深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人覃有倘、主管会计工作负责人韩毅平及会计机构负责人(会计主
管人员)钟志芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 45,313,480.71 44,146,290.22 2.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） -2,983,723.07 -3,805,562.09 -21.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-3,345,683.33 -4,318,003.54 -22.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -11,649,946.77 -20,992,962.51 -44.51%
基本每股收益（元/股） -0.0298 -0.0507 -41.22%
稀释每股收益（元/股） -0.0298 -0.0507 -41.22%
加权平均净资产收益率 -0.58% -1.24% 0.66%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 697,977,417.24 684,840,149.62 1.92%
归属于上市公司股东的净资产（元） 509,342,099.81 512,325,822.88 -0.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 30,190.15
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
545,000.00 主要为政府补助收入
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -172,659.85 主要为清理固定资产损失
减：所得税影响额 40,570.04
合计 361,960.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,181 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
覃有倘 境内自然人 12.43% 12,427,200 12,427,200
龙小明 境内自然人 11.67% 11,666,475 11,666,475
邹明 境内自然人 8.38% 8,377,950 8,377,950
浙江亿诚创业投
境内非国有法人 3.75% 3,750,000 3,750,000
资有限公司
吕春林 境内自然人 2.50% 2,500,725 2,500,725 质押 840,000
梁海华 境内自然人 2.50% 2,500,725 2,500,725 质押 840,000
成都德同银科创
业投资合伙企业 境内非国有法人 2.31% 2,312,475 2,312,475
（有限合伙）
浙江亿品创业投
境内非国有法人 2.25% 2,250,000 2,250,000
资有限公司
苏州南丰长祥股
权投资合伙企业 境内非国有法人 2.25% 2,250,000 2,250,000
（有限合伙）
苏州太湖点石创
业投资中心（有 境内非国有法人 2.25% 2,250,000 2,250,000
限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
银河金汇证券资管－民生银行－
444,827 人民币普通股 444,827
银河嘉汇 5 号集合资产管理计划
张玉芬 310,700 人民币普通股 310,700
李欣 284,400 人民币普通股 284,400
华鑫国际信托有限公司－华鑫信
242,664 人民币普通股 242,664
托银华 8 号集合资金信托计划
四川信托有限公司－睿进 5 号证券 175,000 人民币普通股 175,000
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投资集合资金信托计划
陈惠连 145,700 人民币普通股 145,700
戴娟 138,908 人民币普通股 138,908
李建温 135,000 人民币普通股 135,000
吴开亮 134,851 人民币普通股 134,851
詹际恒 132,800 人民币普通股 132,800
覃有倘、龙小明及邹明为一致行动关系，为公司控股股东及实际控制人。公司未知其他
上述股东关联关系或一致行动的 前 10 名股东是否存在关联关系或一致行动关系。 公司未知前 10 名无限售流通股股东
说明 之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是
否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）
项目 期末余额 年初余额 增减变动率 变动原因说明
主要为支付材料款增加
预付款项 17,358,190.37 5,972,260.77 190.65%
收到2016年度出口退税款所
其他应收款 4,703,028.03 9,089,783.95 -48.26% 致
主要为本期闲置募集资金购
其他流动资产 65,000,000.00 101,760,920.98 -36.12% 买银行理财产品变化所致
预收款项 57,789,975.20 29,916,562.47 93.17% 主要为在手订单额增加所致
上年末计提的部分工资在本
应付职工薪酬 53,306.64 209,305.73 -74.53% 期支付所致
2016年度所得税及增值税在
应交税费 3,322,140.32 11,175,721.32 -70.27% 本期支付所致
2. 利润表项目变动原因（单位：人民币元）
项目 本期金额 上期金额 增减变动率 变动原因说明
主要为本期支付银行贷款利
财务费用 346,757.30 -71,455.67 -585.28% 息增加
主要为本期募集资金理财收
投资收益 688,109.59 - 100.00% 益
营业外收入 704,801.01 1,082,759.07 -34.91% 本期收到软件退税款减少
主要为本期清理固定资产损
营业外支出 221,033.53 3,779.21 5748.67% 失
主要为递延所得税费用增加
所得税费用 661,706.67 421,659.36 56.93% 所致
3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）
项目 本期金额 上期金额 增减变动率 变动原因说明
收到的税费返还 6,011,940.63 885,465.18 578.96% 收到退税款所致
收回投资收到的现金 100,000,000.00 100% 理财产品到期所致
取得投资收益收到的现
金 688,109.59 100% 收到理财收益所致
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 165,190.15 100% 主要为处置运输设备所致
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的现金净额
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 1,669,490.99 696,687.32 139.63% 主要为购建固定资产增加所
的现金 致
主要为购买银行理财产品所
投资支付的现金 65,000,000.00 - 100% 致
偿还债务支付的现金 1,088,000.00 3,000,000.00 -63.73% 本期偿还银行贷款减少
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金 264,346.28 20,491.25 1190.04% 本期支付银行利息增加
汇率变动对现金及现金
等价物的影响 -6,559.15 -129,409.73 -94.93% 汇率波动所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本公司正筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年2月20日开市起停牌。
交易对手方
本次重大资产重组的标的资产初步确定为深圳市宝盛自动化设备有限公司（以下简称“宝盛自动化”）的100%股权，交易标
的属于设备制造业。公司目前与宝盛自动化相关股东正积极探讨研究中，本次交易对手为第三方，本次交易不够成关联交易。
交易方式
公司本次拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易标的的100%股权，公司已与宝盛自动化部分股东签署了初步意向书。
具体交易方案以重组预案或报告书披露为准。
标的资产情况
公司拟收购宝盛自动化100%股权，具体股权数量仍处于商讨阶段，具体情况以重组预案或报告书披露为准。本次交易完成
后，不会导致本公司实际控制人发生变更。
截止本报告期末，公司以及各相关中介机构正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，对宝盛自动化进行的尽职调查、审
计和评估等相关工作已接近尾声，交易方案也正在商讨、论证中，相关工作尚未最终完成。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于筹划重大事项停牌公告 2017 年 02 月 20 日 2017-003
重大事项停牌进展公告 2017 年 02 月 27 日 2017-004
关于筹划重大资产重组的停牌公告 2017 年 03 月 04 日 2017-006
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 2017 年 03 月 11 日 2017-007
关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期
