道道全粮油股份有限公司
关于 2018 年三季度募集资金存放与使用情况的专项报
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相
关公告格式规定，将本公司 2018 年三季度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2017]234 号）核准，公司 2017 年 3 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行
人民币普通股(股)25,000,000 股，发行价为 47.30 元/股，募集资金总额为人民币 1,182, 500,000.00
元，扣除承销及保荐费用人民币 51,760,000.00 元（承销费用和保荐费用合计人民币 5,376.00
万元，上市发行前公司已预付人民币 200.00 万元），余额为人民币 1,130,740,000.00 元，另外
扣除中介机构费和其他发行费用人民币 13,433,566.07 元（不含发行服务费用的可抵扣增值税
进项税额 666,433.93 元），实际募集资金净额为人民币 1,117,306,433.93 元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 3 月 6 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 3 月 6 日出具天职业字[2017]6722 号验资报告。
（二）2018 年 1-3 季度使用金额及 9 月末余额
截止 2018 年 9 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 849,768,799.69 元，其中：以前
年度使用 709,870,350.00 元，本年度使用 139,898,449.69 元，均投入募集资金项目。
截止 2018 年 9 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 849,768,799.69 元，募集资金专户余
额为人民币 293,234,263.40 元，与实际募集资金净额人民币 267,537,634.24 元的差异金额为人
民币 25,696,629.16 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出及前期支付部分中介机
构费用的净额。
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于
进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业板上
市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等相关规定的要求制定并修订了《道道全粮油股份
有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集
资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管
理制度经本公司 2014 年度股东大会审议通过；本公司 2017 年度第一次临时股东大会第一次
修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了 4 个银行专项账户，仅用于本公司募
集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用
计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。
募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。
募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。
公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送
监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司
已于 2017 年 4 月 5 日与中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行、兴业银行股份有限公司
岳阳分行、平安银行长沙分行、中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行签订了《募集资
金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2018 年 9 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款及银行理财存款余额如下（单
位：人民币元）：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
平安银行长沙分行 15041234567867 存款 500,250.16
平安银行长沙分行 6156000765082351 保本理财 180,000,000.00
2
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
工商银行岳阳解放路支行 1907060329200096767 存款 18,554.14
兴业银行岳阳分行 368280100100084959 存款 18,790.16
建设银行岳阳五里牌支行 43050166258600000067 存款 32,696,668.94
建设银行岳阳五里牌支行 4050166258600000067 保本理财 50,000,000.00
中泰证券股份有限公司（绑
109287000179 保本理财 30,000,000.00
定建行专户）
293,234,263.40
合计
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户或购买保本理
财产品：平安银行长沙分行，账号 6146000765082351；截至 2018 年 9 月 30 日止，余额为
18,000.00 万元，理财产品期限 91 天，到期日 2018 年 11 月 21 日，利率 4.35%。建设银行岳
阳分行，账号 4050166258600000067；截至 2018 年 9 月 30 日止，余额为 5,000.00 万元，理财
产品开放式，利率 2.10%-3.50%。中泰证券股份有限公司（绑定建行募集资金账户），资金账
号 109287000179；截至 2018 年 9 月 30 日止，余额为 3,000.00 万元，理财产品期限 91 天，到
期日 2018 年 12 月 27 日，利率 3.4%。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2018 年三季度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 “道道全粮油股份有
限公司募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2018 年三季度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及
相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使
用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行
了披露义务。
3
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表
道道全粮油股份有限公司
2018 年 10 月 11 日
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附件
道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表
2018 年 9 月 30 日
编制单位：道道全粮油股份有限公司 单位：人民币万元
111,730.64 本年度投
募集资金总额
入募集资 13,989.84
报告期内变更用途的
金总额
募集资金总额
累计变更用途的募集
已累计投
资金总额
入募集资 84,976.88
累计变更用途的募集
金总额
资金总额比例
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
岳阳临港新区食用油 2017 年 6
否 72,000.00 3,591.29 62,138.34 86.30% 6,731.10 是 否
加工综合项目 月 30 日
重庆子公司“二期 600
2019 年 6
吨/日食用油精炼项 否 12,000.00 1,815.44 2,390.61 19.92% 不适应 否
月 30 日
目”
2019 年 12
营销网络建设项目 否 27,664.00 3,896.65 20,447.93 73.92% 不适应 否
月 31 日
承诺投资项目小计 111,664.00 9,303.38 84,976.88
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
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附件
道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表
2018 年 9 月 30 日
编制单位：道道全粮油股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
2017 年 4 月 11 日置换 53,074 万元、2017 年 4 月 18 日置换 3,672 万元，合计置换 56,746 万元。截至
募集资金投资项目先
2017 年 3 月 15 日预先投入的自有资金：1、岳阳临港新区食用油加工综合项目 40,823.88 万元；2、
期投入及置换情况
营销网络建设项目 15,347.55 万元；3、重庆子公司二期项目 575.17 万元。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
未使用的募集资金 29,323.43 万元，其中建行 11,269.67 万元，8,000 万元在募集资金账户进行保本理
尚未使用的募集资金
财；平安银行 18,050.03 万元，1.8 亿元在募集资金账户进行保本理财；工行 1.85 万元，存款；兴业
用途及去向
银行 1.88 万元，存款。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
6
