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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明


                                                              天职业字[2019]11047 号


道道全粮油股份有限公司董事会：


    我们审计了道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”）财务报表，包括2018 年12月
31日的资产负债表和合并资产负债表、2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并
现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年3月
30日签署了标准意见的审计报告。

    根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知（2017修订）》的要求规定，道道全编制了后附的2018年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

    编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是道道全管理层的责任。我
们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，道道全汇总
表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执
行额外的审计或其他工作。

    为了更好地理解道道全2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已
审计财务报表一并阅读。




                                               中国注册会计师：

                中国北京

           二〇一九年四月十日

                                               中国注册会计师：




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                                         2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：道道全粮油股份有限公司                                                                                                                                          单位：人民币万元

                                                            上市公司                          2018 年度                                          2018 年期末
                                         占用方与上市公司                2018 年期初占用                      2018 年度占用资    2018 年度偿还                 占用形成
  非经营性资金占用      资金占用方名称                      核算的会计                     占用累计发生金额                                       占用资金                   占用性质
                                            的关联关系                      资金余额                          金的利息（如有）   累计发生金额                    原因
                                                              科目                          （不含利息）                                            余额

现大股东及其附属企业
        小计
前大股东及其附属企业
        小计
        总计
                                                            上市公司                          2018 年度                                          2018 年期末
                                         往来方与上市公司                2018 年期初占用                      2018 年度占用资    2018 年度偿还                 往来形成
  其它关联资金往来      资金往来方名称                      核算的会计                     占用累计发生金额                                       占用资金                   往来性质
                                            的关联关系                      资金余额                          金的利息（如有）   累计发生金额                    原因
                                                              科目                          （不含利息）                                            余额


 大股东及其附属企业


                        绵阳菜籽王粮油
                                            控股子公司      其他应收款                         4,000.00            14.00           1,000.00       3,000.00     资金拆借   非经营性资金往来
                           有限公司

  上市公司的子公司
    及其附属企业




     关联自然人
     其他关联方
    及其附属企业
        总计                                                                                   4,000.00            14.00           1,000.00       3,000.00
法定代表人：                                                                   主管会计工作的负责人：                                                会计机构负责人：




                                                                                 2