作出
认定后五个工作日内，制订股份回购方案并
提交股东大会审议批准。股东大会审议批准
后三十个交易日内，本公司将依法回购首次
公开发行的全部新股，回购价格为当时公司
厦门吉宏包 股票二级市场价格，且不低于公司股票首次
2016 年 07 月
装科技股份 其他承诺 公开发行价格（若公司股票有派息、送股、 长期有效 正常履行中
12 日
有限公司 资本公积金转增股本等除权、除息事项的，
回购的股份包括首次公开发行的全部新股及
其派生股份，发行价格将相应进行除权、除
息调整）加上同期银行存款利息；若回购时
公司股票停牌，则回购价格不低于公司股票
停牌前一日的平均交易价格，且不低于公司
股票首次公开发行价格加上同期银行存款利
息。3、对于首次公开发行股票时公司股东发
售的原限售股份，本公司将在证券监管部门
依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个
工作日内，要求公司控股股东制订股份回购
方案,依法购回首次公开发行股票时已转让的
原限售股份并予以公告。
稳定股价 公司回购股份具体方案实施完毕后，如未达 2016 年 07 月
庄浩 36 个月 正常履行中
承诺 到规定的稳定股价终止条件，将依据法律、 12 日
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法规及公司章程的规定，在不影响公司上市
条件的前提下，于稳定股价措施启动条件成
就后 3 个交易日内提出增持公司股份的方案，
并依法履行所需的审批/备案手续（如需），在
获得批准后的 3 个交易日内通知公司，公司
应按照相关规定披露增持股份的计划。增持
股份的价格不超过上一个会计年度经审计的
每股净资产，同时遵循以下原则：（1）单次
增持股份数量不低于本公司股份总数的 2%；
（2）单一会计年度增持股份数量不超过本公
司股份总数的 5%。
控股股东增持股份具体方案实施完毕后，如
未达到规定的稳定股价终止条件，将依据法
律、法规及公司章程的规定，在不影响公司
上市条件的前提下，于稳定股价措施启动条
件成就后 3 个交易日内提出增持公司股份的
方案，并依法履行所需的审批手续（如需），
在获得批准后的 3 个交易日内通知公司，公
稳定股价 司应按照相关规定披露增持股份的计划。增 2016 年 07 月
庄澍 36 个月 正常履行中
承诺 持股份的价格不超过上一个会计年度经审计 12 日
的每股净资产，同时遵循以下原则：（1）单
次用于购买股份的资金金额不低于担任董事
职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪
酬累计额的 20%；（2）单一年度用以稳定股
价所动用的资金应不超过担任董事职务期间
上一会计年度从公司领取的税后薪酬累计额
的 50%。
公司首次公开发行股票并上市后，本人在锁
定期满后可根据需要减持所持公司股票。（1）
减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减
持的，减持价格不低于发行价；锁定期满两
年后，本人若通过证券交易所集中竞价交易
系统减持股份，则价格不低于减持公告日前
一个交易日股票收盘价。（2）减持方式：本
人在锁定期满后两年内进行股份减持的，将
股份减持 2019 年 07 月
庄浩、庄澍 通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交 24 个月 正常履行中
承诺 12 日
易系统进行。如果预计未来一个月内公开出
售解除限售存量股份的数量合计超过公司股
份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价
交易系统转让所持股份。（3）减持数量：本
人所持公司股票在锁定期满后 12 个月内减
持总数不超过本人所持有公司股本总额的
5%；期满后 24 个月内减持总数不超过本人所
持有公司股本总额的 10%。本人在实施减持
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计划时将提前三个交易日通知公司减持事宜
并由公司予以公告。
厦门吉宏首次公开发行股票并上市后，本公
司在锁定期满后可根据需要减持所持股份，
具体减持计划为：（1）减持数量及时间：自
本公司所持厦门吉宏之股份的锁定期届满之
日起 12 个月内，减持额度将不超过本公司届
时所持厦门吉宏股份总数（需减去本公司股
东龚红鹰间接持有的厦门吉宏股份）的 50%；
厦门市永悦 自本公司所持厦门吉宏股份的锁定期届满之
股份减持 2019 年 07 月
投资咨询有 日起 12 个月至 24 个月期间，减持额度将不 长期有效 正常履行中
承诺 12 日
限公司 超过本公司届时所持厦门吉宏股份总数（需
减去本公司股东龚红鹰间接持有的厦门吉宏
股份）的 100%。（2）减持价格：不低于厦门
吉宏首次公开发行股票时的发行价。（3）减
持方式：实施减持计划时，本公司提前三个
交易日通知公司减持事宜并由公司予以公
告。减持将通过证券交易所以大宗交易、竞
价交易或其他方式依法进行。
厦门吉宏首次公开发行股票并上市后，本公
司在锁定期满后可根据需要减持所持股份，
具体减持计划为：（1）减持数量及时间：自
本公司所持厦门吉宏股份的锁定期届满之日
起 12 个月内，减持额度将不超过本公司届时
所持厦门吉宏股份总数（需减去本公司股东
邵跃明、周承东间接持有的厦门吉宏股份）
的 50%；自本公司所持厦门吉宏之股份的锁
厦门金润悦
股份减持 定期届满之日起 12 个月至 24 个月期间，减 2017 年 07 月
投资有限公 长期有效 正常履行中
承诺 持额度将不超过本公司届时所持厦门吉宏股 12 日
司
份总数（需减去本公司股东邵跃明、周承东
间接持有的厦门吉宏股份）的 100%。（2）减
持价格：不低于厦门吉宏首次公开发行股票
时的发行价。（3）减持方式：实施减持计划
时，本公司提前三个交易日通知公司减持事
宜并由公司予以公告。减持将通过证券交易
所以大宗交易、竞价交易或其他方式依法进
行。
所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持
价格不低于发行价（指公司首次公开发行股
票的发行价格，如果公司上市后因派发现金 2019 年 07 月
庄浩、庄澍 其他承诺 24 个月 正常履行中
红利、送股、转增股本、增发新股等原因进 12 日
行除权、除息的，则按照证券交易所的有关
规定作除权除息处理）；公司上市后 6 个月内
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如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于
发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长
至少 6 个月，如遇除权除息事项，上述发行
价作相应调整。本人对上述承诺事项依法承
担相应法律责任，有关股权锁定期的承诺在
本人离职后仍然有效，不因本人职务变更、
离职等原因而放弃履行有关义务。
在本人担任公司董事、高级管理人员的期间
内，本人每年转让的股份不超过本人所持有
公司股份数的 25%。自本人离任上述职务后
股份减持 2016 年 07 月
庄浩、庄澍 的半年内，不转让本人所持有的公司股份； 长期有效 正常履行中
承诺 12 日
在申报离任六个月后的十二个月内通过证券
交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所
持公司股票总数的比例不超过 50%。
1、招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定
的发行条件构成重大、实质影响的，本人将
在证券监管部门依法对上述事实作出认定后
五个工作日内制订股份购回方案并予以公
告，依法购回首次公开发行股票时本公司股
东发售的原限售股份，购回价格为当时公司
2016 年 07 月
