天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
证券代码：002872 证券简称：*ST 天圣 公告编号：2019-066
天圣制药集团股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
1
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘爽、主管会计工作负责人王开胜及会计机构负责人(会计主管
人员)王开胜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,539,091,884.00 4,749,805,702.28 -4.44%
归属于上市公司股东的净资产
3,126,435,667.64 3,190,269,836.62 -2.00%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 388,966,940.41 -20.60% 1,266,419,771.74 -24.55%
归属于上市公司股东的净利润
-69,519,387.49 -296.21% -63,834,168.98 -144.04%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
-78,947,292.29 -353.47% -78,930,664.72 -164.37%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-32,129,991.28 -161.63% 129,371,642.62 42.41%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.2186 -296.23% -0.2007 -144.03%
稀释每股收益（元/股） -0.2186 -296.23% -0.2007 -144.03%
加权平均净资产收益率 -2.20% -3.30% -2.02% -6.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
3,014,068.49
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 主要是当期分摊或验收后计
17,073,915.74
统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 入当期损益的项目资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,611,911.93
减：所得税影响额 3,420,850.81
少数股东权益影响额（税后） -41,274.25
合计 15,096,495.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
3
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 28,351 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
刘群 境内自然人 32.47% 103,267,932 102,961,732 质押 25,000,000
重庆渝垫国有
资产经营有限 国有法人 4.34% 13,792,255 0
责任公司
苏州贝塔股权
境内非国有法
投资合伙企业 1.26% 4,010,400 0
人
（有限合伙）
夏重阳 境内自然人 1.23% 3,900,000 0
陈晓东 境内自然人 0.81% 2,587,051 0
刘维 境内自然人 0.77% 2,442,639 1,831,979
广州力鼎凯得
创业投资有限 境内非国有法
0.59% 1,891,609 0
合伙企业（有 人
限合伙）
质押 1,672,317
王奕琳 境内自然人 0.53% 1,672,317 0
冻结 1,672,317
全国社会保障
基金理事会转 其他 0.50% 1,590,000 0
持一户
陈学赓 境内自然人 0.47% 1,506,606 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
4
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
重庆渝垫国有资产经营有限责
13,792,255 人民币普通股 13,792,255
任公司
苏州贝塔股权投资合伙企业（有
4,010,400 人民币普通股 4,010,400
限合伙）
夏重阳 3,900,000 人民币普通股 3,900,000
陈晓东 2,587,051 人民币普通股 2,587,051
广州力鼎凯得创业投资有限合
1,891,609 人民币普通股 1,891,609
伙企业（有限合伙）
王奕琳 1,672,317 人民币普通股 1,672,317
全国社会保障基金理事会转持
1,590,000 人民币普通股 1,590,000
一户
陈学赓 1,506,606 人民币普通股 1,506,606
张文伟 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
北京力鼎财富成长投资管理中
1,486,606 人民币普通股 1,486,606
心(有限合伙)
上述股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中，第一大股东刘群与第六大股东刘维为兄弟关系。其他股东，公司
的说明 未知其关联关系或是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务
无
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金由年初的32,728.20万元减少为25,803.49万元，主要是本期使用募集资金4,000.00万进行了理财。
2、收入由上年同期的48,989.51万元降低为38,896.69万元，降低20.06%，主要是受医药行业的两票制的影响和公司控股股
东事件的影响所致。
3、销售费用由上年同期的6,802.20万元增加为12,995.97万元， 主要是在目前医药行业两票制的影响下，及公司极积推进
全国市场自产品种的销售，扩大公司产品在客户和消费者的影响所做的努力发生的费用增加所致。
4、归属于母公司所有者的净利润由上年同期的3,543.14万元降为-7,055.50万元，利润的下降一是公司今年收入下降导致毛
利下降，二是公司为推进全国市场发生的销售费用增加所致。
5、经营活动产生的现金流量净额由去年同期的9,084.75万元增加为今年的12,937.16万元，主要是今年货款收回较上年同期
增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于子公司获得药品注册批件事项
公司之全资子公司湖南天圣药业有限公司收到了国家药品监督管理局核准签发的注射用氟氯西林钠（0.5g、1.0g）《药品注
册批件》。
2、关于获得高新技术企业证书事项
公司收到了重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。
3、退市风险警示事项
因公司2018年度财务报告被北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定，深圳证券交易所对公司股票实行“退市风险警示”。
4、监事减持股份事项
公司收到了监事会主席陈晓红女士、监事谭国太先生的《股份减持计划告知函》。自2019年6月1日至2019年11月30日，陈晓
红女士拟以集中竞价方式减持不超过63,750股（占公司总股本0.02%）；谭国太先生拟以集中竞价方式减持不超过43,077股（占
公司总股本0.01%）。
截至本报告披露日，陈晓红女士在减持计划区间内未减持其所持有的公司股份，谭国太先生通过集中竞价交易方式减持了
40,000股，具体减持情况如下：
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价（元 减持数量（股） 减持数量占总股
/股） 本比例（%）
谭国太 集中竞价 2019年9月18日 5.61 40,000 0.01
陈晓红 截至本报告披露日，未减持其所持有的公司股份
