无锡智能自控工程股份有限公司 2019 年度财务决算报告 无锡智能自控工程股份有限公司 2019 年度财务决算报告 一、 财务报表审计情况 公司 2019 年财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出 具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:公司财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了智能自控 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2019 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、 公司 2019 年度有关财务数据及指标分析: (一) 财务状况 单位:万元 资产 2019-12-31 2018-12-31 变动率 流动资产: 73,680.76 64,577.21 14.10% 其中:货币资金 14,965.49 14,112.25 6.05% 交易性金融资产 7,000.00 - - 注 应收票据 919.63 792.74 16.01% 应收账款 20,270.37 20,066.33 1.02% 注 应收款项融资 5,584.46 4,345.80 28.50% 存货 21,062.11 22,596.00 -6.79% 其他流动资产 1,434.18 624.33 129.72% 非流动资产: 58,991.52 34,915.09 68.96% 其中:投资性房地产 362.90 - - 固定资产 26,567.02 18,251.53 45.56% 在建工程 24,854.89 4,759.53 422.21% 无形资产 5,074.85 4,966.98 2.17% 其他非流动资产 1,689.34 6,602.79 -74.41% 资产总计 132,672.28 99,492.30 33.35% 负债和所有者权益 2019-12-31 2018-12-31 变动率 流动负债: 38,698.32 32,795.56 18.00% 其中:短期借款 6,100.00 6,800.00 -10.29% 1 无锡智能自控工程股份有限公司 2019 年度财务决算报告 应付票据 3,841.78 11,581.26 -66.83% 应付账款 17,434.57 8,736.44 99.56% 预收款项 7,141.30 2,986.53 139.12% 应付职工薪酬 1,744.80 1,298.41 34.38% 一年内到期的非流动负债 1,950.00 20.00 9650.00% 非流动负债: 19,540.73 2,751.57 610.17% 其中:长期借款 - 1,950.00 -100.00% 应付债券 18,042.83 - - 负债合计 58,239.05 35,547.14 63.84% 所有者权益: 74,433.24 63,945.16 16.40% 其中:股本 33,249.28 20,780.80 60.00% 其他权益工具 4,622.84 - - 资本公积 1,693.91 14,162.39 -88.04% 盈余公积 4,120.13 3,384.71 21.73% 未分配利润 29,983.82 24,955.30 20.15% 负债和所有者权益总计 132,672.28 99,492.30 33.35% 注:2018 年年末应收票据、应收款项融资项目列示已按财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号)相关规定调整。 说明: 1. 交易性金融资产增加 7000 万,主要系公司利用闲置募集资金理财增加所 致。 2. 其他流动资产本期末较期初增加 129.72%,主要系报告期末子公司江苏智 能留抵进项税增加所致。 3. 投资性房地产本期末较期初增加,主要系报告期新增出租房产所致。 4. 固定资产本期末较期初增加 45.56%,主要系本报告期募投项目设备及基 建投资增加所致。 5. 在建工程本期末较期初增加 422.21%,主要系本报告期募投项目设备及基 建投资增加所致。 6. 其他非流动资产本期末较期初减少 74.41%,主要系报告期公司募投项目 预付设备款陆续到货,转在建工程项目所致。 7. 应付票据较期初减少 66.83%,主要系报告期应付票据陆续到期兑付,余 额相应减少。 2 无锡智能自控工程股份有限公司 2019 年度财务决算报告 8. 应付账款较期初增加 99.56%,主要系报告期应付工程设备款增加所致。 9. 预收账款较期初增加 139.12%,主要系报告期末在手订单增加,相应的预 收款项增加所致。 10. 应付债券较期初增加 1.8 亿,主要系报告期公司公开发行可转换公司债 券募集资金所致。 11. 本期末股本增加 60%,系报告期资本公积转增股本所致。 (二) 经营业绩 单位:万元 项目 2019 年度 2018 年度 变动率 一、营业总收入 47,661.38 37,605.11 26.74% 二、营业总成本 40,887.36 31,669.81 29.11% 其中:营业成本 29,875.89 23,246.88 28.52% 税金及附加 396.89 247.49 60.37% 销售费用 3,954.96 2,890.77 36.81% 管理费用 4,501.40 3,484.18 29.20% 研发费用 1,673.36 1,319.18 26.85% 财务费用 484.86 481.31 0.74% 加:其他收益 143.63 78.32 83.39% 投资收益 15.52 583.00 -97.34% 信用减值损失 -272.33 - - 资产减值损失 -122.75 120.29 202.4% 资产处置收益 1,596.99 794.66 100.97% 三、营业利润 8,135.07 7,511.58 8.30% 加:营业外收入 160.12 - - 减:营业外支出 18.39 3.45 432.75% 四、利润总额 8,276.81 7,508.13 10.24% 减:所得税费用 1,266.02 1,203.75 5.17% 五、净利润 7,010.79 6,304.38 11.21% 说明: 1. 报告期营业收入较上期增长 26.74%,主要系销售订单增加所致。 2. 报告期营业成本较上期增加 28.52%,主要系营业收入增加所致。 3. 报告期税金及附加较上期增加 60.37%,主要系报告期应纳增值税增加所 致。 4. 报告期销售费用较上期增加 36.81%,主要系报告期销售额增长所致。 5. 报告期管理费用较上期增加 29.20%,主要系报告期公司子公司江苏智能 投入试运营,人员薪酬、办公费用增加所致。 3 无锡智能自控工程股份有限公司 2019 年度财务决算报告 6. 报告期研发费用较上期增加 26.85%,主要系报告期公司增加了研发人员 和设备投入。 (三) 现金流量 单位:万元 项目 2019 年度 2018 年度 变动率 经营活动现金流入小计 46,730.45 34,494.27 35.47% 经营活动现金流出小计 44,695.76 30,132.75 48.33% 经营活动产生的现金流量净额 2,034.69 4,361.52 -53.35% 投资活动现金流入小计 29,542.47 36,198.66 -18.39% 投资活动现金流出小计 48,607.03 34,857.97 39.44% 投资活动产生的现金流量净额 -19,064.56 1,340.69 -1521.99% 筹资活动现金流入小计 35,939.62 11,300.00 218.05% 筹资活动现金流出小计 16,181.58 12,550.50 28.93% 筹资活动产生的现金流量净额 19,758.04 -1,250.50 1680.01% 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.02 2.38 -100.84% 五、现金及现金等价物净增加额 2,728.15 4,454.08 -38.75% 加:期初现金及现金等价物余额 9,615.86 5,161.78 86.29% 六、期末现金及现金等价物余额 12,344.01 9,615.86 28.37% 说明: 1. 经营活动现金流净额较上期减少 53.35%,主要原因系本报告期应付票据 兑付增加所致。 2. 投资活动现金流净额较上期减少 1521.99%,主要原因系本报告期理财产 品投资增加所致。 3. 筹资活动现金流净额较上期增加 1680.01%,主要原因系本报告期公司发 行可转换公司债券募集资金所致。 (四) 主要财务指标 项目 2019 年度 2018 年度 增减 流动比率 1.90 1.97 -3.31% 速动比率 1.36 1.28 6.22% 偿债能力 资产负债率 43.90% 35.73% 8.17% 已获利息保障倍数 17.30 14.04 23.21% 应收账款周转天数 152.00 201.00 -49.00 经营效率 存货周转天数 263.00 274.00 -11.00 毛利率 37.32% 38.18% -0.86% 盈利能力 销售净利率 14.71% 16.76% -2.05% 净资产收益率 10.51% 10.33% 0.18% 4 无锡智能自控工程股份有限公司 2019 年度财务决算报告 基本每股收益 0.21 0.19 10.53% 每股经营活动产生的 0.06 0.21 -70.84% 净现金流量 其他 归属上市公司股东的 2.24 1.92 16% 每股净资产(元/股) 说明: 1. 资产负债率较期初增加 8.17 个百分点,主要系本报告公司发行 2.3 亿可 转换公司债券募集资金,增加了资产负债率。 2. 已获利息保障倍数较上期增加 23.21%,主要系报告期净利润增加所致。 3. 应收账款周转天数下降 49 天,主要系本报告期公司加强了应收款催收工 作,取得了显著效果,提高了资金使用效率。 4. 每股经营活动产生的净现金流量较上期减少 70.84%,主要原因系本报告 期到期应付票据兑付增加所致。 无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2020 年 4 月 23 日 5