庄浩 其他承诺 股票二级市场价格，且不低于公司股票首次 长期有效 正常履行中
12 日
公开发行价格加上同期银行存款利息；若公
司股票停牌，则购回价格不低于公司股票停
牌前一日的平均交易价格，且不低于公司股
票首次公开发行价格加上同期银行存款利
息。同时，本人作为公司控股股东及实际控
制人,将督促本公司依法回购首次公开发行的
全部新股。
1、招股说明书所载之内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对招
全体董事、监 股说明书所载之内容真实性、准确性、完整
2016 年 07 月
事、高级管理 其他承诺 性承担个别和连带的法律责任。2、若公司招 长期有效 正常履行中
12 日
人员 股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，
本人将依法赔偿投资者损失。
股权激励承
诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
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承诺是否按
是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详
细说明未完
无
成履行的具
体原因及下
一步的工作
计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
1.00% 至 15.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
3,775 至 4,300
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,738
公司 2016 年度营业收入与上年度相比，预计平稳增长。因当前国内外经济
业绩变动的原因说明 形势等因素将影响业绩的变动，公司将强化管理，进一步落实增收节支，
以促进经营业绩的稳定增长和公司的可持续发展。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门吉宏包装科技股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 100,029,262.17 56,914,333.68
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 22,808,099.71 18,267,666.94
应收账款 151,098,455.90 143,940,612.15
预付款项 3,904,334.67 2,509,845.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,931,540.41 6,100,265.18
买入返售金融资产
存货 55,485,882.13 64,081,095.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,006,047.07 9,335,817.14
流动资产合计 348,263,622.06 301,149,635.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
13
厦门吉宏包装科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 244,350,552.22 257,065,757.24
在建工程 19,223,528.09 7,452,587.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,297,957.05 38,012,475.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,441,717.48 2,461,755.26
递延所得税资产 1,409,609.18 1,412,371.59
其他非流动资产 17,189,938.06 5,215,853.48
非流动资产合计 332,913,302.08 311,620,800.58
资产总计 681,176,924.14 612,770,436.37
流动负债：
短期借款 58,690,000.00 150,337,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 58,300,280.05 62,219,329.51
应付账款 64,779,367.57 82,098,710.46
预收款项 122,650.65 87,722.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,322,011.83 7,549,510.95
应交税费 4,477,411.66 3,315,665.09
14
厦门吉宏包装科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 1,072,571.54 1,083,225.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 17,903,970.07 15,114,418.19
其他流动负债
流动负债合计 213,668,263.37 321,805,581.92
非流动负债：
长期借款 12,490,000.00 2,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 19,720,411.06 17,208,454.18
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,087,542.88 4,486,589.19
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 36,297,953.94 24,295,043.37
负债合计 249,966,217.31 346,100,625.29
所有者权益：
股本 116,000,000.00 87,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 143,046,949.90 35,965,289.46
减：库存股
其他综合收益 -1,806.91 -924.78
专项储备
15
厦门吉宏包装科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 10,501,179.43 10,501,179.43
一般风险准备
未分配利润 151,776,874.22 122,036,473.74
归属于母公司所有者权益合计 421,323,196.64 255,502,017.85
少数股东权益 9,887,510.19 11,167,793.23
所有者权益合计 431,210,706.83 266,669,811.08
负债和所有者权益总计 681,176,924.14 612,770,436.37
法定代表人：庄浩 主管会计工作负责人：吴明贵 会计机构负责人：洪紫丹
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 80,690,095.64 38,273,294.64
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,176,396.75 15,018,386.34
应收账款 85,484,655.30 98,519,977.99
预付款项 3,844,298.68 767,103.87
应收利息
应收股利
其他应收款 54,360,857.37 37,863,227.91