本次减持后，陈晓红女士、谭国太先生所持股份情况如下：
股东名称 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
持股数量（股） 持股比例（%）持股数量（股） 持股比例（%）
6
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
陈晓红 255,000 0.08 255,000 0.08
谭国太 172,311 0.05 132,311 0.04
5、未完全履行增持承诺事项
公司于2019年5月22日披露了《关于控股股东、原董事、原高级管理人员收到重庆证监局行政监管措施决定书的公告》，刘群
作为天圣制药控股股东、董事长，李洪，李忠，孙进作为天圣制药原董事或高级管理人员，存在超期未履行承诺的情况。责
令上述四人限期改正，并在收到《关于对刘群、李洪、李忠、孙进采取责令改正措施的决定》（[2019]7号）之日起180日内
履行增持义务。上述违反公开承诺的行为将记入证券期货市场诚信档案数据库。
6、重大诉讼事项
公司于2019年5月28日披露了《关于收到公司及相关人员起诉书的公告》，被告单位天圣制药、被告人刘群涉嫌单位行贿罪、
对单位行贿罪；被告单位天圣制药涉嫌生产、销售假药罪；被告人刘群涉嫌生产、销售假药罪、职务侵占罪、挪用资金罪、
虚假诉讼罪；被告人李洪涉嫌生产、销售假药罪、职务侵占罪、挪用资金罪。
7、其他风险警示事项
公司于2019年6月5日披露了《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》，控股股东刘群、原总经理李洪涉嫌职务侵占
罪及挪用资金罪，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条、第13.3.2条的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票交易被实施其
他风险警示。
8、关于获得发明专利证书事项
公司收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，发明名称为：一种制备铝镁司双层片的方法。
9、终止部分募集资金投资项目事项
公司终止实施部分募集资金投资项目“非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目”、“药物研发中心建设项目”，且将上述募
集资金投资项目节余募集资金28,181.53万元（含利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资
金。
10、关于获得药品补充申请批件事项
公司收到了国家药品监督管理局核准签发的灯盏花素分散片《药品补充申请批件》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于子公司获得药品注册批件的公告 2019 年 01 月 23 日 详见巨潮资讯网 2019-001 号公告
关于获得高新技术企业证书的公告 2019 年 04 月 16 日 详见巨潮资讯网 2019-007 号公告
关于公司股票被实行退市风险警示暨
2019 年 04 月 26 日 详见巨潮资讯网 2019-018 号公告
股票停牌的公告
关于公司监事减持股份的预披露公告 2019 年 05 月 07 日 详见巨潮资讯网 2019-028 号公告
关于控股股东、原董事、原高级管理人
员收到重庆证监局行政监管措施决定 2019 年 05 月 22 日 详见巨潮资讯网 2019-036 号公告
书的公告
关于收到公司及相关人员起诉书的公
2019 年 05 月 28 日 详见巨潮资讯网 2019-037 号公告
告
关于公司股票交易被实行其他风险警
2019 年 06 月 05 日 详见巨潮资讯网 2019-040 号公告
示的公告
关于获得发明专利证书的公告 2019 年 07 月 24 日 详见巨潮资讯网 2019-043 号公告
关于终止部分募集资金投资项目并将 2019 年 08 月 27 日 详见巨潮资讯网 2019-051 号公告
7
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
节余募集资金永久性补充流动资金的
公告
关于获得药品补充申请批件的公告 2019 年 09 月 04 日 详见巨潮资讯网 2019-057 号公告
关于公司监事减持股份计划时间过半
2019 年 08 月 31 日 详见巨潮资讯网 2019-056 号公告
的进展公告
关于公司股票交易被实行其他风险警
2019 年 07 月 05 日 详见巨潮资讯网 2019-041 号公告
示相关事项的进展公告
关于公司股票交易被实行其他风险警
2019 年 08 月 03 日 详见巨潮资讯网 2019-045 号公告
示相关事项的进展公告
关于公司股票交易被实行其他风险警
2019 年 09 月 05 日 详见巨潮资讯网 2019-058 号公告
示相关事项的进展公告
关于公司股票交易被实行其他风险警
2019 年 10 月 09 日 详见巨潮资讯网 2019-060 号公告
示相关事项的进展公告
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
发行人第三
届董事会第
八次会议以
及 2015 年
控股股东、 度第二次临
2017 年 5 月 部分承诺
公司董事 关于上市后 时股东大会
首次公开发行或再融资时所作承 2015 年 05 19 日至 主体未完
（独立董事 稳定公司股 审议批准了
诺 月 31 日 2020 年 5 月 全履行承
除外）和高 价的承诺 《天圣制药
18 日 诺
级管理人员 集团股份有
限公司关于
上市后稳定
公司股价的
预案》。若发
8
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
生《预案》
规定的启动
稳定股价措
施的具体条
件，本人承
诺将督促发
行人履行稳
定公司股价
的各项义
务，包括但
不限于提议
召开董事会
审议关于稳
定公司股价
具体措施的
议案。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 否
（一）承诺超期未履行完毕的原因
1、公司于 2018 年 11 月 08 日披露了《关于触发稳定股价措施启动条件暨增持股份
计划的公告》（公告编号：2018-107），自 2018 年 11 月 8 日起 6 个月内，公司控股
股东运用自有资金增持股份不少于当期公司股份总额的 1%（即 318 万股）；公司董
事（独立董事除外）、高级管理人员各自按照不低于上一年度从公司取得税后薪酬的
20%自有资金（不低于 367,665.50 元）进行增持。
2、公司于 2019 年 5 月 09 日披露了《关于触发稳定股价措施启动条件暨增持股份计
划实施期限届满的公告》（公告编号：2019-029），截至公告披露日，刘群先生已增
持公司股份 306,200 股。因在上述承诺增持期间，公司控股股东刘群先生、原董事、
总经理李洪女士、原副总经理李忠先生及原副总经理孙进先生尚处于司法调查阶段，
如承诺超期未履行完毕的，应当 资金筹措存在困难，未全部完成增持计划。
详细说明未完成履行的具体原因 3、公司于 2019 年 5 月 28 日披露了《关于收到公司及相关人员起诉书的公告》（公
及下一步的工作计划 告编号：2019-037），被告人刘群涉嫌单位行贿罪、对单位行贿罪、涉嫌生产、销售
假药罪、职务侵占罪、挪用资金罪、虚假诉讼罪；被告人李洪涉嫌生产、销售假药
罪、职务侵占罪、挪用资金罪。据起诉书记载，案发后刘群和李洪的部分涉案财物
已被扣押、冻结、查封。
（二）下一步的工作计划
公司于 2019 年 5 月 22 日披露了《关于控股股东、原董事、原高级管理人员收到重
庆证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2019-036），根据《关于对刘群、
李洪、李忠、孙进采取责令改正措施的决定》内容，刘群作为天圣制药控股股东、
原董事长，李洪、李忠、孙进作为天圣制药原董事或高级管理人员，存在超期未履
行承诺的情况。责令上述四人限期改正，并在收到《关于对刘群、李洪、李忠、孙
进采取责令改正措施的决定》之日起 180 日内履行增持义务。上述违反公开承诺的
9
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
