证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2019-028
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、
《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存
放与使用情况的专项报告格式》的规定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使用
情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到帐时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]265 号）核准，公司于 2017 年 3 月 8 日
在深圳证券交易所以人民币 11.61 元/股的发行价格公开发行人民币普通股（A 股）
2,534 万股。本次发行募集资金总额为 294,197,400.00 元，扣除与发行有关的费用
27,404,637.31 元，实际募集资金净额为 266,792,762.69 元。该募集资金已于 2017
年 3 月 14 日到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了会验字[2017]1950 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存
储管理。
2、本年度募集资金使用金额及年末余额
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
1
单位：万元
项 目 金 额
2018 年 1 月 1 日募集资金净额 12,335.56
减：直接投入募投项目 10,207.64
暂时补充流动资金 4,500.00
加：利息收入扣除手续费净额 104.69
归还募集资金补充流动资金 5,400.00
2018 年 12 月 31 日募集资金净额 3,132.61
2018 年 12 月 31 日募集资金的实际余额[注] 7,632.61
注：募集资金暂时用于补充流动资金，并不属于募集资金的真正使用，其应在使用期限到期
日之前及时归还于募集资金专用账户。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券
监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规定的要求，制定了《公司募集资金管理办
法》，对募集资金实行专户存储。根据公司的募集资金管理办法，所有募集资金项目
投资的支出，在募集资金使用计划内，经主管负责人签字后报财务部，由财务部审核
后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范
围的，须报董事会审批。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募
集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司审计部门对募集资金使用情况进
行日常监督，并及时向董事会报告检查结果。
2、募集资金专户存储情况
经董事会批准，公司于 2017 年 3 月 10 日分别与中国建设银行股份有限公司深圳
中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行和中国银行股份有限公司深圳福
华支行开设了募集资金专项账户，截至 2018 年 12 月 31 日，相关募集资金专项账户
存储情况如下：
2
单位：万元
开户银行 银行账号 账户余额 备 注
中国建设银行股份有
限公司深圳中心区支 44250100009300001003 76.49 募集资金专户
行
中国建设银行股份有
限公司深圳中心区支 44250100009300000997 249.67 募集资金专户
行
招商银行股份有限公
755904540710402 279.74 募集资金专户
司深圳八卦岭支行
中国银行股份有限公
756268652374 2,526.71 募集资金专户
司深圳福华支行
合 计 3,132.61
3．募集资金三方监管协议的签署和履行情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权利，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范
性文件的要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，经董事会批准，公司于 2017
年 3 月 10 日与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司
深圳八卦岭支行和中国银行股份有限公司深圳福华支行以及保荐机构华创证券有限
责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。保荐机构有权随时对募集资金的管
理和使用情况进行现场检查，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未使用的募集资金均存
放于募集资金专用账户。公司、保荐机构及银行三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照协议履行，履行情况良好。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年
修订）及《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金
实际使用情况详见下表：
3
募集资金使用情况对照表
募集资金总额 26,679.28 本年度投入募集资金总额 10,207.64
报告期内变更用途的募集资金总
4,194.86
额
累计变更用途的募集资金总额 4,194.86 已累计投入募集资金总额 19,298.89
累计变更用途的募集资金总额比
15.72%
例
是否
截至期 项目可
已变 本年
承诺投资项目 募集资金 截至期末 末投资 项目达到预 是否达 行性是
更项 调整后投 本年度投 度实
和超募资金投 承诺投资 累计投入 进度（%）定可使用状 到预计 否发生
目（含 资总额（1） 入金额 现的
向 总额 金额(2) (3)＝ 态日期 效益 重大变
部分 效益
(2)/(1) 化
变更）
承诺投资项目
补充工程项目 不适
否 20,464.87 20,464.87 9,656.55 18,436.31 90.09% 2020.03.14 不适用 否
配套资金项目 用
设计研发中心 不适
是 4,197.36 2.50 2.50 2.50 100.00% 2018.04.23 不适用 否
项目[注] 用
建信天宸花园
装饰工程项目
不适
和众冠时代广 否 - 4,194.86 61.27 61.27 1.46% 2019.12.31 不适用 否
用
场装饰工程项
目
企业信息化建 不适
否 2,017.05 2,017.05 487.32 798.81 39.60% 2021.12.31 不适用 否
设项目 用
承诺投资项目
26,679.28 26,679.28 10,207.64 19,298.89 - - - - -
小计
超募资金投向
不适
- - - - - - - - -
用
