道道全粮油股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
道道全粮油股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020-047
2020 年 04 月
1
道道全粮油股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘建军、主管会计工作负责人邓凯及会计机构负责人(会计主管
人员)陈俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 969,803,956.38 877,354,870.60 10.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,795,410.59 44,463,064.27 -6.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
26,636,988.78 15,407,641.74 72.88%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -122,952,459.38 -19,544,789.90 -529.08%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.15 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.15 0.00%
加权平均净资产收益率 2.10% 2.09% 0.01%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,597,113,790.25 2,701,875,970.52 -3.88%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,948,239,602.62 1,967,459,754.84 -0.98%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
810.00
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
3,306,850.07
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,437,986.14
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 10,820,146.97
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,422,246.80
减：所得税影响额 3,820,800.69
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少数股东权益影响额（税后） 8,817.48
合计 15,158,421.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 22,357 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
刘建军 境内自然人 29.71% 85,853,138 64,389,853
湖南兴创投资 境内非国有法
20.17% 58,287,543 0
管理有限公司 人
岳阳市铭创商
贸合伙企业 其他 6.00% 17,340,000 0
（有限合伙）
包李林 境内自然人 3.63% 10,482,752 7,862,064
徐丹娣 境内自然人 3.12% 9,027,199 6,770,399
蒋蓉 境内自然人 2.96% 8,553,727
岳阳市诚瑞投 境内非国有法
2.30% 6,645,594 质押 6,629,994
资有限公司 人
张军 境内自然人 0.76% 2,196,473 1,647,355
李灯美 境内自然人 0.54% 1,549,985 1,194,739
李小妹 境内自然人 0.44% 1,284,518
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南兴创投资管理有限公司 58,287,543 人民币普通股 58,287,543
刘建军 21,463,285 人民币普通股 21,463,285
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岳阳市铭创商贸合伙企业（有限
17,340,000 人民币普通股 17,340,000
合伙）
蒋蓉 8,553,727 人民币普通股 8,553,727
岳阳市诚瑞投资有限公司 6,645,594 人民币普通股 6,645,594
包李林 2,620,688 人民币普通股 2,620,688
徐丹娣 2,256,800 人民币普通股 2,256,800
李小妹 1,284,518 人民币普通股 1,284,518
彭亮 690,000 人民币普通股 690,000
龚再纯 568,411 人民币普通股 568,411
刘建军持有兴创投资 90%的份额、持有铭创商贸投资 10%的份额， 刘建军、兴创投
资、铭创商贸与上市公司构成关联关系。包李林、徐丹娣、张军，李灯美、龚再纯为
上述股东关联关系或一致行动
君创商贸合伙人，包李林、徐丹娣、张军、李灯美、龚再纯、君创商贸与上市公司构
的说明
成关联关系。除此以外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务
无
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动的原因说明
项目 2020年3月31日（元） 2019年12月31日（元） 变动幅度 变动原因
货币资金 362,483,629.28 243,722,396.43 48.73% 主要系本报告期防疫贷款资金增加。
交易性金融资产 100,010,333.34 234,481,539.79 -57.35% 主要系本报告期理财产品到期赎回，本
金减少。
衍生金融资产 2,254,696.51 999,540.00 125.57% 主要系本报告期末评价为非高度有效
套保合约持仓浮动盈利增加。
