证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2020-126
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证
监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21
号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，将本
公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
1、公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2017〕622号）核准，公司公开发
行人民币普通股（A股）1,722万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民
币18.41元/股，股票发行募集资金总额为人民币31,702.02万元，扣除各项发行
费用人民币2,732.79万元，实际募集资金净额为人民币28,969.23万元。上述募
集资金到位情况业 经信永中和会 计师事务所（ 特殊普通合伙 ）出具的
XYZH/2017CDA40222号验资报告审验。
2、公开发行可转换公司债券情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2019〕2657 号）核准，公司公开
发行可转换公司债券 177.30 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，
共计募集资金17,730.00 万元，扣除发行费用 1,356.61 万元后，募集资金净额
为 16,373.39万元。上述募集资金到位情况业经中审华会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的CAC 证验字〔2020〕0003号验资报告审验。
（二） 募集资金以前年度使用金额
项目 金额（人民币元）
1、募集资金总额 317,020,200.00
2、减:募集资金支付的发行费用 27,327,900.00
3、加:购买理财产品到期后归还 837,000,000.00
利息收入 656,292.38
理财产品投资收益 9,232,875.82
归还暂时补充流动资金 30,000,000.00
4、减:以闲置募集资金购买理财产品 837,000,000.00
置换先期已投入的募集资金 19,367,321.45
直接投入募投项目 114,662,133.98
偿还银行贷款及补充流动资金 59,742,300.00
暂时性补充流动资金 30,000,000.00
手续费及账户管理费 13,104.86
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额 105,796,607.91
（三）募集资金本期使用金额及期末余额
项目 金额（人民币元）
1、截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额 105,796,607.91
2、加：发行债券募集资金总额 177,300,000.00
3、减：发行债券募集资金支付发行费用 13,376,058.31
4、加:购买理财产品到期后归还 85,000,000.00
利息收入 191,307.99
理财产品投资收益 735,547.94
5、减:以闲置募集资金购买理财产品 200,000,000.00
置换先期已投入的募集资金 250,000.00
直接投入募投项目 13,394,761.97
偿还银行贷款及补充流动资金 53,384,978.70
手续费及账户管理费 7,210.23
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金账户余额 88,610,454.63
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，
本公司分别在中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行、中国农业银行股份有限
公司贵阳乌当支行、交通银行股份有限公司贵州省分行、华夏银行股份有限公司
贵阳分行、中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行开设了募集资金专项账户，
并会同原保荐机构中德证券有限责任公司分别与上述5家银行签订了《募集资金
三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授
权指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料。
公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过募集资金净额的5%
（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定，其中：中国工商银行
股份有限公司贵阳乌当支行专户为329.35万元，中国农业银行股份有限公司贵阳
乌当支行专户为366.85万元，交通银行股份有限公司贵州省分行专户为497.90
万元，华夏银行股份有限公司贵阳分行专户为135万元，中国建设银行股份有限
公司贵阳城北支行专户为150万元）的，开户银行应当及时以传真方式通知保荐
机构，同时提供专户的支出清单。
公司分别于2019年5月31日、2019年6月18日、2019年7月18日召开了第六届
董事会第三次会议、2019年第二次临时股东大会、第六届董事会第五次会议，审
议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。公司根据发行需要，聘请华
创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”，简介附后）担任本次公开发行可
转换公司债券的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》
等法律法规的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止
