证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2020-065
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引等 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定的要
求，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至
2020 年 6 月 30 日的募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到帐时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]265 号）核准，公司于 2017 年 3 月 8 日
在深圳证券交易所以人民币 11.61 元/股的发行价格公开发行人民币普通股（A 股）
2,534 万股。本次发行募集资金总额为 294,197,400.00 元，扣除与发行有关的费用
27,404,637.31 元，实际募集资金净额为 266,792,762.69 元。该募集资金已于 2017
年 3 月 14 日到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（现更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具了会验字[2017]1950
号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、累计已使用金额、2020 年半年度使用金额及当前余额
截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 26,049.86 万元，2020 年上
半年公司使用募集资金 924.27 万元，募集资金余额为 915.43 万元（含累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
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二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券
监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规定的要求，制定了《公司募集资金管理办
法》，对募集资金实行专户存储。根据公司的募集资金管理办法，所有募集资金项目
投资的支出，在募集资金使用计划内，经主管负责人签字后报财务部，由财务部审核
后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范
围的，须报董事会审批。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募
集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司审计部门对募集资金使用情况进
行日常监督，并及时向董事会报告检查结果。
2、募集资金专户存储情况
经董事会批准，公司于 2017 年 3 月 10 日分别与中国建设银行股份有限公司深圳
中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行和中国银行股份有限公司深圳福
华支行开设了募集资金专项账户，截至 2020 年 6 月 30 日，相关募集资金专项账户存
储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户余额 募投项目
中国建设银行股份有
补充工程项目配套资
限公司深圳中心区支 44250100009300001003 0.00
金项目
行
中国建设银行股份有
限公司深圳中心区支 44250100009300000997 8,334,412.17 企业信息化建设项目
行
招商银行股份有限公 补充工程项目配套资
755904540710402 109,052.69
司深圳八卦岭支行 金项目
建信天宸花园装饰工
中国银行股份有限公
756268652374 710,865.83 程项目和众冠时代广
司深圳福华支行
场装饰工程项目
合 计 9,154,330.69
3．募集资金三方监管协议的签署和履行情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权利，根据深圳证券交易所《股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要
求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，经董事会批准，公司于 2017 年 3 月 10
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日与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭
支行和中国银行股份有限公司深圳福华支行以及保荐机构华创证券有限责任公司分
别签署了《募集资金三方监管协议》。保荐机构有权随时对募集资金的管理和使用情
况进行现场检查，截至 2020 年 6 月 30 日，公司未使用的募集资金均存放于募集资金
专用账户。公司、保荐机构及银行三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，彼此之间均依照协议履行，履行情况良好。
鉴于公司募投项目“补充工程项目配套资金项目”和“建信天宸花园装饰工程项
目和众冠时代广场装饰工程项目” 已按计划全部使用完毕，公司已办理完毕上述募
集资金专户的注销手续，公司与保荐机构及招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行、
中国银行股份有限公司深圳福华支行、中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行签
署的该等募投项目的《募集资金三方监管协议》相应终止。详见公司于 2020 年 7 月
10 日和 2020 年 8 月 1 日披露的《关于首次公开发行股票募集资金部分专户销户的公
告》（公告编号：2020-048 和 2020-051）。
三、2020 年上半年募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日止， 公司 2020 年上半年实际投入相关项目的募集资金款
项共计人民币 924.27 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年上半年公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司
《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用
与存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2020 年 8 月 17 日
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附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 26,679.28 本年度投入募集资金总额 924.27
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 4,194.86 已累计投入募集资金总额 26,049.86
累计变更用途的募集资金总额比例 15.72%
本报 项目可
是否已 本报 截至期末 项目达到
募集资金 调整后投 截至期末 告期 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 告期 投资进度 预定可使
承诺投资 资总额 累计投入 实现 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入 (3)＝ 用状态日
总额 (1) 金额(2) 的效 效益 重大变
分变更) 金额 (2)/(1) 期
益 化
承诺投资项目
补充工程项目配套 100.58% 2020 年 03 不适
否 20,464.87 20,464.87 3.64 20,583.46 不适用 否
资金项目 [注 1] 月 14 日 用
2018 年 04
不适
设计研发中心项目 是 4,197.36 2.50 - 2.50 100.00% 月 23 日 不适用 否
用
[注 2]
建信天宸花园装饰
工程项目和众冠时 101.14% 2020 年 12 不适
否 - 4,194.86 857.33 4,242.51 不适用 否
代广场装饰工程项 [注 3] 月 31 日 用
目
企业信息化建设项 2021 年 12 不适
否 2,017.05 2,017.05 63.30 1,221.39 60.55% 不适用 否
目 月 31 日 用
