证券代码：002872               证券简称：天圣制药                公告编号：2019-014


                       天圣制药集团股份有限公司

         关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开
的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交股东大会审
议，现将具体情况公告如下：

       一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2017〕620号）的核准，天圣制药向社会公开发
行 53,000,000.00 股 普 通 股 ， 每股 发 行 价格 为 人 民币 22.37 元 ， 募 集 资金 总 额
1,185,610,000.00元，扣除承销费、保荐费、发行登记费等各项发行费用共计人民
币106,819,300.00元后，实际募集资金净额人民币1,078,790,700.00元。以上募集
资金已全部到位，并由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
出具川华信验（2017）41号验资报告。

       二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
     为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益
最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使
用额度不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行及银行以外
其他金融机构发行的有保本约定的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起
12个月内可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专
户。

     公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资
期限不超过12个月的有保本约定的理财产品，暂时闲置募集资金拟投资的产品须

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符合以下条件：

    （一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

    （二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

    上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他
用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并
公告。

    股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投
资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。公司将
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。

       三、投资风险分析及风险管理措施

       （一）投资风险

    （1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政
策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，因此投资
的实际收益不可预期。

       （二）针对投资风险，拟采取措施如下：

    （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经
营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

    （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部
根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报
告。

    （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

       四、对公司的影响
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    在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开
展，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。同时可以提高
资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全
体股东的利益。

    五、审核意见

    （一）董事会决议情况

    公司董事会第四届第二十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 1 亿元人民币的暂时闲置募集
资金购买安全性高的保本型理财产品，并同意将该议案提交股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    经审核，独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符
合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保
障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利
于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利
益的情形。因此，我们同意公司拟使用额度不超过 1 亿元的闲置募集资金进行现
金管理，并同意该议案提交公司股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，经审核，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公
司使用额度不超过 1 亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于提高
资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募
集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相
关规定。因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理，并同意

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将该议案提交公司股东大会审议批准。

    （四）保荐机构的核查意见

    保荐机构华西证券股份有限公司对该事项进行了核查，出具了《华西证券股
份有限公司关于天圣制药集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的核查意见》。

    保荐机构同意在天圣制药在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，
将不超过 1 亿元闲置募集资金暂时用于现金管理，投资于安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
在上述使用期限届满前，若募集资金投资项目实际进展超出预期，天圣制药须及
时将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户，以确保项目进度。

    天圣制药本次拟使用不超过 1 亿元闲置募集资金进行现金管理，尚需公司股
东大会审议。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

    2、公司第四届监事会第十四次会议决议；

    3、独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见；

    4、华西证券股份有限公司关于天圣制药集团股份有限公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理的核查意见。

    特此公告。




                                         天圣制药集团股份有限公司董事会

                                                       2019 年 4 月 25 日




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