深圳市京泉华科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
深圳市京泉华科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
深圳市京泉华科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张立品、主管会计工作负责人鞠万金及会计机构负责人(会计主
管人员)周敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 308,981,891.90 306,037,656.87 0.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,665,505.99 7,309,592.96 4.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,030,782.81 5,107,208.75 -1.50%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 6,521,540.90 -60,179,465.70 110.84%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.09 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.09 -33.33%
加权平均净资产收益率 1.04% 1.10% -0.06%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,374,394,177.11 1,455,204,076.60 -5.55%
归属于上市公司股东的净资产（元） 744,078,595.46 736,912,401.74 0.97%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -24,260.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
2,953,237.34
准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
369,828.48
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -191,057.90
减：所得税影响额 461,165.18
少数股东权益影响额（税后） 11,859.22
合计 2,634,723.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 13,782 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张立品 境内自然人 26.57% 31,888,710 31,888,710
程扬 境内自然人 5.82% 6,982,920 6,982,920
鞠万金 境内自然人 5.82% 6,982,920 6,982,920
汪兆华 境内自然人 5.82% 6,982,830 6,982,830
窦晓月 境内自然人 5.63% 6,750,000 6,750,000
张礼扬 境内自然人 5.63% 6,750,000 6,750,000
深圳市佳盈盛投
境内自然人 4.20% 5,043,150 5,043,150
资管理有限公司
上海祥禾泓安股
权投资合伙企业 境内非国有法人 3.03% 3,634,550 0
（有限合伙）
李战功 境内自然人 2.91% 3,491,460 3,491,460
王佩璇 境内自然人 2.26% 2,715,570 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海祥禾泓安股权投资合伙企业
3,634,550 人民币普通股 3,634,550
（有限合伙）
王佩璇 2,715,570 人民币普通股 2,715,570
成都高特佳银科创业投资合伙企
1,992,940 人民币普通股 1,992,940
业（有限合伙）
上海高特佳春华投资合伙企业（有
1,494,900 人民币普通股 1,494,900
限合伙）
黄闻革 550,000 人民币普通股 550,000
杨海珍 477,580 人民币普通股 477,580
#蔡庆明 387,600 人民币普通股 387,600
#陈美琴 286,600 人民币普通股 286,600
#王俊华 251,300 人民币普通股 251,300
吴卫 250,000 人民币普通股 250,000
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上述股 1、张立品先生、窦晓月女士为公司实际控制人，张礼扬先生为其一致行动人。
东关联 2、张立品先生与窦晓月女士为配偶关系，张立品先生、窦晓月女士与张礼扬先生为亲子关系。
关系或 3、窦晓月女士通过深圳市佳盈盛投资管理有限公司间接持有公司股份，同时兼任佳盈盛董事职务。
一致行 4、成都高特佳银科创业投资合伙企业（有限合伙）与上海高特佳春华投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。
动的说 5、除上述外，公司未知前 10 名内其他无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间
明 是否存在关联关系或一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动情况说明
主要系报告期内公司进行现金管理的部分暂时
货币资金 196,903,472.98 299,733,028.18 -34.31%
闲置资金转出所致。
主要系报告期内公司部分外协加工费预付增加
预付款项 6,522,771.80 3,096,619.21 110.64%
所致。
主要系报告期内公司进行现金管理的部分暂时
其他流动资产 109,592,873.01 51,007,408.91 114.86%
闲置资金转入所致。
其他非流动资产 9,731,998.67 7,356,954.16 32.28% 主要系报告期内公司预付设备款增加所致。
主要系公司上年度绩效奖金在报告期内兑付所
应付职工薪酬 14,108,317.47 22,979,623.65 -38.61%
致。
主要系报告期内公司研发费用加计扣除比例上
应交税费 1,859,175.97 4,376,487.68 -57.52%
升，相应减少了应纳所得税所致。
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动情况说明
主要系报告期内公司出口退税免抵额增加带来
税金及附加 929,482.09 374,378.43 148.27%
附加税同步增加。
主要系报告期内公司人工工资及办公费用增加
管理费用 13,770,149.46 7,938,186.20 73.47%
所致。
主要系报告期内公司汇率波动导致汇兑损失增
财务费用 10,226,214.64 5,614,416.58 82.14%
加所致。
主要系报告期内公司计提的坏账准备金额减少
资产减值损失 -10,584.77 -689,817.38 -98.47%
所致。
主要系报告期内公司收到的与日常经营活动相
其他收益 2,953,237.34 405,286.97 628.68%
关的政府补助增加所致。
主要系报告期内公司进行现金管理的暂时闲置
投资收益 369,828.48 1,674,611.73 -77.92%
资金总额减少所致。