行为将记入证券期货市场诚信档案数据库。
公司将积极督促上述承诺主体继续履行承诺，并严格执行《首次公开发行股票招股
说明书》中披露的稳定股价预案相关约束措施中应由公司采取的措施。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
本期公允 计入权益的
初始投 报告期内购 报告期内 累计投资
资产类别 价值变动 累计公允价 期末金额 资金来源
资成本 入金额 售出金额 收益
损益 值变动
960,000. 2,267,653
股票 24,520.14 0.00 0.00 0.00 0.00 自有资金
00 .14
6,750,00 6,750,000
股票 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 自有资金
0.00 .00
7,710,00 9,017,653
合计 24,520.14 0.00 0.00 0.00 0.00 --
0.00 .14
其他说明
公司持有的按公允价值计量的金融资产一是公司持有的重庆农村商业银行股份有限公司的股份，这部分股份是公司在重庆农
村商业银行股份有限公司2008年股改前及股改时就持有的其股份600,000.00股，原始成本960000.00元。
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期新 预计偿还
股东或关 报告期偿 预计偿还 预计偿还
占用时间 发生原因 期初数 增占用金 期末数 时间（月
联人名称 还总金额 方式 金额
额 份）
涉嫌职务 以法院生
刘群、李 2016 年 5 侵占罪和 效判决之
13,202.5 0 0 13,202.5 现金清偿 13,202.5
洪 月至今 挪用资金 日起一个
罪 月内
合计 13,202.5 0 0 13,202.5 -- 13,202.5 --
期末合计值占最近一期经审计净 4.05%
10
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
资产的比例
相关决策程序 无
一、原因
据重庆市人民检察院第一分院起诉书记载，刘群和李洪涉嫌职务侵占罪及挪用资金
罪，具体详见公司于 2019 年 5 月 28 日披露的《关于收到公司及相关人员起诉书的
公告》。
二、措施
（1）公司已联系刘群及李洪的家属，刘群、李洪已表达积极返还资金意愿，但由于
刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、冻结、查封，刘群和李洪预计无法在一个月内
将占用公司的资金归还，公司将继续督促刘群、李洪尽快返还占用资金，最大限度
当期新增大股东及其附属企业非
挽回公司损失，保障公司权益，切实维护中小股东利益。必要时，公司将通过司法
经营性资金占用情况的原因、责任
途径，实现上述目的。
人追究及董事会拟定采取措施的
情况说明 （2）公司进一步加强了董事、监事、高级管理人员及广大业务人员对相关法律、法
规、制度的学习和培训，提高规范意识，保障各项规章制度的有效落实。公司正进
一步完善内部控制评价机制，确保及时发现内部控制缺陷，及时加以改进，保证内
部控制的有效性；强化内部审计力度，加强对各业务部门业务开展情况的审计，梳
理内控流程，查找流程风险点，评估和分析风险强度，杜绝资金占用发生，切实维
护公司和股东的权益。
（3）公司将持续关注控股股东对公司资金占用事项的进展，并将按照法律、法规及
时披露进展情况。公司将以敦促控股股东尽快归还资金等方式消除占用上市公司资
金的情形。
由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、冻结、查封，刘群和李洪预计无法在一个
未能按计划清偿非经营性资金占
月内将占用公司的资金归还，公司将继续督促刘群、李洪尽快返还占用资金，最大
用的原因、责任追究情况及董事会
限度挽回公司损失，保障公司权益，切实维护中小股东利益。必要时，公司将通过
拟定采取的措施说明
司法途径，实现上述目的。
注册会计师对资金占用的专项审
无
核意见的披露索引
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 闲置募集资金 4,000 4,000 0
合计 4,000 4,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
11
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
12
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天圣制药集团股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 258,034,881.27 327,281,963.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,251,132.86 2,448,097.41
应收账款 788,815,400.93 852,197,764.06
应收款项融资
预付款项 34,185,723.69 49,424,947.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 20,094,427.64 21,421,410.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 375,494,318.02 469,971,728.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 76,553,628.56 36,665,648.24
13
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
流动资产合计 1,561,429,512.97 1,759,411,560.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 8,958,024.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 500,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 9,017,653.14
投资性房地产 2,755,739.87 2,931,875.81
固定资产 1,260,171,721.47 1,311,030,864.81
在建工程 861,105,087.06 815,860,590.10
生产性生物资产 9,567,720.28 12,685,251.60
油气资产
使用权资产
无形资产 429,289,290.22 435,487,695.92
开发支出
商誉 18,458,027.74 18,458,027.74
长期待摊费用 22,535,575.65 25,082,795.37
递延所得税资产 43,899,856.13 39,601,874.71
其他非流动资产 320,361,699.47 320,297,141.91
非流动资产合计 2,977,662,371.03 2,990,394,141.97
资产总计 4,539,091,884.00 4,749,805,702.28
流动负债：
短期借款 613,700,000.00 674,700,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 105,486,105.55 39,828,672.30
14
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 217,654,463.96 291,906,463.63
预收款项 16,075,933.73 23,467,201.77
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,450,388.69 10,198,684.84
应交税费 16,019,027.32 31,734,279.89
其他应付款 124,659,124.86 164,094,109.03
其中：应付利息 894,217.73 1,052,905.97
