证券代码：002872            证券简称：ST 天圣                     公告编号：2022-025


                          天圣制药集团股份有限公司

            关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
       虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


         天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天圣制药”）于 2022
     年 4 月 22 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通
     过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意拟使用额度不超
     过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

          一、募集资金的基本情况
         经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]620 号），公司首次公开
     发行人民币普通股（A 股）5,300 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 22.37
     元，共计募集资金 118,561.00 万元，扣除发行费用 10,681.93 万元后，募集资金
     净额为 107,879.07 万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本
     次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信验（2017）
     41 号）。公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资
     金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
         二、募集资金使用情况

         （一）募集资金使用计划

         本次募集资金用途及实施方案已经公司第三届董事会第八次会议、2015 年
     第二次临时股东大会审议通过。本次募集资金扣除发行费用后按轻重缓急顺序投
     资于以下项目：
                                                                                    单位：万元
序号         项目名称         总投资           备案机关及备案文号           环评部门及批文文号

        口服固体制剂 GMP 技               垫 江 县 经 济 和 信 息 化 委 员 会 垫江县环境保护局渝（垫）
 1                            57,279.70
            术改造项目                    2015-500231-27-03-000234            环准（2015）027 号



                                                1
      非 PVC 软袋大容量注射                垫 江 县 经 济 和 信 息 化 委 员 会 垫江县环境保护局渝（垫）
2                              19,863.00
      剂 GMP 技术改造项目                  2015-500231-27-03-000235            环准（2015）028 号
                                                                    重庆市渝北区环境保护局
      天圣（重庆）现代医药               重庆市渝北区发展和改革委员
3                              20,909.87                            渝（北）环准（2015）81
          物流总部基地                   会 315112F58410050060
                                                                    号
                                           垫江县发展和改革委员会          垫江县环境保护局渝（垫）
4     药物研发中心建设项目      9,826.50
                                           2015-500231-73-03-000272        环准（2015）029 号

              合计            107,879.07

        公司于 2019 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第二十八次会议及第四届监事
    会第十六次会议、2019 年 9 月 19 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通
    过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
    同意公司终止实施部分募集资金投资项目“非 PVC 软袋大容量注射剂 GMP 技
    术改造项目”、“药物研发中心建设项目”，同意前述终止实施的募集资金投资项
    目节余募集资金 281,632,982.97 元用于永久性补充流动资金。

        （二）募集资金使用及结余情况

        截至2021年12月31日，募集资金具体使用情况如下：

                                                                                     单位：万元

    募集资金净额                                                                      107,879.07

    减：1、以前年度至报告期末募集资金使用情况                                          44,737.22

        1-1、以前年度募集资金实际使用情况                                              37,131.96

        1-2、报告期内募集资金实际使用情况                                               7,605.26

        2、置换预先投入募集资金项目的自筹资金                                          24,470.93

       3、闲置募集资金暂时补充流动资金                                                          -

       4、募集资金永久性补充流动资金                                                   28,163.30
       5、闲置募集资金认购理财产品                                                      3,200.00
    加：利息收入扣除手续费                                                                882.77
    募集资金余额                                                                        8,190.40

        三、募集资金暂时闲置的原因

        公司募投项目将根据项目实施计划及进度进行，由于募集资金投资项目建设
    需要一定周期，因此未来一定时间内存在部分闲置的募集资金，为提高募集资金

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使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风
险的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置的募集资金进行现金管
理。

       四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
    1、现金管理的目的

    为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设、有效控制投资
风险的前提下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理可以增加公司现
金资产收益，实现股东利益最大化。

    2、投资额度

    公司拟使用额度不超过5,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高
的银行及银行以外其他金融机构发行的有保本约定的理财产品，该额度在董事会
审议通过之日起12个月内可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归
还至募集资金专户。

    3、投资品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资
期限不超过12个月的有保本约定的理财产品，暂时闲置募集资金拟投资的产品须
符合以下条件：

    （一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

    （二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

    上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他
用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并
公告。

    4、实施方式

    授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，同
时授权公司管理层具体实施相关事宜。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。


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       三、投资风险分析及风险管理措施

       （一）投资风险

    （1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政
策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，因此投资
的实际收益不可预期。

       （二）针对投资风险，拟采取措施如下：

    （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经
营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

    （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部
根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报
告。

    （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

       四、对公司的影响

    在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开
展，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。同时可以提高
资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全
体股东的利益。

       五、审核意见

       （一）董事会决议情况

    公司董事会第五届第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 5,000 万元人民币的暂时闲置募集
资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月
内可以滚动使用。

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    （二）独立董事意见

    公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的
相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用闲置募集资金进行
现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、
损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司拟使用额度不超过 5,000 万元的
闲置募集资金进行现金管理。

    （三）监事会意见

    监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 5,000 万
元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影
响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益
的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同
意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理。

    （四）保荐机构的核查意见

    本次天圣制药拟使用闲置募集资金不超过 5,000.00 万元进行现金管理事项，
已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，监事会、全体独立董事均已发表明
确同意意见，履行了必要的内部决策程序。

    天圣制药拟使用闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所自律监
管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，不存在损害
公司股东利益的情况。

    保荐机构同意天圣制药在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，将
不超过 5,000.00 万元闲置募集资金暂时用于现金管理，投资于安全性高、流动性
好、有保本承诺的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。在上述使用期限届满前，若募集资金投资项目实际进展超出预期，天圣制药

                                    5
须及时将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户，以确保项目进
度。

       六、备查文件

    1、公司第五届董事会第九次会议决议；
    2、公司第五届监事会第七次会议决议；
    3、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议有关事项的独立意见；
    4、华西证券股份有限公司关于天圣制药集团股份有限公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理的核查意见。

    特此公告。




                                       天圣制药集团股份有限公司董事会

                                                     2022 年 4 月 25 日




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