资产处置收益 432.12 2,398.77 -81.99% 主要系报告期内公司处置固定资产减少所致。
主要系报告期内公司收到的与日常经营活动无
营业外收入 166,135.72 527,072.07 -68.48%
关的政府补助较少所致。
营业外支出 381,886.08 18,329.29 1983.47% 主要系报告期内公司增加了捐赠支出所致。
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动情况说明
主要系报告期内公司境外销售收入增加同步出
收到的税费返还 19,512,565.76 9,695,931.49 101.24%
口退税款增加所致。
收到其他与经营活动 主要系报告期内公司收到的政府补助增加所
6,770,833.51 1,470,907.85 360.32%
有关的现金 致。
主要系报告期内公司支付上年所得税增加所
支付的各项税费 6,738,572.76 3,849,331.83 75.06%
致。
支付其他与经营活动 主要系报告期内公司付现的管理费用与销售费
22,444,537.44 17,095,063.45 31.29%
有关的现金 用增加所致。
收回投资所收到的现 主要系报告期内公司进行现金管理的暂时闲置
78,000,000.00 214,992,093.94 -63.72%
金 募集资金到期赎回减少所致。
取得投资收益收到的 主要系报告期内公司取得部分闲置募集资金现
356,054.80 1,674,611.73 -78.74%
现金 金管理的理财收益所致。
收到其他与筹资活动 主要系报告期内公司借款质押的定期存单减少
31,273,247.75
有关的现金 所致。
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偿还债务支付的现金 75,319,985.03 475,459.31 15741.52% 主要系报告期内公司偿还银行借款所致。
分配股利、利润或偿
638,131.12 1,571,172.43 -59.39% 主要系报告期内公司偿还银行借款利息所致。
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动 主要系上期公司借款质押的定期存单增加所
- 29,512,279.17 -100.00%
有关的现金 致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年11月26日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》，具体内容详
见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-076）、《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编
号：2018-077）、《关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2019-002）。
2、2019年1月10日召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》，经参会股东表决同意张立品先生、程扬先生、鞠万金先生、汪兆华先
生、李战功先生、张礼扬先生为公司第三届董事会非独立董事；同意刘宏先生、李茁英女士、董秀琴女士为公司第三届董事
会独立董事，上述人员任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司披露于指定信息披露
媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会
换届选举的公告》（公告编号：2018-080）、《关于公司完成董事会换届选举的公告》（2019-004）。
3、2019年1月10日召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议
案》，经参会股东表决同意何世平先生、吕小荣先生为公司第三届监事会非职工代表监事；与公司职工代表大会选举产生的
职工代表监事谢光元先生共同组成公司第三届监事会，上述人员任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三
年。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-081）、《关于公司完成监事会换届选举的
公告》（公告编号：2019-005）。
4、2019年1月10日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》
《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于聘任内审部负责人
的议案》，全体董事一致同意聘任张立品先生为公司总经理；同意聘任鞠万金先生、汪兆华先生、李战功先生、高安民先生、
窦晓月女士为公司副总经理；同意聘任鞠万金先生为公司财务负责人；同意聘任窦晓月女士为公司董事会秘书；同意聘任辛
广斌先生、曹文智先生为公司证券事务代表；同意聘任刘仲昆先生为公司内审部负责人，上述人员任期自董事会决议之日起
至第三届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》
（公告编号：2019-008）。
5、根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等相关规定，公司于2018年7月7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市京泉华科技股份有限公司关于持股5%以上股东及特定股东减持股
份预披露的公告》（公告编号：2018-048）；并于2018年10月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市京泉华科技股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持计划
时间过半的实施进展公告》（公告编号：2018-063）。
截至2019年1月11日，公司股东成都高特佳银科创业投资合伙企业（有限合伙）、上海高特佳春华投资合伙企业（有限合伙）
的股份预披露减持计划期限已届满，累计减持公司股份1,874,600股。本次预披露减持计划实施完毕后，成都高特佳与上海高
特佳合计持有公司股份4,687,840 股，占公司总股本的3.9066%，不再是合并持股5%以上的公司股东。但仍属于法律法规规
定的特定股东，若后续发生继续减持公司股份行为，其将严格按照相关规定执行。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒
体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股
东股份减持时间区间届满的公告》（公告编号：2019-008）。
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6、2018年4月19日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案》，并经2017年年度股东大会审议同意公司拟继续使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管
理，上述额度在股东大会审议通过之日起36个月内循环使用。公司将按照相关规定对现金管理进行严格评估和控制风险，闲
置自有资金拟购买期限单笔不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券