与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持
续督导工作。因此，中德证券未完成的持续督导工作将由华创证券承接，中德证
券不再履行相应的持续督导职责。华创证券已指派黄夙煌先生、王立柱先生（简
历附后）担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐代表人，负责具体的保荐
及持续督导工作。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，
本公司分别在招商银行贵阳分行营业部、交通银行股份有限公司贵州省分行、中
国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行开设了发债募集资金专项账户，并会同保
荐机构华创证券有限责任公司分别与上述3家银行签订了《募集资金三方监管协
议》。为进一步加强对募集资金的统一监管,公司同时会同保荐机构华创证券有
限责任公司分别与首次公开发行股份募投项目的募集资金存储银行交通银行股
份有限公司贵州省分行、华夏银行股份有限公司贵阳分行、中国建设银行股份有
限公司贵阳城北支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用
实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开户
银行查询、复印公司专户的资料。
（二） 募集资金专户存储情况
1、截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初时存放 截止日余
银行名称 银行账号 存储方式 募集资金用途
金额 额
新 增 中 药 提取
生 产 线 建 设项
中国农业银行股份有 23210001040
7,337.00 0.00 已注销 目*注 1
限公司贵阳乌当支行 011474
中 药 配 方 颗粒
建设项目*注 1
交通银行股份有限公 中 药 制 剂 产品
52100010301
司贵州省分行 5801 5,501.00 816.35 活期存款 产 能 提 升 建设
2017005801
项目*注 2
凝 胶 剂 及 合剂
交通银行股份有限公 52100013501
6,179.18 376.25 活期存款 生 产 建 设 项目
司贵州省分行 4079 300004079
注*2
华夏银行股份有限公 18450000000 研 发 中 心 建设
2,700.00 1,056.13 活期存款
司贵阳分行 025317 项目
中国建设银行股份有 52050152360 市 场 营 销 网络
3,000.00 0.00 已注销
限公司贵阳城北支行 000000206 建设项目
中国工商银行股份有 24020009292 偿 还 银 行 贷款
5,974.23 0.00 已注销
限公司贵阳乌当支行 00102174 及 补 充 流 动资
初时存放 截止日余
银行名称 银行账号 存储方式 募集资金用途
金额 额
金
招商银行贵阳分行营 85190000071 中 药 配 方 颗粒
9,333.61 6,611.94 活期存款
业部 0907 建设项目*注 1
中国工商银行股份有 24020009292 补充流动资金
5,624.22 0.37 活期存款
限公司贵阳乌当支行 00170386
合计 45,649.23 8,861.04
2、募集资金专户注销情况
鉴于公司募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金项目”已实施完毕，为便
于管理，公司已将中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行专户中的余额（利息
收入）全部转入公司另一募集资金专户（中国建设银行股份有限公司贵阳城北支
行 52050152360000000206）中，并已办理完中国工商银行股份有限公司贵阳乌
当支行专户的注销手续（公告编号：2018-034）。
鉴于公司募投项目“市场营销网络建设项目”已实施完毕，为便于管理，公
司已将中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行余额（含利息收入）全部转入公
司 另 一 募 集 资 金 专 户 （交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 贵 州 省 分 行
521000103012017005801）中，并已办理完中国建设银行股份有限公司贵阳城北
支行的注销手续（公告编号：2020－041）。
鉴于公司募投项目“新增中药提取生产线建设项目”已终止实施，并变更募
集使用用途，为便于管理公司已将中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行余额
（含理财、利息收入）全部转入公司另一募集资金专户（招商银行贵阳分行营业
部 851900000710907）中，并已办理完毕中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支
行专户的注销手续（公告编号：2020－041）。
注 1：经公司董事会和股东大会批准，公司终止了募投项目“新增中药提取
生产线建设项目”，并将该项目终止后的剩余募集资金全部投资于新项目“中药
配方颗粒建设项目”。详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况。
注 2：经公司董事会和股东大会批准，公司将募投项目“中药制剂产品产能
提升建设”主要建设项目内容由“扩建中药提取生产线及中药制剂生产线并增加
相应的配套设施”变更为“对老厂区现有中药提取生产线及新厂区中药制剂生产
线进行技术升级改造并建设产能供给保障中心”。由于建设内容调整，项目投资
规模由原来的 9,958 万元变更为 5,501 万元。为进一步提高募集资金使用效率,
维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，经公司于 2019 年 5 月 31 日、2019
年 6 月 18 日分别召开的第六届董事会第三次会议和 2019 年第二次临时股东大会
审议，同意将募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”主要建设内容变更后
