证券代码：002872          证券简称：ST 天圣          公告编号：2021-022


                   天圣制药集团股份有限公司

      关于向银行申请综合授信并提供相应担保的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开
的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信并提供相应担
保的议案》，同意公司及子公司向银行及其他金融机构申请授信，授信额度不超
过人民币 3 亿元，担保期限为 2 年，具体担保事宜以公司与银行签订的相关合同
为准。董事会同意授权公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文
件的签署。关联董事刘爽已回避表决。

    本议案尚需公司 2020 年年度股东大会审议。

    一、向银行申请综合授信及担保情况

    因经营发展需要，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请授信，预计总
的授信额度不超过人民币3亿元。授信种类包括但不限于贷款、信用证、承兑汇
票等。各银行授信额度、授信期间等最终以银行实际审批结果为准。在上述总的
授信额度内，公司及子公司将根据实际资金需要进行授信申请。具体授信银行及
额度如下：

    （一）公司拟向重庆农村商业银行垫江支行申请授信18,780.00万元。

    1、以子公司天圣制药集团重庆有限公司位于渝北区双凤桥街道两路组团A
分区A109-1/02号地块，位于渝北区宝圣湖街道食品城西路16号的房产作抵押。

    2、以天圣制药集团股份有限公司位于垫江县桂溪街道石岭社区4组6号的房
产，位于渝北区人和组团B、N标准分区B05-4、B05-4/02号地块作为抵押。

    3、以子公司重庆兴隆科技有限公司位于长寿晏家工业园区第1幢1-1、2-1#、
长寿晏家工业园区第2幢1-1、2-1#。

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    4、以子公司重庆速动商贸有限公司位于南岸区花园路街道金山支路10号、
位于南岸区花园路街道金山支路39号的房产作为抵押。

    5、刘群、刘爽作连带责任保证担保。

    （二）公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北城天街支行申请授信
5,500.00万元。

    1、以关联方太能寰宇投资管理（北京）有限公司位于北京丰台区南四环西
路188号十区36号楼、37号楼房产及丰台区南四环西路188号十区土地作抵押。

    2、刘爽作连带责任保证担保。

    （三）子公司湖北天圣药业有限公司拟向重庆农村商业银行垫江支行申请
    授信 2,700.00 万元。

    1、以子公司湖北天圣药业有限公司位于茶店镇二道坡村、蔡家岭村天圣路1
号3幢的房产与土地作为抵押。

    2、刘爽、天圣制药集团股份有限公司作连带责任保证担保。

    二、被担保人基本情况
    1、被担保人名称：湖北天圣药业有限公司
    2、统一社会信用代码：914203046917593145
    3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    4、法定代表人：卫明
    5、成立日期：2009 年 07 月 15 日
    6、营业期限：长期
    7、注册地址：郧县经济开发区天圣路 1 号
    8、注册资本：10,100 万元
    9、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品（不含冷藏冷
冻药品）批发；小容量注射剂、大容量注射液（聚丙烯塑料瓶）、颗粒剂、片剂
（含激素类）、硬胶囊剂、干混悬剂、丸剂（水丸、水蜜丸、浓缩丸）、糖浆剂、
合剂、煎膏剂（膏滋）（含中药提取车间）制造、销售；中药材种植（除国家限
制的经营品种）；医药技术咨询、技术服务；货物进出口（法律、法规禁止的项
目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；包装材料、消毒剂、

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日化用品、化学试剂、化工原料（不含危险化学品）、计生用品及用具、包装装
潢印刷品、纸制品、塑料包装制品销售；中药材加工；药物研发、仓储装卸服务
（不含危险品）；普通货运；市场调查、经济信息咨询、会务服务、技术推广、
市场营销策划；物流配送*********（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可
后方可经营）。
       湖北天圣药业有限公司为公司的全资子公司。
       被担保人湖北天圣药业有限公司最近一年又一期的财务报表主要指标为：

                                                                    单位：人民币元

                                截至 2020 年 12 月 31 日     截至 2021 年 3 月 31 日
              项目
                                      （经审计）                 （未经审计）
总资产                                      245,817,910.60            242,334,719.21
负债总额                                    177,391,964.07            163,080,083.71
其中：银行贷款总额                           37,000,000.00             27,000,000.00
         流动负债总额                       122,231,126.93            118,640,006.27
净资产                                       68,425,946.53             79,254,635.50
资产负债率                                        72.16 %                    67.30%
营业收入                                    106,791,081.02             32,972,183.93
利润总额                                    -22,117,335.72             10,865,363.97
净利润                                      -18,411,389.05             10,828,688.97


       上述被担保人湖北天圣药业有限公司资产负债率较高，主要原因系 2020 年
度经营亏损所致。

       湖北天圣药业有限公司信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不是失信被
执行人。

       三、担保协议的主要内容

       公司尚未就前述担保事项签订具体的担保协议，担保协议的主要内容以与银
行实际签订的担保文件为准，最终实际担保总额将不超过本次批准授予的担保额
度。

       四、董事会意见

       1、关联方太能寰宇投资管理（北京）有限公司、刘群为公司本次授信提供
担保，均不收取担保费用。

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    2、公司及子公司申请综合授信是为了满足各公司生产经营和业务发展对资
金的需要，符合公司整体利益。公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、
行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为本次被担保对象
的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存
在不可控的担保风险，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及全体股东
的利益。本次担保无反担保情况。

    五、独立董事意见

    （一）事前认可意见
    公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请授信，预计总的授信额度不超过
人民币 3 亿元，关联方太能寰宇投资管理（北京）有限公司、刘群拟为公司及子
公司的授信提供担保，担保期限为 2 年，均不收取担保费。公司通过银行授信的
融资方式补充公司的资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，
促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

    因此，我们同意将《关于向银行申请综合授信并提供相应担保的议案》提交
公司第五届董事会第三次会议审议，另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董
事需回避表决。

    （二）独立意见

    本次公司及子公司申请综合授信提供担保，符合相关法律法规和公司章程，
符合公司实际经营需要和发展战略。同意公司及子公司向银行及其他金融机构申
请授信，授信额度不超过人民币 3 亿元；同意关联方太能寰宇投资管理（北京）
有限公司、刘群为公司及子公司的授信提供担保。同意将该议案提交公司股东大
会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及控股子公司经审议的对外担保额度总金额41,450
万元，公司及控股子公司实际对外担保总余额为19,100万元，占2020年12月31日
经审计归属于母公司所有者权益比例为8.16%。公司提供的担保均为母子公司之
间的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。公

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司及控股子公司均无其他对外担保事项。

    七、备查文件

    1、公司第五届董事会第三次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项事前认可意见；

    3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                       天圣制药集团股份有限公司董事会

                                                     2021 年 4 月 26 日




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