2017 年 03 月 18 日 2017-008
复牌公告
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 2017 年 03 月 25 日 2017-012
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-43.17% -2.58%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
700 至 1,200
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,231.81
元）
公司东莞厂区新建厂房完工但未全部投入使用，折旧费用和相关费用增加；
业绩变动的原因说明
在手订单增加，人工成本等增加所致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 146,243,208.67 124,734,601.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,436,618.00 6,674,627.70
应收账款 218,902,573.85 228,126,362.62
预付款项 17,358,190.37 5,972,260.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,703,028.03 9,089,783.95
买入返售金融资产
存货 154,918,527.77 126,136,447.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 65,000,000.00 101,760,920.98
流动资产合计 615,562,146.69 602,495,005.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 41,628,465.87 42,876,307.38
在建工程 12,661,856.26 10,984,500.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,007,582.39 18,938,964.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,366,315.81 2,337,807.19
递延所得税资产 6,751,050.22 7,207,564.76
其他非流动资产
非流动资产合计 82,415,270.55 82,345,144.47
资产总计 697,977,417.24 684,840,149.62
流动负债：
短期借款 17,112,000.00 18,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,257,983.47 25,011,718.08
应付账款 80,729,379.49 81,312,988.28
预收款项 57,789,975.20 29,916,562.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 53,306.64 209,305.73
应交税费 3,322,140.32 11,175,721.32
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应付利息
应付股利
其他应付款 1,285,377.58 1,441,244.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 183,550,162.70 167,267,540.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,460,154.73 4,496,786.34
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 625,000.00 750,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,085,154.73 5,246,786.34
负债合计 188,635,317.43 172,514,326.74
所有者权益：
股本 100,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 205,260,049.24 205,260,049.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 6,745,085.19 6,745,085.19
一般风险准备
未分配利润 197,336,965.38 200,320,688.45
归属于母公司所有者权益合计 509,342,099.81 512,325,822.88
少数股东权益
所有者权益合计 509,342,099.81 512,325,822.88
负债和所有者权益总计 697,977,417.24 684,840,149.62
法定代表人：覃有倘 主管会计工作负责人：韩毅平 会计机构负责人：钟志芳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 117,899,106.42 109,028,352.18
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 361,398.62 200,000.00
应收账款 47,132,886.21 49,543,911.43
预付款项 3,836,144.06 1,752,892.81
应收利息
应收股利
其他应收款 125,978,652.98 95,511,470.16
存货 27,182,031.59 23,410,237.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 65,000,000.00 100,166,981.13
流动资产合计 387,390,219.88 379,613,844.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 78,256,778.00 78,256,778.00
投资性房地产
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固定资产 2,944,575.18 3,006,005.96
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 208,323.69 26,523.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 667,798.49 479,562.35
递延所得税资产 820,707.09 863,351.44
其他非流动资产 9,185,319.04 2,080,322.82
非流动资产合计 92,083,501.49 84,712,544.43
资产总计 479,473,721.37 464,326,389.27
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,642,753.60 20,774,595.07
应付账款 19,971,464.10 28,598,921.94
预收款项 29,884,002.82 11,546,532.95
应付职工薪酬
应交税费 948,498.31 668,851.34
应付利息
应付股利
其他应付款 16,151,849.20 12,424,189.29
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 93,598,568.03 79,013,090.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 93,598,568.03 79,013,090.59
所有者权益：
股本 100,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 232,482,461.36 232,482,461.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 5,283,083.73 5,283,083.73
未分配利润 48,109,608.25 47,547,753.59
所有者权益合计 385,875,153.34 385,313,298.68
负债和所有者权益总计 479,473,721.37 464,326,389.27
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 45,313,480.71 44,146,290.22
其中：营业收入 45,313,480.71 44,146,290.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 48,807,374.18 48,609,172.81
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其中：营业成本 29,904,366.28 28,878,209.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 582,540.60 481,663.50
销售费用 5,237,561.16 5,933,201.81
管理费用 14,592,765.45 15,009,511.71
财务费用 346,757.30 -71,455.67
资产减值损失 -1,856,616.61 -1,621,958.15
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
688,109.59
