证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2020-032
成都富森美家居股份有限公司
关于增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议审议通过了《关于增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，
为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金
安全的前提下，同意公司（含子公司）使用临时闲置自有资金进行委托理财额度
由不超过人民币 100,000 万元增加至不超过人民币 200,000 万元，在上述额度内，
资金可以在董事会决议通过之日起 12 个月内进行滚动使用，并授权公司董事长
行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务部和投资部相关人员负责具体
实施。
（二）董事会审议情况
2020 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第十六次会议以 8 票赞成，0 票反对，
0 票弃权审议通过《关于增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。
按照公司章程的规定，本次增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度的事项
以及使用自有资金总额度属于董事会决议权限，无需经过公司股东大会批准。
（三）本次对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、本次投资的具体情况
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行
委托理财可以提高自有闲置资金使用效率，增加公司收益，提高资产回报率，为
1
公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
根据公司（含子公司）的资金状况，使用不超过人民币 200,000 万元的闲置
自有资金进行委托理财。上述额度在期限内，允许公司按实际情况进行额度分配，
资金可以滚动使用。
3、投资范围
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，
公司使用临时闲置自有资金进行委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、
期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构
对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
4、投资期限
使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。
5、资金来源
资金来源为公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法
合规。
6、实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，
无须提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并
签署相关文件，由公司财务部和投资部相关人员负责具体购买事宜。
三、投资存在的风险及风险控制措施
（一）可能存在的投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司（含子公司）将根据经济形势、金融
市场及经营计划的变化在上述额度内适时适量地实施，但投资理财的未来实际收
益难以固定，不排除受到市场波动的影响而低于预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等规定及《公司规章》、《风险投资
管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度，规范了公司投资行为和审批程序，
2
有利于防范投资风险，实现投资收益最大化和投资风险的可控性。
2、在保证公司日常经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根
据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报
告。
5、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等规定及公司规章制度对委托理财事
项进行决策、管理、监督和检查，严格保证资金的安全性，并定期将投资情况向
董事会汇报。公司将根据相关的法律法规及时披露委托理财以及损益情况。
四、投资对公司的影响
（一）公司（含子公司）使用临时闲置自有资金进行委托理财是在确保不影
响公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开
展，不会影响公司的日常经营运作。
（二）公司（含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财，在保证资金安全
的前提下，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步优化资产结
构，为股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资
产保值增值。
五、公告日前十二个月内委托理财情况
截至公告日前，公司在过去十二个月内使用临时闲置自有资金进行委托理财
的情况如下：
认购金 年化
产品收 备注
受托方 产品名称 额（万 起始日 到期日 收益
益类型
元） 率
中国建设银行“乾
中国建设 保本浮 收回本金 4,000 万
元-众享”保本型人
银行股份 4,000 动收益 2018．11.28 2019.5.8 3.35% 元，理财收益
民币理财产品 2018
有限公司 型 1,040,000.00 元
年第 234 期
3
认购金 年化
产品收 备注
受托方 产品名称 额（万 起始日 到期日 收益
益类型
元） 率
华泰证券聚益第
华泰证券 本金 1.8%/ 收回本金 5,000 万
19070 号（黄金期
股份有限 5,000 保障 2019.3.8 2019.6.5 3.8%/ 元，理财收益
货）收益凭证（产
公司 型 4.4% 536,438.36 元
品代码：SFG070）
招商银行挂钩黄金
招商银行 保本浮 1.55% 收回本金 6,000 万
两层区间六个月结
股份有限 6,000 动收益 2018.12.14 2019.6.14 /3.57 元，理财收益
构性存款（代码：
公司 型 % 1,068,065.75 元
H0002046）
国联诚鑫 55 号本
国联证券 保本型 收回本金 3,000 万
金保障固定收益型
股份有限 3,000 收益凭 2019.3.19 2019.8.19 3.8% 元，理财收益
收益凭证（产品代
公司 证 477,863.01 元
码：SFB311）
华泰证券聚益第
华泰证券 2.0%/ 收回本金 5,000 万
19161 号（黄金现 本金保
股份有限 5,000 2019.6.11 2019.9.10 3.7%/ 元，理财收益
货）收益凭证（产 障型
公司 4.3% 536,027.40 元
品代码：SFZ161）
华泰证券聚益第
华泰证券 2.0%/ 收回本金 6,000 万
19179 号（黄金现 本金保
股份有限 6,000 2019.6.20 2019.9.17 3.7%/ 元，理财收益
货）收益凭证（产 障型
公司 4.3% 541,315.06 元
品代码：SFZ179）
“汇利丰”2019 年
中国农业 3.30% 收回本金 36,000
第 4674 期对公定 保本浮
银行股份 36,000 2019.3.20 2019.9.20 /3.25 万元，理财收益
制人民币结构性存 动收益
有限公司 % 5,988,821.92 元
款产品
中国农业 中国农业银行“本 保本保 收回本金 30,000
银行股份 利丰90 天”人民 30,000 证收益 2019．10.16 2020.1.14 3.00% 万元，理财收益
有限公司 币理财产品 型 2,219,178.08 元
平安信托鼎泰 57
平安信托 集合资 已收回本金 14,500
号集合资金信托计
有限责任 14,500 金信托 2019.4.30 2019.7.8 6.8% 万元，取得收益
划信托收益权转让
公司 计划 1,889,833.33 元
协议
中融-融盈安泰 151
中融国际 集合资 已收回本金 3000
号集合资金信托计
信托有限 3,000 金信托 2019.4.30 2020.3.18 8.1% 万元，取得收益
划（优先级 A 类、
公司 计划 2,150,383.57 元
封闭式）
平安信托 集合资 已收回本金 48,400
平安信托开元 8 号 2019.5.17
有限责任 48,400 金信托 2020.4.21 6.2% 万元，取得收益
集合信托计划
公司 计划 26,366,994.93 元
4
认购金 年化
产品收 备注
受托方 产品名称 额（万 起始日 到期日 收益
益类型
元） 率
广发证券 广发恒进-联合保
优先级
资产管理 理供应链金融第 9
5,000 资产支 2019.5.17 2020.5.7 7% 未到期
（广东） 期资产支持专项计
持证券
有限公司 划
六、独立董事意见
公司增加使用临时闲置自有资金进行委托理财，履行了相应的审批程序，符
合有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在
保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委
托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公
司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。
我们一致同意公司（含子公司）使用临时闲置自有资金进行委托理财额度由
不超过人民币 100,000 万元增加至不超过人民币 200,000 万元。投资期限为自董
事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
七、监事会意见
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且公司建立健全了较
为完善的内部控制制度，在保证流动性和资金安全的前提下，进行委托理财，能
提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的
生产经营，符合公司和全体股东的利益。
因此，同意公司（含子公司）使用临时闲置自有资金进行委托理财额度由不
超过人民币 100,000 万元增加至不超过人民币 200,000 万元。投资期限为自董事
会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
2、公司第四届监事会第十二次会议决议。
3、公司独立董事关于增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度的独立
5
意见。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二○二〇年四月二十三日
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