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,104,045,044.11 1,235,929,411.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 14,000,000.00 14,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 54,280,000.00 54,280,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 168,841,099.70 186,787,559.40
递延所得税负债 1,008,151.69 999,207.32
其他非流动负债
非流动负债合计 238,129,251.39 256,066,766.72
负债合计 1,342,174,295.50 1,491,996,178.18
所有者权益：
15
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 318,000,000.00 318,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,434,981,214.90 1,434,981,214.90
减：库存股
其他综合收益 1,060,820.40
专项储备 819,275.02 760,329.34
盈余公积 109,478,564.07 109,478,564.07
一般风险准备
未分配利润 1,263,156,613.65 1,325,988,907.91
归属于母公司所有者权益合计 3,126,435,667.64 3,190,269,836.62
少数股东权益 70,481,920.86 67,539,687.48
所有者权益合计 3,196,917,588.50 3,257,809,524.10
负债和所有者权益总计 4,539,091,884.00 4,749,805,702.28
法定代表人：刘爽 主管会计工作负责人：王开胜 会计机构负责人：王开胜
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 133,508,563.24 129,916,247.24
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 884,560.10 1,266,844.64
应收账款 173,831,615.33 149,336,053.80
应收款项融资
预付款项 2,401,006.03 94,834,848.30
其他应收款 212,083,802.98 250,669,937.74
其中：应收利息
应收股利
存货 130,985,457.17 149,355,970.26
16
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,028,253.71 4,295,456.49
流动资产合计 699,723,258.56 779,675,358.47
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 8,958,024.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,364,220,525.02 1,313,726,250.14
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 9,017,653.14
投资性房地产
固定资产 392,576,466.09 397,244,256.56
在建工程 640,005,282.29 600,992,720.82
生产性生物资产 8,100,774.60 10,810,601.43
油气资产
使用权资产
无形资产 108,347,349.23 110,167,545.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,627,971.72 16,187,755.06
递延所得税资产 6,753,099.91 8,357,791.43
其他非流动资产 324,725,704.89 300,828,243.19
非流动资产合计 2,868,374,826.89 2,767,273,188.11
资产总计 3,568,098,085.45 3,546,948,546.58
流动负债：
短期借款 378,800,000.00 384,800,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
17
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据 102,405,100.55 28,583,016.69
应付账款 25,200,069.11 52,194,192.42
预收款项 6,050,864.42 40,471,152.29
合同负债
应付职工薪酬 1,991,826.23 1,773,283.16
应交税费 1,808,499.52 6,629,807.85
其他应付款 91,117,178.27 75,351,841.29
其中：应付利息 607,153.02 659,325.03
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 607,373,538.10 589,803,293.70
非流动负债：
长期借款 14,000,000.00 14,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 44,940,000.00 44,940,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 90,077,791.92 102,530,539.80
递延所得税负债 196,147.97 187,203.60
其他非流动负债
非流动负债合计 149,213,939.89 161,657,743.40
负债合计 756,587,477.99 751,461,037.10
所有者权益：
股本 318,000,000.00 318,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,428,042,166.50 1,428,042,166.50
减：库存股
18
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益 1,060,820.40
专项储备 819,275.02 760,329.34
盈余公积 109,478,564.07 109,478,564.07
未分配利润 955,170,601.87 938,145,629.17
所有者权益合计 2,811,510,607.46 2,795,487,509.48
负债和所有者权益总计 3,568,098,085.45 3,546,948,546.58
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 388,966,940.41 489,895,141.07
其中：营业收入 388,966,940.41 489,895,141.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 481,261,090.96 476,569,014.30
其中：营业成本 301,032,272.44 362,344,243.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,891,970.06 3,913,819.80
销售费用 129,957,668.38 68,021,971.64
管理费用 32,474,028.93 23,231,458.76
研发费用 6,080,165.85 10,370,990.19
财务费用 7,824,985.30 8,686,530.68
其中：利息费用 8,334,730.34 9,794,648.17
利息收入 397,713.59 662,229.66
加：其他收益 19,317,859.96 11,915,641.98
投资收益（损失以“－”号
19