应收账款 66,821,941.87 38,221,418.39 74.83% 主要系本报告期授信销售额增加。
预付款项 195,581,988.85 133,894,089.24 46.07% 主要系本报告期末预付原料采购款增
加。
在建工程 14,638,933.47 4,423,328.51 230.95% 主要系本报告期岳阳公司二期项目建
设进度款增加。
短期借款 190,000,000.00 100% 主要系报告期取得疫情资金贷款增加。
预收账款 160,720,491.06 -100% 主要系报告期执行新收入准则，将预收
账款重分类至合同负债。
合同负债 116,004,030.89 100% 主要系报告期执行新收入准则，将预收
账款重分类至合同负债。
衍生金融负债 3,725,320.00 6,204,570.00 -39.96% 主要系本报告期末评价为非高度有效
套保合约持仓浮动亏损减少
应付账款 79,385,787.45 298,451,652.80 -73.40% 主要系本报告期已支付原材料货款。
应付职工薪酬 4,017,157.99 17,107,155.44 -76.52% 主要系本报告期支付2019年年终奖。
其他流动负债 24,337,708.23 100% 主要系本报告期执行新收入准则，预收
账款重分类至合同负债待缴纳的增值
税增加、评价为高度有效套保合约持仓
浮动亏损增加。
库存股 208,171,448.12 159,283,140.81 30.69% 主要系本报告期回购库存股增加。
2、利润表项目变动的原因说明
项目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 变动幅度 变动原因
销售费用 42,337,451.69 73,115,473.40 -42.10% 主要系本报告期广告费支出减少。
其他收益 1,665,335.45 9,382,911.83 -82.25% 主要系本报告期与日常经营有关的政府
补助减少。
投资收益 9,455,381.36 16,245,498.81 -41.80% 主要系本报告期理财收益减少、评价为
非高度有效套保合约平仓盈利减少。
信用减值损失 -418,669.70 -174,173.53 140.38% 主要系本报告期计提坏账准备增加。
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资产减值损失 - -1,464,841.65 -100.00% 主要系本报告期不存在资产减值因素。
营业外收入 4,179,106.87 1,020,111.36 309.67% 主要系本报告期收到保险理赔款。
营业外支出 114,535.45 245,731.24 -53.39% 主要系本报告期捐赠支出减少。
3、现金流量表项目变动的原因说明
项目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 变动幅度 变动原因
经营活动产生的 -122,952,459.38 -19,544,789.90 -529.08% 主要系本报告期预付原材料采购款增
现金流量净额 加。
投资活动产生的 99,741,009.66 266,067,976.69 -62.51% 主要系本报告期理财产品赎回减少。
现金流量净额
筹资活动产生的 141,026,617.29 -29,874,922.67 572.06% 主要系本报告期取得防疫资金贷款的增
现金流量净额 加。
现金及现金等价 118,082,158.27 216,643,711.31 -45.49% 主要系本报告期购买原材料及贷款资金
物净增加额 的增加、理财产品赎回的减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2019年3月5日召开的公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公
司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，拟回购的资金总额不超过人民币53,000万元
（含），且不低于人民币26,500万元（含），回购股份的价格不超过人民币18.50元/股（含），若按上限金额和股价回购，预计
可回购股份数量约为28,648,648股，占公司目前已发行总股本的比例为9.91%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购
的股份数量为准。本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本回购方案之日起12个月内。
2020年2月28日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终于回购公司
股份的议案》。截止2020年2月28日，公司累计回购公司股份数量15,031,695股，占公司总股本的5.20%，最高成交价为16.89
元/股，最低成交价为11.13元/股，成交总金额208,171,448.12元（不含交易费用），回购用途为用于转换为上市公司发行的
可转换为股票的公司债券等法律法规允许的用途，公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，回购股份应全部
予以注销。回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 10,000 10,000 0
合计 10,000 10,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末
投资
衍生 计提
衍生 金额 报告
品投 报告 报告 减值
品投 是否 衍生品 期初 期末 占公 期实
关联 资初 起始 终止 期内 期内 准备
资操 关联 投资类 投资 投资 司报 际损
关系 始投 日期 日期 购入 售出 金额
作方 交易 型 金额 金额 告期 益金
资金 金额 金额 （如
名称 末净 额
额 有）
资产
比例
2020 2020
商品期 2,694. 年 01 年 03 76,90 47,35 -1,358 -0.68 700.
期货 无 否 -520.5
货合约 39 月 01 月 31 1.55 6.58 .96 % 7
日 日
2,694. 76,90 47,35 -1,358 -0.68 700.