投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》（公告编号：2018-027）及后续相关公告文件。
（1）报告期内及截至报告期末，公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
序 预计或实际 资金
受托方名称 产品名称 投资金额 起止日期 产品类型
号 年化收益率 来源
中国银行挂钩型结构 2018 年 11 月 13
中行深圳南 人民币 1,800 保本浮动 募集
1 性存款 日-2019 年 1 月 15 3.62%
头支行 万元 收益型 资金
CNYRSD20180320 日
2018 年 11 月 16
民生银行深 挂钩利率结构性存款 人民币 2,000 保本浮动 自有
2 日-2019 年 2 月 15 4.05%
圳分行 (SDGA180643) 万元 收益型 资金
日
2019 年 1 月 21 日
中行深圳南 中银保本理财-人民币 人民币 2,800 保证收益 募集
3 -2019 年 4 月 24 3.35%
头支行 按期开放【CNYAQKF】 万元 型 资金
日
2019 年 2 月 25 日
中国银行艺 中银保本理财-人民币 人民币 4,000 保本保证 自有
4 -2019 年 3 月 15 2.30%
园路支行 按期开放【CNYAQKF】 万元 收益型 资金
日
2019 年 3 月 14 日
招行深圳泰 招商银行结构性存款 人民币 3,000 保本浮动 募集
5 -2019 年 6 月 14 1.35%-3.68%
然金谷支行 CSZ02215 万元 收益型 资金
日
临时报告披露
重要事项概述 披露日期
网站查询索引
1、公司对外投资设立全资子公司； 2019 年 01 月 07 日 2019-002
2019 年 01 月 11 日 2019-004
2、公司完成董事会换届选举；公司完成监事会换届选举；公司聘任高级管理
2019 年 01 月 11 日 2019-005
人员、内审部负责人及证券事务代表事项；
2019 年 01 月 11 日 2019-008
3、公司特定股东成都高特佳银科创业投资合伙企业（有限合伙）、上海高特佳
2019 年 01 月 16 日 2019-009
春华投资合伙企业（有限合伙）的股份减持进展情况；
2019 年 03 月 16 日 2019-016
4、公司部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展情况；
2019 年 03 月 19 日 2019-017
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市京泉华科技股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 196,903,472.98 299,733,028.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 386,252,285.46 428,061,484.88
其中：应收票据 70,355,054.98 104,234,155.91
应收账款 315,897,230.48 323,827,328.97
预付款项 6,522,771.80 3,096,619.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 14,356,862.94 16,317,483.47
其中：应收利息 1,992.09 2,037.32
应收股利
买入返售金融资产
存货 267,605,574.16 273,814,084.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 109,592,873.01 51,007,408.91
流动资产合计 981,233,840.35 1,072,030,109.05
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 1,415,022.68
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资 1,447,152.07
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 93,803,887.37 94,086,171.56
固定资产 54,778,873.59 53,873,506.40
在建工程 202,999,864.74 195,573,737.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 22,464,488.41 22,748,945.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,867,991.98 4,977,174.45
递延所得税资产 3,098,209.32 3,110,325.59
其他非流动资产 9,731,998.67 7,356,954.16
非流动资产合计 393,160,336.76 383,173,967.55
资产总计 1,374,394,177.11 1,455,204,076.60
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 74,190,696.04
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 365,360,036.72 423,752,267.36
预收款项 2,511,944.55 2,912,945.30
卖出回购金融资产款
11
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吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,108,317.47 22,979,623.65
应交税费 1,859,175.97 4,376,487.68
其他应付款 11,386,747.49 13,927,583.94
其中：应付利息 1,203,791.41
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 49,936,208.08 49,965,006.60
其他流动负债
流动负债合计 505,162,430.28 592,104,610.57
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 111,888,458.56 111,828,809.48
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,828,425.93 13,299,827.27
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 124,716,884.49 125,128,636.75
负债合计 629,879,314.77 717,233,247.32
所有者权益：
股本 120,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
12
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永续债
资本公积 300,567,599.06 300,567,599.06
减：库存股
其他综合收益 1,784,409.35 2,283,721.62
专项储备
盈余公积 28,219,253.96 28,219,253.96
一般风险准备