存货 38,047,551.53 45,067,909.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,339,701.35 6,360,368.66
流动资产合计 287,943,556.62 241,870,268.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 83,006,023.75 83,006,023.75
投资性房地产
16
厦门吉宏包装科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 148,737,745.96 156,038,594.90
在建工程 2,801,451.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,411,118.10 9,606,501.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,841,400.02 1,651,839.32
递延所得税资产 772,825.89 916,296.90
其他非流动资产 14,750,373.26 2,591,066.55
非流动资产合计 258,519,486.98 256,611,774.31
资产总计 546,463,043.60 498,482,042.89
流动负债：
短期借款 24,277,000.00 124,534,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 56,422,806.05 52,225,587.92
应付账款 45,542,324.30 60,161,939.90
预收款项 104,150.65 87,722.02
应付职工薪酬 5,353,664.81 4,963,614.97
应交税费 2,081,887.86 1,589,131.33
应付利息
应付股利
其他应付款 8,783,098.36 14,674,642.92
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,982,620.06 12,318,941.32
其他流动负债
流动负债合计 158,547,552.09 270,555,580.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
17
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其中：优先股
永续债
长期应付款 19,720,411.06 15,951,277.62
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,047,613.56 3,272,967.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,768,024.62 19,224,244.69
负债合计 181,315,576.71 289,779,825.07
所有者权益：
股本 116,000,000.00 87,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 142,045,035.25 34,963,374.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 10,501,179.43 10,501,179.43
未分配利润 96,601,252.21 76,237,663.58
所有者权益合计 365,147,466.89 208,702,217.82
负债和所有者权益总计 546,463,043.60 498,482,042.89
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 142,217,153.76 135,758,615.16
其中：营业收入 142,217,153.76 135,758,615.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 130,500,130.85 128,536,778.68
18
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其中：营业成本 112,569,897.46 108,826,768.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 724,416.09 417,736.17
销售费用 6,556,202.92 7,629,908.10
管理费用 8,053,774.54 7,251,156.56
财务费用 2,289,493.75 2,616,996.05
资产减值损失 306,346.09 1,794,212.95
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,717,022.91 7,221,836.48
加：营业外收入 2,484,781.16 2,684,485.00
其中：非流动资产处置利得 69,550.77 16,018.66
减：营业外支出 173,421.79 101,859.81
其中：非流动资产处置损失 14,334.04 101,757.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,028,382.28 9,804,461.67
列）
减：所得税费用 2,587,298.51 1,861,174.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,441,083.77 7,943,287.02
归属于母公司所有者的净利润 11,631,371.30 9,296,971.24
少数股东损益 -190,287.53 -1,353,684.22
六、其他综合收益的税后净额 -239.64 -560.44
归属母公司所有者的其他综合收益
-239.64 -560.44
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
19
厦门吉宏包装科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进损益的其
-239.64 -560.44
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -239.64 -560.44
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 11,440,844.13 7,942,726.58
归属于母公司所有者的综合收益总
11,631,131.66 9,296,410.80
额
归属于少数股东的综合收益总额 -190,287.53 -1,353,684.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.11
（二）稀释每股收益 0.12 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：庄浩 主管会计工作负责人：吴明贵 会计机构负责人：洪紫丹
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 86,484,705.96 88,175,754.68
减：营业成本 69,369,090.44 69,393,227.82
营业税金及附加 403,603.85 213,014.28
20
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销售费用 4,173,084.62 5,213,128.95
管理费用 4,550,936.49 4,520,954.55
