天圣制药集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-038
天圣制药集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
刘群 董事长 董事长无法履行职责
公司负责人刘群、主管会计工作负责人王开胜及会计机构负责人(会计主管
人员)王开胜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期比上
上年同期
本报告期 年同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 621,078,286.32 534,077,097.67 534,077,097.67 16.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） 66,221,503.20 55,876,901.64 55,803,961.02 18.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
55,900,979.80 50,451,671.44 50,378,730.82 10.96%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -25,566,537.71 8,949,693.51 15,086,221.85 -269.47%
基本每股收益（元/股） 0.3124 0.3514 0.3510 -11.00%
稀释每股收益（元/股） 0.3124 0.3514 0.3510 -11.00%
加权平均净资产收益率 2.09% 3.05% 3.04% -0.95%
本报告期末比
上年度末
本报告期末 上年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 5,076,361,054.01 4,946,489,036.83 5,010,763,636.49 1.31%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,196,356,493.03 3,133,096,280.85 3,130,032,332.29 2.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,135.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,687,985.61
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -173,078.52
减：所得税影响额 1,205,214.93
少数股东权益影响额（税后） -11,966.70
合计 10,320,523.40 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 27,185 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
刘群 境内自然人 32.38% 68,641,155 68,641,155 质押 10,000,000
重庆渝垫国有资产经
国有法人 4.34% 9,194,837 9,194,837
营有限责任公司
全国社会保障基金理
国有法人 2.50% 5,300,000 5,300,000
事会转持一户
重庆德同创业投资中 境内非国有
2.12% 4,500,000 4,500,000
心（有限合伙） 法人
中山市多美之家商贸 境内非国有
1.85% 3,920,000 3,920,000
有限公司 法人
广州力鼎凯得创业投
境内非国有
资有限合伙企业（有 1.80% 3,808,000 3,808,000
法人
限合伙）
重庆绿茵医药有限公 境内非国有
1.50% 3,188,700 0
司 法人
雷春风 境内自然人 1.46% 3,099,906 2,800,000
北京力鼎财富成长投
境内非国有
资管理中心(有限合 1.42% 3,000,000 3,000,000
法人
伙)
苏州贝塔股权投资合 境内非国有
1.42% 3,000,000 3,000,000
伙企业（有限合伙） 法人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
重庆绿茵医药有限公司 3,188,700 人民币普通股 3,188,700
陈治安 1,222,000 人民币普通股 1,222,000
曹元峰 687,534 人民币普通股 687,534
卓岳（深圳）资本控股有限公司 581,400 人民币普通股 581,400
何庆中 444,000 人民币普通股 444,000
何燕 420,395 人民币普通股 420,395
黄豪 397,000 人民币普通股 397,000
陈素英 370,300 人民币普通股 370,300
李依璠 358,000 人民币普通股 358,000
曹玲 336,800 人民币普通股 336,800
上述股东关联关系或一致行动
公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动。
的说明
前 10 名普通股股东参与融资融 雷春风通过投资者信用账户持有公司股票 160,000 股，曹元峰通过投资者信用账户持
券业务情况说明（如有） 有公司股票 580,000 股，曹玲通过投资者信用账户持有公司股票 336,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本期货币资金的减少主要是本期对外投资及建设增加，导致货币资金减少。
2、应付票据的增加主要是公司本期通过银行开具的银行承兑汇票增加所致。
3、一年内到期的非流动负债和长期借款的减少主要是子公司湖北仙明偿还了银行借款所致。
4、财务费用的增加主要是本期银行借款较上年同期增加所致。
5、其他收益的增加主要是本期收到的增值税退税和政府补助比上年同期增加所致。
6、经营活动产生的现金流量净额较上年减少主要是受药品采购两票制的影响所致。
7、投资支付的现金和收回投资收到的现金增加主要是本期利用暂时闲置的募集资金购买理财产品所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 3.00% 至 30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 10,480.91 至 13,228.33
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 10,175.64
业绩变动的原因说明 公司销售收入的正常增长
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允 计入权益的
初始投资 报告期内 报告期内 累计投资收 资金来
资产类别 价值变动 累计公允价 期末金额
成本 购入金额 售出金额 益 源
损益 值变动
股票 960,000.00 120,773.58 102,657.54 0.00 0.00 1,929,307.50 2,889,307.50 自有资
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金
合计 960,000.00 120,773.58 102,657.54 0.00 0.00 1,929,307.50 2,889,307.50 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 08 日 电话沟通 个人 公司经营情况咨询
2018 年 01 月 25 日 电话沟通 个人 公司经营情况咨询
2018 年 02 月 02 日 电话沟通 个人 公司经营情况咨询
2018 年 02 月 06 日 电话沟通 个人 公司经营情况咨询
2018 年 02 月 07 日 电话沟通 个人 公司经营情况咨询
2018 年 03 月 05 日 电话沟通 个人 公司经营情况咨询
2018 年 03 月 06 日 电话沟通 个人 公司经营情况咨询
2018 年 03 月 12 日 电话沟通 个人 公司经营情况咨询
2018 年 03 月 27 日 电话沟通 个人 公司经营情况咨询