合计 -- -- -520.5
39 1.55 6.58 .96 % 7
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披露
日期（如有)
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衍生品投资审批股东会公告披露
日期（如有)
一、风险分析：报告期内公司持有的期货套期保值头寸均和现货实际所需要的采购
和销售需求相对应，大部分分布于流动性好的期货远期合约上，交易规范，期货决
策和操作程序严格，一般不会出现操作风险和法律风险。二、风险管理策略 1、将
报告期衍生品持仓的风险分析及 套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。2、严格控制套期保值的
控制措施说明（包括但不限于市 资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作
场风险、流动性风险、信用风险、 指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。3、公司已制定了《期货投资操作管理
操作风险、法律风险等） 规定》及《道道全套期保值内部控制制度》，对套期保值业务作出了明确规定，设立
了专门的期货操作团队和相应的业务流程，通过实行授权制和内部审计等措施进行
控制。
已投资衍生品报告期内市场价格
或产品公允价值变动的情况，对
公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易业务，市场透
衍生品公允价值的分析应披露具
明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
体使用的方法及相关假设与参数
的设定
报告期公司衍生品的会计政策及 公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第 22
会计核算具体原则与上一报告期 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》相关规定执行，未发
相比是否发生重大变化的说明 生变化。
独立董事对公司衍生品投资及风
无
险控制情况的专项意见
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：道道全粮油股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 362,483,629.28 243,722,396.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 100,010,333.34 234,481,539.79
衍生金融资产 2,254,696.51 999,540.00
应收票据
应收账款 66,821,941.87 38,221,418.39
应收款项融资
预付款项 195,581,988.85 133,894,089.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 40,157,449.54 49,349,330.55
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 715,187,329.96 899,103,119.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 66,132,352.60 55,261,044.50
流动资产合计 1,548,629,721.95 1,655,032,478.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 772,942,354.94 785,514,279.24
在建工程 14,638,933.47 4,423,328.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 165,090,737.91 166,416,238.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 45,859.54
递延所得税资产 19,018,512.62 19,503,810.70
其他非流动资产 76,747,669.82 70,985,835.89
非流动资产合计 1,048,484,068.30 1,046,843,492.51
资产总计 2,597,113,790.25 2,701,875,970.52
流动负债：
短期借款 190,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 3,725,320.00 6,204,570.00
应付票据
应付账款 79,385,787.45 298,451,652.80
预收款项 160,720,491.06
合同负债 116,004,030.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 4,017,157.99 17,107,155.44
应交税费 27,053,390.68 22,677,051.71
其他应付款 58,293,002.88 81,107,808.69
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 24,337,708.23
流动负债合计 502,816,398.12 586,268,729.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4,506,200.00 4,506,200.00
递延收益 82,021,963.63 83,247,221.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 86,528,163.63 87,753,421.18
负债合计 589,344,561.75 674,022,150.88
所有者权益：
股本 289,000,000.00 289,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,040,273,486.11 1,040,281,765.10
减：库存股 208,171,448.12 159,283,140.81
其他综合收益 -12,118,976.51
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专项储备
盈余公积 78,098,757.04 78,098,757.04
一般风险准备
未分配利润 761,157,784.10 719,362,373.51
归属于母公司所有者权益合计 1,948,239,602.62 1,967,459,754.84
少数股东权益 59,529,625.88 60,394,064.80
所有者权益合计 2,007,769,228.50 2,027,853,819.64
负债和所有者权益总计 2,597,113,790.25 2,701,875,970.52
法定代表人：刘建军 主管会计工作负责人：邓凯 会计机构负责人：陈俊
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 348,013,083.80 193,113,027.32
交易性金融资产 100,010,333.34 234,481,539.79
衍生金融资产 2,304,056.51 999,540.00
应收票据
应收账款 260,709,255.68 74,968,701.96
应收款项融资
预付款项 32,902,788.22 60,771,647.76
其他应收款 665,372,292.32 639,562,402.74
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 400,000,000.00 400,000,000.00
存货 38,214,698.20 176,862,046.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,632,489.28 8,006,789.24
流动资产合计 1,456,158,997.35 1,388,765,695.73
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
13