未分配利润 293,507,333.09 285,841,827.10
归属于母公司所有者权益合计 744,078,595.46 736,912,401.74
少数股东权益 436,266.88 1,058,427.54
所有者权益合计 744,514,862.34 737,970,829.28
负债和所有者权益总计 1,374,394,177.11 1,455,204,076.60
法定代表人：张立品 主管会计工作负责人：鞠万金 会计机构负责人：周敏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 176,123,234.25 231,137,269.41
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 555,587,778.10 660,937,280.02
其中：应收票据 70,355,054.98 104,234,155.91
应收账款 485,232,723.12 556,703,124.11
预付款项 6,140,101.69 2,837,564.36
其他应收款 16,526,829.92 18,431,739.64
其中：应收利息 1,992.09 2,037.32
应收股利
存货 244,888,154.08 237,381,838.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
13
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其他流动资产 106,655,219.60 48,048,243.22
流动资产合计 1,105,921,317.64 1,198,773,935.50
非流动资产：
债权投资 1,415,022.68
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资 1,447,152.07
长期应收款
长期股权投资 27,975,439.65 27,975,439.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 93,803,887.37 94,086,171.56
固定资产 50,266,664.67 49,400,339.45
在建工程 202,999,864.74 195,573,737.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 22,464,488.41 22,748,945.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,761,586.06 4,084,449.43
递延所得税资产 2,533,667.71 2,533,667.71
其他非流动资产 9,731,998.67 7,356,954.16
非流动资产合计 414,952,619.96 405,206,857.35
资产总计 1,520,873,937.60 1,603,980,792.85
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 74,190,696.04
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 369,385,960.51 426,056,920.59
预收款项 1,322,066.40 832,523.43
合同负债
应付职工薪酬 13,234,033.93 21,880,394.93
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应交税费 958,421.46 4,133,960.16
其他应付款 225,135,044.75 231,057,546.82
其中：应付利息 1,203,791.41
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 47,806,666.67 47,806,666.67
其他流动负债
流动负债合计 717,842,193.72 805,958,708.64
非流动负债：
长期借款 110,062,366.66 109,413,333.33
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,028,425.93 11,499,827.27
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 121,090,792.59 120,913,160.60
负债合计 838,932,986.31 926,871,869.24
所有者权益：
股本 120,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 300,565,187.10 300,565,187.10
减：库存股
其他综合收益 1,151,647.48 1,044,860.03
专项储备
盈余公积 28,219,253.96 28,219,253.96
未分配利润 232,004,862.75 227,279,622.52
所有者权益合计 681,940,951.29 677,108,923.61
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负债和所有者权益总计 1,520,873,937.60 1,603,980,792.85
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 308,981,891.90 306,037,656.87
其中：营业收入 308,981,891.90 306,037,656.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 304,146,929.21 301,369,727.53
其中：营业成本 259,666,392.24 265,994,508.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 929,482.09 374,378.43
销售费用 7,867,542.45 9,196,155.58
管理费用 13,770,149.46 7,938,186.20
研发费用 11,697,733.10 12,941,899.60
财务费用 10,226,214.64 5,614,416.58
其中：利息费用 645,188.21 138,970.91
利息收入 666,940.86 79,113.33
资产减值损失 -10,584.77 -689,817.38
信用减值损失
加：其他收益 2,953,237.34 405,286.97
投资收益（损失以“－”号填列） 369,828.48 1,674,611.73
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
16
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公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 432.12 2,398.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,158,460.63 6,750,226.81
加：营业外收入 166,135.72 527,072.07
减：营业外支出 381,886.08 18,329.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,942,710.27 7,258,969.59