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,805,783.88 -4,462,882.59
加：营业外收入 704,801.01 1,082,759.07
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 221,033.53 3,779.21
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,322,016.40 -3,383,902.73
减：所得税费用 661,706.67 421,659.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,983,723.07 -3,805,562.09
归属于母公司所有者的净利润 -2,983,723.07 -3,805,562.09
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -2,983,723.07 -3,805,562.09
归属于母公司所有者的综合收益
-2,983,723.07 -3,805,562.09
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0298 -0.0507
（二）稀释每股收益 -0.0298 -0.0507
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：覃有倘 主管会计工作负责人：韩毅平 会计机构负责人：钟志芳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 10,906,329.86 6,211,319.47
减：营业成本 6,948,460.66 4,649,581.82
税金及附加 54,391.28 63,029.41
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深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 1,202,281.90 1,173,798.32
管理费用 2,960,055.50 3,262,900.41
财务费用 23,244.67 -73,838.12
资产减值损失 -284,295.60 -323,676.06
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
688,109.59
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 690,301.04 -2,540,476.31
加：营业外收入 441,563.24
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,200.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
686,101.04 -2,098,913.07
列）
减：所得税费用 124,246.38 97,268.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 561,854.66 -2,196,181.48
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 561,854.66 -2,196,181.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 85,271,103.91 80,397,799.01
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,011,940.63 885,465.18
收到其他与经营活动有关的现
4,373,308.18 6,143,015.99
金
经营活动现金流入小计 95,656,352.72 87,426,280.18
购买商品、接受劳务支付的现金 57,615,604.97 53,406,199.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
17,505,255.64 17,682,102.96
现金
支付的各项税费 12,661,528.02 13,620,269.41
支付其他与经营活动有关的现
19,523,910.86 23,710,670.56
金
经营活动现金流出小计 107,306,299.49 108,419,242.69
经营活动产生的现金流量净额 -11,649,946.77 -20,992,962.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 688,109.59
处置固定资产、无形资产和其他
165,190.15
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 100,853,299.74
购建固定资产、无形资产和其他
1,669,490.99 696,687.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金 65,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 66,669,490.99 696,687.32
投资活动产生的现金流量净额 34,183,808.75 -696,687.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
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深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 1,088,000.00 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
264,346.28 20,491.25
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
111,440.00 136,063.41
金
筹资活动现金流出小计 1,463,786.28 3,156,554.66
筹资活动产生的现金流量净额 -1,463,786.28 -3,156,554.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,559.15 -129,409.73
影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,063,516.55 -24,975,614.22
加：期初现金及现金等价物余额 116,860,477.69 74,187,184.58
六、期末现金及现金等价物余额 137,923,994.24 49,211,570.36
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 34,681,009.76 5,334,911.76
收到的税费返还 129,063.24
收到其他与经营活动有关的现
7,536,329.39 657,635.60
金
经营活动现金流入小计 42,217,339.15 6,121,610.60
购买商品、接受劳务支付的现金 23,942,468.75 1,936,495.42
支付给职工以及为职工支付的
4,209,352.57 2,652,107.79
现金
支付的各项税费 323,613.53 367,440.96
支付其他与经营活动有关的现
33,430,335.95 33,555,730.61
金
经营活动现金流出小计 61,905,770.80 38,511,774.78
经营活动产生的现金流量净额 -19,688,431.65 -32,390,164.18
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深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 688,109.59
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 100,688,109.59
购建固定资产、无形资产和其他
75,521.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金 65,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
7,104,996.22
金
投资活动现金流出小计 72,180,517.59
投资活动产生的现金流量净额 28,507,592.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
68,249.99
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 68,249.99
筹资活动产生的现金流量净额 -68,249.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,750,910.36 -32,390,164.18
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加：期初现金及现金等价物余额 102,630,629.14 43,485,752.91
六、期末现金及现金等价物余额 111,381,539.50 11,095,588.73
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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法定代表人：覃有倘
2017 年 4 月 28 日
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