承诺投资项目小计 -- 26,679.28 26,679.28 924.27 26,049.86 -- -- -- --
超募资金投向
不适用
归还银行贷款（如
-- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
合计 -- 26,679.28 26,679.28 924.27 26,049.86 -- -- -- --
1、建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目
建信天宸花园装饰工程项目因客户对项目设计进行调整，受其内部流程及土建施工进度等原
因影响，预计项目完工时间为 2020 年 12 月 31 日；众冠时代广场装饰工程项目因项目延迟
开工工期顺延，预计项目完工时间为 2020 年 9 月 30 日。公司结合募投项目“建信天宸花园
未达到计划进度或
装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目”的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资
预计收益的情况和
用途及投资规模都不发生变更的情况下，对预计可使用状态时间进行调整，由 2019 年 12 月
原因（分具体项目）
31 日延期至 2020 年 12 月 31 日。该募集资金投资项目延期的议案已经 2020 年 4 月 27 日公
司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议审议通过。
2、企业信息化建设项目
该项目未达到计划投资进度主要原因系项目原计划于 2019 年 3 月达到预定可使用状态，随
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着公司实施转型升级战略，完善组织架构、优化管理流程，对管理信息化系统的需求也在不
断地提升和调整变化，同时由于系统实施阶段需要大量的时间进行配置、测试、调试和优化
等工作，从而整体延缓了项目实施的总体进度。为有效提升募集资金的使用效果与募集资金
投资项目的实施质量,使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求,公司结合
募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,拟对“企业信息化建设项目”进行延期，达到预
定可使用状态的日期从 2019 年 3 月延期至 2021 年 12 月。该募集资金投资项目延期的议案
已经由公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过。
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
适用
2017 年 6 月 6 日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金 11,500 万元暂时补充流动资
金，使用期限自公司第二届董事会第九次会议批准之日起不超过十二个月，截至 2017 年 12
月 31 日止，公司累计使用了募集资金 5,400 万元暂时用于补充流动资金；2018 年 4 月 3 日
用闲置募集资金暂
将上述暂时用于补充流动资金的 5,400 万元闲置募集资金提前全部归还至募集资金专用帐
时补充流动资金情
户。
况
2018 年 8 月 13 日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，会议同意公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时用于补充流动
资金，使用期限自公司董事会会议批准之日起不超过十二个月，截至 2018 年 12 月 31 日止，
公司累计使用了 4,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金；2019 年 4 月 1 日将上述暂时用
于补充流动资金的闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 截至 2020 年 06 月 30 日止，尚未使用的募集资金 915.43 万元均存放在募集资金专户，将用
金用途及去向 于继续实施募集资金投资项目。
募集资金使用及披 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，
露中存在的问题或 公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募
其他情况 集资金管理违规的情形。
注 1 和注 3：补充工程项目配套资金项目及建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目截至期末投资进度比例大于 100%
主要系该项目使用了募集资金承诺投资总额产生的利息部分。
注 2：公司于 2018 年 4 月 23 日，召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将设计研发中心项
目募集资金投资余额 4,194.86 万元全部用于建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目的工程配套资金投入。
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附表 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的
变更后项 截至期末 项目达到
本报告期 截至期末 本报告期 项目可行
变更后的 对应的原 目拟投入 实际累计 预定可使 是否达到
实际投入 投资进度 实现的效 性是否发
项目 承诺项目 募集资金 投入金额 用状态日 预计效益
金额 (3)=(2)/(1) 益 生重大变
总额(1) (2) 期
化
建信天宸 设计研发
花 园 装 饰 中心项目
工程项目
2020 年 12
和众冠时 4,194.86 857.33 4,242.51 101.14% 不适用 不适用 否
月 31 日
代广场装
饰工程项
目
合计 -- 4,194.86 857.33 4,242.51 -- -- -- --
原募投项目“设计研发中心项目”旨在通过建立与公司发展规划相匹配的设计中
心和研发中心全面提升公司的技术研发及创新能力，经公司 2013 年第三次临
时股东大会审议批准以来，公司已经分阶段逐步通过自有资金实施项目建设，
基本达到预期效果。经公司管理层慎重考虑分析，本着节约成本、实现股东利
益最大化的原则，终止“设计研发中心项目”的实施，将该项目募集资金投资余
额 4,194.86 万元全部用于“建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工
程项目”的工程配套资金投入。本次变更募集资金用途事项已经由公司第二届董
变更原因、决策程序及信息披露 事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明
情况说明(分具体项目) 确同意意见，保荐机构发表了符合规定的核查意见，并经公司 2017 年度股东大
会审议通过。详见公司于 2018 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-016）、《第二
届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-017）、《变更募集资金用途
公告》（公告编号：2018-020）、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关
事项的独立意见》和《华创证券有限责任公司关于公司变更部分募集资金投向
的核查意见》，以及 2018 年 5 月 21 日披露的《2017 年度股东大会决议公告》 公
告编号：2018-028）。
建信天宸花园装饰工程项目因客户对项目设计进行调整，受其内部流程及土建
施工进度等原因影响，预计项目完工时间为 2020 年 12 月 31 日；众冠时代广场
装饰工程项目因项目延迟开工工期顺延，预计项目完工时间为 2020 年 9 月 30
未达到计划进度或预计收益的情 日。公司结合募投项目“建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项
况和原因(分具体项目) 目”的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更
的情况下，对预计可使用状态时间进行调整，由 2019 年 12 月 31 日延期至 2020
年 12 月 31 日。该募集资金投资项目延期的议案已经 2020 年 4 月 27 日公司第
三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议审议通过。
变更后的项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
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