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
24,520.14
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
22,616.22
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
1,918,534.83 6,543,557.11
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
259,911.86 1,879,584.78
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -70,750,707.54 33,664,910.64
加：营业外收入 236,772.41 48,879.66
减：营业外支出 606,142.40 875,274.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-71,120,077.53 32,838,516.28
填列）
减：所得税费用 -2,643,346.01 -4,504,645.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -68,476,731.52 37,343,161.50
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-68,476,731.52 37,343,161.50
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -69,519,387.49 35,431,390.74
2.少数股东损益 1,042,655.97 1,911,770.76
六、其他综合收益的税后净额 -87,256.41
归属母公司所有者的其他综合收
-87,256.41
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
20
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-87,256.41
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
-87,256.41
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -68,476,731.52 37,255,905.09
归属于母公司所有者的综合收
-69,519,387.49 35,344,134.33
益总额
归属于少数股东的综合收益总
1,042,655.97 1,911,770.76
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.2186 0.1114
（二）稀释每股收益 -0.2186 0.1114
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
21
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
法定代表人：刘爽 主管会计工作负责人：王开胜 会计机构负责人：王开胜
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 99,986,374.00 95,813,441.61
减：营业成本 55,513,064.48 55,842,244.39
税金及附加 602,490.89 623,683.33
销售费用 66,402,947.02 14,280,360.23
管理费用 11,105,293.56 6,277,840.56
研发费用 2,916,553.61 7,222,709.43
财务费用 5,205,598.70 4,786,991.13
其中：利息费用 5,466,007.82 5,157,933.97
利息收入 274,436.10 388,905.72
加：其他收益 17,565,922.33 8,950,328.06
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
24,520.14
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-6,845.94
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
2,172,787.35 1,449,704.51
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-63,184.75
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-22,003,190.38 17,116,460.36
列）
加：营业外收入 18,759.32 3,900.00
减：营业外支出 47,000.00 343.92
三、利润总额（亏损总额以“－”
-22,031,431.06 17,120,016.44
号填列）
22
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
减：所得税费用 -1,955,195.21 2,452,240.41
四、净利润（净亏损以“－”号填
-20,076,235.85 14,667,776.03
列）
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -87,256.41
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
-87,256.41
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
-87,256.41
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 -20,076,235.85 14,580,519.62
23
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,266,419,771.74 1,678,529,528.64
其中：营业收入 1,266,419,771.74 1,678,529,528.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,350,323,222.25 1,551,274,064.12
其中：营业成本 928,970,831.66 1,225,680,232.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 13,029,573.52 13,246,928.24
销售费用 254,940,714.92 165,435,348.76
管理费用 102,309,328.96 84,094,911.75
研发费用 21,183,705.36 32,787,013.21
财务费用 29,889,067.83 30,029,629.47
其中：利息费用 29,843,670.23 31,780,263.64
利息收入 1,211,632.40 1,675,549.22
加：其他收益 25,481,660.03 44,387,710.27
投资收益（损失以“－”号
120,000.00 1,219,800.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
24
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
59,629.14
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-415,904.98
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-4,055,803.09 -9,779,978.01
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
3,014,068.49 2,023,401.91