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天圣制药集团股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 383,759,697.78 606,329,581.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,516,076.08 2,083,054.00
应收账款 879,634,880.63 784,053,358.24
预付款项 45,880,234.54 42,822,207.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 79,019,784.25 67,643,445.41
买入返售金融资产
存货 572,262,643.02 518,823,408.73
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 121,852,147.42 116,978,038.51
流动资产合计 2,086,925,463.72 2,138,733,093.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 9,639,307.50 9,518,533.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 3,108,011.75 3,166,723.73
固定资产 1,246,275,123.71 1,263,225,202.78
在建工程 872,816,740.51 801,691,795.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 11,081,348.48 10,944,467.81
油气资产
无形资产 437,705,257.02 440,864,775.41
开发支出
商誉 14,733,864.67 14,345,912.33
长期待摊费用 29,892,812.15 31,296,280.87
递延所得税资产 39,224,376.20 39,272,238.38
其他非流动资产 324,958,748.30 257,704,612.18
非流动资产合计 2,989,435,590.29 2,872,030,542.84
资产总计 5,076,361,054.01 5,010,763,636.49
流动负债：
短期借款 885,110,000.00 814,980,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 94,726,449.54 38,265,772.80
应付账款 291,056,541.86 364,533,004.57
预收款项 36,680,719.88 34,259,047.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,299,989.82 11,071,541.46
应交税费 41,417,282.33 43,914,395.23
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应付利息 1,117,495.24 1,272,694.70
应付股利
其他应付款 192,665,879.45 238,667,466.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,555,074,358.12 1,548,463,923.05
非流动负债：
长期借款 14,000,000.00 26,750,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 59,670,000.00 59,670,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 193,538,173.20 189,382,078.05
递延所得税负债 289,396.13 271,280.09
其他非流动负债
非流动负债合计 267,497,569.33 276,073,358.14
负债合计 1,822,571,927.45 1,824,537,281.19
所有者权益：
股本 212,000,000.00 212,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,538,877,266.34 1,538,877,266.34
减：库存股
其他综合收益 1,639,911.37 1,537,253.83
专项储备 673,624.54 673,624.54
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盈余公积 99,261,576.72 99,261,576.72
一般风险准备
未分配利润 1,343,904,114.06 1,277,682,610.86
归属于母公司所有者权益合计 3,196,356,493.03 3,130,032,332.29
少数股东权益 57,432,633.53 56,194,023.01
所有者权益合计 3,253,789,126.56 3,186,226,355.30
负债和所有者权益总计 5,076,361,054.01 5,010,763,636.49
法定代表人：刘群 主管会计工作负责人：王开胜 会计机构负责人：王开胜
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 319,555,091.05 401,231,886.20
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 141,171,685.84 93,226,680.16
预付款项 4,298,908.76 3,058,411.38
应收利息
应收股利
其他应收款 336,571,010.03 341,242,897.01
存货 255,393,026.81 268,958,507.12
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 105,390,536.50 104,988,345.15
流动资产合计 1,162,380,258.99 1,212,706,727.02
非流动资产：
可供出售金融资产 9,639,307.50 9,518,533.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,029,477,356.24 936,316,456.24
投资性房地产
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固定资产 408,146,689.27 408,363,156.18
在建工程 618,283,318.44 581,887,219.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 9,719,560.37 9,568,025.87
油气资产
无形资产 113,113,771.97 114,095,868.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,219,408.61 19,267,466.17
递延所得税资产 7,629,302.92 7,554,302.92
其他非流动资产 241,430,079.25 184,719,527.89
非流动资产合计 2,455,658,794.57 2,271,290,557.02
资产总计 3,618,039,053.56 3,483,997,284.04
流动负债：
短期借款 498,910,000.00 398,380,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 70,000,000.00
应付账款 29,451,018.72 97,282,042.49
预收款项 21,400,867.98 22,222,658.32
应付职工薪酬 2,717,582.09 2,410,680.20