超募资金投向 不适
- - - - - - - - -
小计 用
合计 26,679.28 26,679.28 10,207.64 19,298.89 - - - - -
企业信息化建设项目未达到计划投资进度主要原因系该该项目原计划于 2019 年 3 月达到预定可
使用状态，随着公司实施转型升级战略，完善组织架构、优化管理流程，对管理信息化系统的需
未 达 到 计 划 进 求也在不断地提升和调整变化，同时由于系统实施阶段需要大量的时间进行配置、测试、调试和
度 或 预 计 收 益 优化等工作，从而整体延缓了项目实施的总体进度。为有效提升募集资金的使用效果与募集资金
的 情 况 和 原 因 投资项目的实施质量,使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求,公司结合募
（分具体项目） 集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,拟对“企业信息化建设项目”进行延期，达到预定
可使用状态的日期从 2019 年 3 月延期至 2021 年 12 月。该募集资金投资项目延期的议案已经由
公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二会议审议通过。
4
项目可行性发
生 重 大 变 化 的 项目可行性未发生重大变化。
情况说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资
项 目 实 施 地 点 不适用
变更情况
募集资金投资
项 目 实 施 方 式 不适用
调整情况
募集资金投资
项 目 先 期 投 入 不适用
及置换情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定；2017
年 6 月 6 日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金 11,500.00 万元暂时补充流动资金，使用
期限自公司第二届董事会第九次会议批准之日起不超过十二个月，截至 2017 年 12 月 31 日止，
用 闲 置 募 集 资 公司累计使用了募集资金 5,400.00 万元暂时用于补充流动资金；2018 年 4 月 3 日将上述暂时用
金 暂 时 补 充 流 于补充流动资金的 5,400.00 万元闲置募集资金提前全部归还至募集资金专用帐户；2018 年 8 月
动资金情况 13 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，会议同意公司使用闲置募集资金 5,000.00 万元暂时用于补充流动资
金，使用期限自公司董事会会议批准之日起不超过十二个月，报告期内，公司累计使用了 4,500.00
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2019 年 4 月 26 日止，公司已将上述暂时用于补充流
动资金的闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户。
项目实施出现
募 集 资 金 结 余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募
截至 2018 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金 3,132.61 万元均存放在募集资金专户，将用于
集资金用途及
继续实施募集资金投资项目。
去向
募集资金使用
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公
及披露中存在
司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金
的问题或其他
管理违规的情形。
情况
注：公司于 2018 年 4 月 23 日，召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，
将设计研发中心项目募集资金投资余额 4,194.86 万元全部用于建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰
工程项目的工程配套资金投入。
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四、变更募投项目的资金使用情况
单位：万元
变更后的
变更后项目 项目达到
本年度 截至期末实 截 至 期 末 投 本年度 是否达 项目可行
变更后的项 对应的原 拟投入募集 预定可使
实际投 际累计投入 资进度（%） 实现的 到预计 性是否发
目 承诺项目 资金总额 用状态日
入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 效益 效益 生重大变
（1） 期
化
建信天宸花
园装饰工程
设计研发
项目和众冠 4,194.86 61.27 61.27 1.46% 2019.12.31 不适用 不适用 否
中心项目
时代广场装
饰工程项目
合计 - 4,194.86 61.27 61.27 1.46% 2019.12.31 不适用 不适用 否
原募投项目“设计研发中心项目”旨在通过建立与公
司发展规划相匹配的设计中心和研发中心全面提升公
司的技术研发及创新能力，经公司 2013 年第三次临时
股东大会审议批准以来，公司已经分阶段逐步通过自
有资金实施项目建设，基本达到预期效果。经公司管
理层慎重考虑分析，本着节约成本、实现股东利益最
大化的原则，终止“设计研发中心项目”的实施，将
该项目募集资金投资余额 4,194.86 万元全部用于“建
信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项
目”的工程配套资金投入。本次变更募集资金用途事
项已经由公司第二届董事会第十九次会议及第二届监
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同
意意见，保荐机构发表了符合规定的核查意见，并经
公司 2017 年度股东大会审议通过。详见公司于 2018
年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：
2018-016）、 第二届监事会第十一次会议决议公告》 公
告编号：2018-017）、《变更募集资金用途公告》（公告
编号：2018-020）、《独立董事关于第二届董事会第十九
次会议相关事项的独立意见》和《华创证券有限责任
公司关于公司变更部分募集资金投向的核查意见》，以
及 2018 年 5 月 21 日披露的《2017 年度股东大会决议
公告》（公告编号：2018-028）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
（2015 年修订）和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完
整地披露募集资金的使用与存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违
规情形。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
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