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -59,699,800.92 165,106,398.69
加：营业外收入 734,484.28 494,313.16
减：营业外支出 2,346,396.21 2,377,127.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-61,311,712.85 163,223,584.24
填列）
减：所得税费用 -419,777.25 17,970,795.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -60,891,935.60 145,252,789.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-60,891,935.60 145,252,789.05
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -63,834,168.98 144,949,417.25
2.少数股东损益 2,942,233.38 303,371.80
六、其他综合收益的税后净额 -432,498.97
归属母公司所有者的其他综合收
-432,498.97
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
25
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-432,498.97
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
-432,498.97
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -60,891,935.60 144,820,290.08
归属于母公司所有者的综合收
-63,834,168.98 144,516,918.28
益总额
归属于少数股东的综合收益总
2,942,233.38 303,371.80
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.2007 0.4558
（二）稀释每股收益 -0.2007 0.4558
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘爽 主管会计工作负责人：王开胜 会计机构负责人：王开胜
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
26
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 349,196,741.31 432,990,398.89
减：营业成本 174,244,212.48 267,120,522.70
税金及附加 2,413,311.74 2,758,269.83
销售费用 105,920,757.89 19,875,258.82
管理费用 41,232,350.19 36,917,720.61
研发费用 9,972,893.14 23,918,388.54
财务费用 16,192,254.10 15,702,900.37
其中：利息费用 16,729,099.79 16,497,598.14
利息收入 691,370.46 866,926.92
加：其他收益 20,103,532.44 21,941,938.18
投资收益（损失以“－”
120,000.00 5,419,800.00
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
59,629.14
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-269,948.64
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-348,904.27 -1,172,557.79
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-81,137.14 -63,184.75
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
18,804,133.30 92,823,333.66
列）
加：营业外收入 42,094.32 25,253.42
减：营业外支出 47,000.00 159,400.71
三、利润总额（亏损总额以“－”
18,799,227.62 92,689,186.37
号填列）
减：所得税费用 2,835,075.32 12,502,281.83
四、净利润（净亏损以“－”号填
15,964,152.30 80,186,904.54
列）
（一）持续经营净利润（净亏
27
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -432,498.97
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
-432,498.97
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
-432,498.97
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 15,964,152.30 79,754,405.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
28
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,495,360,316.36 1,857,284,395.54
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,407,744.29 20,310,142.79
收到其他与经营活动有关的现
56,148,850.47 107,033,834.94
金
经营活动现金流入小计 1,559,916,911.12 1,984,628,373.27
购买商品、接受劳务支付的现
892,474,431.13 1,393,902,834.71
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 99,829,038.72 109,232,557.97
29
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 85,905,355.22 112,901,588.63
支付其他与经营活动有关的现
352,336,443.43 277,743,846.53
金
经营活动现金流出小计 1,430,545,268.50 1,893,780,827.84
经营活动产生的现金流量净额 129,371,642.62 90,847,545.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 120,000.00 1,219,800.00
处置固定资产、无形资产和其
3,808,767.50 2,378,051.49
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
510,000.00 7,940,000.00
金
投资活动现金流入小计 4,438,767.50 211,537,851.49
购建固定资产、无形资产和其
68,918,198.70 254,730,075.82
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 40,500,000.00 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
38,812,577.76
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,901,115.44 1,335,682.73
金
投资活动现金流出小计 111,319,314.14 394,878,336.31