财务费用 1,812,605.03 2,179,443.88
资产减值损失 -376,837.04 922,282.38
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
303,519.88 307,502.11
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,855,742.45 6,041,204.93
加：营业外收入 2,216,017.19 2,595,288.00
其中：非流动资产处置利得 69,550.77 16,018.66
减：营业外支出 14,334.04 101,857.69
其中：非流动资产处置损失 14,334.04 101,757.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,057,425.60 8,534,635.24
列）
减：所得税费用 1,293,601.22 1,170,728.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,763,824.38 7,363,906.55
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
21
厦门吉宏包装科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,763,824.38 7,363,906.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.08
（二）稀释每股收益 0.08 0.08
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 414,185,909.31 384,072,307.52
其中：营业收入 414,185,909.31 384,072,307.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 381,921,690.36 359,257,097.06
其中：营业成本 328,025,489.41 305,098,012.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,249,450.29 1,844,695.98
销售费用 20,717,781.27 19,946,461.37
管理费用 22,514,820.55 20,056,521.24
财务费用 7,960,989.15 9,001,188.90
资产减值损失 453,159.69 3,310,217.48
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
22
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汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,264,218.95 24,815,210.46
加：营业外收入 3,200,926.79 3,800,410.81
其中：非流动资产处置利得 69,550.77 70,433.76
减：营业外支出 173,421.79 137,317.47
其中：非流动资产处置损失 14,334.04 134,770.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
35,291,723.95 28,478,303.80
列）
减：所得税费用 6,831,606.51 5,827,883.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,460,117.44 22,650,420.63
归属于母公司所有者的净利润 29,740,400.48 26,065,452.01
少数股东损益 -1,280,283.04 -3,415,031.38
六、其他综合收益的税后净额 -882.13 -555.91
归属母公司所有者的其他综合收益
-882.13 -555.91
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进损益的其
-882.13 -555.91
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -882.13 -555.91
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
23
厦门吉宏包装科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 28,459,235.31 22,649,864.72
归属于母公司所有者的综合收益
29,739,518.35 26,064,896.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,280,283.04 -3,415,031.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.32 0.30
（二）稀释每股收益 0.32 0.30
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 263,908,320.70 247,561,706.31
减：营业成本 209,434,289.41 192,084,190.28
营业税金及附加 1,443,888.95 1,316,617.22
销售费用 14,318,849.69 13,539,999.51
管理费用 12,498,526.76 11,557,953.07
财务费用 6,398,784.89 7,625,855.68
资产减值损失 -531,473.37 2,398,666.28
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
866,040.26 928,813.92
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,211,494.63 19,967,238.19
加：营业外收入 2,790,650.43 3,472,819.01
其中：非流动资产处置利得 69,550.77 61,623.69
减：营业外支出 14,334.04 137,315.35
其中：非流动资产处置损失 14,334.04 134,770.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
23,987,811.02 23,302,741.85
列）
减：所得税费用 3,624,222.39 3,465,738.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,363,588.63 19,837,003.42
五、其他综合收益的税后净额
24
厦门吉宏包装科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 20,363,588.63 19,837,003.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.22 0.23
（二）稀释每股收益 0.22 0.23
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 332,763,116.05 267,278,536.75
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,508,757.37 778,700.30
收到其他与经营活动有关的现金 4,516,339.73 3,812,787.13