减：所得税费用 899,364.94 698,408.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,043,345.33 6,560,561.36
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 7,043,345.33 6,560,561.36
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 7,665,505.99 7,309,592.96
2.少数股东损益 -622,160.66 -749,031.60
六、其他综合收益的税后净额 -499,312.27 464,679.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-499,312.27 464,679.51
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -499,312.27 464,679.51
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -499,312.27 464,679.51
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
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七、综合收益总额 6,544,033.06 7,025,240.87
归属于母公司所有者的综合收益总额 7,166,193.72 7,774,272.47
归属于少数股东的综合收益总额 -622,160.66 -749,031.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.09
（二）稀释每股收益 0.06 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张立品 主管会计工作负责人：鞠万金 会计机构负责人：周敏
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 290,956,872.69 295,666,390.00
减：营业成本 247,141,184.03 261,840,246.53
税金及附加 906,291.96 318,371.65
销售费用 7,756,080.55 6,237,350.89
管理费用 10,989,043.20 7,143,435.31
研发费用 11,697,733.10 12,941,899.60
财务费用 11,083,273.69 6,959,784.79
其中：利息费用 645,188.21 8,700.00
利息收入 666,532.20 9,251.36
资产减值损失 -395,434.97 -818,105.92
信用减值损失
加：其他收益 2,953,237.34 405,286.97
投资收益（损失以“－”号填
369,828.48 1,674,611.73
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
432.12 2,398.77
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,102,199.07 3,125,704.62
加：营业外收入 139,033.24 527,072.07
减：营业外支出 381,886.08 16,503.82
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深圳市京泉华科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,859,346.23 3,636,272.87
减：所得税费用 134,106.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,725,240.23 3,636,272.87
（一）持续经营净利润（净亏损
4,725,240.23 3,636,272.87
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 106,787.45 1,113,248.77
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
106,787.45 1,113,248.77
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 106,787.45 1,113,248.77
9.其他
六、综合收益总额 4,832,027.68 4,749,521.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
19
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销售商品、提供劳务收到的现金 346,542,916.80 302,562,061.70
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 19,512,565.76 9,695,931.49
收到其他与经营活动有关的现金 6,770,833.51 1,470,907.85
经营活动现金流入小计 372,826,316.07 313,728,901.04
购买商品、接受劳务支付的现金 284,726,758.50 308,597,309.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净
增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
52,394,906.47 44,366,662.18
金
支付的各项税费 6,738,572.76 3,849,331.83
支付其他与经营活动有关的现金 22,444,537.44 17,095,063.45
经营活动现金流出小计 366,304,775.17 373,908,366.74
经营活动产生的现金流量净额 6,521,540.90 -60,179,465.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 78,000,000.00 214,992,093.94
取得投资收益收到的现金 356,054.80 1,674,611.73
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
20
深圳市京泉华科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 78,356,054.80 216,666,705.67
购建固定资产、无形资产和其他
25,729,242.77 21,755,398.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金 138,000,000.00 118,469,330.57
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 163,729,242.77 140,224,729.04
投资活动产生的现金流量净额 -85,373,187.97 76,441,976.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 57,600,000.00 76,358,502.93