投资活动产生的现金流量净额 -106,880,546.64 -183,340,484.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 196,700,000.00 284,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
200,000,000.00 100,000.00
金
筹资活动现金流入小计 396,700,000.00 284,900,000.00
偿还债务支付的现金 257,700,000.00 402,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
30,772,939.42 35,822,369.98
付的现金
30
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：子公司支付给少数股东
4,200,000.00
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
223,559,550.73 18,818,528.11
金
筹资活动现金流出小计 512,032,490.15 457,570,898.09
筹资活动产生的现金流量净额 -115,332,490.15 -172,670,898.09
四、汇率变动对现金及现金等价物
40,049.40 99,022.27
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -92,801,344.77 -265,064,815.21
加：期初现金及现金等价物余
287,320,841.87 567,974,557.78
额
六、期末现金及现金等价物余额 194,519,497.10 302,909,742.57
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
339,059,374.84 463,132,783.97
金
收到的税费返还 7,308,000.00 13,602,400.00
收到其他与经营活动有关的现
147,343,119.20 280,997,657.03
金
经营活动现金流入小计 493,710,494.04 757,732,841.00
购买商品、接受劳务支付的现
28,110,429.80 296,642,266.72
金
支付给职工及为职工支付的现
22,400,033.27 26,536,444.58
金
支付的各项税费 35,368,221.20 50,545,482.05
支付其他与经营活动有关的现
220,089,329.41 230,991,695.29
金
经营活动现金流出小计 305,968,013.68 604,715,888.64
经营活动产生的现金流量净额 187,742,480.36 153,016,952.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,725.12 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 120,000.00 5,419,800.00
处置固定资产、无形资产和其 51,373.32
31
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
510,000.00 4,680,000.00
金
投资活动现金流入小计 687,098.44 210,099,800.00
购建固定资产、无形资产和其
69,349,360.81 148,449,381.96
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 90,500,000.00 438,468,744.94
取得子公司及其他营业单位支
38,812,577.76
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,411,215.44 1,335,682.73
金
投资活动现金流出小计 161,260,576.25 627,066,387.39
投资活动产生的现金流量净额 -160,573,477.81 -416,966,587.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 269,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
200,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 320,000,000.00 269,800,000.00
偿还债务支付的现金 126,000,000.00 283,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
17,594,307.34 17,096,455.16
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
231,812,693.69 13,386,052.59
金
筹资活动现金流出小计 375,407,001.03 313,862,507.75
筹资活动产生的现金流量净额 -55,407,001.03 -44,062,507.75
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,237,998.48 -308,012,142.78
加：期初现金及现金等价物余
101,323,839.74 401,231,886.20
额
六、期末现金及现金等价物余额 73,085,841.26 93,219,743.42
32
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 327,281,963.20 327,281,963.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 2,448,097.41 2,448,097.41
应收账款 852,197,764.06 852,197,764.06
应收款项融资
预付款项 49,424,947.54 49,424,947.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 21,421,410.92 21,421,410.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 469,971,728.94 469,971,728.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 36,665,648.24 36,665,648.24
流动资产合计 1,759,411,560.31 1,759,411,560.31
非流动资产：
33
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 8,958,024.00 -8,958,024.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 8,958,024.00 8,958,024.00
投资性房地产 2,931,875.81 2,931,875.81
固定资产 1,311,030,864.81 1,311,030,864.81
在建工程 815,860,590.10 815,860,590.10
生产性生物资产 12,685,251.60 12,685,251.60
油气资产
使用权资产
无形资产 435,487,695.92 435,487,695.92
开发支出
商誉 18,458,027.74 18,458,027.74
长期待摊费用 25,082,795.37 25,082,795.37
递延所得税资产 39,601,874.71 39,601,874.71
其他非流动资产 320,297,141.91 320,297,141.91
非流动资产合计 2,990,394,141.97 2,990,394,141.97
资产总计 4,749,805,702.28 4,749,805,702.28
流动负债：
短期借款 674,700,000.00 674,700,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 39,828,672.30