经营活动现金流入小计 340,788,213.15 271,870,024.18
购买商品、接受劳务支付的现金 259,099,764.90 147,580,993.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
46,508,683.34 43,767,456.78
金
支付的各项税费 32,752,093.64 24,010,021.47
支付其他与经营活动有关的现金 25,611,309.02 21,208,281.69
经营活动现金流出小计 363,971,850.90 236,566,753.88
经营活动产生的现金流量净额 -23,183,637.75 35,303,270.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
950,000.00 3,500,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 222,300.00 101,000.00
投资活动现金流入小计 1,172,300.00 3,601,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
46,788,260.06 13,892,512.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
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的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 46,788,260.06 13,892,512.54
投资活动产生的现金流量净额 -45,615,960.06 -10,291,512.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 135,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 175,337,000.00 152,064,683.75
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 28,430,000.00
筹资活动现金流入小计 339,517,000.00 152,064,683.75
偿还债务支付的现金 197,960,000.00 168,249,683.75
分配股利、利润或偿付利息支付
6,008,980.80 14,449,953.35
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 23,466,074.23 12,815,194.65
筹资活动现金流出小计 227,435,055.03 195,514,831.75
筹资活动产生的现金流量净额 112,081,944.97 -43,450,148.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,364.14 722.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额 43,279,983.02 -18,437,667.27
加：期初现金及现金等价物余额 31,734,428.16 34,192,849.01
六、期末现金及现金等价物余额 75,014,411.18 15,755,181.74
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 261,812,488.68 188,235,767.23
收到的税费返还 3,508,757.37 778,700.30
收到其他与经营活动有关的现金 2,899,015.16 4,121,069.30
经营活动现金流入小计 268,220,261.21 193,135,536.83
购买商品、接受劳务支付的现金 183,399,574.18 109,899,899.27
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支付给职工以及为职工支付的现
25,211,657.57 24,993,366.50
金
支付的各项税费 19,050,463.25 14,977,901.83
支付其他与经营活动有关的现金 19,084,908.75 15,663,974.14
经营活动现金流出小计 246,746,603.75 165,535,141.74
经营活动产生的现金流量净额 21,473,657.46 27,600,395.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
950,000.00 3,500,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,593,234.06 108,348,873.46
投资活动现金流入小计 16,543,234.06 111,848,873.46
购建固定资产、无形资产和其他
24,166,816.29 9,399,088.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 25,050,000.00 108,076,383.62
投资活动现金流出小计 49,216,816.29 117,475,472.46
投资活动产生的现金流量净额 -32,673,582.23 -5,626,599.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 135,750,000.00
取得借款收到的现金 92,489,000.00 132,064,683.75
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 34,241,394.90 28,705,868.72
筹资活动现金流入小计 262,480,394.90 160,770,552.47
偿还债务支付的现金 177,760,000.00 148,249,683.75
分配股利、利润或偿付利息支付
4,701,029.58 13,415,049.88
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 28,877,865.31 32,924,298.23
筹资活动现金流出小计 211,338,894.89 194,589,031.86
筹资活动产生的现金流量净额 51,141,500.01 -33,818,479.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -2,997.75
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影响
五、现金及现金等价物净增加额 39,938,577.49 -11,844,683.30
加：期初现金及现金等价物余额 20,757,528.44 15,641,255.09
六、期末现金及现金等价物余额 60,696,105.93 3,796,571.79
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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（此页无正文，为厦门吉宏包装科技股份有限公司及法定代表人《关于 2016 年第三季度报告》的签章页）
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 长：庄 浩
二〇一六年十月二十四日
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