应交税费 12,040,295.23 16,798,988.17
应付利息 527,499.82 604,521.19
应付股利
其他应付款 27,130,077.18 32,129,355.16
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 662,177,341.02 569,828,245.53
非流动负债：
长期借款 14,000,000.00 14,000,000.00
应付债券
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天圣制药集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 50,000,000.00 50,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 105,661,941.67 102,979,442.77
递延所得税负债 289,396.13 271,280.09
其他非流动负债
非流动负债合计 169,951,337.80 167,250,722.86
负债合计 832,128,678.82 737,078,968.39
所有者权益：
股本 212,000,000.00 212,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,537,221,117.54 1,537,221,117.54
减：库存股
其他综合收益 1,639,911.37 1,537,253.83
专项储备 673,624.54 673,624.54
盈余公积 99,261,576.72 99,261,576.72
未分配利润 935,114,144.57 896,224,743.02
所有者权益合计 2,785,910,374.74 2,746,918,315.65
负债和所有者权益总计 3,618,039,053.56 3,483,997,284.04
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 621,078,286.32 534,077,097.67
其中：营业收入 621,078,286.32 534,077,097.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 565,719,736.00 471,888,230.38
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其中：营业成本 457,842,922.48 376,082,308.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,137,934.61 4,486,829.96
销售费用 42,691,461.78 37,707,820.93
管理费用 38,580,418.72 34,879,297.76
财务费用 11,729,134.59 7,620,342.21
资产减值损失 11,737,863.82 11,111,630.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 590,484.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益 22,380,843.13 8,003,078.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,329,878.38 70,191,945.51
加：营业外收入 222,847.05 287,656.52
减：营业外支出 395,925.57 449,120.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 78,156,799.86 70,030,481.94
减：所得税费用 10,696,686.14 10,767,295.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,460,113.72 59,263,186.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 66,221,503.20 55,803,961.02
少数股东损益 1,238,610.52 3,459,225.16
六、其他综合收益的税后净额 102,657.54 301,347.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 102,657.54 301,347.27
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
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2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 102,657.54 301,347.27
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 67,562,771.26 59,564,533.45
归属于母公司所有者的综合收益总额 66,324,160.74 56,105,308.29
归属于少数股东的综合收益总额 1,238,610.52 3,459,225.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3124 0.3510
（二）稀释每股收益 0.3124 0.3510
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-28,012.48 元，上期被合并方实现的净利润为：
-72,940.62 元。
法定代表人：刘群 主管会计工作负责人：王开胜 会计机构负责人：王开胜
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 180,420,480.26 304,105,208.61
减：营业成本 117,226,563.84 248,883,956.67
税金及附加 948,232.18 950,900.47
销售费用 1,098,867.43 1,907,829.89
管理费用 22,683,809.03 21,325,537.62
财务费用 4,713,539.06 3,732,858.59
资产减值损失 1,468,356.00 4,395,060.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
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资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益 11,211,355.73 4,382,305.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,082,953.38 31,491,370.05
加：营业外收入 13,500.00 54,925.00
减：营业外支出 9,056.79 20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44,087,396.59 31,526,295.05
减：所得税费用 5,197,995.04 3,864,658.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,889,401.55 27,661,636.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 102,657.54 301,347.27
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 102,657.54 301,347.27
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 102,657.54 301,347.27