剩余募集资金 4,457 万元投资于新项目“凝胶剂及合剂生产线建设项目”，该项
目建设期为 2019 年 12 月至 2021 年 12 月。详见本报告三、本年度募集资金的实
际实用情况。
经公司董事会和股东大会批准，公司募投项目“中药制剂产品产能提升建设
项目”主要建设项目内容发生变更，已于 2019 年 10 月开立新的募投专户管理“凝
胶剂及合剂生产建设项目”，由原交通银行股份有限公司贵州省分行 5801 转款
交通银行股份有限公司贵州省分行 4079 账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目资金使用情况
具体情况详见附表：截至 2020 年 6 月 30 日募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的变更情况
1、新增中药提取生产线建设项目
2018 年 4 月 3 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”的议案》，议案主要
内容为：公司拟暂停以募集资金投资建设在贵阳市乌当区水田镇定扒村实施的
“新增中药提取生产线建设项目”，拟在现有已于 2015 年 10 月投入运营的 GMP
制剂车间（贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路 3 号）附近重
新选择中药提取生产线建设项目的实施地址（公告编号：2018-016）。
2019 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》，议案主要内容
为：公司拟终止募投项目“新增中药提取生产线建设项目”，并将该项目终止后
的剩余募集资金全部投资于新项目“中药配方颗粒建设项目”（公告编号：
2019-005）；该事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准（公告编号：
2019-020）。
此次项 目变更 涉及 金额 5,838.68 万元 ，占累 计募 集资金 总额 的比 例为
12.88%。
2、中药制剂产品产能提升建设项目
2019 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》，议案主要内容
为：公司拟变更募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”实施地点并调整部分
建设内容及实施进度（公告编号：2019-005）；该事项已经公司 2019 年第一次
临时股东大会审议批准（公告编号：2019-020）。
2019 年 5 月 31 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于变
更部分募集资金用途的议案》，议案主要内容为：公司拟将募投项目“中药制剂
产品产能提升建设项目”主要建设内容变更后剩余的募集资金 4,457 万元投资于
新项目“凝胶剂及合剂生产线建设项目”（公告编号：2019-080）；该事项已经
公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-090）。
此次项目变更 涉及金额 9,958.00 万元，占累计募集 资金总额的 比例为
21.96%。
3、研发中心建设项目
2019 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于部分募投项目延期的议案》，议案主要内容为：公司拟将募投项目“研发中心
建设项目”计划完成时间从 2019 年 6 月延期至 2020 年 12 月（公告编号
2019-006）。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的截至 2017 年
5 月 31 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证并出
具的[XYZH/2017CDA40283 ]《鉴证报告》显示，截至 2017 年 5 月 31 日，本公司
以自筹资金预先投入新增中药提取生产线建设项目、中药制剂产品产能提升建设
项目、研发中心建设项目和市场营销网络建设项目款项合计 19,367,321.45 元。
公司于 2017 年 7 月 13 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于
公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 19,367,321.45 元。截至 2017
年 7 月 31 日，公司已置换先期已投入的资金 19,367,321.45 元。
公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的截至 2020 年
3 月 31 日《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
专项说明》进行鉴证并出具的[XYZH/2020CDA70047 ]《鉴证报告》显示，截至
2020 年 3 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入中药配方颗粒建设项目、凝胶剂
及合剂生产线建设项目及各项发行费用款项合计 2,980,058.31 元。
公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意
使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换金额为
2,980,058.31 元。截至 2020 年 5 月 31 日，公司已置换先期已投入的资金
2,980,058.31 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年 12 月 7 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超
过 3,000 万元的募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过 6 个月。
2017 年 12 月，公司从募集资金中提取 3,000 万元暂时补充流动资金，并在