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长期股权投资 341,177,034.81 334,077,034.81
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 26,051,277.32 26,581,808.84
在建工程 673,593.03 484,913.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,530,117.21 5,726,381.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 45,859.54
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 373,477,881.91 366,870,138.70
资产总计 1,829,636,879.26 1,755,635,834.43
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债 16,200,180.00 6,204,570.00
应付票据
应付账款 14,441,766.60 8,683,693.21
预收款项 333,942.07
合同负债 15,297,433.09
应付职工薪酬 1,111,961.96 11,735,075.87
应交税费 11,191,873.81 11,197,262.41
其他应付款 105,159,086.89 31,126,037.97
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,376,768.98
流动负债合计 194,779,071.33 69,280,581.53
14
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4,506,200.00 4,506,200.00
递延收益 10,496,224.03 10,632,865.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,002,424.03 15,139,065.82
负债合计 209,781,495.36 84,419,647.35
所有者权益：
股本 289,000,000.00 289,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,043,017,893.66 1,043,026,172.65
减：库存股 208,171,448.12 159,283,140.81
其他综合收益 306,523.49
专项储备
盈余公积 78,098,757.04 78,098,757.04
未分配利润 417,603,657.83 420,374,398.20
所有者权益合计 1,619,855,383.90 1,671,216,187.08
负债和所有者权益总计 1,829,636,879.26 1,755,635,834.43
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 969,803,956.38 877,354,870.60
其中：营业收入 969,803,956.38 877,354,870.60
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 936,088,831.66 836,998,090.60
其中：营业成本 878,779,052.14 751,119,618.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,727,974.35 1,466,566.07
销售费用 42,337,451.69 73,115,473.40
管理费用 12,712,040.44 11,142,846.75
研发费用 930,128.68 567,036.90
财务费用 -397,815.64 -413,451.39
其中：利息费用
利息收入 -284,361.01 -484,415.38
加：其他收益 1,665,335.45 9,382,911.83
投资收益（损失以“－”号
9,455,381.36 16,245,498.81
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
3,734,406.51 3,847,980.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-418,669.70 -174,173.54
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-1,464,841.65
号填列）
16
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资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,151,578.34 68,194,155.45
加：营业外收入 4,179,106.87 1,020,111.36
减：营业外支出 114,535.45 245,731.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号
52,216,149.76 68,968,535.57
填列）
减：所得税费用 11,285,178.09 24,675,990.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,930,971.67 44,292,544.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
40,930,971.67 44,292,544.71
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 41,795,410.59 44,463,064.27
2.少数股东损益 -864,438.92 -170,519.56
六、其他综合收益的税后净额 -12,118,976.51 472,170.00
归属母公司所有者的其他综合收
-12,118,976.51 472,170.00
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-12,118,976.51 472,170.00
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
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3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备 -12,118,976.51 472,170.00
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 28,811,995.16 44,764,714.71
归属于母公司所有者的综合收
29,676,434.08 44,935,234.27
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-864,438.92 -170,519.56
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.15
（二）稀释每股收益 0.15 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘建军 主管会计工作负责人：邓凯 会计机构负责人：陈俊
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 241,038,075.18 111,985,512.00
减：营业成本 227,717,756.47 110,847,809.80
税金及附加 380,751.71 110,851.79
销售费用 10,584,354.01 57,395,269.87
管理费用 4,701,560.51 4,177,020.00
研发费用 595,098.29 373,719.16
财务费用 -224,130.65 -438,627.67
其中：利息费用
利息收入 -249,729.96 -472,984.21
加：其他收益 136,641.79 5,224,432.52
投资收益（损失以“－”
7,075,046.76 16,245,498.81