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 38,992,059.09 27,962,983.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1834 0.1740
（二）稀释每股收益 0.1834 0.1740
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 598,234,977.05 535,609,680.23
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客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,692,857.52 1,912,363.19
收到其他与经营活动有关的现金 56,834,397.02 51,183,449.91
经营活动现金流入小计 665,762,231.59 588,705,493.33
购买商品、接受劳务支付的现金 508,965,481.62 392,001,958.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35,659,362.58 25,973,737.99
支付的各项税费 31,210,992.82 58,904,275.81
支付其他与经营活动有关的现金 115,492,932.28 96,739,299.53
经营活动现金流出小计 691,328,769.30 573,619,271.48
经营活动产生的现金流量净额 -25,566,537.71 15,086,221.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 590,484.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
1,135.46 870.94
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,187,658.23
投资活动现金流入小计 105,779,278.62 870.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
189,242,400.37 153,942,373.61
现金
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投资支付的现金 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 38,812,577.76
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 328,054,978.13 153,942,373.61
投资活动产生的现金流量净额 -222,275,699.51 -153,941,502.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 254,800,000.00 144,270,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 33,357,890.34
筹资活动现金流入小计 254,800,000.00 177,627,890.34
偿还债务支付的现金 203,520,000.00 137,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,945,436.54 11,967,807.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 28,479,521.83
筹资活动现金流出小计 243,944,958.37 149,737,807.41
筹资活动产生的现金流量净额 10,855,041.63 27,890,082.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -61,409.90 -18,775.04
五、现金及现金等价物净增加额 -237,048,605.49 -110,983,972.93
加：期初现金及现金等价物余额 567,974,557.78 345,012,883.11
六、期末现金及现金等价物余额 330,925,952.29 234,028,910.18
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 161,760,471.65 314,099,783.14
收到的税费返还 6,216,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 114,290,413.58 107,233,628.79
经营活动现金流入小计 282,266,885.23 421,333,411.93
购买商品、接受劳务支付的现金 117,363,611.20 246,366,933.32
支付给职工以及为职工支付的现金 9,466,365.52 7,890,139.43
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支付的各项税费 16,610,519.77 23,463,224.52
支付其他与经营活动有关的现金 98,837,800.52 116,007,966.68
经营活动现金流出小计 242,278,297.01 393,728,263.95
经营活动产生的现金流量净额 39,988,588.22 27,605,147.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 590,484.93 4,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,000,000.00 0.00
投资活动现金流入小计 104,590,484.93 4,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
125,361,801.34 44,558,481.85
现金
投资支付的现金 156,400,000.00 500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 39,839,900.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 321,601,701.34 45,058,481.85
投资活动产生的现金流量净额 -217,011,216.41 -40,858,481.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 239,800,000.00 94,270,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 239,800,000.00 94,270,000.00
偿还债务支付的现金 139,270,000.00 103,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,184,166.96 3,961,418.11
支付其他与筹资活动有关的现金 28,000,000.00
筹资活动现金流出小计 172,454,166.96 107,231,418.11
筹资活动产生的现金流量净额 67,345,833.04 -12,961,418.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -109,676,795.15 -26,214,751.98
加：期初现金及现金等价物余额 401,231,886.20 143,254,561.79
六、期末现金及现金等价物余额 291,555,091.05 117,039,809.81
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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