规定期限内全部归还了用于暂时补充流动资金的 3,000 万元，具体如下：
2018 年 1 月 19 日，公司将暂时补充流动资金的募集资金 100 万元提前归还
至募集资金专用账户（公告编号：2018-004）；
2018 年 4 月 20 日，公司将暂时补充流动资金的募集资金 1,900 万元提前归
还至募集资金专用账户（公告编号：2018-032）；
2018 年 5 月 7 日至 5 月 8 日，公司将暂时补充流动资金的募集资金 1,000
万元分次提前归还至募集资金专用账户(公告编号：2018-038)。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》，议案主要内容
为：终止募投项目“新增中药提取生产线建设项目”并使用项目终止后的剩余募
集资金投资新项目“中药配方颗粒建设项目”，变更募投项目“中药制剂产品产
能 提 升 建设 项 目” 实 施地 点 并调 整 部分 建 设内 容 及 实施 进 度（ 公 告编 号 ：
2019-005），上述事项已经公司于 2019 年 2 月 18 日召开的 2019 年第一次临时
股东大会审议批准（公告编号：2019-020）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相
关公告格式的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存
放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向
和进展情况均如实履行了披露义务。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日
附表： 截至 2020 年 6 月 30 日募集资金使用情况对照表
编制单位：贵阳新天药业股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 45,351.62 6,702.97
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 15,796.68 26,080.14
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 34.83%
是否已变更 截至期末投资进 项目可行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 度（%） 否发生重大变
诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 使用状态日期 现的效益 计效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
1.新增中药提取生产线建设 是 7,337.00 1,498.32 0 1,498.32 终止 0 不适用 是
2.中药制剂产品产能提升建设 是 9,958.00 5,501.00 1,230.27 5,274.26 95.88 2020 年 12 月 0 不适用 否
3.研发中心建设 否 2,700.00 2,700.00 40.27 1,755.88 65.03 2020 年 12 月 0 不适用 否
4.市场营销网络建设 否 3,000.00 3,000.00 0.00 3,009.42 100.31 2020 年 6 月 0 不适用 否
5.中药配方颗粒建设 否 9,333.61 15,172.29 68.51 2,420.86 15.96 2021 年 12 月 0 不适用 否
6.凝胶剂及合剂生产线建设 否 1,722.18 6,179.18 25.43 808.68 13.09 2021 年 12 月 0 不适用 否
7. 发行股票募集偿还银行贷款及
否 5,974.23 5,974.23 0.00 5,974.23 100.00 - 0 不适用 否
补充流动资金
8.发行可转债募集补充流动资金 否 5,326.61 5,326.61 5,338.49 5,338.49 100.00 - 0 不适用 否
承诺投资项目小计 45,351.62 45,351.62 6,702.97 26,080.14 0
超募资金投向 无
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计
合计 45,351.62 45,351.62 6,702.97 26,080.14 0
未达到计划进度的情况和原因：
1、中药制剂产品产能提升建设项目：2019 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于部分募投项目终止、变更及使用募
集资金投资新项目的议案》，项目主要建设内容由“扩建中药提取生产线及中药制剂生产线并增加相应的配套设施”变更为“对公司老厂区现有中
未达到计划进度或预计收益的情 药提取生产线及新厂区中药制剂生产线进行技术升级改造并建设产能供给保障中心”。由于建设内容的调整，项目投资规模由原来的 9,958 万元变
况和原因（分具体项目） 更为 5,501 万元，项目所需资金全部来源于募集资金；由于对项目主要建设内容进行调整，需要对项目建设完成时间做相应调整，项目建设计划完
成时间从 2018 年 12 月延期至 2020 年 12 月。
2、研发中心建设项目：2019 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于部分募投项目延期的公告》，公司募投项目“研
发中心建设项目”在实施过程中，因受到项目建设规划许可、施工方选定、施工许可等环节均有延后的影响，预计无法按原计划在 2019 年 6 月完
成项目建设。公司拟将募投项目“研发中心建设项目”计划完成时间从 2019 年 6 月延期至 2020 年 12 月。
2019 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》,公司
项目可行性发生重大变化的情况 拟终止募投项目“新增中药提取生产线建设项目”并使用项目终止后的剩余募集资金投资新项目“中药配方颗粒建设项目”（公告编号：2019-005），
说明 该事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