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 31,273,247.75
筹资活动现金流入小计 88,873,247.75 76,358,502.93
偿还债务支付的现金 75,319,985.03 475,459.31
分配股利、利润或偿付利息支付
638,131.12 1,571,172.43
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 29,512,279.17
筹资活动现金流出小计 75,958,116.15 31,558,910.91
筹资活动产生的现金流量净额 12,915,131.60 44,799,592.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5,619,791.98 -3,458,805.44
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -71,556,307.45 57,603,297.51
加：期初现金及现金等价物余额 210,443,495.84 120,926,262.25
六、期末现金及现金等价物余额 138,887,188.39 178,529,559.76
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 369,371,479.25 314,842,269.27
21
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收到的税费返还 19,512,565.76 9,695,931.49
收到其他与经营活动有关的现金 6,603,320.68 1,373,525.64
经营活动现金流入小计 395,487,365.69 325,911,726.40
购买商品、接受劳务支付的现金 268,794,519.79 311,055,613.12
支付给职工以及为职工支付的现
49,915,945.03 42,265,896.88
金
支付的各项税费 6,222,871.01 3,170,369.07
支付其他与经营活动有关的现金 16,817,186.86 12,848,469.99
经营活动现金流出小计 341,750,522.69 369,340,349.06
经营活动产生的现金流量净额 53,736,843.00 -43,428,622.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 78,000,000.00 215,011,348.07
取得投资收益收到的现金 356,054.80 1,674,611.73
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 78,356,054.80 216,685,959.80
购建固定资产、无形资产和其他
25,569,977.71 21,754,228.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金 138,000,000.00 118,484,360.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 163,569,977.71 140,238,588.47
投资活动产生的现金流量净额 -85,213,922.91 76,447,371.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 57,600,000.00 76,358,502.93
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 31,273,247.75
筹资活动现金流入小计 88,873,247.75 76,358,502.93
偿还债务支付的现金 74,798,555.12
分配股利、利润或偿付利息支付
604,549.99 1,526,451.52
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 29,512,279.17
筹资活动现金流出小计 75,403,105.11 31,038,730.69
筹资活动产生的现金流量净额 13,470,142.64 45,319,772.24
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四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5,733,850.14 -2,977,471.10
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,740,787.41 75,361,049.81
加：期初现金及现金等价物余额 141,847,737.07 86,921,176.14
六、期末现金及现金等价物余额 118,106,949.66 162,282,225.95
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 299,733,028.18 299,733,028.18
应收票据及应收账款 428,061,484.88 428,061,484.88
其中：应收票据 104,234,155.91 104,234,155.91
应收账款 323,827,328.97 323,827,328.97
预付款项 3,096,619.21 3,096,619.21
其他应收款 16,317,483.47 16,317,483.47
其中：应收利息 2,037.32 2,037.32
存货 273,814,084.40 273,814,084.40
其他流动资产 51,007,408.91 51,007,408.91
流动资产合计 1,072,030,109.05 1,072,030,109.05
非流动资产：
债权投资 不适用 1,447,152.07 1,447,152.07
持有至到期投资 1,447,152.07 不适用 -1,447,152.07
投资性房地产 94,086,171.56 94,086,171.56
固定资产 53,873,506.40 53,873,506.40
在建工程 195,573,737.97 195,573,737.97
无形资产 22,748,945.35 22,748,945.35
长期待摊费用 4,977,174.45 4,977,174.45
递延所得税资产 3,110,325.59 3,110,325.59
其他非流动资产 7,356,954.16 7,356,954.16
非流动资产合计 383,173,967.55 383,173,967.55
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深圳市京泉华科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
资产总计 1,455,204,076.60 1,455,204,076.60
流动负债：
短期借款 74,190,696.04 74,190,696.04
应付票据及应付账款 423,752,267.36 423,752,267.36
预收款项 2,912,945.30 2,912,945.30
应付职工薪酬 22,979,623.65 22,979,623.65
应交税费 4,376,487.68 4,376,487.68