号填列）
18
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其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
-8,691,093.49 3,847,980.00
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-114,413.00 27,597.03
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-4,311,133.10 -35,135,022.59
列）
加：营业外收入 1,621,860.62 4,479.58
减：营业外支出 81,467.89 218,842.15
三、利润总额（亏损总额以“－”
-2,770,740.37 -35,349,385.16
号填列）
减：所得税费用 144,544.42
四、净利润（净亏损以“－”号填
-2,770,740.37 -35,493,929.58
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-2,770,740.37 -35,493,929.58
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 306,523.49 472,170.00
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
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道道全粮油股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
306,523.49 472,170.00
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备 306,523.49 472,170.00
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 -2,464,216.88 -35,021,759.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
993,166,872.00 938,137,413.99
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
20
道道全粮油股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,543,760.95
收到其他与经营活动有关的现
42,937,768.30 48,062,839.63
金
经营活动现金流入小计 1,042,648,401.25 986,200,253.62
购买商品、接受劳务支付的现
1,056,795,319.41 876,473,017.89
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
28,546,961.33 21,719,556.88
现金
支付的各项税费 6,638,532.78 9,512,035.19
支付其他与经营活动有关的现
73,620,047.11 98,040,433.56
金
经营活动现金流出小计 1,165,600,860.63 1,005,745,043.52
经营活动产生的现金流量净额 -122,952,459.38 -19,544,789.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,602,724.83 8,550,671.23
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
231,325,130.00 790,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 236,927,854.83 798,550,671.23
21
道道全粮油股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其
37,186,845.17 31,052,694.54
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
21,430,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
100,000,000.00 480,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 137,186,845.17 532,482,694.54
投资活动产生的现金流量净额 99,741,009.66 266,067,976.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 190,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
76,796.41
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
48,896,586.30 29,874,922.67
金
筹资活动现金流出小计 48,973,382.71 29,874,922.67
筹资活动产生的现金流量净额 141,026,617.29 -29,874,922.67
四、汇率变动对现金及现金等价物
266,990.70 -4,552.81
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 118,082,158.27 216,643,711.31
加：期初现金及现金等价物余
244,401,471.01 272,414,045.58
额
六、期末现金及现金等价物余额 362,483,629.28 489,057,756.89
6、母公司现金流量表
单位：元
22
道道全粮油股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
77,319,754.36 107,305,467.56
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,289,093,848.69 1,043,827,643.73
金
经营活动现金流入小计 1,366,413,603.05 1,151,133,111.29
购买商品、接受劳务支付的现
120,845,549.40 129,002,636.24
金
支付给职工以及为职工支付的
19,014,144.42 11,124,885.47
现金
支付的各项税费 387,974.18 591,839.12
支付其他与经营活动有关的现
1,181,646,952.39 1,065,331,808.34
金
经营活动现金流出小计 1,321,894,620.39 1,206,051,169.17
经营活动产生的现金流量净额 44,518,982.66 -54,918,057.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,602,724.83 8,550,671.23
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
231,325,130.00 790,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 236,927,854.83 798,550,671.23
购建固定资产、无形资产和其
558,232.95 2,031,604.14
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
7,100,000.00 21,430,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
100,000,000.00 480,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 107,658,232.95 503,461,604.14
投资活动产生的现金流量净额 129,269,621.88 295,089,067.09
三、筹资活动产生的现金流量：
23