1、2018 年 4 月 3 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”的议案》，
公司出于长期降低生产运营成本方面的考虑，同意暂停以募集资金投资建设贵阳市乌当区水田镇定扒村实施的“新增中药提取生产线建设项目”，
募集资金投资项目实施地点变更
拟在现有已于 2015 年 10 月投入运营的 GMP 制剂车间（贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路 3 号）附近重新选择中药提取生产
情况 线建设项目的实施地址。（公告编号：2018-016）
2、2019 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》，
同意公司终止募投项目“新增中药提取生产线建设项目”并使用项目终止后的剩余募集资金投资新项目“中药配方颗粒建设项目”，同时同意变更
募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”实施地点并调整部分建设内容及建设完成时间（公告编号：2019-005），该事项已经公司 2019 年第
一次临时股东大会审议批准。（公告编号：2019-020）
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
报告期内，除上述变更事项外，不存在其他募集资金投资项目的实施地点变更情况。
1、2018 年 4 月 3 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”的议案》，
公司出于长期降低生产运营成本方面的考虑，同意暂停以募集资金投资建设贵阳市乌当区水田镇定扒村实施的“新增中药提取生产线建设项目”，
拟在现有已于 2015 年 10 月投入运营的 GMP 制剂车间（贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路 3 号）附近重新选择中药提取生产
线建设项目的实施地址。（公告编号：2018-016）
2、2019 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》，
公司拟终止募投项目“新增中药提取生产线建设项目”并使用项目终止后的剩余募集资金投资新项目“中药配方颗粒建设项目”，变更募投项目“中
募集资金投资项目实施方式调整 药制剂产品产能提升建设项目”实施地点并调整部分建设内容及建设完成时间（公告编号：2019-005），该事项已经公司 2019 年第一次临时股东
大会审议批准。（公告编号：2019-020）
情况
3、2019 年 5 月 31 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《《关于变更部分募集资金用途的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，
维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，公司拟将募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”主要建设内容变更后剩余募集资金 4,457 万元用
于新项目“凝胶剂及合剂生产线建设项目”，项目建设期为 2019 年 12 月至 2021 年 12 月。该事项已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。（公
告编号：2019-090）
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
报告期内，除上述变更事项外，不存在其他募集资金投资项目的实施方式变更情况。
截至报告期末，1、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 1,936.73 万元，已于 2017 年 7 月 31 日前完成募集资金划转置换。其中：1）
募集资金投资项目先期投入及置 新增中药提取生产线建设项目 1,112.66 万元；2）中药制剂产品产能提升建设项目 343.11 万元；3）研发中心建设项目 433.08 万元；4）市场营销网
换情况 络建设项目 47.89 万元。2、公司以自筹资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的金额为 298.01 万元，已于 2020 年 5 月 31 日前完成募集资金
划转置换。其中：1）中药配方颗粒建设项目 15.40 万元；2）凝胶剂及合剂生产线建设项目 10.00 万元；3）发行费用 272.60 万元。
2017 年 12 月 7 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超
用闲置募集资金暂时补充流动资
过 3,000 万元的募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月；2017 年 12 月，公司从募集资金中提取 3,000 万
金情况
元暂时补充流动资金，并在规定期限内将暂时补充流动资金的募集资金 3,000 万元全部归还。
项目实施出现募集资金结余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集资金将继续用于公司中药配方颗粒建设项目、中药制剂产品产能提升建设项目、研发中心建设项目、凝胶剂及合剂建设项目。截至
尚未使用的募集资金用途及去向
2020 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金为：银行活期 8,861.04 万元，购买理财产品 11,500 万元。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
注： 公司于 2019 年 12 月 26 日至 2020 年 1 月 16 日在证券报上刊登了公开发行可转换公司债券的系列专项披露公告，签订的预定报价为 20 万元，具体以公司可转债发行上
市完成后，根据实际版面使用情况确定，最终公司实际支付专项刊登费用为 11 万元。故《募集资金使用对照表》中募集资金总额及发行债券募集补充流动资金项目金额增加 9
万元，发行可转债支付的发行费用减少 9 万元。