其他应付款 13,927,583.94 13,927,583.94
其中：应付利息 1,203,791.41 1,203,791.41
一年内到期的非流动负
49,965,006.60 49,965,006.60
债
流动负债合计 592,104,610.57 592,104,610.57
非流动负债：
长期借款 111,828,809.48 111,828,809.48
递延收益 13,299,827.27 13,299,827.27
非流动负债合计 125,128,636.75 125,128,636.75
负债合计 717,233,247.32 717,233,247.32
所有者权益：
股本 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 300,567,599.06 300,567,599.06
其他综合收益 2,283,721.62 2,283,721.62
盈余公积 28,219,253.96 28,219,253.96
未分配利润 285,841,827.10 285,841,827.10
归属于母公司所有者权益合
736,912,401.74 736,912,401.74
计
少数股东权益 1,058,427.54 1,058,427.54
所有者权益合计 737,970,829.28 737,970,829.28
负债和所有者权益总计 1,455,204,076.60 1,455,204,076.60
调整情况说明
公司自2019年1月1日起执行财政部2017 年修订的《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则 第
23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第24 号——套期保值》以及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》（简 称
“新金融工具准则”）。根据衔接规定，执行上述新修订准则时，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的 差
异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
公司自2019年1月1日，将持有菲律宾国债投资由持有至到期投资划分为债权投资。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
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深圳市京泉华科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 231,137,269.41 231,137,269.41
应收票据及应收账款 660,937,280.02 660,937,280.02
其中：应收票据 104,234,155.91 104,234,155.91
应收账款 556,703,124.11 556,703,124.11
预付款项 2,837,564.36 2,837,564.36
其他应收款 18,431,739.64 18,431,739.64
其中：应收利息 2,037.32 2,037.32
存货 237,381,838.85 237,381,838.85
其他流动资产 48,048,243.22 48,048,243.22
流动资产合计 1,198,773,935.50 1,198,773,935.50
非流动资产：
债权投资 不适用 1,447,152.07 1,447,152.07
持有至到期投资 1,447,152.07 不适用 -1,447,152.07
长期股权投资 27,975,439.65 27,975,439.65
投资性房地产 94,086,171.56 94,086,171.56
固定资产 49,400,339.45 49,400,339.45
在建工程 195,573,737.97 195,573,737.97
无形资产 22,748,945.35 22,748,945.35
长期待摊费用 4,084,449.43 4,084,449.43
递延所得税资产 2,533,667.71 2,533,667.71
其他非流动资产 7,356,954.16 7,356,954.16
非流动资产合计 405,206,857.35 405,206,857.35
资产总计 1,603,980,792.85 1,603,980,792.85
流动负债：
短期借款 74,190,696.04 74,190,696.04
应付票据及应付账款 426,056,920.59 426,056,920.59
预收款项 832,523.43 832,523.43
应付职工薪酬 21,880,394.93 21,880,394.93
应交税费 4,133,960.16 4,133,960.16
其他应付款 231,057,546.82 231,057,546.82
其中：应付利息 1,203,791.41 1,203,791.41
一年内到期的非流动负
47,806,666.67 47,806,666.67
债
流动负债合计 805,958,708.64 805,958,708.64
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深圳市京泉华科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款 109,413,333.33 109,413,333.33
递延收益 11,499,827.27 11,499,827.27
非流动负债合计 120,913,160.60 120,913,160.60
负债合计 926,871,869.24 926,871,869.24
所有者权益：
股本 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 300,565,187.10 300,565,187.10
其他综合收益 1,044,860.03 1,044,860.03
盈余公积 28,219,253.96 28,219,253.96
未分配利润 227,279,622.52 227,279,622.52
所有者权益合计 677,108,923.61 677,108,923.61
负债和所有者权益总计 1,603,980,792.85 1,603,980,792.85
调整情况说明
公司自2019年1月1日起执行财政部2017 年修订的《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则 第
23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第24 号——套期保值》以及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》（简 称
“新金融工具准则”）。根据衔接规定，执行上述新修订准则时，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的 差
异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
公司自2019年1月1日，将持有菲律宾国债投资由持有至到期投资划分为债权投资。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市京泉华科技股份有限公司
法定代表人：张立品
2019 年 4 月 26 日
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