应付账款 291,906,463.63 331,735,135.93
预收款项 23,467,201.77 23,467,201.77
34
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,198,684.84 10,198,684.84
应交税费 31,734,279.89 31,734,279.89
其他应付款 164,094,109.03 164,094,109.03
其中：应付利息 1,052,905.97 1,052,905.97
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,235,929,411.46 1,235,929,411.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 14,000,000.00 14,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 54,280,000.00 54,280,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 186,787,559.40 186,787,559.40
递延所得税负债 999,207.32 999,207.32
其他非流动负债
非流动负债合计 256,066,766.72 256,066,766.72
负债合计 1,491,996,178.18 1,491,996,178.18
所有者权益：
股本 318,000,000.00 318,000,000.00
35
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,434,981,214.90 1,434,981,214.90
减：库存股
其他综合收益 1,060,820.40 1,060,820.40
专项储备 760,329.34 760,329.34
盈余公积 109,478,564.07 109,478,564.07
一般风险准备
未分配利润 1,325,988,907.91 1,325,988,907.91
归属于母公司所有者权益
3,190,269,836.62 3,190,269,836.62
合计
少数股东权益 67,539,687.48 67,539,687.48
所有者权益合计 3,257,809,524.10 3,257,809,524.10
负债和所有者权益总计 4,749,805,702.28 4,749,805,702.28
调整情况说明
期初可供出售金融资产减少8,958,024.00元，其他非流动金额资产增加8,958,024.00元。其他无变化。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 129,916,247.24 129,916,247.24
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 1,266,844.64 1,266,844.64
应收账款 149,336,053.80 149,336,053.80
应收款项融资
预付款项 94,834,848.30 94,834,848.30
其他应收款 250,669,937.74 250,669,937.74
其中：应收利息
应收股利
36
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
存货 149,355,970.26 149,355,970.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 4,295,456.49 4,295,456.49
流动资产合计 779,675,358.47 779,675,358.47
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 8,958,024.00 -8,958,024.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,313,726,250.14 1,313,726,250.14
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 8,958,024.00 8,958,024.00
投资性房地产
固定资产 397,244,256.56 397,244,256.56
在建工程 600,992,720.82 600,992,720.82
生产性生物资产 10,810,601.43 10,810,601.43
油气资产
使用权资产
无形资产 110,167,545.48 110,167,545.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,187,755.06 16,187,755.06
递延所得税资产 8,357,791.43 8,357,791.43
其他非流动资产 300,828,243.19 300,828,243.19
非流动资产合计 2,767,273,188.11 2,767,273,188.11
资产总计 3,546,948,546.58 3,546,948,546.58
流动负债：
短期借款 384,800,000.00 384,800,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
37
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
负债
衍生金融负债
应付票据 28,583,016.69 28,583,016.69
应付账款 52,194,192.42 52,194,192.42
预收款项 40,471,152.29 40,471,152.29
合同负债
应付职工薪酬 1,773,283.16 1,773,283.16
应交税费 6,629,807.85 6,629,807.85
其他应付款 75,351,841.29 75,351,841.29
其中：应付利息 659,325.03 659,325.03
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 589,803,293.70 589,803,293.70
非流动负债：
长期借款 14,000,000.00 14,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 44,940,000.00 44,940,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 102,530,539.80 102,530,539.80
递延所得税负债 187,203.60 187,203.60
其他非流动负债
非流动负债合计 161,657,743.40 161,657,743.40
负债合计 751,461,037.10 751,461,037.10
所有者权益：
股本 318,000,000.00 318,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
38
天圣制药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
资本公积 1,428,042,166.50 1,428,042,166.50
减：库存股
其他综合收益 1,060,820.40 1,060,820.40
专项储备 760,329.34 760,329.34
盈余公积 109,478,564.07 109,478,564.07
未分配利润 938,145,629.17 938,145,629.17
所有者权益合计 2,795,487,509.48 2,795,487,509.48
负债和所有者权益总计 3,546,948,546.58 3,546,948,546.58
调整情况说明
期初可供出售金融资产减少8,958,024.00元，其他非流动金额资产增加8,958,024.00元。其他无变化。
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
39