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吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
48,896,586.30 29,874,922.67
金
筹资活动现金流出小计 48,896,586.30 29,874,922.67
筹资活动产生的现金流量净额 -18,896,586.30 -29,874,922.67
四、汇率变动对现金及现金等价物
8,038.24 -4,460.91
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 154,900,056.48 210,291,625.63
加：期初现金及现金等价物余
193,113,027.32 252,573,092.59
额
六、期末现金及现金等价物余额 348,013,083.80 462,864,718.22
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 243,722,396.43 243,722,396.43
交易性金融资产 234,481,539.79 234,481,539.79
衍生金融资产 999,540.00 999,540.00
应收账款 38,221,418.39 38,221,418.39
预付款项 133,894,089.24 133,894,089.24
其他应收款 49,349,330.55 49,349,330.55
其中：应收利息 0.00
存货 899,103,119.11 899,103,119.11
其他流动资产 55,261,044.50 55,261,044.50
24
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流动资产合计 1,655,032,478.01 1,655,032,478.01
非流动资产：
固定资产 785,514,279.24 785,514,279.24
在建工程 4,423,328.51 4,423,328.51
无形资产 166,416,238.17 166,416,238.17
递延所得税资产 19,503,810.70 19,503,810.70
其他非流动资产 70,985,835.89 70,985,835.89
非流动资产合计 1,046,843,492.51 1,046,843,492.51
资产总计 2,701,875,970.52 2,701,875,970.52
流动负债：
衍生金融负债 6,204,570.00 6,204,570.00
应付账款 298,451,652.80 298,451,652.80
预收款项 160,720,491.06 -160,720,491.06
合同负债 147,422,685.09 147,422,685.09
应付职工薪酬 17,107,155.44 17,107,155.44
应交税费 22,677,051.71 22,677,051.71
其他应付款 81,107,808.69 81,107,808.69
其他流动负债 13,297,805.97 13,297,805.97
流动负债合计 586,268,729.70 586,268,729.70
非流动负债：
预计负债 4,506,200.00 4,506,200.00
递延收益 83,247,221.18 83,247,221.18
非流动负债合计 87,753,421.18 87,753,421.18
负债合计 674,022,150.88 674,022,150.88
所有者权益：
股本 289,000,000.00 289,000,000.00
资本公积 1,040,281,765.10 1,040,281,765.10
减：库存股 159,283,140.81 159,283,140.81
盈余公积 78,098,757.04 78,098,757.04
未分配利润 719,362,373.51 719,362,373.51
归属于母公司所有者权益
1,967,459,754.84 1,967,459,754.84
合计
少数股东权益 60,394,064.80 60,394,064.80
所有者权益合计 2,027,853,819.64 2,027,853,819.64
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道道全粮油股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
负债和所有者权益总计 2,701,875,970.52 2,701,875,970.52
调整情况说明
公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）新收入准则，将预收账款科目调整至合同负债
与其他流动负债科目列示。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 193,113,027.32 193,113,027.32
交易性金融资产 234,481,539.79 234,481,539.79
衍生金融资产 999,540.00 999,540.00
应收账款 74,968,701.96 74,968,701.96
预付款项 60,771,647.76 60,771,647.76
其他应收款 639,562,402.74 639,562,402.74
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 400,000,000.00 400,000,000.00
存货 176,862,046.92 176,862,046.92
其他流动资产 8,006,789.24 8,006,789.24
流动资产合计 1,388,765,695.73 1,388,765,695.73
非流动资产：
长期股权投资 334,077,034.81 334,077,034.81
固定资产 26,581,808.84 26,581,808.84
在建工程 484,913.79 484,913.79
无形资产 5,726,381.26 5,726,381.26
非流动资产合计 366,870,138.70 366,870,138.70
资产总计 1,755,635,834.43 1,755,635,834.43
流动负债：
衍生金融负债 6,204,570.00 6,204,570.00
应付账款 8,683,693.21 8,683,693.21
预收款项 333,942.07 -333,942.07
合同负债 306,368.87 306,368.87
应付职工薪酬 11,735,075.87 11,735,075.87
应交税费 11,197,262.41 11,197,262.41
其他应付款 31,126,037.97 31,126,037.97
其他流动负债 27,573.20 27,573.20
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道道全粮油股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 69,280,581.53 69,280,581.53
非流动负债：
预计负债 4,506,200.00 4,506,200.00
递延收益 10,632,865.82 10,632,865.82
非流动负债合计 15,139,065.82 15,139,065.82
负债合计 84,419,647.35 84,419,647.35
所有者权益：
股本 289,000,000.00 289,000,000.00
资本公积 1,043,026,172.65 1,043,026,172.65
减：库存股 159,283,140.81 159,283,140.81
盈余公积 78,098,757.04 78,098,757.04
未分配利润 420,374,398.20 420,374,398.20
所有者权益合计 1,671,216,187.08 1,671,216,187.08
负债和所有者权益总计 1,755,635,834.43 1,755,635,834.43
调整情况说明
公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）新收入准则，将预收账款科目调整至合同负债
与其他流动负债科目列示。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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